2017年度部門決算
目錄
第一部分 2017年度部門決算報(bào)表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出經(jīng)濟(jì)分類決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出經(jīng)濟(jì)分類決算表
九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
十、政府采購情況表
第二部分 2017年度部門決算說明
第三部分 2017年度其他重要事項(xiàng)的情況說明
第四部分 2017年度部門績(jī)效評(píng)價(jià)情況
第一部分 2017年度部門決算報(bào)表
報(bào)表詳見附件
第二部分 2017年度部門決算說明
一、部門基本情況
(一)部門職責(zé)
北京市政府采購中心成立于2000年5月，現(xiàn)內(nèi)設(shè)辦公室、人事部、信息部、項(xiàng)目管理部、采購部、協(xié)議采購管理一部、協(xié)議采購管理二部、實(shí)物調(diào)撥管理部、采購平臺(tái)管理部、行政保衛(wèi)部等10個(gè)部門。
按照北京市編辦《關(guān)于撤銷市財(cái)政局四分局成立北京市政府采購中心的函》(京編辦事〔1999〕82號(hào))批復(fù)和北京市財(cái)政局《關(guān)于印發(fā)〈北京市市級(jí)協(xié)議供貨和定點(diǎn)服務(wù)政府采購管理暫行辦法〉的通知》(京財(cái)采購〔2010〕362號(hào))規(guī)定，北京市政府采購中心的主要職能、職責(zé)是：組織招投標(biāo)采購事宜；根據(jù)財(cái)政預(yù)算安排，辦理實(shí)物調(diào)撥等手續(xù)及相關(guān)政府采購的資金結(jié)算業(yè)務(wù)；建立政府采購信息數(shù)據(jù)庫；擬定協(xié)議采購實(shí)施方案；組織協(xié)議采購項(xiàng)目招標(biāo)工作；公示協(xié)議采購項(xiàng)目中標(biāo)供應(yīng)商；與中標(biāo)供應(yīng)商簽訂框架協(xié)議；組織對(duì)中標(biāo)供應(yīng)商的培訓(xùn)；建立協(xié)議采購綜合服務(wù)平臺(tái)，維護(hù)相關(guān)數(shù)據(jù)，提供統(tǒng)計(jì)信息；對(duì)中標(biāo)供應(yīng)商進(jìn)行日常監(jiān)督，負(fù)責(zé)收集、匯總采購人對(duì)中標(biāo)供應(yīng)商的綜合評(píng)價(jià)信息以及違約反饋意見，協(xié)助市財(cái)政局做好對(duì)中標(biāo)供應(yīng)商的全面考核工作。
(二)部門決算單位構(gòu)成
2017年度，納入本部門決算匯編范圍的獨(dú)立核算單位共1個(gè)為北京市政府采購中心，無下級(jí)單位。
二、2017年收入支出決算總體情況說明
2017年度收入總計(jì)3561.78萬元，其中：本年收入3382.72萬元，用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額30萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余149.06萬元。在本年收入中，財(cái)政撥款收入3375.83萬元，占收入合計(jì)的99%；其他收入6.89萬元，占收入合計(jì)的1%。
2017年度本年支出合計(jì)3386.97萬元，其中：基本支出2109.52萬元，占支出合計(jì)的62%；項(xiàng)目支出1277.45萬元，占支出合計(jì)的38%。
2017年結(jié)余分配6.89萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余167.92萬元。
三、2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出3356.97萬元，主要用于以下方面(按大類)：一般公共服務(wù)支出2948.75萬元，占本年財(cái)政撥款支出87.84%；教育支出3.93萬元，占本年財(cái)政撥款支出0.11%；社會(huì)保障和就業(yè)支出223.57萬元，占本年財(cái)政撥款支出6.66%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出100萬元，占本年財(cái)政撥款支出2.97%;其他支出80.72萬元，占本年財(cái)政撥款支出2.42%。
(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1、“一般公共服務(wù)支出”2017年度決算2948.75萬元，比2017年年初預(yù)算增加93.98萬元，增長(zhǎng)3.3%。其中：
“政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)”2017年度決算2948.75萬元，比2017年年初預(yù)算增加93.98萬元，增長(zhǎng)3.3%。主要原因：因業(yè)務(wù)需要年中追加了車輛調(diào)撥專項(xiàng)業(yè)務(wù)項(xiàng)目資金。
2、“教育支出”2017年度決算3.93萬元，比2017年年初預(yù)算減少2.34萬元，下降37%。其中：
“進(jìn)修及培訓(xùn)”2017年度決算3.93萬元，比2017年年初預(yù)算減少2.34萬元，下降37%。主要原因：嚴(yán)格控制培訓(xùn)費(fèi)支出。
3、“社會(huì)保障和就業(yè)”2017年度決算223.57萬元，比2017年年初預(yù)算增加10萬元，增長(zhǎng)4.75%。其中：
“行政事業(yè)單位離退休”2017年度決算223.57萬元，比2017年年初預(yù)算增加10萬元，增長(zhǎng)4.75%。主要原因：機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金清算繳費(fèi)。
4、“醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出”2017年度決算100萬元，與2017年年初預(yù)算持平。其中：
“行政事業(yè)單位醫(yī)療”2017年度決算100萬元，與2017年年初預(yù)算持平。
5、“其他支出”2017年度決算80.72萬元，比2017年年初增加80.72萬元，增長(zhǎng)100%。其中：
“其他支出”2017年度決算80.72萬元，比2017年年初增加80.72萬元，增長(zhǎng)100%。主要原因：機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金清算繳費(fèi)。
四、2017年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
本單位無此項(xiàng)支出。
五、2017年度財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2017年本部門使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排基本支出2109.52元，使用政府性基金財(cái)政撥款安排基本支出0萬元，其中：(1)工資福利支出包括津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、其他工資福利等支出；(2)商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(境)費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出；(3)對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購房補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。
第三部分 2017年度其他重要事項(xiàng)的情況說明
一、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況
“三公”經(jīng)費(fèi)包括本部門所屬0個(gè)行政單位、1個(gè)參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位、0個(gè)事業(yè)單位。2017年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算數(shù)24.95萬元，比2017年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款年初預(yù)算32.89萬元減少7.94萬元。其中：
1.因公出國(境)費(fèi)用。2017年決算數(shù)0萬元，比2017年年初預(yù)算數(shù)4.5萬元減少4.5萬元。主要原因：2017年無因公出國(境)團(tuán)組和人次。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2017年決算數(shù)0.23萬元，比2017年年初預(yù)算數(shù)2.32萬元減少2.09萬元。主要原因：厲行節(jié)約，嚴(yán)格控制支出。2017年公務(wù)接待費(fèi)主要用于接待外省市同行來京進(jìn)行業(yè)務(wù)考察和交流等。公務(wù)接待9批次，公務(wù)接待59人次。
3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2017年決算數(shù)24.72萬元，比2017年年初預(yù)算數(shù)26.07萬元減少1.35萬元。其中，公務(wù)用車購置費(fèi)2017年決算數(shù)16.62萬元，比2017年年初預(yù)算數(shù)17.97萬元減少1.35萬元。主要原因：原預(yù)算車型停產(chǎn)，購買新車型，2017年購置1輛，車均購置費(fèi)16.62萬元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2017年決算數(shù)8.1萬元，與2017年年初預(yù)算數(shù)8.1萬元持平。2017年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)中，公務(wù)用車加油0萬元，公務(wù)用車維修7.15萬元，公務(wù)用車保險(xiǎn)0.82萬元，公務(wù)用車其他支出0.13萬元。2017年公務(wù)用車保有量(使用財(cái)政撥款資金安排的機(jī)動(dòng)車輛，包括機(jī)要通信用車、應(yīng)急保障用車、執(zhí)法執(zhí)勤用車、特種專業(yè)技術(shù)用車以及其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車)3輛，車均運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.7萬元。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2017年本部門行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，合計(jì)385.93萬元，比上年減少49.73萬元，減少原因：貫徹落實(shí)國務(wù)院政府工作報(bào)告，壓減一般性支出。
三、政府采購支出情況
2017年北京市政府采購中心政府采購支出總額475.02萬元，其中：政府采購貨物支出36.06萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出438.96萬元。授予中小企業(yè)合同金額438.96萬元，占政府采購支出總額的92.41%，其中：授予小微企業(yè)合同金額438.96萬元，占政府采購支出總額的92.41%。
四、國有資產(chǎn)占用情況
固定資產(chǎn)總額1339.46萬元，其中：汽車(使用各類資金安排的機(jī)動(dòng)車輛，包括機(jī)要通信用車、應(yīng)急保障用車、執(zhí)法執(zhí)勤用車、特種專業(yè)技術(shù)用車以及其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車)10輛，263.62萬元；單價(jià)100萬元以上的專用設(shè)備0臺(tái)。
五、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收支情況
本單位無此項(xiàng)支出。
六、專業(yè)名詞解釋
1.“三公”經(jīng)費(fèi)：是指單位通過財(cái)政撥款資金安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(境)費(fèi)指單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。
2.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
3.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
第四部分 2017年度部門績(jī)效評(píng)價(jià)情況
一、績(jī)效評(píng)價(jià)工作開展情況
2018年，北京市政府采購中心對(duì)2017年度部門項(xiàng)目支出實(shí)施績(jī)效評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)項(xiàng)目3個(gè)，占部門項(xiàng)目總數(shù)的30%，涉及金額603.99萬元。評(píng)價(jià)結(jié)果：3個(gè)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)平均得分為90.72分。從執(zhí)行情況看，三個(gè)項(xiàng)目立項(xiàng)符合部門職責(zé)和相關(guān)管理規(guī)定，績(jī)效目標(biāo)設(shè)定合理；年度工作目標(biāo)明確，組織管理有力，政府采購各項(xiàng)工作順利完成；項(xiàng)目資金管理嚴(yán)格落實(shí)相關(guān)制度規(guī)定，資金管理制度較為健全；年度績(jī)效目標(biāo)和各項(xiàng)指標(biāo)總體實(shí)現(xiàn)，達(dá)到了既定的產(chǎn)出數(shù)量、質(zhì)量和效益，服務(wù)對(duì)象滿意度較高。
二、車輛調(diào)撥專項(xiàng)業(yè)務(wù)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告
(一)評(píng)價(jià)對(duì)象概況
為解決初期公務(wù)車政府采購中出現(xiàn)的價(jià)格高、質(zhì)量差及周期長(zhǎng)等問題，2005年初按照市財(cái)政局的部署要求，中心在騰飛大廈設(shè)立公務(wù)車“一站式”辦公服務(wù)廳，辦理選車驗(yàn)車、工商驗(yàn)證、代繳車輛購置稅、車輛保險(xiǎn)、牌照領(lǐng)取、辦理車輛行駛證及機(jī)動(dòng)車登記證等服務(wù)事項(xiàng)。截止目前服務(wù)對(duì)象已實(shí)現(xiàn)了中央、市本級(jí)、區(qū)縣三級(jí)聯(lián)動(dòng)，資源共享。服務(wù)車型擴(kuò)大到政府采購中標(biāo)全部車型，不同車型享受5%到15%的折扣。服務(wù)工作受到各級(jí)市領(lǐng)導(dǎo)的好評(píng)，王岐山同志對(duì)此做過重要批示。
“車輛調(diào)撥專項(xiàng)業(yè)務(wù)”項(xiàng)目2017年財(cái)政預(yù)算資金年初預(yù)算金額為100.00萬元，財(cái)政撥款到位資金100.00萬元；年中由于國Ⅰ國Ⅱ排放標(biāo)準(zhǔn)車輛更新工作全面啟動(dòng)，申請(qǐng)追加了財(cái)政資金252.00萬元；該項(xiàng)目全年總預(yù)算352.00萬元。截止2017年12月31日項(xiàng)目資金到位352.00萬元，實(shí)際支出304.09萬元，項(xiàng)目結(jié)余47.91萬元，結(jié)轉(zhuǎn)至2018年一季度支出。
(二)評(píng)價(jià)結(jié)論
“車輛調(diào)撥運(yùn)行經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目綜合得分90.33分，其中：項(xiàng)目決策12.67分，項(xiàng)目管理25.33分，項(xiàng)目績(jī)效52.33分，項(xiàng)目綜合績(jī)效級(jí)別評(píng)定結(jié)論為“優(yōu)秀”。專家認(rèn)為：專家認(rèn)為項(xiàng)目立項(xiàng)程序規(guī)范，內(nèi)容科學(xué)合理；預(yù)算資金到位及時(shí)；項(xiàng)目能取得了顯著的社會(huì)效益；因國家政策調(diào)整的原因，使得原定預(yù)算資金不夠，經(jīng)主管部門批準(zhǔn)做出了追加。
(三)存在問題
相關(guān)制度不夠完善，應(yīng)根據(jù)本單位實(shí)際情況，進(jìn)一步完善專項(xiàng)資金管理制度；預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度與預(yù)算申報(bào)不一致，預(yù)算申報(bào)352萬元，執(zhí)行304萬元，執(zhí)行率86.39%。
(四)建議
進(jìn)一步加強(qiáng)制度建設(shè)，完善專項(xiàng)資金管理制度；加強(qiáng)業(yè)務(wù)執(zhí)行部門與相關(guān)政府政策部門的政策導(dǎo)向溝通；規(guī)范績(jī)效目標(biāo)的設(shè)定。