2017年度部門決算
目錄
第一部分 2017年度部門決算報(bào)表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出經(jīng)濟(jì)分類決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出經(jīng)濟(jì)分類決算表
九、財(cái)政撥款"三公"經(jīng)費(fèi)支出決算表
十、政府采購情況表
第二部分 2017年度部門決算說明
第三部分 2017年度其他重要事項(xiàng)的情況說明
第四部分 2017年度部門績效評(píng)價(jià)情況
第一部分 2017年度部門決算報(bào)表
報(bào)表詳見附件
第二部分 2017年度部門決算說明
一、部門基本情況
(一)部門職責(zé)
根據(jù)九屆市委常委會(huì)第172次會(huì)議關(guān)于民政事業(yè)管理體制改革試點(diǎn)的會(huì)議精神，及市編辦《關(guān)于成立北京市社會(huì)福利事務(wù)管理中心的通知》(京編委[2006]38號(hào))，2006年我單位正式成立。主要負(fù)責(zé)對(duì)從市民政局劃入的社會(huì)福利企業(yè)、事業(yè)單位的人、財(cái)、物等內(nèi)部事務(wù)的管理以及存量資源的整合和增量資源的調(diào)整等工作；推動(dòng)社會(huì)福利企、事業(yè)單位在管理方式、管理制度、運(yùn)行機(jī)制等方面的改革創(chuàng)新，并監(jiān)督有關(guān)工作的實(shí)施；受市民政局委托，承辦市政府和市有關(guān)部門交辦的其他事項(xiàng)。
(二)部門決算單位構(gòu)成
2017年北京市社會(huì)福利事務(wù)管理中心參加決算的事業(yè)單位共計(jì)14個(gè)。納入部門決算所屬單位為：1.北京市社會(huì)福利事務(wù)管理中心本級(jí)；2.北京市第一社會(huì)福利院；3.北京市第二社會(huì)福利院；4.北京市第三社會(huì)福利院；5.北京市第四社會(huì)福利院；6.北京市第五社會(huì)福利院；7.北京市兒童福利院；8.北京市第二兒童福利院；9.北京市社會(huì)福利醫(yī)院；10.北京市孤殘兒童康復(fù)示范中心；11.北京市西北旺公墓管理辦公室；12.北京市民政工業(yè)總公司；13.北京SOS兒童村；14.北京市養(yǎng)老護(hù)理照料示范中心。
二、2017年收入支出決算總體情況說明
2017年度收入總計(jì)118,484.61萬元，其中：本年收入102,731.52萬元，用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額1,299.43萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余14,453.66萬元。在本年收入中，財(cái)政撥款收入70,372.90萬元，占收入合計(jì)的59.39%；事業(yè)收入21,742.22萬元，占收入合計(jì)的18.35%；附屬單位上繳收入2,367.00萬元，占收入合計(jì)的2%；其他收入8,249.40萬元，占收入合計(jì)的6.96%。
2017年度本年支出合計(jì)107,704.31元，其中：基本支出66,649.97萬元，占支出合計(jì)的61.88%；項(xiàng)目支出39,788.48萬元，占支出合計(jì)的36.94%;對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出1,265.86萬元，占支出合計(jì)的1.18%。
2017年結(jié)余分配1,943.43萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余8,836.87萬元。
三、2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出75,313.18萬元，主要用于以下方面(按大類)：一般公共服務(wù)支出9,770.34萬元，占本年財(cái)政撥款支出9.07%；教育支出470.57萬元，占本年財(cái)政撥款支出0.44%；文化體育與傳媒支出300萬元，占本年財(cái)政撥款支出0.28%；社會(huì)保障和就業(yè)支出60,026.79萬元，占本年財(cái)政撥款支出73.71%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出3,713.00萬元，占本年財(cái)政撥款支出14.02%；其他支出1,032.49萬元，占本年財(cái)政撥款支出2.48%。
(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1、"一般公共服務(wù)支出"(類)2017年度決算9,770.34萬元，比2017年年初預(yù)算9,770.34萬元，與年初預(yù)算持平。其中：
"其他一般公共服務(wù)支出"(款)2017年度決算9,770.34萬元，比2017年年初預(yù)算9,770.34萬元，與年初預(yù)算持平。
2."教育支出"(類)2017年度決算470.57萬元，比2017年年初預(yù)算483.59萬元，減少13.02萬元，減少2.69%。其中：
"特殊教育"(款)2017年度決算340.09萬元，比2017年年初預(yù)算347.47萬元，減少7.38萬元，減少2.12%。主要原因：孤殘兒童特殊教育經(jīng)費(fèi)執(zhí)行后形成凈結(jié)余。
"進(jìn)修與培訓(xùn)"2017年度決算130.47萬元，比2017年年初預(yù)算136.12萬元，減少5.65萬元，減少4.16%。主要原因：嚴(yán)格控制經(jīng)費(fèi)支出。
3."文化體育與傳媒支出"(類)2017年度決算300萬元，比2017年年初預(yù)算300萬元，與年初預(yù)算持平。
其中：
"博物館"(款)2017年度決算300萬元，比2017年年初預(yù)算300萬元，與年初預(yù)算持平。
4."社會(huì)保障和就業(yè)支出"(類)2017年度決算60,026.79萬元，比2017年年初預(yù)算63637.13萬元，減少3610.34萬元，減少5.67%。其中：
"民政管理事務(wù)"2017年度決算6079.39萬元，比2017年年初預(yù)算6375.91萬元，減少296.52萬元，減少4.65%。主要原因：主要原因：民政管理事務(wù)項(xiàng)目形成凈結(jié)余。
"行政事業(yè)單位離退休"2017年度決算1096.38萬元，比2017年年初預(yù)算1149.22萬元，減少52.84萬元，減少4.60%。主要原因：主要為事業(yè)單位社會(huì)保險(xiǎn)改革因素形成。
"撫恤"2017年度決算880萬元，比2017年年初預(yù)算880萬元，與年初預(yù)算持平。
"社會(huì)福利"2017年度決算50065.19萬元，比2017年年初預(yù)算53351.46萬元，減少3286.27萬元，減少6.16%。主要原因：市第三社會(huì)福利院電力增容改造、市第二兒童福利院新院區(qū)開辦費(fèi)等項(xiàng)目執(zhí)行后形成凈結(jié)余。
"殘疾人事業(yè)"2017年度決算1828.35元，比2017年年初預(yù)算1803.06萬元，增加25.29萬元，增加1.40%，主要原因：殘疾人補(bǔ)貼政策調(diào)整。
"其他社會(huì)保障和就業(yè)支出"2017年度決算77.48萬元，比2017年年初預(yù)算77.48萬元，與年初預(yù)算持平。主要原因：事業(yè)單位社會(huì)保險(xiǎn)改革因素形成。
5."醫(yī)療衛(wèi)生和計(jì)劃生育支出"(類)2017年度決算3713.00萬元，比2017年年初預(yù)算3842.43萬元，減少129.43萬元，減少3.37%。其中：
"公立醫(yī)院"2017年度決算1841.14萬元，比2017年年初預(yù)算1868.97萬元，減少27.83萬元，減少1.49%。
"行政事業(yè)單位醫(yī)療"2017年度決算1871.86萬元，比2017年年初預(yù)算1973.46萬元，減少101.6萬元，減少5.15%。
6、"其他支出"(類)2017年度決算1032.49萬元，比2017年年初預(yù)算1032.49萬元，與年初預(yù)算持平。其中：
"其他支出"2017年度決算1032.49萬元，比2017年年初預(yù)算1032.49萬元，與年初預(yù)算持平。
四、2017年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
(一)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2017年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出1,640.00萬元，主要用于以下方面(按大類)：其他支出(用于社會(huì)福利的彩票公益金支出)1,640.00萬元，占本年財(cái)政撥款支出2.13%。
(二)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
"其他支出"(類)2017年度決算1,640.00萬元，比2017年年初預(yù)算2,252.00萬元，減少612萬元，減少27.18%。其中：
"彩票公益金安排的支出"(款)2017年度決算1,640.00萬元，比2017年年初預(yù)算2,252.00萬元，減少612萬元，減少27.18%。主要原因：追加福利機(jī)構(gòu)彩票公益金項(xiàng)目結(jié)轉(zhuǎn)繼續(xù)使用。
五、2017年度財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2017年本部門使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排基本支出42,277.11萬元，使用政府性基金財(cái)政撥款安排基本支出0萬元，其中：(1)工資福利支出包括津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、其他工資福利等支出；(2)商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(境)費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出；(3)對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購房補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。
第三部分 2017年度其他重要事項(xiàng)的情況說明
一、"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況
"三公"經(jīng)費(fèi)包括本部門所屬0個(gè)行政單位、0個(gè)參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位、14個(gè)事業(yè)單位。2017年"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算數(shù)196.07萬元，比2017年"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款年初預(yù)算271萬元，減少74.93萬元。其中：
1. 因公出國(境)費(fèi)用。2017年決算數(shù)58.27萬元，比2017年年初預(yù)算數(shù)58.5萬元減少0.23萬元。主要原因：厲行節(jié)約；2017年因公出國(境)費(fèi)用主要用于養(yǎng)老服務(wù)、社會(huì)管理、兒童福利培訓(xùn)等方面，2017年組織因公出國(境)團(tuán)組9個(gè)、30人次，人均因公出國(境)費(fèi)用1.94萬元。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2017年決算數(shù)6.47萬元，比2017年年初預(yù)算數(shù)7.3萬元減少0.83萬元。主要原因：厲行節(jié)約。2017年公務(wù)接待費(fèi)主要用于外單位業(yè)務(wù)往來用水、茶葉等。公務(wù)接待534批次，公務(wù)接待4220人次。
3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2017年決算數(shù)131.33萬元，比2017年年初預(yù)算數(shù)205.2萬元減少73.87萬元。其中，公務(wù)用車購置費(fèi)2017年決算數(shù)0萬元，比2017年年初預(yù)算數(shù)0萬元持平。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2017年決算數(shù)131.33萬元，比2017年年初預(yù)算數(shù)205.2萬元減少73.87萬元，主要原因：公車改革，厲行節(jié)約。2017年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)中，公務(wù)用車加油44.07萬元，公務(wù)用車維修46.36萬元，公務(wù)用車保險(xiǎn)19.56萬元，公務(wù)用車其他支出21.35萬元。2017年公務(wù)用車保有量78輛，車均運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.68萬元。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
本部門不屬于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍。
三、政府采購支出情況
2017年北京市社會(huì)福利事務(wù)管理中心政府采購支出總額9160.61萬元，其中：政府采購貨物支出5692.41萬元，政府采購工程支出909.12萬元，政府采購服務(wù)支出2154.10萬元。授予中小企業(yè)合同金額7798.06萬元，占政府采購支出總額的85.13%，其中：授予小微企業(yè)合同金額4052.61萬元，占政府采購支出總額的44.24%。
四、國有資產(chǎn)占用情況
固定資產(chǎn)總額129051.29萬元，其中：汽車111輛，2652.29萬元；單價(jià)100萬元以上的專用設(shè)備37臺(tái)(套)，8299.11萬元。
五、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收支情況
本部門無此事項(xiàng)。
六、專業(yè)名詞解釋
1."三公"經(jīng)費(fèi)：是指單位通過財(cái)政撥款資金安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(境)費(fèi)指單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
2.特殊教育：反映各部門舉辦的盲童學(xué)校、聾啞學(xué)校、智力落后兒童學(xué)校、其他生理缺陷兒童學(xué)校和工讀學(xué)校支出。
第四部分 2017年度部門績效評(píng)價(jià)情況
一、績效評(píng)價(jià)工作開展情況
2018年，北京市社會(huì)福利事務(wù)管理中心對(duì)2017年度部門項(xiàng)目支出實(shí)施績效評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)項(xiàng)目62個(gè)，占部門項(xiàng)目總數(shù)的30.10%，涉及金額19542.40萬元。評(píng)價(jià)結(jié)果為：31個(gè)項(xiàng)目評(píng)價(jià)級(jí)別"優(yōu)秀"、29個(gè)項(xiàng)目評(píng)價(jià)級(jí)別"良好"、1個(gè)項(xiàng)目評(píng)價(jià)級(jí)別"一般"。
二、北京市兒童福利院2017年三無休養(yǎng)員生活費(fèi)項(xiàng)目績效評(píng)價(jià)報(bào)告
(一)評(píng)價(jià)對(duì)象概況
三無休養(yǎng)員生活費(fèi)項(xiàng)目是市財(cái)政撥付的用于三無休養(yǎng)員生活保障的專項(xiàng)資金，三無休養(yǎng)員的基本生活費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)按照同期城市低保標(biāo)準(zhǔn)增長比例進(jìn)行調(diào)整。北京市兒童福利院為全額撥款事業(yè)單位，是該項(xiàng)目的責(zé)任部門及實(shí)施主體。項(xiàng)目預(yù)算批復(fù)金額1,333.34萬元，全部為財(cái)政資金，截止2017年12月31日，項(xiàng)目實(shí)際執(zhí)行金額1,271.00萬元，預(yù)算執(zhí)行率95.32%，年末項(xiàng)目結(jié)余全部上繳財(cái)政。
(二)評(píng)價(jià)結(jié)論
經(jīng)專家綜合評(píng)價(jià)，該項(xiàng)目評(píng)價(jià)得分93.88分，其中：項(xiàng)目決策14.54分，項(xiàng)目管理27.78分，項(xiàng)目績效51.56分，項(xiàng)目評(píng)價(jià)級(jí)別為"優(yōu)秀"。
(三)存在問題
1.項(xiàng)目決策
個(gè)別績效指標(biāo)細(xì)化、量化不夠充分。
2.項(xiàng)目管理
(1)對(duì)托管單位的管理有所欠缺。
(2)對(duì)庫房管理有所欠缺。
(四)建議
1.項(xiàng)目決策
加強(qiáng)項(xiàng)目可行性研究的充分性、明確性。完整填報(bào)項(xiàng)目的績效目標(biāo)，設(shè)立績效目標(biāo)時(shí)，根據(jù)工作性質(zhì)，把一般性要求分解為具體對(duì)應(yīng)的量化指標(biāo)，便于直觀反映績效成果。
2.項(xiàng)目管理
(1)強(qiáng)化對(duì)院外寄養(yǎng)的研究、評(píng)估；完善家庭寄養(yǎng)服務(wù)委托管理協(xié)議書，增加對(duì)寄養(yǎng)家庭主要成員培訓(xùn)的條款；完善寄養(yǎng)及托管家庭對(duì)費(fèi)用開支的細(xì)化、量化工作；便于在實(shí)施項(xiàng)目時(shí)，強(qiáng)化對(duì)寄養(yǎng)家庭的履約管理工作。
(2)加強(qiáng)庫存商品管理的人員分工工作；定期執(zhí)行庫房盤點(diǎn)工作應(yīng)該有最少3人參與(含非利益關(guān)系人)；定期盤點(diǎn)后應(yīng)編寫盤點(diǎn)工作報(bào)告并對(duì)庫存物資數(shù)量加以分析，便于庫存及采購工作的管理。
3.項(xiàng)目績效
(1)加強(qiáng)對(duì)伙食成本的監(jiān)督管理工作；食堂食品衛(wèi)生管理工作及日常不同兒童情況提供相應(yīng)食譜資料統(tǒng)計(jì)及保管工作。
(2)加強(qiáng)對(duì)三無人員生活經(jīng)費(fèi)中教育經(jīng)費(fèi)相關(guān)材料的收集保管工作。
(3)完善現(xiàn)有食堂核算方式，就目前內(nèi)部食堂票據(jù)問題與財(cái)政和上級(jí)管理部門研究解決，使票據(jù)使用更加合規(guī)。