2017年度部門決算
目錄
第一部分 2017年度部門決算報(bào)表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出經(jīng)濟(jì)分類決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出經(jīng)濟(jì)分類決算表
九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
十、政府采購(gòu)情況表
第二部分 2017年度部門決算說明
第三部分 2017年度其他重要事項(xiàng)的情況說明
第四部分 2017年度部門績(jī)效評(píng)價(jià)情況
第一部分 2017年度部門決算報(bào)表
報(bào)表詳見附件
第二部分 2017年度部門決算說明
一、部門基本情況
(一)部門職責(zé)
我校是1991年經(jīng)市編辦批準(zhǔn)成立的全額撥款事業(yè)單位，主要職責(zé)是承擔(dān)市直機(jī)關(guān)系統(tǒng)的處級(jí)干部理論培訓(xùn)、各類專題培訓(xùn)及副處級(jí)公務(wù)員任職培訓(xùn)及專職黨務(wù)干部培訓(xùn)、入黨積極分子培訓(xùn)和干部崗位技能培訓(xùn)等任務(wù)。
(二)部門決算單位構(gòu)成
我校所屬單位1家，具體名稱為：中共北京市委市直屬機(jī)關(guān)工作委員會(huì)黨校。
二、2017年收入支出決算總體情況說明
2017年度收入總計(jì)3085.07萬元，其中：本年收入2920.48萬元，用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額1.45萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余163.14萬元。在本年收入中，財(cái)政撥款收入2778.91萬元，占收入合計(jì)的95.15%；事業(yè)收入141.57萬元，占收入合計(jì)的4.85%。
2017年度本年支出合計(jì)2841.25萬元，其中：基本支出1949.13萬元，占支出合計(jì)的68.60%；項(xiàng)目支出892.12萬元，占支出合計(jì)的31.40%。
2017年結(jié)余分配8.61萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余235.21萬元。
三、2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2657.13萬元，主要用于以下方面(按大類)：教育支出2556.97萬元，占本年財(cái)政撥款支出96.23%；社會(huì)保障和就業(yè)支出53.12萬元，占本年財(cái)政撥款支出2.00%；其他支出47.04萬元，占本年財(cái)政撥款支出1.77%。
(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1、“教育支出”(類)2017年度決算2556.97萬元，比2017年年初預(yù)算減少21.10萬元，下降0.82%。其中：
“進(jìn)修及培訓(xùn)”(款)2017年度決算2556.97萬元，比2017年年初預(yù)算減少21.10萬元，下降0.82%。主要原因：
項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)中處級(jí)副職公務(wù)員任職培訓(xùn)班學(xué)員人數(shù)少于計(jì)劃人數(shù)，境外培訓(xùn)項(xiàng)目未能成行等。
2、“社會(huì)保障和就業(yè)支出”(類)2017年度決算53.12萬元，與2017年年初預(yù)算持平。其中：
“行政事業(yè)單位離退休”(款)2017年度決算53.12萬元，與2017年年初預(yù)算持平，用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)改革補(bǔ)繳費(fèi)用。
3、“其他支出”(類)2017年度決算47.04萬元，與2017年年初預(yù)算持平。其中：
“其他支出”(款)2017年度決算47.04萬元，與2017年年初預(yù)算持平，用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)改革補(bǔ)繳費(fèi)用。
四、2017年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
本部門無此項(xiàng)支出。
五、2017年度財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2017年本部門使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排基本支出1864.91萬元，使用政府性基金財(cái)政撥款安排基本支出0萬元，其中：(1)工資福利支出包括津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、其他工資福利等支出；(2)商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)(境)費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出；(3)對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購(gòu)房補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置等。
第三部分 2017年度其他重要事項(xiàng)的情況說明
一、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況
“三公”經(jīng)費(fèi)包括本部門所屬1個(gè)事業(yè)單位。2017年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算數(shù)1.85萬元，比2017年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款年初預(yù)算28.13萬元減少26.28萬元。其中：
1.因公出國(guó)(境)費(fèi)用。2017年決算數(shù)0萬元，比2017年年初預(yù)算數(shù)6.29萬元減少6.29萬元。主要原因：因公出國(guó)(境)參團(tuán)未能成行，因公出國(guó)(境)費(fèi)用未支付。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2017年決算數(shù)0.24萬元，與2017年年初預(yù)算數(shù)0.24萬元持平。主要原因：嚴(yán)格控制接待人數(shù)和標(biāo)準(zhǔn)。2017年公務(wù)接待費(fèi)主要用于來校維修維護(hù)設(shè)備及辦事人員工作餐。公務(wù)接待36批次，公務(wù)接待80人次。
3.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2017年決算數(shù)1.61萬元，比2017年年初預(yù)算數(shù)21.60萬元減少19.99萬元。其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)2017年決算數(shù)0萬元，與2017年年初預(yù)算數(shù)0萬元持平。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2017年決算數(shù)1.61萬元，比2017年年初預(yù)算數(shù)21.60萬元減少19.99萬元，主要原因：部分黃標(biāo)車停駛造成公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)下降。2017年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)中，公務(wù)用車加油0萬元，公務(wù)用車維修1.04萬元，公務(wù)用車保險(xiǎn)0.27萬元，公務(wù)用車其他支出0.3萬元。2017年公務(wù)用車保有量(使用財(cái)政撥款資金安排的機(jī)動(dòng)車輛，包括機(jī)要通信用車、應(yīng)急保障用車、執(zhí)法執(zhí)勤用車、特種專業(yè)技術(shù)用車以及其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車)8輛，車均運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.20萬元。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
本部門不屬于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍。
三、政府采購(gòu)支出情況
2017年中共北京市委市直屬機(jī)關(guān)工作委員會(huì)黨校政府采購(gòu)支出總額203.60萬元，其中：政府采購(gòu)貨物支出55.78萬元，政府采購(gòu)工程支出0萬元，政府采購(gòu)服務(wù)支出147.82萬元。授予中小企業(yè)合同金額186.60萬元，占政府采購(gòu)支出總額的91.65%，其中：授予小微企業(yè)合同金額186.60萬元，占政府采購(gòu)支出總額的91.65%。
四、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
固定資產(chǎn)總額9636.74萬元，其中：汽車(使用各類資金安排的機(jī)動(dòng)車輛，包括機(jī)要通信用車、應(yīng)急保障用車、執(zhí)法執(zhí)勤用車、特種專業(yè)技術(shù)用車以及其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車)8輛，257.64萬元；無單價(jià)100萬元以上的專用設(shè)備。
五、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支情況
本部門無此項(xiàng)支出。
六、專業(yè)名詞解釋
1.“三公”經(jīng)費(fèi)：是指單位通過財(cái)政撥款資金安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)(境)費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅)及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。
2.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
3.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
4.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
第四部分 2017年度部門績(jī)效評(píng)價(jià)情況
一、績(jī)效評(píng)價(jià)工作開展情況
2018年，中共北京市委市直屬機(jī)關(guān)工作委員會(huì)黨校對(duì)2017年度部門項(xiàng)目支出實(shí)施績(jī)效評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)項(xiàng)目8個(gè)，占部門項(xiàng)目總數(shù)的30.78%，涉及金額755.96萬元。其中：對(duì)3個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行了普通程序評(píng)價(jià)，對(duì)5個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行了簡(jiǎn)易程序評(píng)價(jià)，8個(gè)項(xiàng)目的評(píng)價(jià)均分為89.87分，評(píng)價(jià)等級(jí)為良好。
二、學(xué)員公寓屋面維修項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告
(一)評(píng)價(jià)對(duì)象概況
該項(xiàng)目主要內(nèi)容是學(xué)員公寓屋面維修工程，公寓樓建筑規(guī)模1285.70平方米。工程實(shí)施主要包括屋面原防水層拆除、屋面新防水層建設(shè)以及屋面排氣管及避雷維修工程。
(二)評(píng)價(jià)結(jié)論
通過評(píng)價(jià)，本項(xiàng)目綜合得分為87.94分，項(xiàng)目綜合績(jī)效評(píng)定結(jié)論為“良好”。
評(píng)分情況如下表所示：
(三)存在問題
1、績(jī)效目標(biāo)設(shè)置有待進(jìn)一步完善；
2、項(xiàng)目實(shí)施方案不夠科學(xué)合理；
3、項(xiàng)目合同監(jiān)管有待進(jìn)一步加強(qiáng)。
(四)建議
建議科學(xué)合理設(shè)置績(jī)效目標(biāo)，確?？?jī)效目標(biāo)明確、合理，提高績(jī)效指標(biāo)細(xì)化、量化程度；建議在設(shè)置績(jī)效目標(biāo)的同時(shí)科學(xué)合理地制定項(xiàng)目實(shí)施方案，同時(shí)確保方案對(duì)項(xiàng)目實(shí)施具有重要的指導(dǎo)意義；建議項(xiàng)目單位加強(qiáng)和完善合同執(zhí)行過程的監(jiān)督管理工作，督促施工方嚴(yán)格按照合同約定日期進(jìn)行施工，確保按時(shí)完成任務(wù)。