2017年度部門決算

目錄

第一部分 2017年度部門決算報(bào)表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出經(jīng)濟(jì)分類決算表

　　七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出經(jīng)濟(jì)分類決算表

　　九、財(cái)政撥款"三公"經(jīng)費(fèi)支出決算表

　　十、政府采購(gòu)情況表

第二部分 2017年度部門決算說(shuō)明

第三部分 2017年度其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

第四部分 2017年度部門績(jī)效評(píng)價(jià)情況

第一部分 2017年度部門決算報(bào)表

    報(bào)表詳見(jiàn)附件

第二部分 2017年度部門決算說(shuō)明

　　一、部門基本情況

　　(一)部門職責(zé)

　　北京市燃?xì)饧瘓F(tuán)有限責(zé)任公司特種設(shè)備檢驗(yàn)所主要為鍋爐、壓力容器與管道安全提供監(jiān)督檢驗(yàn)保障。鍋爐、壓力容器定期檢驗(yàn)壓力管道無(wú)損檢驗(yàn)與定期檢驗(yàn)；特種設(shè)備管道人員與操作人員培訓(xùn)；焊工培訓(xùn)；安全閥效驗(yàn)；相關(guān)技術(shù)服務(wù)與技術(shù)咨詢。

　　北京市公用事業(yè)科學(xué)研究所主要開展公用事業(yè)領(lǐng)域水氣熱技術(shù)研究與產(chǎn)品檢驗(yàn)，推進(jìn)科技發(fā)展。水氣熱設(shè)備、儀表、自控技術(shù)研究;技術(shù)服務(wù)與咨詢服務(wù);產(chǎn)品研制、中試、營(yíng)銷;燃?xì)饧坝镁弋a(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn);水氣熱工程及設(shè)備、材料質(zhì)量檢驗(yàn)。

　　(二)部門決算單位構(gòu)成

　　北京北燃實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司所屬2個(gè)部門預(yù)算單位是事業(yè)單位。分別為北京市公用事業(yè)科學(xué)研究所和北京市燃?xì)饧瘓F(tuán)有限責(zé)任公司特種設(shè)備檢驗(yàn)所。

　　二、2017年收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　2017年度收入總計(jì)6201.11萬(wàn)元，其中：本年收入6035.41萬(wàn)元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余165.70萬(wàn)元。在本年收入中，財(cái)政撥款收入4319.07萬(wàn)元，占收入合計(jì)的71.56%；事業(yè)收入1703.11萬(wàn)元，占收入合計(jì)的28.22%；其他收入13.23萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0.22%。

　　2017年度本年支出合計(jì)6046.98萬(wàn)元，其中：基本支出4582.49萬(wàn)元，占支出合計(jì)的75.78%；項(xiàng)目支出1464.49萬(wàn)元，占支出合計(jì)的24.22%。     2017年結(jié)余分配141.95萬(wàn)元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余12.18萬(wàn)元。

　　三、2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

　　(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

　　2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出4472.59萬(wàn)元，主要用于以下方面(按大類)：一般公共服務(wù)支出3137.62萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出70.15%；項(xiàng)目支出1334.97萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出29.85%。

　　(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

　　1、"教育支出"(類)2017年度決算14.70萬(wàn)元，與2017年年初預(yù)算持平。其中：

　　"進(jìn)修及培訓(xùn)"(款)2017年度決算14.70萬(wàn)元，與2017年年初預(yù)算持平。

　　2、"科學(xué)技術(shù)支出"(類)2017年度決算3278.06萬(wàn)元，比2017年年初預(yù)算減少11.48萬(wàn)元，下降0.35%。其中：

　　"應(yīng)用研究"(款)2017年度決算3278.06萬(wàn)元，比2017年年初預(yù)算減少11.48萬(wàn)元，下降0.35%。主要原因：財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余11.48萬(wàn)元，待財(cái)政收回。

　　3、"社會(huì)保障和就業(yè)支出"2017年度決算76.72萬(wàn)元，與2017年年初預(yù)算持平。其中：

　　"行政事業(yè)單位離退休"2017年度決算76.72萬(wàn)元，與2017年年初預(yù)算持平。

　　4、"醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出"(類)2017年度決算26.74萬(wàn)元，與2017年年初預(yù)算持平。其中：

　　"行政事業(yè)單位醫(yī)療"(款)2017年度決算26.74萬(wàn)元，與2017年初預(yù)算持平。

　　5、"城鄉(xiāng)社區(qū)支出"(類)2017年度決算932.58萬(wàn)元，與2017年年初預(yù)算持平。其中：

　　"城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)"(款)2017年度決算932.58萬(wàn)元，比2017年年初預(yù)算933.58萬(wàn)元減少0.7萬(wàn)元，主要原因：指標(biāo)結(jié)余0.7萬(wàn)元。

　　6、"其他支出"(類)2017年度決算143.79萬(wàn)元，與2017年初預(yù)算持平。其中：

　　"其他支出"(款)2017年度決算143.79萬(wàn)元，與2017年初預(yù)算持平。

　　四、2017年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

　　本年度無(wú)此項(xiàng)支出

　　五、2017年度財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

　　2017年本部門使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排基本支出3137.62萬(wàn)元，其中：(1)工資福利支出包括津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、其他工資福利等支出；(2)商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)(境)費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出；(3)對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購(gòu)房補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置等。

第三部分 2017年度其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

　　一、"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況

　　"三公"經(jīng)費(fèi)包括本部門所屬2個(gè)事業(yè)單位。2017年"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算數(shù)32.43萬(wàn)元，比2017年"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款年初預(yù)算33.19萬(wàn)元減少0.76萬(wàn)元。其中：

　　1.因公出國(guó)(境)費(fèi)用。本年度無(wú)此項(xiàng)支出。

　　2.公務(wù)接待費(fèi)。2017年決算數(shù)1.03萬(wàn)元，與2017年年初預(yù)算數(shù)1.03萬(wàn)元持平。2017年公務(wù)接待費(fèi)主要用于開展檢驗(yàn)等工作招待相關(guān)協(xié)作單位及專家小組評(píng)審咨詢工作。2017年公務(wù)接待8批次，152人次。

　　3.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2017年決算數(shù)31.40萬(wàn)元，比2017年年初預(yù)算數(shù)32.16萬(wàn)元減少0.76萬(wàn)元。其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)本年度無(wú)此項(xiàng)支出。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2017年決算數(shù)31.40萬(wàn)元比2017年年初預(yù)算數(shù)32.16萬(wàn)元增加減少0.76萬(wàn)元，主要原因：主要是有些車輛已超10年，故障頻出，維修費(fèi)用高于預(yù)期；辦事停車時(shí)間長(zhǎng)，次數(shù)多，導(dǎo)致停車過(guò)路等費(fèi)用較預(yù)算有所增加。檢驗(yàn)檢測(cè)業(yè)務(wù)用車外,響應(yīng)市政府號(hào)召,節(jié)能減排，厲行節(jié)約，檢驗(yàn)檢測(cè)業(yè)務(wù)用車外,響應(yīng)市政府號(hào)召,節(jié)能減排，厲行節(jié)約，多采用綠色出行,減少用車，合并出行。加油費(fèi)用小于預(yù)期。2017年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)中，公務(wù)用車加油10萬(wàn)元，公務(wù)用車維修7.57萬(wàn)元，公務(wù)用車保險(xiǎn)4.71萬(wàn)元，公務(wù)用車其他支出9.12萬(wàn)元。2017年公務(wù)用車保有量(使用財(cái)政撥款資金安排的機(jī)動(dòng)車輛，包括機(jī)要通信用車、應(yīng)急保障用車、執(zhí)法執(zhí)勤用車、特種專業(yè)技術(shù)用車以及其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車)14輛，車均運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.24萬(wàn)元。

　　二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

　　本部門不屬于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍。

　　三、政府采購(gòu)支出情況

　　2017年北京北燃實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司政府采購(gòu)支出總額1138.48萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出1122.20萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)支出16.28萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額1127.00萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的99%，其中：授予小微企業(yè)合同金額433.24萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的38.05%。

　　四、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

　　固定資產(chǎn)總額8409.05萬(wàn)元，其中：汽車(使用各類資金安排的機(jī)動(dòng)車輛，包括機(jī)要通信用車、應(yīng)急保障用車、執(zhí)法執(zhí)勤用車、特種專業(yè)技術(shù)用車以及其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車)29輛，596.30萬(wàn)元；單價(jià)100萬(wàn)元以上的專用設(shè)備3臺(tái)(套)，431.40萬(wàn)元。

　　五、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支情況

　　本年度無(wú)此項(xiàng)支出。

　　六、專業(yè)名詞解釋

　　1."三公"經(jīng)費(fèi)：是指單位通過(guò)財(cái)政撥款資金安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)(境)費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅)及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

　　2.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　3、項(xiàng)目支出：?jiǎn)挝粸橥瓿商囟ǖ墓ぷ魅蝿?wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出之外發(fā)生的用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的各項(xiàng)支出。

第四部分 2017年度部門績(jī)效評(píng)價(jià)情況

　　一、績(jī)效評(píng)價(jià)工作開展情況

　　2018年，北京北燃實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司對(duì)2017年度部門項(xiàng)目支出實(shí)施績(jī)效評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)項(xiàng)目7個(gè)，占部門項(xiàng)目總數(shù)的30.43%，涉及金額674.88萬(wàn)元。評(píng)價(jià)結(jié)果：項(xiàng)目采取自評(píng)方式，成立項(xiàng)目自評(píng)小組，結(jié)合評(píng)價(jià)內(nèi)容，做到有計(jì)劃，有安排，扎實(shí)開展本次自評(píng)工作。按照上級(jí)下達(dá)的項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系，自評(píng)小組針對(duì)申報(bào)內(nèi)容、實(shí)施情況、資金兌現(xiàn)、財(cái)務(wù)管理、社會(huì)效益等做出自我評(píng)價(jià)。我單位對(duì)項(xiàng)目資金建立了專項(xiàng)資金使用管理責(zé)任流程，部署了相應(yīng)的活動(dòng)方案，努力提高使用效率，使專項(xiàng)項(xiàng)目資金按規(guī)定使用并且達(dá)到了預(yù)期目的。

　　二、保溫保冷材料導(dǎo)熱系數(shù)測(cè)試設(shè)備購(gòu)置項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

　　(一)評(píng)價(jià)對(duì)象概況

　　北京北燃實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司所屬北京市公用事業(yè)科學(xué)研究所(以下簡(jiǎn)稱"科研所")長(zhǎng)期以來(lái)承擔(dān)城市公用工程用戶相關(guān)設(shè)備、材料的科研開發(fā)和監(jiān)督檢驗(yàn)工作。自1987年以來(lái)逐步由最初的僅對(duì)集中供熱領(lǐng)域設(shè)備、材料的試驗(yàn)評(píng)定，擴(kuò)展到對(duì)整個(gè)建筑領(lǐng)域節(jié)能保溫材料、通用機(jī)械產(chǎn)品、節(jié)能設(shè)備、壓力容器、特種設(shè)備等性能的試驗(yàn)研究和質(zhì)量評(píng)定。在公用市政及能源行業(yè)，對(duì)于供熱管道輸油管道保溫、LNG儲(chǔ)運(yùn)保冷材料的測(cè)試研究這些年一直是科研所的工作重點(diǎn)之一。在多年從事科研開發(fā)工作和技術(shù)積累的基礎(chǔ)上，先后主持和參與制定了多項(xiàng)供熱、燃?xì)庑袠I(yè)及國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、技術(shù)規(guī)程，如GB/T28638《城鎮(zhèn)供熱管道保溫結(jié)構(gòu)散熱損失測(cè)試與保溫效果評(píng)定方法》、GB/T29046《城鎮(zhèn)供熱預(yù)制直埋保溫管道技術(shù)指標(biāo)檢測(cè)方法》等。

　　申請(qǐng)購(gòu)置高精度的保溫保冷材料導(dǎo)熱系數(shù)測(cè)試設(shè)備，是由于保溫、保冷材料在人們?nèi)粘Ｉ罨蚬I(yè)生產(chǎn)中被廣泛應(yīng)用。在強(qiáng)調(diào)節(jié)能減排、降低溫室氣體排放且安全生產(chǎn)越來(lái)越得到重視的今天，尤其是在市政公用領(lǐng)域、能源領(lǐng)域、建筑領(lǐng)域，保溫、保冷材料性能的好壞越來(lái)越得到重視，它不但會(huì)影響到供熱管網(wǎng)、冷水管網(wǎng)的輸送效率、建筑外墻傳熱等節(jié)能效果，更事關(guān)熱力管網(wǎng)、油氣輸送管網(wǎng)、海底輸油管道、LNG儲(chǔ)運(yùn)的安全運(yùn)行。材料導(dǎo)熱系數(shù)是保溫、保冷材料最重要的性能之一，是衡量其絕熱性能、節(jié)能效果的關(guān)鍵參數(shù)?？蒲兴鳛楣眯袠I(yè)科研、檢測(cè)機(jī)構(gòu)一直致力于保溫、保冷材料導(dǎo)熱系數(shù)的測(cè)試與研究工作。

　　本項(xiàng)目中所需購(gòu)置的設(shè)備包括：

　　1、防護(hù)熱板法導(dǎo)熱系數(shù)測(cè)試量?jī)x：穩(wěn)態(tài)防護(hù)熱板法測(cè)量保溫和保冷材料的導(dǎo)熱系數(shù)，可滿足ISO8302、DIN/EN12667、DIN/EN12939、DIN/EN13163、ASTMC177、GB/T10294的國(guó)際、國(guó)內(nèi)標(biāo)準(zhǔn)要求，雙樣品測(cè)試結(jié)構(gòu)，導(dǎo)熱系數(shù)范圍：0～2W/m*K，熱阻可測(cè)最小值：0.02m2K/W，導(dǎo)熱系數(shù)準(zhǔn)確度(室溫)：1%等。

　　2、熱線法導(dǎo)熱系數(shù)測(cè)量?jī)x：瞬態(tài)熱線法測(cè)量保溫和保冷材料的導(dǎo)熱系數(shù)，可滿足GB/T10297標(biāo)準(zhǔn)要求，可測(cè)量薄膜樣品及非薄膜樣品，測(cè)量范圍:0.03～12W/m*K(瓦每米開爾文)，準(zhǔn)確度:誤差值在±5%以內(nèi)(室溫下測(cè)量參比板)等。

　　(二)評(píng)價(jià)結(jié)論

　　保溫保冷材料導(dǎo)熱系數(shù)測(cè)試設(shè)備購(gòu)置項(xiàng)目采取自評(píng)方式，成立項(xiàng)目自評(píng)小組，結(jié)合評(píng)價(jià)內(nèi)容，做到有計(jì)劃，有安排，扎實(shí)開展本次自評(píng)工作。按照上級(jí)下達(dá)的項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系，自評(píng)小組針對(duì)申報(bào)內(nèi)容、實(shí)施情況、資金兌現(xiàn)、財(cái)務(wù)管理、社會(huì)效益等做出自我評(píng)價(jià)。評(píng)價(jià)從數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、進(jìn)度指標(biāo)、成本指標(biāo)、效益指標(biāo)、服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)進(jìn)行全面自評(píng)，經(jīng)評(píng)價(jià)與年初設(shè)定指標(biāo)一致，執(zhí)行率100%。我單位對(duì)項(xiàng)目資金建立了專項(xiàng)資金使用管理責(zé)任流程，部署了相應(yīng)的活動(dòng)方案，努力提高使用效率，使專項(xiàng)項(xiàng)目資金按規(guī)定使用并且達(dá)到了預(yù)期目的。

　　(三)存在問(wèn)題

　　1、保溫保冷材料導(dǎo)熱系數(shù)測(cè)試設(shè)備(防護(hù)熱板法導(dǎo)熱系數(shù)測(cè)試量?jī)x和熱線法導(dǎo)熱系數(shù)測(cè)量?jī)x)為進(jìn)口設(shè)備，設(shè)備的使用說(shuō)明書及操作規(guī)程均為英文或其他國(guó)語(yǔ)言，沒(méi)有正確翻譯容易出現(xiàn)操作不準(zhǔn)確情況出現(xiàn)。

　　2、由于操作設(shè)備時(shí)的環(huán)境高溫或極冷，未設(shè)有防護(hù)以及安全注意標(biāo)識(shí)，未配備專業(yè)的操作設(shè)備防護(hù)用品。

　　(四)建議

　　1、設(shè)備出售方應(yīng)正確將設(shè)備使用說(shuō)明書及操作規(guī)程翻譯成中文，便于適用方操作使用。

　　2、設(shè)備高危部分應(yīng)設(shè)有安全警示標(biāo)識(shí)，同時(shí)配合專業(yè)的防護(hù)用品，確保使用人員的安全防護(hù)。