2017年度部門決算
目 錄
第一部分 2017年度部門決算報(bào)表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出經(jīng)濟(jì)分類決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出經(jīng)濟(jì)分類決算表
九、財(cái)政撥款"三公"經(jīng)費(fèi)支出決算表
十、政府采購(gòu)情況表
第二部分 2017年度部門決算說(shuō)明
第三部分 2017年度其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
第四部分 2017年度部門績(jī)效評(píng)價(jià)情況
第一部分 2017年度部門決算報(bào)表
報(bào)表詳見附件
第二部分 2017年度部門決算說(shuō)明
一、部門基本情況
(一)部門職責(zé)
北京市人民政府機(jī)關(guān)事務(wù)管理辦公室(以下簡(jiǎn)稱"管理辦")，為全額撥款副局級(jí)事業(yè)單位，隸屬市政府辦公廳。內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)11個(gè)，分別為：秘書處、槐柏樹街辦公區(qū)管理處、中環(huán)辦公樓管理處、南禮士路辦公區(qū)管理處、六里橋辦公區(qū)管理處、房管處、衛(wèi)生防疫處、資產(chǎn)管理處、保衛(wèi)處、財(cái)務(wù)處、人事處(加掛機(jī)關(guān)黨委牌子)。附屬機(jī)構(gòu)1個(gè)：市府大樓幼兒園。
市政府機(jī)關(guān)事務(wù)管理辦公室主要負(fù)責(zé)槐柏樹街辦公區(qū)、中環(huán)辦公樓、六里橋辦公區(qū)和南禮士路辦公區(qū)等4處辦公地點(diǎn)的機(jī)關(guān)行政事務(wù)管理和后勤保障服務(wù)工作。
(1)根據(jù)上級(jí)的有關(guān)方針政策和規(guī)定，研究制定機(jī)關(guān)事務(wù)管理工作規(guī)劃，建立健全各項(xiàng)規(guī)章制度和管理辦法并組織實(shí)施。
(2)負(fù)責(zé)槐柏樹街辦公區(qū)、中環(huán)辦公樓和六里橋辦公區(qū)的基本經(jīng)費(fèi)和項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)的預(yù)算管理；協(xié)調(diào)使用財(cái)政劃轉(zhuǎn)進(jìn)駐單位的公用經(jīng)費(fèi)；對(duì)所屬二級(jí)預(yù)算單位的預(yù)算資金指導(dǎo)和監(jiān)督。
(3)負(fù)責(zé)槐柏樹街辦公區(qū)、中環(huán)辦公樓和六里橋辦公區(qū)機(jī)關(guān)辦公用房的調(diào)配、使用、管理、修繕和各種設(shè)施、設(shè)備的管理、維護(hù)、更新、改造工作。
(4)負(fù)責(zé)槐柏樹街辦公區(qū)、中環(huán)辦公樓和六里橋辦公區(qū)機(jī)關(guān)國(guó)有資產(chǎn)清查登記和監(jiān)督管理工作，制定具體管理辦法并組織實(shí)施。
(5)負(fù)責(zé)槐柏樹街辦公區(qū)、中環(huán)辦公樓和六里橋辦公區(qū)辦公設(shè)施設(shè)備、辦公用品、機(jī)械設(shè)備、承擔(dān)服務(wù)的物業(yè)(專業(yè))公司的政府采購(gòu)供應(yīng)和招投標(biāo)工作。
(6)負(fù)責(zé)槐柏樹街辦公區(qū)、中環(huán)辦公樓、六里橋辦公區(qū)和南禮士路辦公區(qū)機(jī)關(guān)的安全保衛(wèi)、消防、信息化建設(shè)、資源節(jié)約等管理工作。
(7)負(fù)責(zé)槐柏樹街辦公區(qū)、中環(huán)辦公樓、六里橋辦公區(qū)和南禮士路辦公區(qū)機(jī)關(guān)工作人員醫(yī)療保健和衛(wèi)生防疫工作。
(8)負(fù)責(zé)槐柏樹街辦公區(qū)、中環(huán)辦公樓、六里橋辦公區(qū)和南禮士路辦公區(qū)城市環(huán)境綜合整治、社會(huì)治安綜合治理、精神文明建設(shè)、交通安全等社會(huì)事務(wù)工作的指導(dǎo)和協(xié)調(diào)工作。
(9)負(fù)責(zé)槐柏樹街辦公區(qū)、中環(huán)辦公樓、六里橋辦公區(qū)和南禮士路辦公區(qū)機(jī)關(guān)伙食供餐、綠化美化、文件印制、文件收發(fā)、會(huì)議服務(wù)、衛(wèi)生保潔、水電氣熱供應(yīng)等后勤服務(wù)保障工作。
(10)負(fù)責(zé)承辦市政府辦公廳交辦的其它工作事項(xiàng)。
(二)部門決算單位構(gòu)成
我單位屬于財(cái)政一級(jí)預(yù)算單位，其下設(shè)五家二級(jí)預(yù)算單位，分別為：北京市人民政府機(jī)關(guān)事務(wù)管理辦公室(本級(jí))(全額撥款事業(yè)單位)、北京市人民政府機(jī)關(guān)事務(wù)管理辦公室中環(huán)辦公樓(全額撥款事業(yè)單位)、北京市人民政府機(jī)關(guān)事務(wù)管理辦公室六里橋辦公區(qū)管理處(全額撥款事業(yè)單位)、北京市城鄉(xiāng)結(jié)合部建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)辦公室(行政單位)和北京市人民政府機(jī)關(guān)事務(wù)管理辦公室幼兒園(差額補(bǔ)助事業(yè)單位)。
二、2017年收入支出決算總體情況說(shuō)明
2017年度收入總計(jì)18143.93萬(wàn)元，其中：本年收入17873.15萬(wàn)元，用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額29.87萬(wàn)元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余240.91萬(wàn)元。在本年收入中，財(cái)政撥款收入17634.28萬(wàn)元，占收入合計(jì)的98.66%；事業(yè)收入127.43萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0.71%；經(jīng)營(yíng)收入4.86萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0.03%；其他收入106.58萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0.6%。
2017年度本年支出合計(jì)16912.82萬(wàn)元，其中：基本支出13739.72萬(wàn)元，占支出合計(jì)的81.24%；項(xiàng)目支出3170.45萬(wàn)元，占支出合計(jì)的18.74%;經(jīng)營(yíng)支出2.65萬(wàn)元，占支出合計(jì)的0.02%。
2017年結(jié)余分配4.13萬(wàn)元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1226.97萬(wàn)元。
三、2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出16648.22萬(wàn)元，主要用于以下方面(按大類)：一般公共服務(wù)支出15238.91萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出91.53%；教育支出450.86萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出2.71%；社會(huì)保障和就業(yè)支出565.78萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出3.4%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出255.8萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出1.54%；其他支出136.87萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出0.82%。
(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1、"一般公共服務(wù)支出"2017年度決算15238.91萬(wàn)元，比2017年年初預(yù)算減少1977.9萬(wàn)元，下降11.49%。其中：
"政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)" 2017年度決算15238.91萬(wàn)元，比2017年年初預(yù)算減少1977.9萬(wàn)元，下降11.49%。主要原因：2017年主動(dòng)調(diào)整后勤服務(wù)保障合同支付方式導(dǎo)致當(dāng)年公用經(jīng)費(fèi)支出減少。
2、"教育支出"2017年度決算450.86萬(wàn)元，比2017年年初預(yù)算增加3.87萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.87%。其中：
"普通教育"2017年度決算438.89萬(wàn)元，比2017年年初預(yù)算增加10.5萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.45%。主要原因：追加基本經(jīng)費(fèi)，主要用于幼兒園基本支出。
"進(jìn)修及培訓(xùn)"2017年度決算11.97萬(wàn)元，比2017年年初預(yù)算減少6.63萬(wàn)元，下降35.65%。主要原因：2017年在職人員部分培訓(xùn)改為內(nèi)部場(chǎng)所展開。
3、"社會(huì)保障和就業(yè)支出"2017年度決算565.78萬(wàn)元，比2017年年初預(yù)算減少79.84萬(wàn)元，減少12.37%。其中：
"行政事業(yè)單位離退休"2017年度決算565.78萬(wàn)元，比2017年年初預(yù)算減少79.84萬(wàn)元，減少12.37%。主要原因：2017年北京市人民政府機(jī)關(guān)事務(wù)管理辦公室(本級(jí))基本養(yǎng)老保險(xiǎn)和職業(yè)年金支出低于預(yù)期。
4、"醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出"2017年度決算255.8萬(wàn)元，比2017年年初預(yù)算減少14.41萬(wàn)元，減少5.33%。其中：
"行政事業(yè)單位醫(yī)療"2017年度決算255.8萬(wàn)元，比2017年年初預(yù)算減少14.41萬(wàn)元，減少5.33%。主要原因：北京市人民政府機(jī)關(guān)事務(wù)管理辦公室(本級(jí))2017年醫(yī)療保險(xiǎn)支出低于預(yù)期。
5、"其他支出"2017年度決算136.87萬(wàn)元，與2017年年初預(yù)算保持一致。其中：
"其他支出"2017年度決算136.87萬(wàn)元，與2017年年初預(yù)算保持一致。
四、2017年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
無(wú)此項(xiàng)支出
五、2017年度財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2017年本部門使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排基本支出13477.77萬(wàn)元，其中：(1)工資福利支出包括津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、其他工資福利等支出；(2)商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)(境)費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出；(3)對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購(gòu)房補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置等。
第三部分2017年度其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
一、"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況
"三公"經(jīng)費(fèi)包括本部門所屬1個(gè)行政單位、3個(gè)事業(yè)單位。2017年"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算數(shù)69.19萬(wàn)元，比2017年"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款年初預(yù)算120.85萬(wàn)元減少51.66萬(wàn)元。其中：
1.因公出國(guó)(境)費(fèi)用。2017年決算數(shù)3.31萬(wàn)元，比2017年年初預(yù)算數(shù)4.59萬(wàn)元減少1.28萬(wàn)元。主要原因：貫徹落實(shí)八項(xiàng)規(guī)定壓縮因公出國(guó)(境)費(fèi)用支出；2017年因公出國(guó)(境)費(fèi)用主要用于單位統(tǒng)一部署參團(tuán)1名干部出國(guó)考察學(xué)習(xí)后勤服務(wù)保障等方面，2017年組織因公出國(guó)(境)團(tuán)組1個(gè)、1人次，人均因公出國(guó)(境)費(fèi)用3.31萬(wàn)元。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2017年決算數(shù)18.02萬(wàn)元，比2017年年初預(yù)算數(shù)20.33萬(wàn)元減少2.31萬(wàn)元。主要原因：貫徹落實(shí)八項(xiàng)規(guī)定壓縮公務(wù)接待費(fèi)支出。2017年公務(wù)接待費(fèi)主要用于接待工作餐。公務(wù)接待221批次，公務(wù)接待3476人次。
3.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2017年決算數(shù)47.86萬(wàn)元，比2017年年初預(yù)算數(shù)95.93萬(wàn)元減少48.07萬(wàn)元。其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)2017年決算數(shù)26.7萬(wàn)元，比2017年年初預(yù)算數(shù)65.98萬(wàn)元減少39.28萬(wàn)元。主要原因：2017年比預(yù)期少更新1輛國(guó)I國(guó)Ⅱ排放標(biāo)準(zhǔn)的老舊公務(wù)用大型客車，2017年購(gòu)置(更新)2輛，車均購(gòu)置費(fèi)13.35萬(wàn)元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2017年決算數(shù)21.16萬(wàn)元，比2017年年初預(yù)算數(shù)29.95萬(wàn)元減少8.79萬(wàn)元，主要原因：貫徹落實(shí)八項(xiàng)規(guī)定減少公務(wù)用車出行次數(shù)。2017年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)中，公務(wù)用車加油8.5萬(wàn)元，公務(wù)用車維修7.91萬(wàn)元，公務(wù)用車保險(xiǎn)3.2萬(wàn)元，公務(wù)用車其他支出1.55萬(wàn)元。2017年公務(wù)用車保有量8輛，車均運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.65萬(wàn)元。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2017年本部門行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，合計(jì)24.79萬(wàn)元，比上年增加13.34萬(wàn)元，增加原因：主要由于市城鄉(xiāng)辦2017年公務(wù)車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和其他交通費(fèi)用較上年有所增加。
三、政府采購(gòu)支出情況
2017年北京市人民政府機(jī)關(guān)事務(wù)管理辦公室政府采購(gòu)支出總額5866.88萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出1206.22萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)支出4660.66萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額4647.08萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的79.21%，其中：授予小微企業(yè)合同金額548.8萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的9.35%。
四、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
固定資產(chǎn)總額117827.27萬(wàn)元，其中：汽車8輛，125.73萬(wàn)元；單價(jià)100萬(wàn)元以上的專用設(shè)備3臺(tái)(套)，2180.9萬(wàn)元。
五、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支情況
不屬于此項(xiàng)支出統(tǒng)計(jì)范圍
六、專業(yè)名詞解釋
1."三公"經(jīng)費(fèi)：是指單位通過(guò)財(cái)政撥款資金安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)(境)費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅)及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
2.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
3.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
4.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
第四部分 2017年度部門績(jī)效評(píng)價(jià)情況
一、績(jī)效評(píng)價(jià)工作開展情況
2018年，北京市人民政府機(jī)關(guān)事務(wù)管理辦公室對(duì)2017年度部門項(xiàng)目支出實(shí)施績(jī)效評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)項(xiàng)目7個(gè)，占部門項(xiàng)目總數(shù)的31.82%，涉及金額1660.14萬(wàn)元。
納入部門項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)的7個(gè)項(xiàng)目中，對(duì)中環(huán)辦公樓屋面防水維修、中環(huán)辦公樓空調(diào)管線改造(三期)和各委辦局電腦更新費(fèi)3個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行了普通程序評(píng)價(jià)，對(duì)槐柏樹街辦公區(qū)部分房屋維修、其他設(shè)備設(shè)施購(gòu)置更新費(fèi)、市政務(wù)服務(wù)中心大樓后勤服務(wù)保障經(jīng)費(fèi)和預(yù)算績(jī)效及審計(jì)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)4個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行了簡(jiǎn)易程序評(píng)價(jià)。經(jīng)過(guò)評(píng)價(jià)，3個(gè)普通程序評(píng)價(jià)項(xiàng)目平均得分86.54分，評(píng)價(jià)等級(jí)均為"良好"；4個(gè)簡(jiǎn)易程序評(píng)價(jià)項(xiàng)目中，自評(píng)得分最高為89.71分，最低分為86.50分，平均得分88.43分,。4個(gè)簡(jiǎn)易程序評(píng)價(jià)項(xiàng)目得分均介于90-75分(含)。
自評(píng)項(xiàng)目得分結(jié)果較好。從項(xiàng)目資金支出情況看，除3個(gè)項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行率未達(dá)90%以上外，其他項(xiàng)目資金執(zhí)行率均在90%以上，且其中有3個(gè)項(xiàng)目金額全部支出、資金執(zhí)行率達(dá)100%，項(xiàng)目整體資金執(zhí)行率較高；從項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況及取得效益情況看，7個(gè)績(jī)效評(píng)價(jià)項(xiàng)目基本都按照計(jì)劃要求完成，項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況整體較好，取得了較為顯著的效益。
二、中環(huán)辦公樓屋面防水維修項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告
(一)評(píng)價(jià)對(duì)象概況
1.項(xiàng)目立項(xiàng)背景
北京市人民政府機(jī)關(guān)事務(wù)管理辦公室隸屬北京市人民政府辦公廳，主要承擔(dān)中環(huán)辦公樓、槐柏樹街辦公區(qū)、六里橋辦公區(qū)和南禮士路辦公區(qū)四處辦公地點(diǎn)的機(jī)關(guān)行政事務(wù)管理和后勤保障服務(wù)工作。房管處承擔(dān)著槐柏樹街辦公區(qū)、中環(huán)辦公樓和六里橋辦公區(qū)機(jī)關(guān)辦公用房及附屬用房的維修及改造工作。
由于中環(huán)辦公樓4、5層平臺(tái)，A、B座18層電梯設(shè)備間，5層平臺(tái)C座男女衛(wèi)生間頂棚屋面防水層老化破損，出現(xiàn)雨水滲漏，對(duì)辦公和設(shè)備機(jī)房使用產(chǎn)生不利影響。為及時(shí)消除漏雨隱患、確保房屋安全，房管處基于前述職能規(guī)定和屋面防水維修的現(xiàn)實(shí)需要，于2016年底經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)核驗(yàn)后，申請(qǐng)?jiān)O(shè)立"中環(huán)辦公樓屋面防水維修"項(xiàng)目(以下簡(jiǎn)稱"項(xiàng)目")，將此項(xiàng)目列入2017年度市政府機(jī)關(guān)事務(wù)管理辦重點(diǎn)工作和辦實(shí)事項(xiàng)目。旨在通過(guò)對(duì)中環(huán)辦公樓部分漏雨房屋屋面防水改造，保障中環(huán)辦公樓正常辦公和設(shè)備機(jī)房使用，消除雨水滲漏帶來(lái)的安全隱患。
2.項(xiàng)目組織管理機(jī)構(gòu)
項(xiàng)目由房管處申報(bào)及組織實(shí)施，由主管領(lǐng)導(dǎo)全面負(fù)責(zé)，主抓施工安全；指定專人負(fù)責(zé)施工現(xiàn)場(chǎng)管理，監(jiān)督施工單位各項(xiàng)工作開展。項(xiàng)目立項(xiàng)后，由房管處組織三家磋商，確定施工單位；由中選施工單位負(fù)責(zé)具體工程施工及人員管理；項(xiàng)目完工后房管處組織保衛(wèi)處和施工單位進(jìn)行驗(yàn)收。
3.項(xiàng)目主要內(nèi)容
該項(xiàng)目?jī)?nèi)容主要包括對(duì)中環(huán)辦公樓部分屋面進(jìn)行防水維修，實(shí)際執(zhí)行按照計(jì)劃要求完成，其中，對(duì)4層平臺(tái)的維修，未支出財(cái)政資金。具體情況詳見表1。
4.項(xiàng)目資金情況
2017年，該項(xiàng)目預(yù)算批復(fù)金額60.00萬(wàn)元，北京市財(cái)政局于2017年2月以部門預(yù)算形式足額批復(fù)。截至2017年12月31日，項(xiàng)目實(shí)際支出工程施工費(fèi)用46.07萬(wàn)元，其中：A、B座18層部分屋面防水工程款18.89萬(wàn)元(合同金額19.88萬(wàn)元，剩余款項(xiàng)0.99萬(wàn)元為質(zhì)保金，5年后質(zhì)保期滿支付) ，5層面部分屋面防水工程款27.18萬(wàn)元(合同金額28.62萬(wàn)元，剩余款項(xiàng)1.44萬(wàn)元為質(zhì)保金，5年后質(zhì)保期滿支付)。
(二)評(píng)價(jià)結(jié)論
通過(guò)評(píng)價(jià)，項(xiàng)目綜合得分85.76分，項(xiàng)目綜合績(jī)效評(píng)定結(jié)論為 "良好"。其中項(xiàng)目決策、管理和績(jī)效指標(biāo)得分分別為12.64分，26.42分，46.70分。
專家組評(píng)價(jià)認(rèn)為：該項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)設(shè)置較為明確，績(jī)效指標(biāo)設(shè)置細(xì)化、量化，立項(xiàng)決策依據(jù)較為充分和明確，具體決策的過(guò)程清晰、可追溯，決策程序較為規(guī)范；項(xiàng)目資金足額、及時(shí)到位，財(cái)務(wù)制度較健全，資金支出過(guò)程較規(guī)范，項(xiàng)目資金單獨(dú)核算、專款專用，會(huì)計(jì)核算規(guī)范；項(xiàng)目管理制度較為明確，組織機(jī)構(gòu)及職責(zé)分工明確，項(xiàng)目能夠按照制度要求執(zhí)行。項(xiàng)目整體按照計(jì)劃要求完成，采取了一定的成本控制措施，工程完成質(zhì)量整體較好；項(xiàng)目的實(shí)施，消除了漏雨對(duì)辦公樓和設(shè)備機(jī)房帶來(lái)的安全隱患，為機(jī)關(guān)各單位開展工作提供安全保障，利于工作環(huán)境的改善。
(三)存在問(wèn)題
經(jīng)評(píng)價(jià)，該項(xiàng)目在績(jī)效管理方面存在以下三點(diǎn)有待提升：
一是部分工程完成維修，但資金未支出，項(xiàng)目整體預(yù)算執(zhí)行率不高。具體表現(xiàn)為：項(xiàng)目實(shí)際執(zhí)行過(guò)程中，針對(duì)4層平臺(tái)的幾處漏點(diǎn)，由于存在2處漏點(diǎn)仍處于質(zhì)保期范圍內(nèi)，經(jīng)協(xié)商原施工單位，由其對(duì)該漏點(diǎn)及其他幾處漏點(diǎn)一并免費(fèi)維修。4層平臺(tái)實(shí)際已完成維修，但該部分資金未支出，項(xiàng)目資金發(fā)生結(jié)余，預(yù)算執(zhí)行率為76.78%，整體執(zhí)行率不高。
二是執(zhí)行過(guò)程中，按維修地點(diǎn)和工藝不同分開遴選施工單位。具體表現(xiàn)為：項(xiàng)目根據(jù)維修地點(diǎn)和改造工藝的不同，采取了5層和18層2項(xiàng)子工程分別遴選施工單位的方式，專家認(rèn)為該項(xiàng)目?jī)?nèi)容是對(duì)同一辦公區(qū)的維修工程，且內(nèi)容較簡(jiǎn)單、具有共性，統(tǒng)一打包遴選更有效，且利于集中管理、提高財(cái)政資金使用效益。
三是部分資料留存待加強(qiáng)，施工單位進(jìn)場(chǎng)材料未復(fù)測(cè)。具體表現(xiàn)為：項(xiàng)目資料管理存在一定的不足，立項(xiàng)前期現(xiàn)場(chǎng)調(diào)研記錄、申報(bào)階段項(xiàng)目預(yù)算明細(xì)、執(zhí)行過(guò)程中對(duì)施工單位的監(jiān)管資料等有待進(jìn)一步留存；施工過(guò)程中，涉及的進(jìn)場(chǎng)材料均由廠家提供合格證明材料，施工單位未單獨(dú)組織復(fù)測(cè)。
(四)建議
針對(duì)評(píng)價(jià)發(fā)現(xiàn)的三點(diǎn)待改進(jìn)之處，提出以下三點(diǎn)建議：
一是充分研判需求現(xiàn)狀，確定申報(bào)資金，降低資金沉淀。建議要在立項(xiàng)前期，摸清項(xiàng)目各項(xiàng)工作內(nèi)容的客觀情況，針對(duì)仍處于質(zhì)保期范圍內(nèi)的工程，提前協(xié)商原施工單位及時(shí)維修，且避免將該項(xiàng)工作資金納入財(cái)政立項(xiàng)范圍，降低財(cái)政資金沉淀風(fēng)險(xiǎn)。
二是加強(qiáng)對(duì)外部承擔(dān)單位遴選管理。建議項(xiàng)目單位針對(duì)性質(zhì)及內(nèi)容相近、相同的工作，組織統(tǒng)一的遴選，確定外部承擔(dān)單位，便于集中管理、實(shí)現(xiàn)財(cái)政資金的集約使用，提高資金使用效率。
三是注意資料留痕管理，重視進(jìn)場(chǎng)材料復(fù)測(cè)工作。建議項(xiàng)目單位，要注意項(xiàng)目自前期論證、申報(bào)立項(xiàng)、執(zhí)行管理等全過(guò)程資料的留痕管理；在實(shí)施過(guò)程中，要求施工單位開展對(duì)各類進(jìn)場(chǎng)材料的復(fù)測(cè)，確保工程整體質(zhì)量。