2017年度部門決算
目錄
第一部分 2017年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出經(jīng)濟(jì)分類決算表
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款基本支出經(jīng)濟(jì)分類決算表
九、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
十、政府采購情況表
第二部分 2017年度部門決算說明
第三部分 2017年度其他重要事項的情況說明
第四部分 2017年度部門績效評價情況
第一部分 2017年度部門決算報表
報表詳見附件
第二部分 2017年度部門決算說明
一、部門基本情況
（一）部門職責(zé)
北京首都農(nóng)業(yè)集團(tuán)有限公司是北京市人民政府授權(quán)經(jīng)營國有資產(chǎn)的國有獨(dú)資有限責(zé)任公司，是以農(nóng)牧業(yè)為主、農(nóng)工商多元化經(jīng)營的大型綜合企業(yè)集團(tuán)，是當(dāng)前北京市政府重點培育用于調(diào)控市場供給、穩(wěn)定農(nóng)產(chǎn)品價格、保障食品安全的農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)，具有“創(chuàng)新農(nóng)業(yè)科技”、“奉獻(xiàn)安全食品”和“提供應(yīng)急保障”三大功能。目前市財政用于扶持農(nóng)業(yè)發(fā)展的資金通過首農(nóng)集團(tuán)撥付給集團(tuán)下屬的項目單位使用，并由首農(nóng)集團(tuán)監(jiān)督管理項目資金的使用，同時敦促企業(yè)自籌資金的到位和項目的具體實施，使財政資金充分發(fā)揮撬動產(chǎn)業(yè)發(fā)展的作用，為穩(wěn)定首都農(nóng)副食品供應(yīng)、繁榮市場、服務(wù)北京市民生活發(fā)揮巨大功效，并起到示范帶領(lǐng)北京現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展、增加農(nóng)民就業(yè)、帶動農(nóng)民增收致富的重要作用。
?。ǘ┎块T決算單位構(gòu)成（需填寫本部門所屬單位家數(shù)及具體單位名稱）
本部門所屬單位共有三家，其中：事業(yè)單位兩家，即差額撥款事業(yè)單位：北京市SPF養(yǎng)豬育種中心，自收自支事業(yè)單位：北京三元集團(tuán)畜牧獸醫(yī)總站；還有一家為首農(nóng)集團(tuán)本級。
二、2017年收入支出決算總體情況說明
2017年度收入總計35,876.86萬元，其中：本年收入36,072.73萬元，用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余-195.87萬元。在本年收入中，財政撥款收入34,137.80萬元，占收入合計的94.64%；上級補(bǔ)助收入0萬元，占收入合計的0%；事業(yè)收入0萬元，占收入合計的0%；經(jīng)營收入1,934.94萬元，占收入合計的5.37%；附屬單位上繳收入0萬元，占收入合計的0%；其他收入0萬元，占收入合計的0%。
2017年度本年支出合計35,871.17萬元，其中：基本支出432.39萬元，占支出合計的1.21%；項目支出33,702.81萬元，占支出合計的93.96%;上繳上級支出0萬元，占支出合計的0%；經(jīng)營支出1,735.97萬元，占支出合計的4.84%；對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占支出合計的0%。
2017年結(jié)余分配66.97萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余-61.28萬元。
三、2017年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
?。ㄒ唬┮话愎差A(yù)算財政撥款支出決算總體情況
2017年度一般公共預(yù)算財政撥款支出34,135.20萬元，主要用于以下方面（按大類）：教育支出0.6萬元，占本年財政撥款支出0.01%；科學(xué)技術(shù)支出205萬元，占本年財政撥款支出0.6%；農(nóng)林水支出33,929.60萬元，占本年財政撥款支出99.40%。
?。ǘ┮话愎差A(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1、“教育支出”2017年度決算0.6萬元，比2017年年初預(yù)算減少1.4萬元，下降70%。其中：
“培訓(xùn)支出”2017年度決算0.6萬元，比2017年年初預(yù)算減少1.4萬元，下降70%，主要是壓縮經(jīng)費(fèi)支出。
2、“科學(xué)技術(shù)支出”2017年度決算205萬元，比2017年年初預(yù)算增加0萬元，增長0%。其中：
“技術(shù)研究與開發(fā)”2017年度決算205萬元，比2017年年初預(yù)算增加0萬元，增長0%。
3、“農(nóng)林水支出”2017年度決算33,929.60萬元，比2017年年初預(yù)算增加2843.13萬元，增長9.15%。其中：
“農(nóng)業(yè)”2017年度決算18,526.80萬元，比2017年年初預(yù)算增加1.8萬元，增長0.01%。主要原因：增加中央財政農(nóng)村土地承包經(jīng)營權(quán)確權(quán)登記頒證補(bǔ)助資金3萬元;項目經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)結(jié)余1.2萬元。
“林業(yè)”2017年度決算3,534.46萬元，比2017年年初預(yù)算增加0萬元，增長0%。
“農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)”2017年度決算11,868.33萬元，比2017年年初預(yù)算增加2841.33萬元，增長31.48%，主要原因:根據(jù)本部門農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)發(fā)展規(guī)劃和當(dāng)年的農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施改造需求，年中追加2017年農(nóng)發(fā)增量項目4個、貸款貼息項目1個，資金總額2841.33萬元。
四、2017年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
本部門無此項支出。
五、2017年度財政撥款基本支出決算情況說明
2017年本部門使用一般公共預(yù)算財政撥款安排基本支出432.39萬元，使用政府性基金財政撥款安排基本支出0萬元，其中：（1）工資福利支出包括津貼補(bǔ)貼、獎金、其他社會保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、其他工資福利等支出；（2）商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出；（3）對個人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、助學(xué)金、獎勵金、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購房補(bǔ)貼、其他對個人和家庭的補(bǔ)助等支出。（4）其他資本性支出包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。
第三部分2017年度其他重要事項的情況說明
一、“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款決算情況說明
“三公”經(jīng)費(fèi)包括本部門所屬1個事業(yè)單位。2017年“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款決算數(shù)10.17萬元，比2017年“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款年初預(yù)算10.17萬元增加0萬元。其中：
1.因公出國（境）費(fèi)用。2017年決算數(shù)0萬元，比2017年年初預(yù)算數(shù)0萬元增加0萬元。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2017年決算數(shù)0.52萬元，比2017年年初預(yù)算數(shù)0.52萬元增加0萬元。2017年公務(wù)接待費(fèi)主要用于接待養(yǎng)豬專家和觀摩參觀學(xué)習(xí)人員。公務(wù)接待13批次，公務(wù)接待100人次。
3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2017年決算數(shù)9.65萬元，比2017年年初預(yù)算數(shù)9.65萬元增加0萬元。其中，公務(wù)用車購置費(fèi)2017年決算數(shù)0萬元，比2017年年初預(yù)算數(shù)0萬元增加0萬元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2017年決算數(shù)9.65萬元，比2017年年初預(yù)算數(shù)9.65萬元增加0萬元。2017年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)中，公務(wù)用車加油7.18萬元，公務(wù)用車維修0.6萬元，公務(wù)用車保險0.85萬元，公務(wù)用車其他支出1.02萬元。2017年公務(wù)用車保有量（使用財政撥款資金安排的機(jī)動車輛，包括機(jī)要通信用車、應(yīng)急保障用車、執(zhí)法執(zhí)勤用車、特種專業(yè)技術(shù)用車以及其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車）5輛，車均運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.93萬元。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
本部門不屬于此項支出統(tǒng)計范圍。
三、政府采購支出情況
2017年北京首都農(nóng)業(yè)集團(tuán)有限公司政府采購支出總額13.59萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出13.59萬元。授予中小企業(yè)合同金額5.87萬元，占政府采購支出總額的43.19%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.54萬元，占政府采購支出總額的3.94%。
四、國有資產(chǎn)占用情況
固定資產(chǎn)總額3,172.38萬元，其中：汽車（使用財政撥款資金安排的機(jī)動車輛，包括機(jī)要通信用車、應(yīng)急保障用車、執(zhí)法執(zhí)勤用車、特種專業(yè)技術(shù)用車以及其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車）18輛，387.03萬元；單價100萬元以上的專用設(shè)備2臺（套），489.48萬元。
五、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收支情況
本部門不屬于此項收支統(tǒng)計范圍。
六、專業(yè)名詞解釋
1.“三公”經(jīng)費(fèi)：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
2.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
3.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
第四部分 2017年度部門績效評價情況
一、績效評價工作開展情況。
2018年，北京首都農(nóng)業(yè)集團(tuán)有限公司對2017年度部門項目支出實施績效評價，評價項目14個，占部門項目總數(shù)的35%，涉及金額12,559.89967萬元。從評價結(jié)論來看，所涉及的項目立項符合部門職能和相關(guān)管理規(guī)定，立項程序規(guī)范；績效目標(biāo)設(shè)置較為合理，年度工作目標(biāo)明確，工作任務(wù)目標(biāo)細(xì)化，考核目標(biāo)量化；項目業(yè)務(wù)管理制度較健全完善，業(yè)務(wù)監(jiān)控有效性較好，各項業(yè)務(wù)工作有序開展；財務(wù)管理制度較健全，項目資金管理嚴(yán)格落實相關(guān)制度規(guī)定，財務(wù)核算總體規(guī)范。年度績效目標(biāo)和各項指標(biāo)總體實現(xiàn)，基本達(dá)到了既定的產(chǎn)出數(shù)量、質(zhì)量和效益，服務(wù)對象滿意度較高。從實際效果來看，通過項目的實施，對首都農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展起到了極大的支撐和促進(jìn)作用，也一定程度上實現(xiàn)了帶動北京現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展、增加農(nóng)民就業(yè)、帶動農(nóng)民增收致富的目的。
二、《智慧蛋雞數(shù)據(jù)處理中心建設(shè)項目》績效評價報告
?。ㄒ唬┰u價對象概況
為了實現(xiàn)蛋雞繁育養(yǎng)殖鏈信息化系統(tǒng)建設(shè)，滿足各業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)數(shù)據(jù)的收集、存儲、處理等需求，同時整合智慧蛋雞電商平臺、行業(yè)ERP系統(tǒng)、大數(shù)據(jù)分析系統(tǒng)全部上線所需的資源，為蛋雞行業(yè)發(fā)展儲備和提供數(shù)據(jù)分析基礎(chǔ)，北京市峪口禽業(yè)有限公司通過采用虛擬化技術(shù)實現(xiàn)服務(wù)器、存儲、網(wǎng)絡(luò)等IT設(shè)備資源共享，建設(shè)一個高安全性、高性能、高可用性、高擴(kuò)展性、高可靠性、易維護(hù)、可管理的數(shù)據(jù)處理中心。主要建設(shè)內(nèi)容包括如下：虛擬化服務(wù)器機(jī)群、虛擬化大數(shù)據(jù)存儲系統(tǒng)、網(wǎng)絡(luò)構(gòu)架系統(tǒng)、數(shù)據(jù)中心安全系統(tǒng)、虛擬化備份系統(tǒng)。
（二）評價結(jié)論
該項目于2017年6月正式開工，2017年10月全部建成，2018年3月進(jìn)行了驗收,專家組在聽取項目組匯報，審閱資料及現(xiàn)場考察后，形成了專家驗收意見，通過項目驗收。項目建設(shè)過程中由公司副總裁牽頭成立了項目管理組織機(jī)構(gòu)，建立了項目管理制度，明確項目實施過程中各參與人員的責(zé)任和權(quán)利；項目實施過程中形成的各種材料都由專人歸檔保管。通過實施該項目，一方面廣大蛋雞養(yǎng)殖戶通過免費(fèi)注冊使用智慧蛋雞APP，獲取養(yǎng)殖技術(shù)、保險、生產(chǎn)數(shù)據(jù)統(tǒng)計分析等配套服務(wù)，提高了養(yǎng)殖戶養(yǎng)殖技術(shù)水平，實現(xiàn)精準(zhǔn)養(yǎng)殖、健康養(yǎng)殖；另一方面通過建立以大數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)、以客戶需求為導(dǎo)向的精準(zhǔn)育種模式，來提高選育效率，滿足養(yǎng)殖戶多元化品種需求；優(yōu)化蛋雞生產(chǎn)鏈，實現(xiàn)科技驅(qū)動、智慧養(yǎng)殖，提高雞蛋安全生產(chǎn)水平，更好為社會提供新鮮、安全的雞蛋產(chǎn)品。同時，通過建立食品安全信息數(shù)據(jù)庫，搭建食品安全溯源體系，從源頭上保障消費(fèi)者的合法權(quán)益。此外，峪口禽業(yè)利用線上APP輔助生產(chǎn)銷售，可以延伸到產(chǎn)業(yè)鏈的每個環(huán)節(jié)，用4元/只的雛雞撬動其一生約320元的價值（主要包含飼料、獸藥、疫苗、雞蛋、淘汰雞、保險等），有助于實現(xiàn)企業(yè)銷售收入和經(jīng)濟(jì)效益的增長。
經(jīng)外聘專家評議，該項目綜合評價得分91分，其中：項目決策14.10分，項目管理28.10分，項目績效48.80分，績效級別評定為“優(yōu)秀”。該項目申報審批符合規(guī)定的程序要求，績效目標(biāo)設(shè)置基本合理，項目經(jīng)費(fèi)支出管理符合《北京市市級項目支出預(yù)算管理辦法》的收支使用規(guī)定以及相關(guān)財務(wù)、會計政策法規(guī)的規(guī)定，項目組織管理的相關(guān)制度較為健全，能夠做到財務(wù)、設(shè)備和工程管理目標(biāo)責(zé)任制，為整個項目績效的順利實現(xiàn)打下了基礎(chǔ)。
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1、項目部分績效指標(biāo)的設(shè)定不能有效的量化分解，論證依據(jù)有所欠缺，有待完善。
2、項目管理制度不夠完善，精細(xì)化管理水平有待進(jìn)一步提升。
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1、扎實推進(jìn)績效預(yù)算管理工作，加強(qiáng)部門預(yù)算編制和執(zhí)行管理。第一，提高績效目標(biāo)編制水平。績效目標(biāo)是預(yù)算績效管理的基礎(chǔ)，包括績效內(nèi)容和績效指標(biāo)。峪口禽業(yè)在編制年度預(yù)算時要同時制定更加符合項目建設(shè)內(nèi)容的績效目標(biāo)，并編制清晰、量化、便于考核的績效指標(biāo)。第二，進(jìn)一步加強(qiáng)項目的前期論證，在前期論證中應(yīng)考慮市場需求，完善項目的可行性研究報告，提高項目預(yù)算編制的準(zhǔn)確性。
2、加強(qiáng)項目管理，提高精細(xì)化管理水平。一是要進(jìn)一步規(guī)范合同管理，重視合同管理過程，明確績效監(jiān)管責(zé)任；二是要進(jìn)一步完善財務(wù)管理制度，減少由于財務(wù)管理制度不完備導(dǎo)致的合同執(zhí)行風(fēng)險；三是進(jìn)一步深化項目績效成果的可持續(xù)性影響，擴(kuò)展項目的實施績效，充分運(yùn)用本項目投入所產(chǎn)生的農(nóng)業(yè)生產(chǎn)數(shù)據(jù)和食品安全信息數(shù)據(jù)，整合數(shù)據(jù)庫資源，搭建農(nóng)業(yè)生產(chǎn)預(yù)測和食品安全溯源體系，為相關(guān)機(jī)構(gòu)提供有效服務(wù)。