2017年度部門決算
目錄
第一部分 2017年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出經(jīng)濟分類決算表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款基本支出經(jīng)濟分類決算表
九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
十、政府采購情況表
第二部分 2017年度部門決算說明
第三部分 2017年度其他重要事項的情況說明
第四部分 2017年度部門績效評價情況
第一部分 2017年度部門決算報表
報表詳見附件
第二部分 2017年度部門決算說明
一、部門基本情況
?。ㄒ唬┎块T職責
北京電子控股有限責任公司（以下簡稱“本公司”），前身為“北京電子信息產(chǎn)業(yè)（集團）有限責任公司”，系于1997年根據(jù)北京市人民政府京政函[1997]4號“關(guān)于同意北京市人民政府電子工業(yè)辦公室轉(zhuǎn)制為北京電子信息產(chǎn)業(yè)（集團）有限責任公司的批復”設(shè)立。
1999年，根據(jù)北京市人民政府京政函[1999]161號“關(guān)于同意北京電子信息產(chǎn)業(yè)（集團）修改章程的批復”，北京電子信息產(chǎn)業(yè)（集團）有限責任公司更名為北京電子控股有限責任公司。
本公司屬電子行業(yè)，經(jīng)營范圍主要包括：授權(quán)內(nèi)的國有資產(chǎn)經(jīng)營管理。
?。ǘ┎块T決算單位構(gòu)成
北京電子控股有限責任公司現(xiàn)有本級1家及所屬事業(yè)單位6家，共7家，分別為：
1、北京電子控股有限責任公司（本級）
2、北京信息職業(yè)技術(shù)學院（全額撥款事業(yè)單位）
3、北京市電子產(chǎn)品質(zhì)量檢測中心（差額撥款事業(yè)單位）
4、北京市電子工業(yè)干部學校（全額撥款事業(yè)單位）
5、北京市電子科技情報研究所（全額撥款事業(yè)單位）
6、北京市電子工業(yè)環(huán)保技安中心（差額撥款事業(yè)單位）
7、北京電子信息技師學院（全額撥款事業(yè)單位）
二、2017年收入支出決算總體情況說明
2017年度收入總計69,418.83萬元，其中：本年收入65,941.71萬元，用事業(yè)基金彌補收支差額611.55萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余2,865.57萬元。在本年收入中，財政撥款收入57,271.55萬元，占收入合計的86.85%；上級補助收入751.54萬元，占收入合計的1.14%；事業(yè)收入3,529.19萬元，占收入合計的5.35%；經(jīng)營收入4,177.64萬元，占收入合計的6.34%；附屬單位上繳收入30.00萬元，占收入合計的0.05%；其他收入181.78萬元，占收入合計的0.28%。
2017年度本年支出合計62,317.20萬元，其中：基本支出40,927.15萬元，占支出合計的65.68%；項目支出18,789.21萬元，占支出合計的30.15%;上繳上級支出0萬元，占支出合計的0%；經(jīng)營支出2,600.84萬元，占支出合計的4.17%；對附屬單位補助支出0萬元，占支出合計的0%。
2017年結(jié)余分配1,576.80萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余5,524.82萬元。
三、2017年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
?。ㄒ唬┮话愎差A算財政撥款支出決算總體情況
2017年度一般公共預算財政撥款支出55,094.78萬元，主要用于以下方面（按大類）：一般公共服務(wù)支出186.42萬元，占本年財政撥款支出0.34%；教育支出48,566.10萬元，占本年財政撥款支出88.15%；科學技術(shù)支出921.24萬元，占本年財政撥款支出1.67%；社會保障和就業(yè)支出2,021.39萬元，占本年財政撥款支出3.67%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出357.49萬元，占本年財政撥款支出0.65%；資源勘探信息等支出2,136.15萬元，占本年財政撥款支出3.88%;其他支出905.99萬元,占本年財政撥款支出1.64%。
?。ǘ┮话愎差A算財政撥款支出決算具體情況
1、“一般公共服務(wù)支出”（類）2017年度決算186.42萬元，比2017年年初預算減少78.58萬元，下降29.65%。其中：
“人力資源事務(wù)”（款，下同）2017年度決算186.42萬元，比2017年年初預算減少78.58萬元，下降29.65%。主要原因：此款項為中央資金用于國家級人才隊伍建設(shè)項目，為落實厲行勤儉節(jié)約要求，減少不必要費用支出，剩余資金已于2017年內(nèi)回收。
2、“教育支出”(類)2017年度決算48,566.10萬元，比2017年年初預算增加422.87萬元，增長0.88%。其中：
“職業(yè)教育”（款）2017年度決算46,738.33萬元，比2017年年初預算增加445.21萬元，增長0.96%。主要原因：根據(jù)教育教學計劃的要求，追加創(chuàng)新綜合實驗室建設(shè)等項目的資金，執(zhí)行率71.21%。
“進修及培訓”（款）2017年度決算1,827.77萬元，比2017年年初預算減少22.34萬元，下降1.21%。主要原因：為落實厲行勤儉節(jié)約要求，且在職在冊人員有所減少，造成支出減少。
3、“科學技術(shù)支出”（類）2017年度決算921.24萬元，比2017年年初預算減少34.43萬元，下降3.60%。其中：
“應用研究”（款）2017年度決算921.24萬元，比2017年年初預算減少34.43萬元，下降3.60%。主要原因：為落實厲行勤儉節(jié)約要求，減少行業(yè)定額、公用經(jīng)費等支出，造成支出減少。
4、“社會保障和就業(yè)支出”（類）2017年度決算2,021.39萬元，比2017年年初預算減少0.43萬元，下降0.02%。其中：
“行政事業(yè)單位離退休”（款）2017年度決算2,021.39萬元，比2017年年初預算減少0.43萬元，下降0.02%。主要原因：離退休人員正常減員，費用支出減少。
5、“醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出”（類）2017年度決算357.49萬元，與2017年年初預算持平。其中：
“行政事業(yè)單位醫(yī)療”（款）2017年度決算357.49萬元，與2017年年初預算持平。主要用于離休人員醫(yī)療保障服務(wù)。
6、“資源勘探信息等支出”（類）2017年度決算2,136.15萬元，比2017年年初預算增加355.87萬元，增長19.99%。其中：
“制造業(yè)”（款）2017年度決算1,796.15萬元，比2017年年初預算增加15.87萬元，增長0.89%。主要原因:為提高首都電子信息產(chǎn)業(yè)及社會服務(wù)的職能要求，加大對檢測設(shè)備的投入。
“其他資源勘探電力信息等支出”（款）2017年度決算340.00萬元，比2017年年初預算增加340.00萬元，增長100.00%。主要原因:增加國家保密項目投入。
7、“其他支出”（類）2017年度決算905.99萬元，與2017年年初預算持平。其中：
“其他支出”（款）2017年度決算905.99萬元，與2017年年初預算持平。主要用于職業(yè)年金支出。
四、2017年度政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明
本年度無此項支出。
五、2017年度財政撥款基本支出決算情況說明
2017年本部門使用一般公共預算財政撥款安排基本支出36,573.09萬元，使用政府性基金財政撥款安排基本支出0萬元，其中：（1）工資福利支出包括津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利等支出；（2）商品和服務(wù)支出包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務(wù)支出；（3）對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費、助學金、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補助等支出。（4）其他資本性支出包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。
第三部分2017年度其他重要事項的情況說明
一、“三公”經(jīng)費財政撥款決算情況
“三公”經(jīng)費包括本部門所屬6個事業(yè)單位。2017年“三公”經(jīng)費財政撥款決算數(shù)21.85萬元，比2017年“三公”經(jīng)費財政撥款年初預算57.34萬元減少35.49萬元。其中：
1.因公出國（境）費用。2017年決算數(shù)0萬元，與2017年年初預算數(shù)0萬元持平。
2.公務(wù)接待費。2017年決算數(shù)3.78萬元，比2017年年初預算數(shù)7.59萬元減少3.81萬元。主要原因：落實厲行勤儉節(jié)約要求，嚴格控制公務(wù)接待數(shù)量、規(guī)模和接待標準，公務(wù)接待費相應減少。2017年公務(wù)接待費主要用于學術(shù)業(yè)務(wù)交流人員工作餐等方面。公務(wù)接待81批次，公務(wù)接待621人次。
3.公務(wù)用車購置及運行維護費。2017年決算數(shù)18.07萬元，比2017年年初預算數(shù)49.75萬元減少31.68萬元。其中，公務(wù)用車購置費2017年決算數(shù)0萬元，與2017年年初預算數(shù)持平。公務(wù)用車運行維護費2017年決算數(shù)18.07萬元，比2017年年初預算數(shù)49.75萬元減少31.68萬元，主要原因：落實中央八項規(guī)定精神，減少公車運行維護費支出。2017年公務(wù)用車運行維護費中，公務(wù)用車加油0萬元，公務(wù)用車維修11.12萬元，公務(wù)用車保險4.20萬元，公務(wù)用車其他支出2.76萬元。2017年公務(wù)用車保有量（使用財政撥款資金安排的機動車輛，包括機要通信用車、應急保障用車、執(zhí)法執(zhí)勤用車、特種專業(yè)技術(shù)用車以及其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車）16輛，車均運行維護費1.13萬元。
二、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
本部門不屬于此項支出統(tǒng)計范圍。
三、政府采購支出情況
2017年北京電子控股有限責任公司政府采購支出總額8,418.47萬元，其中：政府采購貨物支出7,530.18萬元，政府采購工程支出240.40萬元，政府采購服務(wù)支出647.88萬元。授予中小企業(yè)合同金額3,702.09萬元，占政府采購支出總額的44.01%，其中：授予小微企業(yè)合同金額2,648.88萬元，占政府采購支出總額的31.49%。
四、國有資產(chǎn)占用情況
固定資產(chǎn)總額145,843.50萬元，其中：汽車（使用各類資金安排的機動車輛，包括機要通信用車、應急保障用車、執(zhí)法執(zhí)勤用車、特種專業(yè)技術(shù)用車以及其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車）55輛，1,212.33萬元；單價100萬元以上的專用設(shè)備9臺（套），1.433.80萬元。
五、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收支情況
本年度無此項支出。
六、專業(yè)名詞解釋
1.“三公”經(jīng)費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。
2.機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
3.政府采購：是指各級政府為了開展日常政務(wù)活動或為公眾提供服務(wù)，在財政的監(jiān)督下，以法定的方式、方法和程序，通過公開招標、公平競爭，由財政部門以直接向供應商付款的方式，從國內(nèi)、外市場上為政府部門或所屬團體購買貨物、工程和勞務(wù)的行為。其實質(zhì)是市場競爭機制與財政支出管理的有機結(jié)合，其主要特點就是對政府采購行為進行法制化的管理。政府采購主要以招標采購、有限競爭性采購和競爭性談判為主。
第四部分 2017年度部門績效評價情況
一、績效評價工作開展情況。
2018年，北京電子控股有限責任公司對2017年度部門項目支出實施績效評價，評價項目68個，占部門項目總數(shù)的53.97%，涉及金額12,159.56萬元。要求所屬事業(yè)單位項目負責人對項目執(zhí)行的進度和分項獲取的分值準備相應支撐材料。對于復雜的項目，所屬事業(yè)單位各個部門與項目負責人共同分析探討，確定分項分值。被評價的各項目部門和負責人積極配合，認真進行績效目標自評。各項目資金使用比較合理，績效水平較好。在促進教育事業(yè)發(fā)展、服務(wù)教學科研，保障和改善辦學條件，推進依法辦學、全面提升辦學水平等方面發(fā)揮了積極的作用。同時，積極與第三方中介機構(gòu)合作，對所評審項目引入第三方評價機制，使部門自評更加合理。
二、智能安防與樓控綜合實訓室更新改造項目績效評價報告
?。ㄒ唬┰u價對象概況
隨著數(shù)字化、網(wǎng)絡(luò)化技術(shù)不斷發(fā)展，智能安防與樓宇技術(shù)不斷向數(shù)字化、網(wǎng)絡(luò)化傳輸與控制轉(zhuǎn)換，原有的模擬化設(shè)備不能滿足系統(tǒng)擴大、處理要求高新需要，北京電子信息技師學院為解決設(shè)備落后問題決定2017年實施智能安防項目，項目以執(zhí)業(yè)行為為導向，突出技能訓練，重視職業(yè)能力的培養(yǎng)；同時，兼顧社會培訓、技能比武、技能鑒定等項目的需求，建設(shè)科學、規(guī)范、專業(yè)、實用、具有拓展功能，融合“教、學、研”為一體的現(xiàn)代化實訓室。項目計劃通過采購高清網(wǎng)絡(luò)球形攝像機、多媒體服務(wù)器、圖像采集管理器、數(shù)字矩陣切換器、光收發(fā)器、光端機、防盜報警主機、數(shù)字硬盤錄像機、紅外報警攝像機、DDC控制器、消防報警控制器等安防設(shè)備，提升樓宇自動控制設(shè)備安裝與維護專業(yè)實訓水平，提升學生學習興趣，促進了專業(yè)建設(shè)的同時也提高了人才培養(yǎng)質(zhì)量，達成新型職業(yè)教育人才培養(yǎng)模式，促進了專業(yè)建設(shè)的同時也提高了人才培養(yǎng)質(zhì)量。項目計劃2017年3月底前完成。
?。ǘ┰u價結(jié)論
績效評價工作組根據(jù)項目實際情況，經(jīng)專家綜合評價，智能安防與樓控綜合實訓室更新改造項目綜合得分85.92分，項目綜合績效評定結(jié)果為“良好”。項目決策指標，滿分15分，評價得分為13.20分，項目的績效目標設(shè)定較為明確，可操作性較強。但是部分指標合理性不足。項目管理指標，滿分30分，評價得分26.42分，在資金管理方面，項目資金支付手續(xù)齊全，會計信息真實、記錄準確；在項目實施方面，項目執(zhí)行較為規(guī)范，建立了相關(guān)管理制度。項目績效指標，滿分55分，評價得分44.60分，項目產(chǎn)出達到預期目標。項目購置了高清網(wǎng)絡(luò)球形攝像機、多媒體服務(wù)器、圖像采集管理器、數(shù)字矩陣切換器、光收發(fā)器、光端機、防盜報警主機、數(shù)字硬盤錄像機、紅外報警攝像機、DDC控制器、消防報警控制器等實訓室設(shè)備。項目建成后提升了樓宇自動控制設(shè)備安裝與維護專業(yè)實訓水平；促進了專業(yè)建設(shè)的同時也提高了人才培養(yǎng)質(zhì)量，達成新型職業(yè)教育人才培養(yǎng)模式，從而可以提升就業(yè)率；項目建設(shè)后對現(xiàn)有的教學實訓環(huán)境起到一個推動和促進作用，對擴大招生具有很強的推動意義。
（三）存在問題
1、項目績效目標設(shè)定不合理
績效目標申報表填報內(nèi)容不合理，例如質(zhì)量目標設(shè)定的“符合北京市政府采購標準”指標不合理，無法可靠衡量。
2、可研報告論證不充分
項目可研報告編制過于籠統(tǒng)，缺少項目現(xiàn)狀描述，與項目發(fā)展目標需求的差距不明確，需求的迫切性論述不夠充分。
3、項目未按計劃時間完成
項目績效目標申報表計劃項目于2017年3月實施完畢并完成驗收，實際項目于2017年6月完成驗收，較計劃完成時間差距較大。
4、項目績效體現(xiàn)不充分
績效成果體現(xiàn)的不夠充分，缺少對設(shè)備補充項目完成后在教學能力提高方面提升的分析，缺少對項目實施前后的對比分析和量化分析。
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1、加強績效目標論證和填報
建議項目單位結(jié)合部門履職情況、部門中長期規(guī)劃制定科學、合理的績效目標，對于評審預算金額變化的項目應及時調(diào)整項目申報文本和績效目標申報表中的相關(guān)內(nèi)容，保持申報材料的數(shù)據(jù)一致。
2、加強項目可研報告的編制和論證
建議項目單位加強項目可研報告的編制和論證，通過對現(xiàn)狀的調(diào)研和需求的科學分析，充分體現(xiàn)項目立項的必要性。
3、加強項目組織管理
建議加強項目組織管理，合理安排項目實施時間，按照計劃完成項目，避免因為項目延期帶來的績效體現(xiàn)方面的問題。
4、網(wǎng)上績效數(shù)據(jù)分析
建議項目單位在項目完成后對項目實施前后的績效數(shù)據(jù)進行采集、整理和分析，充分體現(xiàn)項目效果。