2017年度部門決算

目錄

第一部分　2017年度部門決算報(bào)表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出經(jīng)濟(jì)分類決算表

　　七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出經(jīng)濟(jì)分類決算表

　　九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

　　十、政府采購情況表

第二部分　2017年度部門決算說明

第三部分　2017年度其他重要事項(xiàng)的情況說明

第四部分　2017年度部門績效評價(jià)情況

第一部分　2017年度部門決算報(bào)表

　　報(bào)表詳見附件

第二部分　2017年度部門決算說明

　　一、部門基本情況

　　（一）部門職責(zé)

　　為在職干部提供教育與培訓(xùn)服務(wù)，離休干部的管理與服務(wù)

　?。ǘ┎块T決算單位構(gòu)成（需填寫本部門所屬單位家數(shù)及具體單位名稱）

　　北京興東方實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司（本級）、北京興東方實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司離休干部管理服務(wù)中心、北京汽車工業(yè)控股有限責(zé)任公司干部學(xué)校三家事業(yè)單位。

　　二、2017年收入支出決算總體情況說明

　　2017年度收入總計(jì)1,884.91萬元，其中：本年收入1,819.71萬元，用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0.00萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余65.20萬元。在本年收入中，財(cái)政撥款收入1,819.71萬元，占收入合計(jì)的100%；上級補(bǔ)助收入0.00萬元，占收入合計(jì)的0%；事業(yè)收入0.00萬元，占收入合計(jì)的0%；經(jīng)營收入0.00萬元，占收入合計(jì)的0%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占收入合計(jì)的0%；其他收入0.00萬元，占收入合計(jì)的0%。

　　2017年度本年支出合計(jì)1,728.14萬元，其中：基本支出1,388.32萬元，占支出合計(jì)的80.34%；項(xiàng)目支出339.82萬元，占支出合計(jì)的19.66%;上繳上級支出0.00萬元，占支出合計(jì)的0.00%；經(jīng)營支出0.00萬元，占支出合計(jì)的0.00%；對附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬元，占支出合計(jì)的0.00%。   

　　2017年結(jié)余分配0.00萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余156.77萬元。    

　　三、2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

　?。ㄒ唬┮话愎差A(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

　　2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1,728.14萬元，主要用于以下方面（按大類）：一般公共服務(wù)支出0.00萬元，占本年財(cái)政撥款支出0.00%；教育支出1.35萬元，占本年財(cái)政撥款支出0.08%；社會(huì)保障和就業(yè)支出418.25萬元，占本年財(cái)政撥款支出24.20%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出114.35萬元，占本年財(cái)政撥款支出6.62%；農(nóng)林水支出1,187.26萬元，占本年財(cái)政撥款支出,68.70%；其他支出6.93萬元，占本年財(cái)政撥款支出0.40%；。

　　（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

　　1、"一般公共服務(wù)支出"(類)2017年度決算0.00萬元，比2017年年初預(yù)算增加(減少)0.00萬元，增長(下降)0.00%；

　　2、"教育支出"2017年度決算1.35萬元，比2017年年初預(yù)算減少1.15萬元，下降46%。其中：

　　"培訓(xùn)支出"2017年度決算1.35萬元，比2017年年初預(yù)算減少1.15萬元，下降46%，主要是壓縮經(jīng)費(fèi)支出。

　　3、"社會(huì)保障和就業(yè)支出"2017年度決算418.25萬元，比2017年年初預(yù)算減少39.85萬元，下降8.7%。其中：

　　"歸口管理的行政單位離退休"2017年決算支出13.2萬元，比2017年年初預(yù)算減少1.15萬元，下降8.02%，主要是人員變動(dòng)。

　　"事業(yè)單位離退休"2017年決算支出375萬元，比2017年年初預(yù)算減少38.7萬元，下降9.35%，主要是人員變動(dòng)。

　　4、"醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出"2017年度決算114.35萬元，比2017年年初預(yù)算減少0.58萬元，下降0.50%。其中：

　　"事業(yè)單位醫(yī)療"2017年度決算114.35萬元，比2017年年初預(yù)算減少0.58萬元，下降0.50%，主要是人員變動(dòng)。

　　5、"農(nóng)林水支出"2017年度決算1,187.26萬元，比2017年年初預(yù)算減少141.62萬元，下降10.66%，其中：

　　"事業(yè)運(yùn)行"2017年度決算1,187.26萬元，比2017年年初預(yù)算減少141.62萬元，下降10.66%，主要原因是公車改革，壓縮公用經(jīng)費(fèi)支出，人員變動(dòng)。

　　6、"其他支出"2017年度決算6.93萬元，比2017年年初預(yù)算減少17.23萬元，下降71.38%，主要是人員變動(dòng)。

　　四、2017年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

　　（一）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

　　2017年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出0.00萬元，主要用于以下方面（按大類）：城鄉(xiāng)社區(qū)支出0.00萬元，占本年財(cái)政撥款支出0.00%；

　?。ǘ┱曰痤A(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

　　1、“城鄉(xiāng)社區(qū)支出”（類，下同）2017年度決算0.00萬元，比2017年年初預(yù)算增加（減少）0.00萬元，增長（下降）0.00%。其中：

　　“城市公用事業(yè)附加及對應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出”（款，下同）2017年度決算0.00萬元，比2017年年初預(yù)算增加（減少）0.00萬元，增長（下降）0.00%。主要原因：無。

　　2、“XXXX”（類）2017年度決算0.00萬元，比2017年年初預(yù)算增加（減少）0.00X萬元，增長（下降）0.00%。

　　“XXXX”（款）2017年度決算0.00萬元，比2017年年初預(yù)算增加（減少）0.00萬元，增長（下降）0.00%。

　　五、2017年度財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

　　2017年本部門使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排基本支出1,388.32萬元，使用政府性基金財(cái)政撥款安排基本支出1,388.32萬元，其中：（1）工資福利支出包括津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、其他工資福利等支出610.02萬元；（2）商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出125.81萬元；（3）對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購房補(bǔ)貼、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等支出652.50萬元。（4）其他資本性支出包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等0.00萬元。

第三部分　2017年度其他重要事項(xiàng)的情況說明

　　一、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況

　　“三公”經(jīng)費(fèi)包括本部門所屬0個(gè)行政單位、0個(gè)參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位、2個(gè)事業(yè)單位。2017年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算數(shù)28.24萬元，比2017年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款年初預(yù)算46.12萬元減少17.88萬元。其中：

　　1.因公出國（境）費(fèi)用。2017年決算數(shù)0.00萬元，比2017年年初預(yù)算數(shù)0.00萬元增加（減少）0.00萬元。主要原因：無；2017年因公出國（境）費(fèi)用主要用于無等方面（需列示主要出國的會(huì)議、培訓(xùn)等事項(xiàng)），2017年組織因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)、0人次，人均因公出國（境）費(fèi)用0.00萬元。

　　2.公務(wù)接待費(fèi)。2017年決算數(shù)0.07萬元，比2017年年初預(yù)算數(shù)0.22萬元減少0.15萬元。主要原因：控制支出。2017年公務(wù)接待費(fèi)主要用于事務(wù)所。公務(wù)接待2批次，公務(wù)接待12人次。

　　3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2017年決算數(shù)28.16萬元，比2017年年初預(yù)算數(shù)45.9萬元減少17.74萬元。其中，公務(wù)用車購置費(fèi)2017年決算數(shù)0.00萬元，比2017年年初預(yù)算數(shù)0.00萬元增加（減少）0.00萬元。主要原因：無新購置車輛，2017年購置（更新）0，車均購置費(fèi)0.00萬元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2017年決算數(shù)28.16萬元，比2017年年初預(yù)算數(shù)45.90萬元減少17.74萬元，主要原因：控制支出。2017年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)中，公務(wù)用車加油5.38萬元，公務(wù)用車維修7.43萬元，公務(wù)用車保險(xiǎn)4.99萬元，公務(wù)用車其他支出10.36萬元。2017年公務(wù)用車保有量17輛，車均運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.66萬元。

　　二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

　　2017年本部門行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，合計(jì)0.00萬元，比上年增加（減少）0.00萬元。

　　三、政府采購支出情況

　　2017年北京興東方實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司政府采購支出總額0.00萬元，其中：政府采購貨物支出0.00萬元，政府采購工程支出0.00萬元，政府采購服務(wù)支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額0.00萬元，占政府采購支出總額的0.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00萬元，占政府采購支出總額的0.00%。

　　四、國有資產(chǎn)占用情況

　　固定資產(chǎn)總額577.13萬元，其中：汽車17輛，409.96萬元；單價(jià)100萬元以上的專用設(shè)備0臺(tái)（套），0.00萬元。

　　五、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收支情況

　　2017年國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入總計(jì)0.00萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出總計(jì)0.00萬元。

　　六、專業(yè)名詞解釋

　　1.“三公”經(jīng)費(fèi)：是指單位通過財(cái)政撥款資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　2.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

第四部分　2017年度部門績效評價(jià)情況

　　一、績效評價(jià)工作開展情況。

　　2018年，北京興東方實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司對2017年度部門項(xiàng)目支出實(shí)施績效評價(jià)，評價(jià)項(xiàng)目2個(gè)，占部門項(xiàng)目總數(shù)的66.67%，涉及金額146萬元。

　　二、項(xiàng)目績效評價(jià)報(bào)告

　　（一）評價(jià)對象概況

　　北京興東方實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司前身是1959年成立的北京市農(nóng)業(yè)機(jī)械局， 1984年改為北京市農(nóng)業(yè)機(jī)械總公司（行政性總公司），1995年10月經(jīng)北京市政府授權(quán)成為國有資產(chǎn)經(jīng)營公司，成立北京興東方實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司。2000年7月正式實(shí)行政企分開，原有農(nóng)機(jī)化管理行政職能劃歸北京市農(nóng)業(yè)局。2008年12月，北京市國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)對興東方實(shí)業(yè)公司和北京汽車工業(yè)控股有限責(zé)任公司（以下簡稱北汽控股公司）實(shí)施重組，將興東方實(shí)業(yè)公司劃轉(zhuǎn)給北汽控股公司，由北汽控股公司對興東方公司行使出資人職責(zé)，興東方實(shí)業(yè)公司保留獨(dú)立法人地位并改制為一人有限責(zé)任公司。興東方實(shí)業(yè)公司注冊資本金14000萬元，企業(yè)類型為有限責(zé)任公司（法人獨(dú)資），法定代表人尹杰。

　　北京興東方實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司（本級）負(fù)責(zé)原事業(yè)單位離休干部工資等支出的發(fā)放工作、北京興東方實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司離休干部管理服務(wù)中心負(fù)責(zé)離退休干部的管理與服務(wù)、北京汽車工業(yè)控股有限責(zé)任公司干部學(xué)校負(fù)責(zé)在職干部的培訓(xùn)工作。

　?。ǘ┰u價(jià)結(jié)論

　　環(huán)境安全豬舍的研究與示范-畜禽舍空間電場自動(dòng)防疫機(jī)在豬舍中的應(yīng)用，項(xiàng)目預(yù)算96萬元，決算支出96萬元，其中：委托業(yè)務(wù)費(fèi)5萬元，差旅費(fèi)1萬元，其他資本性支出42.50萬元，專用設(shè)備購置42.38萬元，其他商品和服務(wù)支出0.62萬元，咨詢費(fèi)2.50萬元，辦公費(fèi)2萬元。

　　轉(zhuǎn)盤式擠奶機(jī)試驗(yàn)示范-轉(zhuǎn)盤式擠奶機(jī)在現(xiàn)代化牧場中的應(yīng)用，項(xiàng)目預(yù)算資金50萬元，決算支出50萬元，其中：其他商品和服務(wù)支出0.3萬元，咨詢費(fèi)0.32萬元，辦公費(fèi)2萬元，委托服務(wù)費(fèi)9.78萬元，專用設(shè)備購置37.60萬元

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　　繼續(xù)本著厲行節(jié)約的資金使用原則，做好項(xiàng)目預(yù)算和支出管理。

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　　我單位將在今后的工作中加強(qiáng)項(xiàng)目自評工作，在今后的預(yù)算工作中規(guī)范項(xiàng)目填報(bào)，重點(diǎn)體現(xiàn)政策目標(biāo)，突出強(qiáng)調(diào)支出效果。嚴(yán)肅項(xiàng)目執(zhí)行管理，加強(qiáng)和改進(jìn)項(xiàng)目支出預(yù)算管理。