2017年度部門決算

目錄

第一部分　2017年度部門決算報(bào)表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出經(jīng)濟(jì)分類決算表

　　七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出經(jīng)濟(jì)分類決算表

　　九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

　　十、政府采購(gòu)情況表

第二部分　2017年度部門決算說明

第三部分　2017年度其他重要事項(xiàng)的情況說明

第四部分　2017年度部門績(jī)效評(píng)價(jià)情況

第一部分　2017年度部門決算報(bào)表

　　報(bào)表詳見附件

第二部分　2017年度部門決算說明

　　一、部門基本情況

　?。ㄒ唬┎块T職責(zé)

　　北京金隅集團(tuán)有限責(zé)任公司是隸屬于北京市國(guó)資委的大型國(guó)企，下屬預(yù)算單位包括北京金隅科技學(xué)校、中國(guó)共產(chǎn)黨北京建筑材料集團(tuán)總公司委員會(huì)黨校。主要職能：金隅集團(tuán)在市委、市政府和市國(guó)資委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)的工作總基調(diào)，突出科學(xué)發(fā)展主題，加快轉(zhuǎn)變經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式，開拓創(chuàng)新，團(tuán)結(jié)奮進(jìn)，較好地完成了年度主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)和重點(diǎn)工作任務(wù)，整體經(jīng)濟(jì)保持了穩(wěn)中向好的發(fā)展態(tài)勢(shì)，實(shí)現(xiàn)了國(guó)有資產(chǎn)保值增值。下屬事業(yè)單位主要職能是培養(yǎng)中專學(xué)歷人才，培養(yǎng)中級(jí)技術(shù)人才，為在職干部、職工及社會(huì)其它單位和人員提供成人高等教育和其它培訓(xùn)服務(wù)。主要開設(shè)：數(shù)控技術(shù)應(yīng)用、機(jī)電設(shè)備安裝與維修、電氣運(yùn)行與控制、工程造價(jià)、計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)、計(jì)算機(jī)動(dòng)漫與游戲制作、物流服務(wù)與管理、建筑與工程材料、建筑裝飾樓宇智能化設(shè)備安裝與運(yùn)行、工業(yè)機(jī)器人應(yīng)用與維護(hù)、電子商務(wù)、工程材料檢測(cè)技術(shù)、硅酸鹽工藝及工業(yè)控制、建筑工程施工、計(jì)算機(jī)與數(shù)碼產(chǎn)品維修、高低壓電工運(yùn)行維修、手工電弧焊、氣焊、氣割特種作業(yè)安全技術(shù)培訓(xùn)等20多個(gè)專業(yè)。

　?。ǘ┎块T決算單位構(gòu)成

　　北京金隅集團(tuán)有限責(zé)任公司所屬單位包括2家事業(yè)單位，分別為北京金隅科技學(xué)校和中國(guó)共產(chǎn)黨北京建筑材料集團(tuán)總公司委員會(huì)黨校。

　　二、2017年收入支出決算總體情況說明

　　2017年度收入總計(jì)15649.33萬(wàn)元，其中：本年收入15150.31萬(wàn)元，用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0萬(wàn)元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余499.01萬(wàn)元。在本年收入中，財(cái)政撥款收入13777.91萬(wàn)元，占收入合計(jì)的90.94%；上級(jí)補(bǔ)助收入35萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0.23%；事業(yè)收入408.68萬(wàn)元，占收入合計(jì)的2.70%；經(jīng)營(yíng)收入922.21萬(wàn)元，占收入合計(jì)的6.09%；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0%；其他收入6.52萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0.04%。

　　2017年度本年支出合計(jì)15472.68萬(wàn)元，其中：基本支出10169.99萬(wàn)元，占支出合計(jì)的65.73%；項(xiàng)目支出4391.27萬(wàn)元，占支出合計(jì)的28.38%;上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占支出合計(jì)的0%；經(jīng)營(yíng)支出911.42萬(wàn)元，占支出合計(jì)的5.89%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占支出合計(jì)的0%。

　　2017年結(jié)余分配10.79萬(wàn)元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余165.86萬(wàn)元。

　　三、2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

　?。ㄒ唬┮话愎差A(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

　　2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出14111.07萬(wàn)元，主要用于以下方面：教育支出13530.14萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出95.89%；社會(huì)保障和就業(yè)支出313.76萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出2.22%；其他支出267.17萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出1.89%。

　?。ǘ┮话愎差A(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

　　1、“教育支出”(類)2017年度決算13530.14萬(wàn)元，比2017年年初預(yù)算增加881.23萬(wàn)元，增長(zhǎng)6.97%,。其中：

　　“職業(yè)教育”（款）2017年度決算12371.03萬(wàn)元，比2017年年初預(yù)算增加876.50萬(wàn)元，增長(zhǎng)7.63%；“進(jìn)修及培訓(xùn)”（款）2017年度決算1159.11萬(wàn)元，比2017年年初預(yù)算增加4.73萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.41%，主要原因是退休人員經(jīng)費(fèi)支出增加。

　　2、“社會(huì)保障就業(yè)支出”（類）2017年度決算313.76萬(wàn)元，比2017年初預(yù)算增加0萬(wàn)元。其中：

　　“行政事業(yè)單位離退休”（款）2017年度決算313.76萬(wàn)元，與2017年年初預(yù)算持平，均為職業(yè)年金繳費(fèi)支出。

　　3、“其他支出”（類）2017年度決算267.17萬(wàn)元，比2017年年初預(yù)算增加0萬(wàn)元。其中：

　　“其他支出”（款）2017年度決算267.17萬(wàn)元，與2017年年初預(yù)算持平，均為職業(yè)年金繳費(fèi)支出。

　　四、2017年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

　　本年度無此項(xiàng)支出。

　　五、2017年度財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

　　2017年本部門使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排基本支出9719.80萬(wàn)元，使用政府性基金財(cái)政撥款安排基本支出0萬(wàn)元，其中：（1）工資福利支出包括津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、其他工資福利等支出；（2）商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出；（3）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購(gòu)房補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等支出。（4）其他資本性支出包括辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置等。

第三部分　2017年度其他重要事項(xiàng)的情況說明

　　一、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況

　　“三公”經(jīng)費(fèi)包括本部門所屬2個(gè)事業(yè)單位。2017年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算數(shù)8.1萬(wàn)元，比2017年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款年初預(yù)算8.1萬(wàn)元增加0萬(wàn)元。其中：

　　1.因公出國(guó)（境）費(fèi)用，本年度無此項(xiàng)支出。

　　2.公務(wù)接待費(fèi)，本年度無此項(xiàng)支出。

　　3.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2017年決算數(shù)8.1萬(wàn)元，比2017年年初預(yù)算數(shù)8.1萬(wàn)元增加0萬(wàn)元。其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)2017年決算數(shù)0萬(wàn)元,與2017年年初預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元一致。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2017年決算數(shù)8.1萬(wàn)元，比2017年年初預(yù)算數(shù)8.1萬(wàn)元增加0萬(wàn)元。2017年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)中，公務(wù)用車加油0.47萬(wàn)元，公務(wù)用車維修5.4萬(wàn)元，公務(wù)用車保險(xiǎn)1.2萬(wàn)元，公務(wù)用車其他支出1.03萬(wàn)元。2017年公務(wù)用車保有量（使用財(cái)政撥款資金安排的機(jī)動(dòng)車輛，包括機(jī)要通信用車、應(yīng)急保障用車、執(zhí)法執(zhí)勤用車、特種專業(yè)技術(shù)用車以及其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車）11輛，車均運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.74萬(wàn)元。

　　二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

　　本部門不屬于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍。

　　三、政府采購(gòu)支出情況

　　2017年北京金隅集團(tuán)有限責(zé)任公司政府采購(gòu)支出總額3690.48萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出3032.31萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程支出658.17萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額3690.48萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額3474.07萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的94.14%。

　　四、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

　　固定資產(chǎn)總額27299.24萬(wàn)元，其中：汽車（使用各類資金安排的機(jī)動(dòng)車輛，包括機(jī)要通信用車、應(yīng)急保障用車、執(zhí)法執(zhí)勤用車、特種專業(yè)技術(shù)用車以及其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車）11輛，354.77萬(wàn)元；單價(jià)100萬(wàn)元以上的專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

　　五、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支情況

　　本年度無此項(xiàng)支出。

　　六、專業(yè)名詞解釋

　　1.“三公”經(jīng)費(fèi)：是指單位通過財(cái)政撥款資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

　　2.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　3、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

第四部分　2017年度部門績(jī)效評(píng)價(jià)情況

　　一、績(jī)效評(píng)價(jià)工作開展情況

　　2018年，北京金隅集團(tuán)有限責(zé)任公司對(duì)2017年度部門項(xiàng)目支出實(shí)施績(jī)效評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)項(xiàng)目13個(gè)，占部門項(xiàng)目總數(shù)的35.14%，涉及金額3165.23萬(wàn)元。評(píng)價(jià)結(jié)果：以上項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)得分均在85分以上，達(dá)成預(yù)期指標(biāo)。從評(píng)價(jià)情況看，所涉及的項(xiàng)目立項(xiàng)符合相關(guān)管理規(guī)定，績(jī)效目標(biāo)設(shè)定合理，項(xiàng)目預(yù)期產(chǎn)出效益和效果符合正常的業(yè)績(jī)水平，與預(yù)算確定的項(xiàng)目投資額相匹配，年度工作目標(biāo)明確，工作任務(wù)目標(biāo)細(xì)化，考核目標(biāo)量化，組織有力，工作分工明確、績(jī)效指標(biāo)細(xì)化，保證了項(xiàng)目執(zhí)行的時(shí)效性，項(xiàng)目資金管理制度健全，核算規(guī)范，年度績(jī)效目標(biāo)總體實(shí)現(xiàn)，達(dá)到了既定的產(chǎn)出數(shù)量、質(zhì)量和效益。

　　二、改善辦學(xué)條件-基礎(chǔ)設(shè)施改造中水處理升級(jí)環(huán)保改造項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

　?。ㄒ唬┰u(píng)價(jià)對(duì)象概況

　　改善辦學(xué)條件-基礎(chǔ)設(shè)施改造中水處理升級(jí)環(huán)保改造項(xiàng)目采購(gòu)HMA系列新型高效一體化污水處理設(shè)備5臺(tái)，型號(hào)HMA60-80T/，該設(shè)備是集成MBR(膜生物反應(yīng)技術(shù)）和AOP（高級(jí)氧化技術(shù)）于一體的新型污水處理設(shè)備。

　　設(shè)備基礎(chǔ)采用C30預(yù)拌混凝土澆筑，保護(hù)層厚度50mm，底板配筋C16@200單層雙向（C為三級(jí)鋼筋）。

　　（二）評(píng)價(jià)結(jié)論

　　該項(xiàng)目自評(píng)得分96分，項(xiàng)目施工完成后運(yùn)轉(zhuǎn)正常，達(dá)到了環(huán)保設(shè)計(jì)要求，保護(hù)和改善了水環(huán)境，保障了人體健康，促進(jìn)了節(jié)約型社會(huì)建設(shè)，確保了節(jié)能減排目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。

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　　無

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　　無