2017年度部門決算
目錄
第一部分 2017年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出經(jīng)濟分類決算表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款基本支出經(jīng)濟分類決算表
九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
十、政府采購情況表
第二部分 2017年度部門決算說明
第三部分 2017年度其他重要事項的情況說明
第四部分 2017年度部門績效評價情況
第一部分 2017年度部門決算報表
報表詳見附件
第二部分 2017年度部門決算說明
一、部門基本情況
?。ㄒ唬┎块T職責
北京首都旅游集團有限責任公司的主要職責是保障離、退休老干部的退休費及醫(yī)療費等各項支出，使他們生活穩(wěn)定。
?。ǘ┎块T決算單位構(gòu)成
北京首都旅游集團有限責任公司下屬一個財政補助單位：
?。?）北京首都旅游集團有限責任公司本級（差額撥款）
二、2017年收入支出決算總體情況說明
2017年度收入總計294.52萬元，其中：本年收入294.52萬元，用事業(yè)基金彌補收支差額0萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。在本年收入中，財政撥款收入294.52萬元，占收入合計的100%；上級補助收入0萬元，占收入合計的0%；事業(yè)收入0萬元，占收入合計的0%；經(jīng)營收入0萬元，占收入合計的0%；附屬單位上繳收入0萬元，占收入合計的0%；其他收入0萬元，占收入合計的0%。
2017年度本年支出合計294.52萬元，其中：基本支出294.52萬元，占支出合計的100%；項目支出0萬元，占支出合計的0%;上繳上級支出0萬元，占支出合計的0%；經(jīng)營支出0萬元，占支出合計的0%；對附屬單位補助支出0萬元，占支出合計的0%。
2017年結(jié)余分配0萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。
三、2017年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
?。ㄒ唬┮话愎差A算財政撥款支出決算總體情況
2017年度一般公共預算財政撥款支出294.52萬元，主要用于以下兩方面：社會保障和就業(yè)支出231.52萬元，占本年財政撥款支出78.61%，醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出63萬元，占本年財政撥款支出21.39%。
?。ǘ┮话愎差A算財政撥款支出決算具體情況
1、“社會保障和就業(yè)支出”（類）2017年度決算231.52萬元，比2017年初預算增加0萬元。
其中：“行政事業(yè)單位離退休支出”（款）2017年度決算231.52萬元,與2017年年初預算持平，主要用于離退休工資發(fā)放。
2、“醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出”（類）2017年度決算63萬元，比2017年初預算增加0萬元。
其中：“醫(yī)療保障支出”（款）2017年度決算63萬元，與2017年年初預算持平，主要是用于離休醫(yī)療保險。
四、2017年度政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明
本年度無此項支出。
五、2017年度財政撥款基本支出決算情況說明
2017年本部門使用一般公共預算財政撥款安排基本支出294.52萬元，使用政府性基金財政撥款安排基本支出0萬元，其中：（1）工資福利支出包括津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利等支出；（2）商品和服務支出包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務支出；（3）對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費、助學金、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補助等支出。（4）其他資本性支出包括辦公設備購置、專用設備購置等。
第三部分2017年度其他重要事項的情況說明
一、“三公”經(jīng)費財政撥款決算情況
本部門不屬于三公經(jīng)費統(tǒng)計范圍。
二、機關運行經(jīng)費支出情況
本部門不屬于機關運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍。
三、政府采購支出情況
本單位無政府采購支出。
四、國有資產(chǎn)占用情況
本單位無國有資產(chǎn)占用情況。
五、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收支情況
本單位無此項支出。
六、專業(yè)名詞解釋
1.“三公”經(jīng)費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費指單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。
2.機關運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
3.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
第四部分 2017年度部門績效評價情況
本部門無項目。