2017年度部門決算
目錄
第一部分 2017年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出經(jīng)濟分類決算表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款基本支出經(jīng)濟分類決算表
九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
十、政府采購情況表
第二部分 2017年度部門決算說明
第三部分 2017年度其他重要事項的情況說明
第四部分 2017年度部門績效評價情況
第一部分 2017年度部門決算報表
報表詳見附件
第二部分 2017年度部門決算說明
一、部門基本情況
（一）部門職責
北京二商集團有限責任公司是北京市國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會直接監(jiān)督管理的大型國有獨資企業(yè)，下屬預算單位包括北京商貿(mào)學校、北京商貿(mào)職業(yè)技術(shù)學校、中國共產(chǎn)黨北京二商集團有限責任公司委員會黨校。主要職能是培養(yǎng)中專學歷人才，培養(yǎng)中級技術(shù)人才，為在職干部提供高等教育與培訓服務。主要開設：財務會計、金融保險、檢測、電子商務、信息技術(shù)、商業(yè)英語、旅游服務、物流、鐵道運輸服務、影視后期制作、動漫、動畫等專業(yè)。
（二）部門決算單位構(gòu)成
北京二商集團有限責任公司所屬事業(yè)單位4家，分別為集團本級、北京商貿(mào)學校、北京商貿(mào)職業(yè)技術(shù)學校、中國共產(chǎn)黨北京二商集團有限責任公司委員會黨校。
二、2017年收入支出決算總體情況說明
2017年度收入總計24060.36萬元，其中：本年收入23231.31萬元，用事業(yè)基金彌補收支差額95.88萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余733.17萬元。在本年收入中，財政撥款收入23021.09萬元，占收入合計的99.1%；事業(yè)收入191.3萬元，占收入合計的0.82%；其他收入18.92萬元，占收入合計的0.08%。
2017年度本年支出合計23085.5萬元，其中：基本支出7442.38萬元，占支出合計的32.24%；項目支出15643.12萬元，占支出合計的67.76%。
2017年結(jié)余分配0.37萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余974.5萬元。
三、2017年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
?。ㄒ唬┮话愎差A算財政撥款支出決算總體情況
2017年度一般公共預算財政撥款支出22779.76萬元，主要用于以下方面（按大類）：教育支出8383.24萬元，占本年財政撥款支出36.8%；社會保障和就業(yè)支出490.32萬元，占本年財政撥款支出2.15%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出54萬元，占本年財政撥款支出0.24%；農(nóng)林水支出13145.63萬元，占本年財政撥款支出57.71%；資源勘探信息等支出497.68萬元，占本年財政撥款支出2.18%；其他支出208.89萬元，占本年財政撥款支出0.92%。
?。ǘ┮话愎差A算財政撥款支出決算具體情況
1、“教育支出”（類）2017年度決算8383.24萬元，比2017年年初預算減少638.28萬元，下降7.08%。
其中：“職業(yè)教育”（款）2017年度決算7813.31萬元，比2017年年初預算減少554.45萬元，下降6.63%。主要原因：人員經(jīng)費減少。
“進修及培訓”（款）2017年度決算569.93萬元，比2017年年初預算減少83.83萬元，下降12.82%。主要原因：退休人員轉(zhuǎn)出及工資減少。
2、“社會保障和就業(yè)支出”(類)2017年度決算490.32萬元，比2017年年初預算減少56.9萬元，下降10.4%。
其中：“行政事業(yè)單位離退休”（款）2017年度決算490.32萬元，比2017年年初預算減少56.9萬元，下降10.4%。主要原因：是離退休人員去世,經(jīng)費減少。
3、“醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出”（類）2017年度決算54萬元，與2017年年初預算持平。
其中：“行政事業(yè)單位醫(yī)療”（款）2017年度決算54萬元，與2017年年初預算持平，主要是用于離休醫(yī)療保險。
4、“農(nóng)林水支出”（類）2017年度決算13145.63萬元，比2017年年初預算增加2766萬元，增加26.65%。
其中：“農(nóng)業(yè)”（款）2017年度決算13145.63萬元，比2017年年初預算增加2766萬元，增加26.65%。主要原因：2017年船舶報廢拆解和船型標準化補助資金增加。
5、“資源勘探信息等支出”（類）2017年度決算497.68萬元，比2017年年初預算減少0.32萬元，下降0.06%。
其中：“制造業(yè)”（款）2017年度決算497.68萬元，比2017年年初預算減少0.32萬元，下降0.06%。主要是食品安全科技創(chuàng)新能力提升項目資金結(jié)余。
6、“其他支出”（類）2017年度決算208.89萬元，與2017年年初預算持平。
其中：“其他支出”（款）2017年度決算208.89萬元，與2017年年初預算持平，主要是用職業(yè)年金繳費。
四、2017年度政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明
本年無此項支出。
五、2017年度財政撥款基本支出決算情況說明
2017年本部門使用一般公共預算財政撥款安排基本支出7136.64萬元，使用政府性基金財政撥款安排基本支出0萬元，其中：（1）工資福利支出包括津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利等支出；（2）商品和服務支出包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務支出；（3）對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費、助學金、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補助等支出。（4）其他資本性支出包括辦公設備購置、專用設備購置等。
第三部分2017年度其他重要事項的情況說明
一、“三公”經(jīng)費財政撥款決算情況
“三公”經(jīng)費包括本部門所屬2個事業(yè)單位。2017年“三公”經(jīng)費財政撥款決算數(shù)28.23萬元，比2017年“三公”經(jīng)費財政撥款年初預算48.5萬元減少25.27萬元。其中：
1.因公出國（境）費用。2017年決算數(shù)0萬元，比2017年年初預算數(shù)0萬元增加0萬元。
2.公務接待費。2017年決算數(shù)6.34萬元，比2017年年初預算數(shù)11.8萬元減少5.46萬元。主要原因：落實厲行勤儉節(jié)約要求，嚴格控制公務接待數(shù)量、規(guī)模和接待標準，公務接待費相應減少。2017年公務接待費主要用于接待外賓及招待合作辦學相關(guān)人員及辦學日常事務。公務接待86批次，公務接待3002人次。
3.公務用車購置及運行維護費。2017年決算數(shù)21.89萬元，比2017年年初預算數(shù)36.76萬元減少14.81萬元。其中，公務用車購置費2017年決算數(shù)0萬元，比2017年年初預算數(shù)0萬元增加0萬元。公務用車運行維護費2017年決算數(shù)21.89萬元，比2017年年初預算數(shù)36.76萬元減少14.81萬元，主要原因：本年減少兩部汽車，節(jié)約經(jīng)費。2017年公務用車運行維護費中，公務用車加油5.54萬元，公務用車維修6.3萬元，公務用車保險3.82萬元，公務用車其他支出6.24萬元。2017年公務用車保有量（使用財政撥款資金安排的機動車輛，包括機要通信用車、應急保障用車、執(zhí)法執(zhí)勤用車、特種專業(yè)技術(shù)用車以及其他按照規(guī)定配備的公務用車）5輛，車均運行維護費4.38萬元。
二、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
本部門不屬于機關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍。
三、政府采購支出情況
2017年北京商貿(mào)學校政府采購支出總額1819.69萬元，其中：政府采購貨物支出1068.18萬元，政府采購工程支出720.98萬元，政府采購服務支出30.53萬元。授予中小企業(yè)合同金額1083.51萬元，占政府采購支出總額的59.54%，其中：授予小微企業(yè)合同金額922.31萬元，占政府采購支出總額的50.69%。
四、國有資產(chǎn)占用情況
固定資產(chǎn)總額27382.58萬元，其中：汽車（使用各類資金安排的機動車輛，包括機要通信用車、應急保障用車、執(zhí)法執(zhí)勤用車、特種專業(yè)技術(shù)用車以及其他按照規(guī)定配備的公務用車）5輛，240.27萬元；單價100萬元以上的專用設備4臺（套），808.26萬元。
五、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收支情況
本年無此項支出。
六、專業(yè)名詞解釋
1.“三公”經(jīng)費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費指單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。
2.機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
3.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
4.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
第四部分 2017年度部門績效評價情況
一、績效評價工作開展情況。
2018年北京二商集團有限責任公司對2017年度部門項目支出實施績效評價，評價項目15個，占部門項目總數(shù)的83.33%，涉及金額5791.69萬元。從評價情況來看，基本上達到了項目預期績效目標。
二、實訓基地建設-航空服務實訓室建設項目績效評價報告
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建設航空服務實訓基地，項目的預算資金為253.18萬元，全部來源于財政撥款。項目的財政專項資金到位率為100%，為項目順利實施提供了充分的保障。通過該項目，每年將為北京地區(qū)的航空地勤崗位輸送近百位高素質(zhì)服務型人才，充分發(fā)揮我校職業(yè)教育的示范帶動作用，促進教學育人與社會實踐結(jié)合，全面提升我國職業(yè)教育水平。
（二）評價結(jié)論：
通過評價，項目綜合得分為91.80分，項目綜合績效評定結(jié)論為“優(yōu)秀”。
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管理制度的完善性有待進一步加強，項目管理的精細化有待進一步提高，效益尚未能全面發(fā)揮。
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健全并完善項目管理辦法，提高項目管理精細化水平，加強效益實現(xiàn)情況的定向跟蹤。