2017年度部門決算
目錄
第一部分 2017年度部門決算報(bào)表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出經(jīng)濟(jì)分類決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出經(jīng)濟(jì)分類決算表
九、財(cái)政撥款"三公"經(jīng)費(fèi)支出決算表
十、政府采購(gòu)情況表
第二部分 2017年度部門決算說(shuō)明
第三部分 2017年度其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
第四部分 2017年度部門績(jī)效評(píng)價(jià)情況
第一部分 2017年度部門決算報(bào)表
報(bào)表詳見(jiàn)附件
第二部分 2017年度部門決算說(shuō)明
一、部門基本情況
(一)部門職責(zé)
北京隆達(dá)輕工控股有限責(zé)任公司是由北京市人民政府出資并按照《公司法》設(shè)立的國(guó)有獨(dú)資公司，是資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)型控股公司。是國(guó)有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的法人實(shí)體，對(duì)北京市人民政府授權(quán)經(jīng)營(yíng)的全部國(guó)有資產(chǎn)承擔(dān)保值增值責(zé)任。本公司經(jīng)營(yíng)范圍包括：授權(quán)范圍內(nèi)的國(guó)有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理，項(xiàng)目投資；經(jīng)濟(jì)信息咨詢；技術(shù)開(kāi)發(fā)；房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)；接受委托進(jìn)行物業(yè)管理(含寫(xiě)字樓出租)，勞務(wù)服務(wù)等。
(二)部門決算單位構(gòu)成
北京隆達(dá)輕工控股有限責(zé)任公司所屬事業(yè)單位8家，分別是北京隆達(dá)輕工控股有限責(zé)任公司本級(jí)、北京市應(yīng)用高級(jí)技工學(xué)校、北京市第二輕工業(yè)總公司黨校、北京市第二輕工業(yè)總公司老干部活動(dòng)站、北京市冶金產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)站、北京市塑料制品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)站、北京市輕工產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)一站和北京二輕有限責(zé)任公司衛(wèi)生所。
二、2017年收入支出決算總體情況說(shuō)明
2017年度收入總計(jì)9787.05萬(wàn)元，其中：本年收入9569.55萬(wàn)元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余217.51萬(wàn)元。在本年收入中，財(cái)政撥款收入7464.53萬(wàn)元，占收入合計(jì)的78%；事業(yè)收入97.38萬(wàn)元，占收入合計(jì)的1%；經(jīng)營(yíng)收入1875.88萬(wàn)元，占收入合計(jì)的19.6%；其他收入131.76萬(wàn)元，占收入合計(jì)的1.4%。
2017年度本年支出合計(jì)9032.84萬(wàn)元，其中：基本支出5906.17萬(wàn)元，占支出合計(jì)的65.38%；項(xiàng)目支出1226.53萬(wàn)元，占支出合計(jì)的13.58%;經(jīng)營(yíng)支出1900.13萬(wàn)元，占支出合計(jì)的21.04%。
2017年結(jié)余分配46.62萬(wàn)元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余707.6萬(wàn)元。
三、2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出6950.38萬(wàn)元，主要用于以下方面：教育支出5206.86萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出74.92%；社會(huì)保障和就業(yè)支出928.81萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出13.36%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出115.25萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出1.66%；資源勘探信息等支出596.61萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出8.58%。其他支出102.85萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出1.48%。
(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1、"教育支出"(類)2017年度決算5206.86萬(wàn)元，比2017年年初預(yù)算減少586.48萬(wàn)元，下降10.12%。其中："職業(yè)教育"(款)2017年度決算4535.11萬(wàn)元，比2017年年初預(yù)算減少509.15萬(wàn)元，下降10.09%。主要原因：落實(shí)厲行勤儉節(jié)約要求，減少經(jīng)費(fèi)開(kāi)支。
"進(jìn)修及培訓(xùn)"(款)2017年度決算671.75萬(wàn)元，比2017年年初預(yù)算減少69.95萬(wàn)元，下降9.43%。主要原因：落實(shí)厲行勤儉節(jié)約要求，減少經(jīng)費(fèi)開(kāi)支。
2、"社會(huì)保障和就業(yè)支出"(類)2017年度決算928.81萬(wàn)元，與2017年年初預(yù)算持平。其中："行政事業(yè)單位離退休"(款)2017年度決算928.81萬(wàn)元，與2017年年初預(yù)算持平，主要用于離退休人員工資。
3、"醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出"(類)2017年度決算115.25萬(wàn)元，與2017年年初預(yù)算持平。其中："行政事業(yè)單位醫(yī)療"(款)2017年度決算115.25萬(wàn)元，與2017年年初預(yù)算持平，主要用于離休人員醫(yī)療保險(xiǎn)。
4、"資源勘探信息等支出"(類)2017年度決算596.61萬(wàn)元，比2017年年初預(yù)算增加64.6萬(wàn)元，增長(zhǎng)12.14%。其中："制造業(yè)"(款)2017年度決算596.61萬(wàn)元，比2017年年初預(yù)算增加64.6萬(wàn)元，增長(zhǎng)12.14%。主要原因：離退休人員養(yǎng)老金增加。
5、"其他支出"(類)2017年度決算102.85萬(wàn)元，與2017年年初預(yù)算持平。
四、2017年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
本年度無(wú)此項(xiàng)支出。
五、2017年度財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2017年本部門使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排基本支出5723.85萬(wàn)元，使用政府性基金財(cái)政撥款安排基本支出0萬(wàn)元，其中：(1)工資福利支出包括津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、其他工資福利等支出；(2)商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)(境)費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出；(3)對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購(gòu)房補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置等。
第三部分 2017年度其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
一、"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況
"三公"經(jīng)費(fèi)包括本部門所屬1個(gè)事業(yè)單位。2017年"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算數(shù)9.18萬(wàn)元，比2017年"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款年初預(yù)算41.24萬(wàn)元減少32.06萬(wàn)元。其中：
1.因公出國(guó)(境)費(fèi)用。2017年決算數(shù)0萬(wàn)元，比2017年年初預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元增加0萬(wàn)元。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2017年決算數(shù)0.02萬(wàn)元，比2017年年初預(yù)算數(shù)0.9萬(wàn)元減少0.88萬(wàn)元。主要原因：落實(shí)厲行勤儉節(jié)約要求，嚴(yán)格控制公務(wù)接待數(shù)量、規(guī)模和接待標(biāo)準(zhǔn)，全年公務(wù)接待2批次，公務(wù)接待25人次。
3.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2017年決算數(shù)9.16萬(wàn)元，比2017年年初預(yù)算數(shù)40.34萬(wàn)元減少31.18萬(wàn)元。其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)2017年決算數(shù)0萬(wàn)元，比2017年年初預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元增加0萬(wàn)元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2017年決算數(shù)9.16萬(wàn)元，比2017年年初預(yù)算數(shù)40.34萬(wàn)元減少31.18萬(wàn)元。主要原因：一是厲行節(jié)約,減少出行；二是國(guó)Ⅰ國(guó)Ⅱ排放標(biāo)準(zhǔn)的老舊公務(wù)用車停駛。2017年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)中，公務(wù)用車加油0.75萬(wàn)元，公務(wù)用車維修3.47萬(wàn)元，公務(wù)用車保險(xiǎn)2.53萬(wàn)元，公務(wù)用車其他支出2.4萬(wàn)元。2017年公務(wù)用車保有量(使用財(cái)政撥款資金安排的機(jī)動(dòng)車輛，包括機(jī)要通信用車、應(yīng)急保障用車、執(zhí)法執(zhí)勤用車、特種專業(yè)技術(shù)用車以及其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車)11輛，車均運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.83萬(wàn)元。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
本部門不屬于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍。
三、政府采購(gòu)支出情況
我單位2017年政府采購(gòu)支出總額832.51萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出592.31萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程支出240.2萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額832.51萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額832.51萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100%。
四、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
我單位2017年年末固定資產(chǎn)總額12760.31萬(wàn)元，其中：汽車(使用各類資金安排的機(jī)動(dòng)車輛，包括機(jī)要通信用車、應(yīng)急保障用車、執(zhí)法執(zhí)勤用車、特種專業(yè)技術(shù)用車以及其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車)16輛，414.80萬(wàn)元；單價(jià)100萬(wàn)元以上的專用設(shè)備0臺(tái)(套)，0萬(wàn)元。
五、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支情況
本年度無(wú)此項(xiàng)支出。
六、專業(yè)名詞解釋
1."三公"經(jīng)費(fèi)：是指單位通過(guò)財(cái)政撥款資金安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)(境)費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅)及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。
2.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
3.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
4.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
第四部分 2017年度部門績(jī)效評(píng)價(jià)情況
一、績(jī)效評(píng)價(jià)工作開(kāi)展情況
2018年我單位對(duì)2017年度部門項(xiàng)目支出實(shí)施績(jī)效評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)項(xiàng)目2個(gè)，占部門項(xiàng)目總數(shù)的33.33%，涉及金額502.13萬(wàn)元。評(píng)價(jià)總體情況優(yōu)秀，實(shí)現(xiàn)了項(xiàng)目預(yù)期績(jī)效目標(biāo)。
二、南校區(qū)電工樓宿舍改造項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告
(一)評(píng)價(jià)對(duì)象概況
南校區(qū)電工樓宿舍改造項(xiàng)目，預(yù)算資金240.79萬(wàn)元，全部來(lái)源于財(cái)政撥款，財(cái)政專項(xiàng)資金到位率為100%，為項(xiàng)目順利實(shí)施提供了充分保障。項(xiàng)目主要是為改善學(xué)生住宿條件，消除潛在的住宿安全隱患，統(tǒng)籌策劃置換學(xué)生宿舍、將實(shí)訓(xùn)室、教學(xué)區(qū)集中管理。針對(duì)電工樓的7、9層的電氣工程拆除及安裝、消防工程拆除及安裝、給排水工程拆除及安裝、隔墻拆除及重新改造、裝飾裝修工程拆除及重新改造和通風(fēng)與空調(diào)工程拆除及安裝。通過(guò)功能改造和整體裝修增加宿舍面積，擴(kuò)大學(xué)校承接遠(yuǎn)郊區(qū)縣學(xué)生住宿的容納能力，提高住宿安全系數(shù)，統(tǒng)一管理，分區(qū)統(tǒng)籌布局，滿足學(xué)生、家長(zhǎng)對(duì)環(huán)境的要求，增強(qiáng)學(xué)?？沙掷m(xù)發(fā)展能力。
(二)評(píng)價(jià)結(jié)論
通過(guò)評(píng)價(jià)，項(xiàng)目綜合得分90分，績(jī)效評(píng)定結(jié)論為"優(yōu)秀"。
(三)存在問(wèn)題
項(xiàng)目建設(shè)按期完工，但在具體實(shí)施環(huán)節(jié)中，方案設(shè)計(jì)與實(shí)際施工細(xì)節(jié)存在考慮不周之處，以后要加強(qiáng)方案設(shè)計(jì)的細(xì)節(jié)控制。
(四)建議
1.結(jié)合績(jī)效評(píng)價(jià)的工作規(guī)范要求，分析自身存在的問(wèn)題，在實(shí)施環(huán)節(jié)注重評(píng)價(jià)要點(diǎn)的貫穿和落實(shí)，以績(jī)效評(píng)價(jià)為抓手，做好項(xiàng)目實(shí)施全過(guò)程管控。
2.建立績(jī)效跟蹤管理機(jī)制。在項(xiàng)目開(kāi)展過(guò)程中，逐步建立支撐財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)的信息資源數(shù)據(jù)庫(kù)，明確列出每一項(xiàng)支出的明細(xì)和項(xiàng)目的進(jìn)展情況。注意績(jī)效資料收集整理，加強(qiáng)項(xiàng)目效益評(píng)估，建立更詳細(xì)的績(jī)效跟蹤管理制度。