2017年度部門決算
目 錄
第一部分 2017年度部門決算報(bào)表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出經(jīng)濟(jì)分類決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出經(jīng)濟(jì)分類決算表
九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
十、政府采購情況表
第二部分 2017年度部門決算說明
第三部分 2017年度其他重要事項(xiàng)的情況說明
第四部分 2017年度部門績效評價(jià)情況
第一部分 2017年度部門決算報(bào)表
報(bào)表詳見附件
第二部分 2017年度部門決算說明
一、部門基本情況
（一）部門職責(zé)
本部門業(yè)務(wù)范圍主要為短期培訓(xùn)服務(wù)、專業(yè)培訓(xùn)、學(xué)術(shù)交流等，共設(shè)綜合辦公室、教務(wù)部、培訓(xùn)部、黨建研究室、財(cái)務(wù)部、后勤管理部六個(gè)部門。
（二）部門決算單位構(gòu)成
本部門所屬單位1家，單位名稱為“中共北京控股集團(tuán)有限公司委員會(huì)黨?！?。
二、2017年收入支出決算總體情況說明
2017年度收入總計(jì)1222.00萬元，其中：本年收入1343.64萬元，用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余-121.63萬元。在本年收入中，財(cái)政撥款收入841.87萬元，占收入合計(jì)的62.66%；上級補(bǔ)助收入0.00萬元，占收入合計(jì)的0%；事業(yè)收入0萬元，占收入合計(jì)的0%；經(jīng)營收入501.77萬元，占收入合計(jì)的37.34%；附屬單位上繳收入0萬元，占收入合計(jì)的0%；其他收入0萬元，占收入合計(jì)的0%。
2017年度本年支出合計(jì)1141.51萬元，其中：基本支出837.02萬元，占支出合計(jì)的73.33%；項(xiàng)目支出4.85萬元，占支出合計(jì)的0.42%;上繳上級支出0萬元，占支出合計(jì)的0%；經(jīng)營支出299.64萬元，占支出合計(jì)的26.25%；對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占支出合計(jì)的0%。
2017年結(jié)余分配80.49萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。
三、2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
?。ㄒ唬┮话愎差A(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出841.87萬元，主要用于以下方面：教育支出835.08萬元，占本年財(cái)政撥款支出99.19%； 社會(huì)保障和就業(yè)支出6.79萬元，占本年財(cái)政撥款支出0.81%。
?。ǘ┮话愎差A(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1、“教育支出”（類）2017年度決算835.08萬元，比2017年年初預(yù)算789.93萬元增加45.15萬元，增長5.72%。其中：
“進(jìn)修及培訓(xùn)”（款）2017年度決算835.08萬元，比2017年年初預(yù)算789.93萬元增加45.15萬元，增長5.72%。主要原因：人員經(jīng)費(fèi)增加。
2、“社會(huì)保障和就業(yè)支出”(類)2017年度決算6.79萬元，比2017年年初預(yù)算26.01萬元減少19.22萬元，下降73.89%。其中：
“行政事業(yè)單位離退休”（款）2017年度決算6.79萬元，比2017年年初預(yù)算26.01萬元減少19.22萬元，下降73.89%。主要原因：支出行政事業(yè)單位人員職業(yè)年金。
3、“其他支出”(類)2017年度決算0萬元，比2017年年初預(yù)算24.72萬元減少24.72萬元，下降100%。其中：
“其他支出”（款）2017年度決算0萬元，比2017年年初預(yù)算24.72萬元減少24.72萬元，下降100%。主要原因：支出行政事業(yè)單位人員職業(yè)年金。
四、2017年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
本年度無此項(xiàng)支出。
五、2017年度財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2017年本部門使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排基本支出837.02萬元，使用政府性基金財(cái)政撥款安排基本支出0萬元，其中：（1）工資福利支出包括津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、其他工資福利等支出；（2）商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出；（3）對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購房補(bǔ)貼、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等支出。（4）其他資本性支出包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。
第三部分2017年度其他重要事項(xiàng)的情況說明
一、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況
本年度無此項(xiàng)支出。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
本部門不屬于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍。
三、政府采購支出情況
2017年中共北京控股集團(tuán)有限公司委員會(huì)黨校政府采購支出總額4.85萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出4.85萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
四、國有資產(chǎn)占用情況
固定資產(chǎn)總額589.17萬元，其中：汽車（使用各類資金安排的機(jī)動(dòng)車輛，包括機(jī)要通信用車、應(yīng)急保障用車、執(zhí)法執(zhí)勤用車、特種專業(yè)技術(shù)用車以及其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車）5輛，102.84萬元；單價(jià)100萬元以上的專用設(shè)備0臺(tái)（套），0萬元。
五、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收支情況
本年度無此項(xiàng)支出。
六、專業(yè)名詞解釋
1.“三公”經(jīng)費(fèi)：是指單位通過財(cái)政撥款資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
2.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
3. 基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
4. 項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
第四部分 2017年度部門績效評價(jià)情況
一、績效評價(jià)工作開展情況。
2018年，中共北京控股集團(tuán)有限公司委員會(huì)黨校對2017年度部門項(xiàng)目支出實(shí)施績效評價(jià)，評價(jià)項(xiàng)目1個(gè)，占部門項(xiàng)目總數(shù)的100%，涉及金額4.85萬元。評價(jià)結(jié)果如下:
根據(jù)我校所制定的年度績效目標(biāo)，校領(lǐng)導(dǎo)班子提出明確要求：
?。ㄒ唬┦侨珕T高度重視，認(rèn)真完成每個(gè)環(huán)節(jié)，確?？冃繕?biāo)的落實(shí)；
（二）是健全相關(guān)制度，所有工作要有章可循；
?。ㄈ┦秦?zé)任到人，績效工作完成情況和考核掛鉤，嚴(yán)格管理。以確?？冃繕?biāo)的實(shí)現(xiàn)。
二、互聯(lián)網(wǎng)接入費(fèi)項(xiàng)目績效評價(jià)報(bào)告
?。ㄒ唬┰u價(jià)對象概況
按照市財(cái)政、北控黨校相關(guān)管理制度要求，我校2017年按時(shí)支付網(wǎng)絡(luò)維護(hù)費(fèi)4.85萬元。
?。ǘ┰u價(jià)結(jié)論
北控黨校根據(jù)市財(cái)政要求，制定了相關(guān)《維修工作管理制度》、《資產(chǎn)管理制度》、《財(cái)務(wù)管理制度》等制度。各項(xiàng)制度都規(guī)定主責(zé)部門，由主責(zé)部門負(fù)責(zé)對制度的執(zhí)行進(jìn)行監(jiān)督，各部門制度落實(shí)情況與考核掛鉤，嚴(yán)格管理。
此項(xiàng)工作資金使用依據(jù)市財(cái)政相關(guān)要求確定，上報(bào)財(cái)政后根據(jù)財(cái)政最終審批金額執(zhí)行。互聯(lián)網(wǎng)維護(hù)費(fèi)保障學(xué)校網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行正常，保證黨校正常的教育教學(xué)秩序，滿足北控集團(tuán)公司大量培訓(xùn)任務(wù)需求，取得更好的經(jīng)濟(jì)和社會(huì)效益，保證黨校的可持續(xù)發(fā)展。本年度績效工作完全按照年初市財(cái)政批復(fù)的項(xiàng)目及金額執(zhí)行。
?。ㄈ┐嬖趩栴}
無
（四）建議
無