2017年度部門決算
目錄
第一部分 2017年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出經(jīng)濟(jì)分類決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出經(jīng)濟(jì)分類決算表
九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
十、政府采購情況表
第二部分 2017年度部門決算說明
第三部分 2017年度其他重要事項(xiàng)的情況說明
第四部分 2017年度部門績效評價情況
第一部分 2017年度部門決算報表
報表詳見附件
第二部分 2017年度部門決算說明
一、部門基本情況
?。ㄒ唬┎块T職責(zé)
北京市投資促進(jìn)局是北京市政府直屬的正局級機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)全市投資促進(jìn)招商引資工作。主要職能：1.招商引資。促進(jìn)國內(nèi)外投資人和企業(yè)在京投資，引進(jìn)國內(nèi)外高端人才在京發(fā)展，在境內(nèi)外舉辦京港洽談會、投資北京洽談會、投資區(qū)縣行等系列投資促進(jìn)活動，指導(dǎo)和協(xié)調(diào)各區(qū)縣開發(fā)區(qū)的投資促進(jìn)工作。2.企業(yè)服務(wù)。為國內(nèi)外投資人和企業(yè)在京投資提供環(huán)境推介、政策宣傳、商機(jī)發(fā)布、項(xiàng)目對接、投資咨詢、審批代辦、投訴受理、人事服務(wù)、困難解決等服務(wù)，負(fù)責(zé)全市固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目辦理的綜合咨詢、服務(wù)工作。3.對外投資。負(fù)責(zé)在京企業(yè)在外省市及境外投資的協(xié)調(diào)服務(wù)工作，組織國內(nèi)外投資人和企業(yè)到北京市對口支援地區(qū)開展投資考察、項(xiàng)目洽談。4.外企黨工團(tuán)建。負(fù)責(zé)外資企業(yè)黨、工會和共青團(tuán)建設(shè)。
?。ǘ┎块T決算單位構(gòu)成
市投資促進(jìn)局共有機(jī)構(gòu)2個。分別是市投資促進(jìn)局本級、市外商投資企業(yè)服務(wù)中心。
二、2017年收入支出決算總體情況說明
2017年度收入總計(jì)7869.42萬元，其中：本年收入7457.62萬元，用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額223.25萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余188.55萬元。在本年收入中，財(cái)政撥款收入7282.96萬元，占收入合計(jì)的97.66%；經(jīng)營收入157.04萬元，占收入合計(jì)的2.11%；其他收入17.62萬元，占收入合計(jì)的0.23%。
2017年度本年支出合計(jì)7377.04萬元，其中：基本支出2973.21萬元，占支出合計(jì)的40.3%；項(xiàng)目支出4372.37萬元，占支出合計(jì)的59.27%;經(jīng)營支出31.46萬元，占支出合計(jì)的0.43%。
2017年結(jié)余分配127.85萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余364.53萬元。
三、2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
?。ㄒ唬┮话愎差A(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出7106.97萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出6812.38萬元，占本年財(cái)政撥款支出95.85%；教育支出17.19萬元,占本年財(cái)政撥款支出0.24%；社會保障和就業(yè)支出277.40萬元，占本年財(cái)政撥款支出3.91%。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1、“一般公共服務(wù)支出”（類）2017年度決算6812.38萬元，比2017年年初預(yù)算減少65.99萬元，下降0.96%。其中：
“商貿(mào)事務(wù)”（款）2017年度決算6812.38萬元，比2017年年初預(yù)算減少65.99萬元，下降0.96%。按照厲行節(jié)約的要求，壓縮商貿(mào)事務(wù)經(jīng)費(fèi)。
2、“教育支出”（類）2017年度決算17.19萬元，比2017年年初預(yù)算減少11.05萬元，下降39.13%。其中：
“培訓(xùn)支出”（款）2017年度決算17.19萬元，比2017年年初預(yù)算減少11.05萬元，下降39.13%。按照厲行節(jié)約的要求，壓縮了培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)。
3、“社會保障和就業(yè)支出”（類）2017年度決算277.40萬元，比2017年年初預(yù)算增加41.5萬元，增長17.59%。其中：
“行政事業(yè)單位離退休”（款）2017年度決算277.40萬元，比2017年年初預(yù)算增加41.5萬元，增長17.59%。主要原因：2017年初預(yù)算未編報職業(yè)年金，2017年中追加職業(yè)年金38.82萬元。
四、2017年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
本年度無此項(xiàng)支出。
五、2017年度財(cái)政撥款基本支出經(jīng)濟(jì)分類決算情況說明
2017年本部門使用財(cái)政撥款安排基本支出2817.6萬元，其中：（1）工資福利支出包括津貼補(bǔ)貼、獎金、其他社會保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、其他工資福利等支出；（2）商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出；（3）對個人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、助學(xué)金、獎勵金、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購房補(bǔ)貼、其他對個人和家庭的補(bǔ)助等支出。（4）其他資本性支出包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。
第三部分2017年度其他重要事項(xiàng)的情況說明
一、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況說明
“三公”經(jīng)費(fèi)包括本部門所屬0個行政單位、1個參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位、1個事業(yè)單位。2017年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算數(shù)240.91萬元，比2017年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款年初預(yù)算249.57萬元減少8.66萬元。其中：
1.因公出國（境）費(fèi)用。2017年決算數(shù)180.19萬元，比2017年年初預(yù)算數(shù)185.89萬元減少5.70萬元。主要原因：按照厲行節(jié)約的要求，壓縮了出國活動的規(guī)模；2017年因公出國（境）費(fèi)用主要用于開展美國、德國、日本等重點(diǎn)境外投資來源地的招商推介活動等方面，2017年組織因公出國（境）團(tuán)組19個、55人次，人均因公出國（境）費(fèi)用3.28萬元。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2017年決算數(shù)0.94萬元，比2017年年初預(yù)算數(shù)2.15萬元減少1.21萬元。主要原因：按照厲行節(jié)約的要求，嚴(yán)格控制公務(wù)接待規(guī)模。2017年公務(wù)接待費(fèi)主要用于因公務(wù)需要產(chǎn)生的接待活動。公務(wù)接待11批次，公務(wù)接待89人次。
3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2017年決算數(shù)59.78萬元，比2017年年初預(yù)算數(shù)61.53萬元減少1.75萬元。其中，公務(wù)用車購置費(fèi)2017年決算數(shù)39.08萬元，比2017年年初預(yù)算數(shù)39.54萬元減少0.46萬元。主要原因：車輛購置過程中產(chǎn)生的正常結(jié)余，2017年購置2輛，車均購置費(fèi)19.54萬元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2017年決算數(shù)20.7萬元，比2017年年初預(yù)算數(shù)21.99萬元減少1.29萬元，主要原因：按照厲行節(jié)約的要求，嚴(yán)格控制公務(wù)用車使用。2017年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)中，公務(wù)用車加油10.4萬元，公務(wù)用車維修4.9萬元，公務(wù)用車保險2.59萬元，公務(wù)用車其他支出2.81萬元。2017年公務(wù)用車保有量（使用財(cái)政撥款資金安排的機(jī)動車輛，包括機(jī)要通信用車、應(yīng)急保障用車、執(zhí)法執(zhí)勤用車、特種專業(yè)技術(shù)用車以及其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車）9輛，車均運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.3萬元。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2017年本部門行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，合計(jì)317.8萬元，比上年減少56.06萬元，減少原因：按照厲行節(jié)約的要求，壓縮一般運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
三、政府采購支出情況
2017年北京市投資促進(jìn)局政府采購支出總額702.64萬元，其中：政府采購貨物支出111.18萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出591.46萬元。授予中小企業(yè)合同金額585.62萬元，占政府采購支出總額的83.35%，其中：授予小微企業(yè)合同金額386.76萬元，占政府采購支出總額的55.04%。
四、國有資產(chǎn)占用情況
固定資產(chǎn)總額4249.48萬元，其中：汽車（使用各類資金安排的機(jī)動車輛，包括機(jī)要通信用車、應(yīng)急保障用車、執(zhí)法執(zhí)勤用車、特種專業(yè)技術(shù)用車以及其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車）15輛，303.49萬元；單價100萬元以上的專用設(shè)備，無。
五、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收支情況
本年度無此項(xiàng)支出。
六、專業(yè)名詞解釋
1.“三公”經(jīng)費(fèi)：是指單位通過財(cái)政撥款資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
2.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
3.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
第四部分 2017年度部門績效評價情況
一、績效評價工作開展情況。
2018年，北京市投資促進(jìn)局對2017年度部門項(xiàng)目支出實(shí)施績效評價，評價項(xiàng)目10個，占部門項(xiàng)目總數(shù)的31.25%，涉及金額2922.52萬元。該10個項(xiàng)目綜合得分均在85-90分之間，項(xiàng)目績效級別評價結(jié)論均為“良好”。其中，3個重點(diǎn)項(xiàng)目采用普通評價程序，另外7個項(xiàng)目采用簡易評價程序。
二、2017年度第二十一屆北京?香港經(jīng)濟(jì)合作研討洽談會項(xiàng)目績效評價報告
?。ㄒ唬┰u價對象概況
1．項(xiàng)目立項(xiàng)背景
1997年香港回歸祖國后，在中央的大力支持下，由北京市與香港有關(guān)方面共同在北京舉辦了第一屆北京?香港經(jīng)濟(jì)合作研討洽談會。以后每年一屆，兩地輪流舉辦。2017年第二十一屆北京·香港經(jīng)濟(jì)合作研討洽談會在香港召開，活動主題為"創(chuàng)新引領(lǐng)、要素互通、開放發(fā)展、共創(chuàng)繁榮"。該屆洽談會適逢香港回歸祖國20周年、黨的十九大勝利召開的歷史節(jié)點(diǎn)，大力宣講“北京故事”，推動兩地在“高精尖”產(chǎn)業(yè)各領(lǐng)域深化投資貿(mào)易合作，在科技、文化和青年交流等領(lǐng)域創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)合作，在醫(yī)療衛(wèi)生、食藥安全、環(huán)境保護(hù)、城市水務(wù)、“大城市病”治理等方面開展城市治理合作。
2．項(xiàng)目組織管理機(jī)構(gòu)
項(xiàng)目實(shí)施主體為北京市投資促進(jìn)局，項(xiàng)目實(shí)施管理部門為局大型活動處，項(xiàng)目資金管理部門為局財(cái)務(wù)部門。
3．主要內(nèi)容
以“創(chuàng)新引領(lǐng)、要素互通、開放發(fā)展、共創(chuàng)繁榮”為主題的第二十一屆北京?香港經(jīng)濟(jì)合作研討洽談會于2017年11月28日至29日在香港成功舉辦，京港兩地1200余人參加開幕式。研討洽談會有15項(xiàng)活動，活動把握首都城市戰(zhàn)略定位和香港發(fā)展定位，深入落實(shí)“一帶一路”倡議、京津冀協(xié)同發(fā)展戰(zhàn)略和CEPA協(xié)議，同時緊緊圍繞優(yōu)化提升首都核心功能、建設(shè)國際一流的和諧宜居之都的戰(zhàn)略目標(biāo)，緊緊圍繞提高香港自身競爭力，以北京科技創(chuàng)新中心建設(shè)、服務(wù)業(yè)擴(kuò)大開放綜合試點(diǎn)、改革優(yōu)化營商環(huán)境等為主線，推動兩地在“高精尖”產(chǎn)業(yè)各領(lǐng)域深化投資貿(mào)易合作，在科技、文化和青年交流等領(lǐng)域促進(jìn)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)合作，在醫(yī)療衛(wèi)生、食藥安全、環(huán)境保護(hù)、城市水務(wù)、“大城市病”治理等方面開展城市治理合作，實(shí)現(xiàn)京港兩地互利共贏、共創(chuàng)繁榮。
4.項(xiàng)目資金情況
根據(jù)《北京市財(cái)政局關(guān)于批復(fù)北京市投資促進(jìn)局2017年預(yù)算的函》（京財(cái)經(jīng)一指[2017]99號）等文件，2017年京港洽談會項(xiàng)目批復(fù)預(yù)算資金3,853,300.00元，均為財(cái)政資金。截至2017年12月31日，該項(xiàng)目實(shí)際支出資金3,742,935.00元，結(jié)余資金110,365.00元，預(yù)算執(zhí)行率為97.14%。
5.績效目標(biāo)
?。?）積極落實(shí)中央關(guān)于保持香港長期繁榮穩(wěn)定的戰(zhàn)略方針，通過環(huán)境推介、政策宣傳、商機(jī)發(fā)布、投資洽談、項(xiàng)目簽約等系列務(wù)實(shí)活動，深入推動京港兩地經(jīng)濟(jì)貿(mào)易合作，促進(jìn)京港兩地優(yōu)勢互補(bǔ),共創(chuàng)繁榮。
?。?）積極吸引包括香港在內(nèi)的境內(nèi)外投資人和企業(yè)到北京發(fā)展，促進(jìn)技術(shù)創(chuàng)新總部、高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)、高效益生產(chǎn)性服務(wù)業(yè)、高品質(zhì)生活性服務(wù)業(yè)、高價值文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)等領(lǐng)域符合首都城市戰(zhàn)略定位的重大合作項(xiàng)目落戶北京。
（3）利用香港專業(yè)服務(wù)平臺推動北京企業(yè)“走出去”。
?。ǘ┰u價結(jié)論
該項(xiàng)目為我單位重點(diǎn)項(xiàng)目，自評工作采取了普通程序，依據(jù)《北京市財(cái)政支出績效評價管理暫行辦法》（京財(cái)預(yù)[2012]272號）、《北京市財(cái)政支出績效評價實(shí)施細(xì)則》(京財(cái)績效[2013]2772號)、《北京市市級預(yù)算部門組織財(cái)政項(xiàng)目支出績效評價規(guī)范》（京財(cái)績效[2013]2334號）和《北京市財(cái)政局關(guān)于2018年度市級預(yù)算部門自行開展績效評價工作的通知》（京財(cái)績效〔2018〕565號）及其他相關(guān)文件的規(guī)定，進(jìn)行績效評價。
通過評價，京港洽談會項(xiàng)目綜合得分89.72分，項(xiàng)目績效級別評價結(jié)論為“良好”。
1.項(xiàng)目決策方面。該指標(biāo)分值15分，評價得分13.22分。
京港洽談會項(xiàng)目符合年度工作計(jì)劃，與北京市投資促進(jìn)局的職能密切相關(guān)，符合北京、香港兩地共同繁榮發(fā)展的現(xiàn)實(shí)需求，績效目標(biāo)內(nèi)容明確，績效指標(biāo)細(xì)化，對績效目標(biāo)管理具有良好的支撐作用，且項(xiàng)目立項(xiàng)程序規(guī)范。但在評價過程中發(fā)現(xiàn)，項(xiàng)目申報文本比較簡單，不夠詳細(xì)。
2.項(xiàng)目管理方面。該指標(biāo)分值30分，評價得分26.29分。
京港洽談會項(xiàng)目財(cái)政資金足額、及時到位，預(yù)算執(zhí)行情況較好；財(cái)務(wù)核算資料完整，財(cái)務(wù)管理較為規(guī)范。但在評價過程中發(fā)現(xiàn)，項(xiàng)目預(yù)算資金支出進(jìn)度未嚴(yán)格按照資金使用計(jì)劃執(zhí)行，預(yù)算編制未充分考慮項(xiàng)目明細(xì)支出，預(yù)算編制依據(jù)不充分，實(shí)際支出與年初預(yù)算偏差較大。
3.項(xiàng)目績效方面。該指標(biāo)分值55分，評價得分50.21分。
項(xiàng)目成本控制在項(xiàng)目預(yù)算范圍內(nèi)，京港洽談會項(xiàng)目共舉辦各種活動15項(xiàng)，包括4項(xiàng)重要活動、9項(xiàng)專題活動和2項(xiàng)其它活動，促成了24個京港雙向投資重大項(xiàng)目簽約，簽約金額108.2億美元，該項(xiàng)目產(chǎn)出數(shù)量、產(chǎn)出質(zhì)量等均達(dá)到預(yù)期目標(biāo)，預(yù)期目標(biāo)完成情況較好。項(xiàng)目實(shí)施后，大大促進(jìn)了京港兩地經(jīng)貿(mào)合作，提高了北京投資吸引力，促進(jìn)北京經(jīng)濟(jì)可持續(xù)發(fā)展。但在評價過程中發(fā)現(xiàn)，由于未能合理科學(xué)編制預(yù)算，項(xiàng)目實(shí)際支出與預(yù)算有一定偏差。
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1.項(xiàng)目申報文本不夠詳細(xì)。
2.經(jīng)費(fèi)預(yù)算調(diào)整比例較高，預(yù)算編制依據(jù)不太充分；項(xiàng)目支出內(nèi)部明細(xì)費(fèi)用項(xiàng)目有調(diào)整，按資金使用計(jì)劃進(jìn)行管理和控制的水平有待提高。
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1.預(yù)算申報時應(yīng)充分考慮不可預(yù)見事項(xiàng)，在項(xiàng)目執(zhí)行過程中遇到無法實(shí)施的預(yù)算項(xiàng)目應(yīng)進(jìn)行詳細(xì)、明確的說明，使財(cái)政資金使用更加規(guī)范、合理。
2.建議項(xiàng)目單位嚴(yán)格按照資金使用計(jì)劃管理項(xiàng)目資金支出進(jìn)度，同時加強(qiáng)預(yù)算編制管理，反復(fù)論證預(yù)算編制依據(jù)，縮減與評審結(jié)果的差距。