2017年度部門決算
目錄
第一部分 2017年度部門決算報(bào)表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出經(jīng)濟(jì)分類決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出經(jīng)濟(jì)分類決算表
九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
十、政府采購情況表
第二部分 2017年度部門決算說明
第三部分 2017年度其他重要事項(xiàng)的情況說明
第四部分 2017年度部門績(jī)效評(píng)價(jià)情況
第一部分 2017年度部門決算報(bào)表
報(bào)表詳見附件
第二部分 2017年度部門決算說明
一、部門基本情況
（一）部門職責(zé)
北京市市政工程研究院是于1992年由北京市科學(xué)技術(shù)委員會(huì)、北京市城鄉(xiāng)建設(shè)委員會(huì)和首都規(guī)劃建設(shè)委員會(huì)辦公室共同批準(zhǔn)成立的，屬于處級(jí)事業(yè)單位。前身是于1959年成立的北京市市政工程研究所。單位內(nèi)設(shè)綜合辦公室、組織人事部、財(cái)務(wù)部、科技信息部、業(yè)務(wù)綜合管理部、黨群工作部、行政保衛(wèi)部等七個(gè)職能部門。我單位屬于財(cái)政差額撥款事業(yè)單位。事業(yè)編制353人，2017年末合計(jì)283人，在職人員124人，退休人員159人。我院2017年在科技研發(fā)方面，圍繞關(guān)系國(guó)計(jì)民生的市政基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)與安全運(yùn)營(yíng)中的關(guān)鍵問題、難點(diǎn)問題開展科技研發(fā)。主要通過圍繞地下工程、軌道交通、橋梁、道路的安全評(píng)估、病害診斷、新技術(shù)改進(jìn)等繼續(xù)承擔(dān)北京市及其他科技計(jì)劃項(xiàng)目，積累前沿性研發(fā)成果，開展自主課題研發(fā)，加大科技成果轉(zhuǎn)化。同時(shí)，根據(jù)研究院的發(fā)展定位，結(jié)合行業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)和市場(chǎng)需求，進(jìn)行前沿技術(shù)的儲(chǔ)備。作為公益性科研院所，研究院繼續(xù)圍繞重點(diǎn)重大工程、應(yīng)急搶險(xiǎn)工程以及臨時(shí)性的急需任務(wù)提供公益性咨詢和技術(shù)服務(wù)，為市政工程結(jié)構(gòu)安全提供保障。在人才建設(shè)方面，對(duì)整體人力資源進(jìn)行分析，建立后備人才庫。制定有效的后備人才培養(yǎng)計(jì)劃，同時(shí)建立對(duì)自主培養(yǎng)研究生的培訓(xùn)計(jì)劃。在行政管理方面，通過政府采購招投標(biāo)購置道路交通路面和結(jié)構(gòu)及安全評(píng)估等方面的儀器，對(duì)陳舊試驗(yàn)設(shè)備進(jìn)行更新?lián)Q代，對(duì)院內(nèi)進(jìn)行了排水系統(tǒng)和供暖管線的改造進(jìn)一步提高研究院的科研檢測(cè)水平和試驗(yàn)檢測(cè)能力。
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北京市市政工程研究院是一級(jí)部門決算單位，沒有下級(jí)單位。
二、2017年收入支出決算總體情況說明
2017年度收入總計(jì)5711.08萬元，其中：本年收入5711.08萬元，用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額185.20萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余2.92萬元。在本年收入中，財(cái)政撥款收入4091.18萬元，占收入合計(jì)的71.64%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，占收入合計(jì)的0%；事業(yè)收入1160.18萬元，占收入合計(jì)的20.31%；經(jīng)營(yíng)收入0萬元，占收入合計(jì)的0%；附屬單位上繳收入0萬元，占收入合計(jì)的0%；其他收入459.72萬元，占收入合計(jì)的8.05%。
2017年度本年支出合計(jì)5883.72萬元，其中：基本支出4110.99萬元，占支出合計(jì)的69.87%；項(xiàng)目支出1772.73萬元，占支出合計(jì)的30.13%;上繳上級(jí)支出0萬元，占支出合計(jì)的0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬元，占支出合計(jì)的0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占支出合計(jì)的0%。
2017年結(jié)余分配0萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余12.57萬元。
三、2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
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2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出4078.61萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出2527.01萬元，占本年財(cái)政撥款支出61.96%；日常公用經(jīng)費(fèi)560.67萬元，占本年財(cái)政撥款支出13.75%；項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)990.93萬元，占本年財(cái)政撥款支出24.29%。
?。ǘ┮话愎差A(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
“科學(xué)技術(shù)支出”2017年度決算4078.61萬元，比2017年年初預(yù)算減少65.39萬元，下降1.58%。其中：
1、“機(jī)構(gòu)運(yùn)行”2017年度決算3087.68萬元，比2017年年初預(yù)算一致。
2、“其他應(yīng)用研究支出”2017年度決算990.93萬元，比2017年年初預(yù)算減少65.39萬元，下降6.19%。主要原因：厲行節(jié)約，壓縮一般性支出。
四、2017年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
本年度無此項(xiàng)支出
五、2017年度財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2017年本部門使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排基本支出3087.68萬元，其中：（1）工資福利支出包括津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、其他工資福利等支出；（2）商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出；（3）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購房補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等支出。（4）其他資本性支出包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。
第三部分 2017年度其他重要事項(xiàng)的情況說明
一、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況說明
本年度無此項(xiàng)支出
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2017年本部門行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，合計(jì)560.67萬元，比上年增加52.61萬元，增長(zhǎng)10.36%。
三、政府采購支出情況
2017年北京市市政工程研究院政府采購支出總額444.00萬元，其中：政府采購貨物支出444.00萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額444.00萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額444萬元，占政府采購支出總額的100%。
四、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
固定資產(chǎn)總額4932.78萬元，其中：汽車22輛，324.05萬元；單價(jià)100萬元以上的專用設(shè)備1臺(tái)（套），116萬元。
五、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支情況
本年度無此項(xiàng)支出
六、名詞解釋
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第四部分 2017年度部門績(jī)效評(píng)價(jià)情況
一、績(jī)效評(píng)價(jià)工作開展情況
北京市市政工程研究院對(duì)2017年度部門項(xiàng)目支出實(shí)施績(jī)效評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)項(xiàng)目4個(gè)，占部門項(xiàng)目總數(shù)的57.14%，涉及金額791.76萬元，占部門項(xiàng)目金額的78.89%。我單位對(duì)道路交通路面設(shè)備申購、結(jié)構(gòu)及安全評(píng)估設(shè)備申購、排水系統(tǒng)供暖管線改造三個(gè)項(xiàng)目,預(yù)算金額合計(jì)618.93萬元,召開了專家評(píng)價(jià)會(huì)。經(jīng)過專家評(píng)議，道路交通路面設(shè)備申購項(xiàng)目綜合評(píng)價(jià)得分90.44分，績(jī)效級(jí)別評(píng)定為“優(yōu)秀”；結(jié)構(gòu)及安全評(píng)估設(shè)備申購項(xiàng)目綜合評(píng)價(jià)得分90.40分，績(jī)效級(jí)別評(píng)定為“優(yōu)秀”；排水系統(tǒng)供暖管線改造項(xiàng)目綜合評(píng)價(jià)得分88.14分，績(jī)效級(jí)別評(píng)定為“良好”。對(duì)地下工程穿越運(yùn)營(yíng)地鐵安全風(fēng)險(xiǎn)控制技術(shù)平臺(tái)研發(fā)及應(yīng)用項(xiàng)目,預(yù)算金額172.83萬元，進(jìn)行簡(jiǎn)易評(píng)價(jià)，經(jīng)績(jī)效評(píng)價(jià)小組對(duì)資料進(jìn)行復(fù)核打分，平均為95.40分。
二、排水系統(tǒng)供暖管線改造項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告
（一）評(píng)價(jià)對(duì)象概況：北京市市政工程研究院（以下簡(jiǎn)稱市政研究院）成立于1959年，至今已有五十多年，地下雨污水管道從未更換，由于受當(dāng)初技術(shù)水平影響，地下管道整體質(zhì)量不高，多年受地下腐蝕，尤其是近幾年北京雨水增多的影響，管道體老化，地下管線錯(cuò)綜復(fù)雜，管線年久失修，經(jīng)常出現(xiàn)堵塞情況，對(duì)市政研究院造成安全隱患。因此特申請(qǐng)“排水系統(tǒng)供暖管線改造”專項(xiàng)資金，將對(duì)市政研究院前后院的地下管網(wǎng)進(jìn)行總體拆除更換，解決管道堵塞問題，項(xiàng)目完成后將徹底改變?cè)簝?nèi)排水堵塞給環(huán)境帶來的臟亂差的歷史遺留問題，為市政研究院整體形象的提升起到至關(guān)重要的作用。
?。ǘ┰u(píng)價(jià)結(jié)論：經(jīng)專家評(píng)議，該項(xiàng)目綜合評(píng)價(jià)得分88.14分，其中項(xiàng)目決策13.32分，項(xiàng)目管理25.52分，項(xiàng)目績(jī)效49.30分，績(jī)效級(jí)別評(píng)定為“良好”。
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1.實(shí)施方案不全面過于簡(jiǎn)單，對(duì)可能存在的潛在風(fēng)險(xiǎn)估計(jì)不足，缺少相應(yīng)的控制措施。對(duì)項(xiàng)目實(shí)際開展缺乏指導(dǎo)意義。
2.項(xiàng)目前期工作不夠充分。資料中未見項(xiàng)目前期的需求調(diào)研和分析，未見專家論證意見。
3.績(jī)效資料不夠完整，未能提供改造后效益的分析資料，社會(huì)效益的體現(xiàn)不夠充分。
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1.項(xiàng)目單位應(yīng)根據(jù)實(shí)施設(shè)定項(xiàng)目的具體指標(biāo)，加強(qiáng)績(jī)效目標(biāo)設(shè)定的準(zhǔn)確性。
2.加強(qiáng)實(shí)施方案的制定，完善內(nèi)控管理制度，遵循實(shí)施方案撰寫與實(shí)際項(xiàng)目實(shí)施相結(jié)合原則，制定切實(shí)可行的實(shí)施方案。
3.加強(qiáng)項(xiàng)目管理，履行前期論證可研的相關(guān)程序，加強(qiáng)對(duì)項(xiàng)目事前、事中、事后績(jī)效管理工作。