2017年度部門決算
目 錄
第一部分 2017年度部門決算報(bào)表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出經(jīng)濟(jì)分類決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出經(jīng)濟(jì)分類決算表
九、財(cái)政撥款"三公"經(jīng)費(fèi)支出決算表
十、政府采購(gòu)情況表
第二部分 2017年度部門決算說(shuō)明
第三部分 2017年度其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
第四部分 2017年度部門績(jī)效評(píng)價(jià)情況
第一部分 2017年度部門決算報(bào)表
報(bào)表詳見附件
第二部分 2017年度部門決算說(shuō)明
一、部門基本情況
(一)部門職責(zé)
主要職責(zé)：在市委、市政府的領(lǐng)導(dǎo)下，研究首都經(jīng)濟(jì)、政治、文化、社會(huì)協(xié)調(diào)發(fā)展的中長(zhǎng)期戰(zhàn)略規(guī)劃；研究在改革、發(fā)展、實(shí)踐中所遇到的重大理論問(wèn)題和實(shí)際問(wèn)題，為市委、市政府的科學(xué)決策提供理論支持。北京市社會(huì)科學(xué)院堅(jiān)持為人民服務(wù)、為社會(huì)主義服務(wù)的方向和百花齊放、百家爭(zhēng)鳴的方針，為首都政治文明、精神文明、物質(zhì)文明與和諧社會(huì)建設(shè)提供智力支持；堅(jiān)持解放思想、實(shí)事求是、與時(shí)俱進(jìn)，理論聯(lián)系實(shí)際，積極推進(jìn)理論創(chuàng)新；堅(jiān)持圍繞首都經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的實(shí)際，大力加強(qiáng)應(yīng)用對(duì)策研究，積極開展有北京地域特色的基礎(chǔ)理論研究，努力進(jìn)行馬克思主義指導(dǎo)下的哲學(xué)社會(huì)科學(xué)知識(shí)的宣傳與普及，以決策智囊、學(xué)術(shù)高地、社會(huì)智庫(kù)為辦院方針，發(fā)揮好市委、市政府思想庫(kù)和智囊團(tuán)的作用。
(二)部門決算單位構(gòu)成
2017年度，納入本部門決算匯編范圍的獨(dú)立核算單位共 1個(gè)，即：北京市社會(huì)科學(xué)院。
二、2017年收入支出決算總體情況說(shuō)明
2017年度收入總計(jì)13195.82萬(wàn)元，其中：本年收入11170.08萬(wàn)元，用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0萬(wàn)元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余2025.74萬(wàn)元。在本年收入中，財(cái)政撥款收入9529.60萬(wàn)元，占收入合計(jì)的85.31%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)的 0%；事業(yè)收入1129.66萬(wàn)元，占收入合計(jì)的10.11%；經(jīng)營(yíng)收入68.12萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0.61%；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0%；其他收入443.39萬(wàn)元，占收入合計(jì)的3.97%。
2017年度本年支出合計(jì)10400.86萬(wàn)元，其中：基本支出7242.98萬(wàn)元，占支出合計(jì)的69.64%；項(xiàng)目支出3143.61萬(wàn)元，占支出合計(jì)的30.22%;上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占支出合計(jì)的0%；經(jīng)營(yíng)支出14.27萬(wàn)元，占支出合計(jì)的0.14%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占支出合計(jì)的0%。
2017年結(jié)余分配154.65萬(wàn)元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余2640.31萬(wàn)元。
三、2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出8784.75萬(wàn)元，主要用于以下方面(按大類)：教育支出19.25萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出0.20%；科學(xué)技術(shù)支出8568.63萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出97.54%,社會(huì)保障和就業(yè)支出46.71萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出0.53%，其他支出150.17萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出1.73%。
(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
(1)"教育支出"(類)2017年度決算19.25萬(wàn)元，比2017年年初預(yù)算減少0.75萬(wàn)元，下降3.75%。其中：
"進(jìn)修及培訓(xùn)"(款，下同)2017年度決算19.25萬(wàn)元，比2017年年初預(yù)算減少0.75萬(wàn)元，下降3.75%。主要原因：厲行節(jié)約，壓縮培訓(xùn)成本。
(2)"科學(xué)技術(shù)支出"(類)2017年度決算8568.63萬(wàn)元，比2017年年初預(yù)算減少1021.76萬(wàn)元，下降10.65%。其中：
"社會(huì)科學(xué)"(款)2017年度決算8568.63萬(wàn)元，比2017年年初預(yù)算減少1021.76萬(wàn)元，下降10.65%。主要原因：一方面是厲行節(jié)約，壓縮科研成本；另一方面是重點(diǎn)課題等科研類項(xiàng)目結(jié)轉(zhuǎn)下年使用。
(3)"社會(huì)保障和就業(yè)支出"(類)2017年度決算46.71萬(wàn)元，比2017年年初預(yù)算減少8.56萬(wàn)元，下降15.4%。其中：
"行政事業(yè)單位離退休"(款)2017年度決算46.71萬(wàn)元，比2017年年初預(yù)算減少8.56萬(wàn)元，下降15.4%。主要原因：人員正常變動(dòng)。
(4)"其他支出"(類)2017年度決算150.17萬(wàn)元，與2017年年初預(yù)算持平。
四、2017年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
本部門無(wú)此項(xiàng)支出。
五、2017年度財(cái)政撥款基本支出經(jīng)濟(jì)分類決算情況說(shuō)明
2017年本部門使用財(cái)政撥款安排基本支出6666.00萬(wàn)元，其中：(1)工資福利支出包括津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、其他工資福利等支出；(2)商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)(境)費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出；(3)對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購(gòu)房補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置等。
第三部分2017年度其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
一、"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況
"三公"經(jīng)費(fèi)包括本部門所屬1個(gè)事業(yè)單位。2017年"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算數(shù)26.41萬(wàn)元，比2017年"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款年初預(yù)算157.83萬(wàn)元減少131.42萬(wàn)元。其中：
1.因公出國(guó)(境)費(fèi)用。2017年決算數(shù)8.87萬(wàn)元，比2017年年初預(yù)算數(shù)99.18萬(wàn)元減少90.31萬(wàn)元。主要原因：厲行節(jié)約，壓縮此項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。2017年因公出國(guó)(境)費(fèi)用主要用于臺(tái)灣研究學(xué)術(shù)交流，2017年組織因公出國(guó)(境)團(tuán)組1個(gè)、5人次，人均因公出國(guó)(境)費(fèi)用1.77萬(wàn)元。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2017年度決算數(shù)0萬(wàn)元，比2017年年初預(yù)算數(shù)1.95萬(wàn)元減少1.95萬(wàn)元。主要原因：厲行節(jié)約，減少公務(wù)接待費(fèi)支出。
3.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2017年決算數(shù)17.54萬(wàn)元，比2017年年初預(yù)算數(shù)56.70萬(wàn)元減少39.16萬(wàn)元。其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)2017年決算數(shù)0萬(wàn)元，與2017年年初預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元持平。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2017年決算數(shù)17.54萬(wàn)元，比2017年年初預(yù)算數(shù)56.70萬(wàn)元減少39.16萬(wàn)元，主要原因：公車改革和厲行節(jié)約。2017年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)中，公務(wù)用車加油5萬(wàn)元，公務(wù)用車維修5萬(wàn)元，公務(wù)用車保險(xiǎn)5.8萬(wàn)元，公務(wù)用車其他支出1.74萬(wàn)元。2017年用車保有量(使用財(cái)政撥款資金安排的機(jī)動(dòng)車輛，包括機(jī)要通信用車、應(yīng)急保障用車、執(zhí)法執(zhí)勤用車、特種專業(yè)技術(shù)用車以及其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車)10輛，車均運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.75萬(wàn)元。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
本部門無(wú)此項(xiàng)支出。
三、政府采購(gòu)支出情況
2017年本部門政府采購(gòu)支出516.15萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出43.84萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)支出472.31萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額30.81萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的5.70%，其中：授予小微企業(yè)合同金額3.10萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0.6%。
四、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
固定資產(chǎn)總額7080.85萬(wàn)元，其中：汽車(使用各類資金安排的機(jī)動(dòng)車輛，包括機(jī)要通信用車、應(yīng)急保障用車、執(zhí)法執(zhí)勤用車、特種專業(yè)技術(shù)用車以及其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車)22輛，549.23萬(wàn)元；單價(jià)100萬(wàn)元以上的專用設(shè)備0臺(tái)(套)，0萬(wàn)元。因公車改革，2017年實(shí)有公務(wù)用車10輛，其余額車輛均已經(jīng)上繳。
五、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支情況
本部門無(wú)此項(xiàng)支出。
六、專業(yè)名詞解釋
1."三公"經(jīng)費(fèi)：是指單位通過(guò)財(cái)政撥款資金安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)(境)費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅)及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。
2.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第四部分 2017年度部門績(jī)效評(píng)價(jià)情況
一、績(jī)效評(píng)價(jià)工作開展情況
2018年，北京市社會(huì)科學(xué)院對(duì)2017年度部門項(xiàng)目支出實(shí)施績(jī)效評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)項(xiàng)目36個(gè)，占部門項(xiàng)目總數(shù)的94.74%，共涉及金額2400.91萬(wàn)元。經(jīng)過(guò)評(píng)價(jià)，36個(gè)項(xiàng)目的總體評(píng)價(jià)平均得分為91.16分，22個(gè)項(xiàng)目評(píng)價(jià)等級(jí)為優(yōu)秀，14個(gè)項(xiàng)目評(píng)價(jià)等級(jí)為良好。其中1個(gè)項(xiàng)目得分最高為99分。
二、《北京社會(huì)科學(xué)期刊》經(jīng)費(fèi)績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告
(一)評(píng)價(jià)對(duì)象概況
1.項(xiàng)目立項(xiàng)背景
《北京社會(huì)科學(xué)》期刊，于1986年創(chuàng)刊，是由北京市社會(huì)科學(xué)院(以下簡(jiǎn)稱"市社科院")主管、主辦的綜合性哲學(xué)社會(huì)科學(xué)類學(xué)術(shù)期刊，屬于全國(guó)中文核心期刊、中文社會(huì)科學(xué)引文索引(CSSCI)來(lái)源期刊、中國(guó)人文社會(huì)科學(xué)核心期刊、武漢大學(xué)中國(guó)核心學(xué)術(shù)期刊(RCCSE)，是人大復(fù)印資料重要轉(zhuǎn)載來(lái)源期刊，也是國(guó)家社科基金資助期刊。
2017年市社科院將繼續(xù)圍繞"決策智囊、學(xué)術(shù)高地、社會(huì)智庫(kù)"的定位，以智庫(kù)建設(shè)為重點(diǎn)，以首都經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展中的重大理論和現(xiàn)實(shí)問(wèn)題為主攻方向，持續(xù)關(guān)注學(xué)術(shù)前沿，不斷探索高品位、有特色的學(xué)術(shù)期刊辦刊路徑，為北京市乃至全國(guó)改革發(fā)展提供一流決策咨詢服務(wù)，努力把市社科院建成馬克思主義理論的堅(jiān)強(qiáng)陣地、市委市政府的重要思想庫(kù)與智囊團(tuán)、首都哲學(xué)社會(huì)科學(xué)研究的重要殿堂，繼續(xù)申請(qǐng)實(shí)施《北京社會(huì)科學(xué)》期刊經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目(以下簡(jiǎn)稱"項(xiàng)目")。
2.項(xiàng)目組織管理機(jī)構(gòu)
編輯部是項(xiàng)目的具體實(shí)施部門，主要負(fù)責(zé)期刊項(xiàng)目立項(xiàng)申報(bào)和具體實(shí)施。編輯部在編人員7人，其中博士3人、碩士3人、本科生1人，主要負(fù)責(zé)項(xiàng)目立項(xiàng)申報(bào)、總體協(xié)調(diào)、專題策劃、約稿、排版印刷、業(yè)務(wù)培訓(xùn)和網(wǎng)站建設(shè)等相關(guān)工作；外聘人員20人，其中教授4人、副教授5人、講師2人、博士3人、碩士3人、本科生3人，主要負(fù)責(zé)審稿、編輯、校對(duì)和編務(wù)工作。
計(jì)財(cái)處是項(xiàng)目的預(yù)算執(zhí)行監(jiān)督部門，主要負(fù)責(zé)協(xié)同編輯部編制項(xiàng)目的立項(xiàng)申報(bào)書和預(yù)算撥款單；按照市社科院財(cái)政性項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)使用管理辦法及項(xiàng)目預(yù)算控制數(shù)對(duì)經(jīng)費(fèi)支出進(jìn)行審核。
3.項(xiàng)目主要內(nèi)容
2017年項(xiàng)目的主要內(nèi)容包括兩個(gè)方面：一是編輯、出版涵括文化研究、哲學(xué)、歷史學(xué)、民族學(xué)、經(jīng)濟(jì)學(xué)、管理學(xué)、法學(xué)、教育學(xué)、心理學(xué)等各類學(xué)術(shù)期刊12期，每期128頁(yè)；二是開展2次學(xué)術(shù)交流及調(diào)研。
(二)評(píng)價(jià)結(jié)論
通過(guò)評(píng)價(jià)，項(xiàng)目綜合得分92.56分，其中項(xiàng)目決策指標(biāo)分值15分，評(píng)價(jià)得分14.16分；項(xiàng)目管理指標(biāo)分值30分，評(píng)價(jià)得分28.76分；項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)分值55分，評(píng)價(jià)得分49.64分。項(xiàng)目綜合績(jī)效評(píng)定結(jié)論為"優(yōu)秀"，具體評(píng)分情況見附件4，項(xiàng)目得分情況見圖1。
圖1：項(xiàng)目得分情況圖
通過(guò)項(xiàng)目得分情況圖可以看出，項(xiàng)目決策、管理和績(jī)效得分比較均勻，整體完成情況較好。對(duì)項(xiàng)目一級(jí)評(píng)價(jià)指標(biāo)內(nèi)容的分析見表2。
表2：項(xiàng)目一級(jí)指標(biāo)內(nèi)容評(píng)價(jià)分析
(三)存在問(wèn)題
1、該項(xiàng)目社會(huì)效益指標(biāo)明確了刊物續(xù)訂率數(shù)值，但滿意度指標(biāo)不夠量化，未明確讀者和作者對(duì)刊物的具體滿意度。
2、該項(xiàng)目差旅費(fèi)在實(shí)際執(zhí)行中因部門人員的具體情況變生變化，導(dǎo)致差旅費(fèi)未支出。
(四)建議
1、制定詳細(xì)的實(shí)施方案，加強(qiáng)項(xiàng)目過(guò)程管控力度
評(píng)價(jià)發(fā)現(xiàn)，項(xiàng)目主要按照編輯部現(xiàn)有的工作流程和標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施，未制定明確詳細(xì)的項(xiàng)目實(shí)施方案，不利于從總體上對(duì)項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程進(jìn)行指導(dǎo)和規(guī)范。項(xiàng)目執(zhí)行過(guò)程中，存在調(diào)整情況，但未及時(shí)履行相關(guān)調(diào)整手續(xù)，項(xiàng)目過(guò)程管理不夠有效。
建議編輯部在總結(jié)以前年度項(xiàng)目實(shí)施經(jīng)驗(yàn)做法的基礎(chǔ)上，結(jié)合年度工作內(nèi)容和重點(diǎn)，制定詳細(xì)具體的實(shí)施方案，明確《北京社會(huì)科學(xué)》期刊年度任務(wù)、各方職責(zé)分工、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、管理要求、風(fēng)險(xiǎn)防控措施等內(nèi)容，提高對(duì)項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程的指導(dǎo)性。同時(shí)，加強(qiáng)對(duì)項(xiàng)目執(zhí)行過(guò)程的管控力度，對(duì)于項(xiàng)目?jī)?nèi)容、績(jī)效目標(biāo)、經(jīng)費(fèi)預(yù)算需要調(diào)整的情況，明確調(diào)整程序和要求，促進(jìn)項(xiàng)目管理的規(guī)范性。
2、注重收集項(xiàng)目績(jī)效資料，增強(qiáng)效益的可考量性
評(píng)價(jià)發(fā)現(xiàn)，項(xiàng)目業(yè)務(wù)收入利潤(rùn)增長(zhǎng)情況、刊物續(xù)訂率、學(xué)術(shù)影響力和社會(huì)輻射力提升的資料缺失，反映項(xiàng)目效益情況的資料不夠完善；由于服務(wù)對(duì)象的廣泛性和多元化，項(xiàng)目未開展?jié)M意度調(diào)查，項(xiàng)目實(shí)施后服務(wù)對(duì)象滿意度不夠明確。
建議市社科院注重收集和整理反映項(xiàng)目績(jī)效資料，考慮將滿意度調(diào)查融入論壇活動(dòng)或者網(wǎng)絡(luò)調(diào)查等方式對(duì)相關(guān)服務(wù)對(duì)象開展?jié)M意度調(diào)查，并深入統(tǒng)計(jì)、分析調(diào)查結(jié)果，以便了解服務(wù)對(duì)象對(duì)項(xiàng)目?jī)?nèi)容的評(píng)價(jià)和反饋、總結(jié)分析項(xiàng)目年度效益實(shí)現(xiàn)情況、發(fā)掘相關(guān)需求，改進(jìn)和完善項(xiàng)目實(shí)施，并為績(jī)效評(píng)價(jià)提供數(shù)據(jù)及材料支撐。
3、探索創(chuàng)新發(fā)展模式，為期刊發(fā)展注入活力
學(xué)術(shù)期刊是傳播學(xué)術(shù)研究最新成果的前沿陣地，《北京社會(huì)科學(xué)期刊》作為核心期刊，其傳播的學(xué)術(shù)內(nèi)容代表著國(guó)內(nèi)最新的思想潮流和科技水平，因此只有創(chuàng)新發(fā)展模式，提高自身學(xué)術(shù)水平，擴(kuò)大學(xué)術(shù)傳播影響力，才能持續(xù)發(fā)展。
建議市社科院進(jìn)一步探索期刊的創(chuàng)新發(fā)展模式，可考慮通過(guò)聘請(qǐng)優(yōu)秀外文編輯的方式，對(duì)期刊的英文摘要進(jìn)行設(shè)計(jì)和編排，為期刊注入新的亮點(diǎn)，進(jìn)一步提高期刊的國(guó)際影響力。