2017年度部門決算
目錄
第一部分 2017年度部門決算報(bào)表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出經(jīng)濟(jì)分類決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出經(jīng)濟(jì)分類決算表
九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
十、政府采購情況表
第二部分 2017年度部門決算說明
第三部分 2017年度其他重要事項(xiàng)的情況說明
第四部分 2017年度部門績效評(píng)價(jià)情況
第一部分 2017年度部門決算報(bào)表
報(bào)表詳見附件
第二部分 2017年度部門決算說明
一、部門基本情況
(一)部門職責(zé)
北京廣播電視臺(tái)的主要職責(zé)是：貫徹執(zhí)行黨中央、國務(wù)院及市委、市政府的宣傳方針、政策，把握正確的輿論導(dǎo)向，發(fā)展本市廣播電視事業(yè)，辦好廣播電視節(jié)目，辦好基于電信網(wǎng)、廣播電視網(wǎng)、互聯(lián)網(wǎng)傳輸?shù)男旅襟w視聽節(jié)目；按照有關(guān)規(guī)定，承擔(dān)移動(dòng)電視、樓宇電視、地鐵電視、大屏電視等戶外電視的內(nèi)容生產(chǎn)及播出工作；組織制作優(yōu)秀廣播影視劇，大力繁榮廣播影視藝術(shù)；按照統(tǒng)一規(guī)劃負(fù)責(zé)本市有線電視及無線數(shù)字電視發(fā)射、傳輸網(wǎng)絡(luò)等的建設(shè)、管理、經(jīng)營等工作，促進(jìn)電信網(wǎng)、廣播電視網(wǎng)、互聯(lián)網(wǎng)“三網(wǎng)融合”條件下的廣電產(chǎn)業(yè)發(fā)展；推進(jìn)本臺(tái)廣播影視技術(shù)進(jìn)步，加快科技創(chuàng)新和技術(shù)改造步伐，努力提升廣播影視的科技水平；經(jīng)市政府授權(quán)，管理、經(jīng)營本臺(tái)的國有資產(chǎn)，并負(fù)責(zé)其保值增值；按照干部管理權(quán)限和分工，負(fù)責(zé)本臺(tái)機(jī)關(guān)及所屬單位的干部管理工作；承擔(dān)市委、市政府交辦的其他任務(wù)。
(二)部門決算單位構(gòu)成
本部門包括六家所屬差額撥款事業(yè)單位：
1、北京廣播電視臺(tái)本級(jí)
2、北京電視臺(tái)
3、北京人民廣播電臺(tái)
4、北京廣播電視報(bào)社
5、北京廣播電視臺(tái)服務(wù)中心
6、中華世紀(jì)壇藝術(shù)館
二、2017年收入支出決算總體情況說明
2017年度收入總計(jì)617,076.31萬元，其中：本年收入562,517.86萬元，用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額46,724.26萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余7,834.19萬元。在本年收入中，財(cái)政撥款收入178,770.79萬元，占收入合計(jì)的31.78%；上級(jí)補(bǔ)助收入18,193.72萬元，占收入合計(jì)的3.23%；事業(yè)收入355,457.52萬元，占收入合計(jì)的63.19%；經(jīng)營收入1,468.31萬元，占收入合計(jì)的0.26%；附屬單位上繳收入0萬元，占收入合計(jì)的0%；其他收入8,627.53萬元，占收入合計(jì)的1.54%。
2017年度本年支出合計(jì)571,512.03萬元，其中：基本支出445,426.12萬元，占支出合計(jì)的77.94%；項(xiàng)目支出124,872.92萬元，占支出合計(jì)的21.85%;上繳上級(jí)支出0萬元，占支出合計(jì)的0%；經(jīng)營支出1,212.99萬元，占支出合計(jì)的0.21%；對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占支出合計(jì)的0%。
2017年結(jié)余分配15,105.89萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余30,458.39萬元。
三、2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出157,786.13萬元，主要用于以下方面(按大類)：教育支出5.06萬元，占本年財(cái)政撥款支出0.01%；文化體育與傳媒支出157,681.07萬元，占本年財(cái)政撥款支出99.93%；社會(huì)保障和就業(yè)支出100萬元，占本年財(cái)政撥款支出0.06%。
(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1、“教育支出”2017年度決算5.06萬元，比2017年年初預(yù)算減少2.24萬元，下降30.68%。其中：
“進(jìn)修及培訓(xùn)”2017年度決算5.06萬元，比2017年年初預(yù)算減少2.24萬元，下降30.68%。主要原因：厲行節(jié)約壓縮培訓(xùn)支出。
2、“文化體育與傳媒支出”2017年度決算157,681.07萬元，比2017年年初預(yù)算增加16,826.78萬元，增長11.95%。其中：
“文化”2017年度決算9,114.67萬元，比2017年年初預(yù)算增加256.16萬元，增長2.89%。主要原因：中華世紀(jì)壇藝術(shù)館基礎(chǔ)設(shè)施及設(shè)備系統(tǒng)項(xiàng)目使用上年結(jié)余資金。
“新聞出版廣播影視”2017年度決算146,514.40萬元，比2017年年初預(yù)算增加16,678.61萬元，增長12.85%。主要原因：年中追加北京電視臺(tái)2017年考核獎(jiǎng)勵(lì)項(xiàng)目。
“其他文化體育與傳媒支出”2017年度決算2,052萬元，比2017年年初預(yù)算減少108萬元，下降5%。主要原因：因統(tǒng)籌事宜核減年初批復(fù)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)5%。
3、“社會(huì)保障和就業(yè)支出”2017年度決算100萬元，與2017年年初預(yù)算一致。其中：
“行政事業(yè)單位離退休”2017年度決算100萬元，與2017年年初預(yù)算一致，主要用于退休人員的費(fèi)用支出。
四、2017年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
本單位2017年度無此項(xiàng)支出。
五、2017年度財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2017年本部門使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排基本支出66,172.45萬元，使用政府性基金財(cái)政撥款安排基本支出0萬元，其中：(1)工資福利支出包括津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、其他工資福利等支出；(2)商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(境)費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出；(3)對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購房補(bǔ)貼、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。
第三部分 2017年度其他重要事項(xiàng)的情況說明
一、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況
“三公”經(jīng)費(fèi)包括本部門所屬2個(gè)事業(yè)單位。2017年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算數(shù)18.31萬元，比2017年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款年初預(yù)算28.93萬元減少10.62萬元。其中：
1.因公出國(境)費(fèi)用。2017年決算數(shù)12.17萬元，比2017年年初預(yù)算數(shù)16.95萬元減少4.78萬元。主要原因：2017年因公出國(境)費(fèi)用主要用于國際電影節(jié)外事交流方面，參加第70屆戛納國際電影節(jié)和第33屆華沙國際電影節(jié)，進(jìn)行北京國際電影節(jié)海外推廣工作，原計(jì)劃參加第42屆多倫多國際電影節(jié)的團(tuán)組因故取消。2017年組織因公出國(境)團(tuán)組2個(gè)、4人次，人均因公出國(境)費(fèi)用3.04萬元。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2017年決算數(shù)0萬元，比2017年年初預(yù)算數(shù)3.87萬元減少3.87萬元。主要原因：我部門2017年未使用財(cái)政撥款支出公務(wù)接待費(fèi)。
3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2017年決算數(shù)6.13萬元，比2017年年初預(yù)算數(shù)8.1萬元減少1.97萬元。其中，公務(wù)用車購置費(fèi)2017年決算數(shù)0萬元，與2017年年初預(yù)算一致。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2017年決算數(shù)6.13萬元，比2017年年初預(yù)算數(shù)8.1萬元減少1.97萬元，主要原因：厲行節(jié)約壓縮開支。2017年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)中，公務(wù)用車加油4萬元，公務(wù)用車維修0.56萬元，公務(wù)用車保險(xiǎn)1.41萬元，公務(wù)用車其他支出0.16萬元。2017年公務(wù)用車保有量(使用財(cái)政撥款資金安排的機(jī)動(dòng)車輛，包括機(jī)要通信用車、應(yīng)急保障用車、執(zhí)法執(zhí)勤用車、特種專業(yè)技術(shù)用車以及其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車)3輛，車均運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.04萬元。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
本部門2017年度無此項(xiàng)支出
三、政府采購支出情況
2017年北京廣播電視臺(tái)政府采購支出總額8,427.20萬元，其中：政府采購貨物支出3,869.73萬元，政府采購工程支出2,240.16萬元，政府采購服務(wù)支出2,317.31萬元。授予中小企業(yè)合同金額7,870.57萬元，占政府采購支出總額的93.39%，其中：授予小微企業(yè)合同金額5,194.62萬元，占政府采購支出總額的61.64%。
四、國有資產(chǎn)占用情況
固定資產(chǎn)總額881,840.51萬元，其中：汽車(使用各類資金安排的機(jī)動(dòng)車輛，包括機(jī)要通信用車、應(yīng)急保障用車、執(zhí)法執(zhí)勤用車、特種專業(yè)技術(shù)用車以及其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車)721輛，16,682.21萬元；單價(jià)100萬元以上的專用設(shè)備8臺(tái)(套)，2,725.06萬元。
五、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收支情況
本部門無國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款。
六、專業(yè)名詞解釋
1.“三公”經(jīng)費(fèi)：是指單位通過財(cái)政撥款資金安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(境)費(fèi)指單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
2.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
3.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
4.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
第四部分 2017年度部門績效評(píng)價(jià)情況
一、績效評(píng)價(jià)工作開展情況
2018年，我臺(tái)根據(jù)市財(cái)政局預(yù)算績效管理工作的相關(guān)要求從54個(gè)項(xiàng)目中抽取了20個(gè)重點(diǎn)項(xiàng)目，占部門項(xiàng)目總數(shù)的37.04%，涉及預(yù)算資金56,766.44萬元，覆蓋了廣播電視的制作、播放、傳輸以及新媒體開發(fā)等方面的工作內(nèi)容，基本體現(xiàn)了我臺(tái)的主要職能。
結(jié)合我臺(tái)預(yù)算績效管理的需求，我臺(tái)分別對17個(gè)項(xiàng)目采取了簡易程序評(píng)價(jià)，對3個(gè)項(xiàng)目采取了普通程序評(píng)價(jià)，20個(gè)項(xiàng)目平均得分為84.18分。從評(píng)價(jià)情況來看，所涉及的項(xiàng)目立項(xiàng)符合部門職責(zé)和相關(guān)管理規(guī)定，但個(gè)別項(xiàng)目績效目標(biāo)表填報(bào)不夠科學(xué)、合理，指標(biāo)設(shè)定較為寬泛，可考核程度較低，財(cái)政預(yù)算績效管理的科學(xué)性需進(jìn)一步提高；項(xiàng)目業(yè)務(wù)監(jiān)控有效性較好，各項(xiàng)業(yè)務(wù)工作有序開展，后期應(yīng)進(jìn)一步完善項(xiàng)目的驗(yàn)收機(jī)制；財(cái)務(wù)管理制度較規(guī)范，有效防控各類財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，但合同管理還有待加強(qiáng)；任務(wù)完成質(zhì)量良好，均按年初計(jì)劃完成；產(chǎn)出、效果完成情況較好；通過項(xiàng)目實(shí)施，對所支持的行業(yè)領(lǐng)域起到了較好的支撐和帶動(dòng)作用，社會(huì)經(jīng)濟(jì)效益及可持續(xù)影響較顯著，綜合績效評(píng)定為“良好”。
二、2017北京國際設(shè)計(jì)周項(xiàng)目績效評(píng)價(jià)報(bào)告
2017北京國際設(shè)計(jì)周采取普通程序評(píng)價(jià)，前期我臺(tái)根據(jù)任務(wù)分工，與考評(píng)的中介機(jī)構(gòu)共同組成評(píng)價(jià)工作組，工作組成員4人，設(shè)組長1人，副組長1人。2018年5月21日，根據(jù)項(xiàng)目特點(diǎn)，評(píng)價(jià)工作組遴選5名專家組成評(píng)價(jià)專家組，召開了專家評(píng)價(jià)預(yù)備會(huì)，各專家對前期審閱資料中發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行討論，并形成初步評(píng)價(jià)意見。2018年5月24日，評(píng)價(jià)工作組召集專家組和項(xiàng)目單位召開專家評(píng)價(jià)會(huì)。評(píng)價(jià)會(huì)上，針對關(guān)注的問題，專家與項(xiàng)目單位進(jìn)行了充分的討論和溝通。專家根據(jù)指標(biāo)體系對項(xiàng)目進(jìn)行評(píng)分，并出具了評(píng)價(jià)意見。具體情況如下：
(一)評(píng)價(jià)對象概況
按照全國清理和規(guī)范慶典研討會(huì)論壇活動(dòng)工作領(lǐng)導(dǎo)小組《關(guān)于同意舉辦2017北京國際設(shè)計(jì)周的通知》(國清組函[2017]23號(hào))，2017北京國際設(shè)計(jì)周由文化部和北京市政府共同主辦，項(xiàng)目實(shí)施方案經(jīng)市政府工作協(xié)調(diào)會(huì)確認(rèn)，由北京廣播電視臺(tái)進(jìn)行財(cái)政資金申請，北京歌華文化發(fā)展集團(tuán)(以下簡稱“歌華集團(tuán)”)和北京工業(yè)設(shè)計(jì)促進(jìn)中心共同承辦，北京國際設(shè)計(jì)周有限公司具體執(zhí)行。
2017年北京國際設(shè)計(jì)周于2017年9月23日至10月7日在中華世紀(jì)壇、歌華創(chuàng)意設(shè)計(jì)大廈、設(shè)計(jì)之都大廈、國家對外文化貿(mào)易基地(北京)以及經(jīng)2017北京國際設(shè)計(jì)周組委會(huì)(以下簡稱“組委會(huì)”)認(rèn)定的其他分會(huì)場所舉辦，活動(dòng)繼續(xù)秉持“設(shè)計(jì)之都、智慧城市”的理念，以“設(shè)計(jì)2020”為主題，持續(xù)關(guān)注創(chuàng)新設(shè)計(jì)在京津冀協(xié)同發(fā)展、疏解非首都功能、2020冬奧會(huì)籌備等方面能夠發(fā)揮的作用。聚集全球創(chuàng)新資源，以市場為導(dǎo)向，組織開幕活動(dòng)、主題展覽、主賓城市、設(shè)計(jì)貿(mào)易交易會(huì)、經(jīng)典設(shè)計(jì)獎(jiǎng)、北京設(shè)計(jì)論壇、設(shè)計(jì)博覽會(huì)、創(chuàng)新設(shè)計(jì)服務(wù)大會(huì)、設(shè)計(jì)之旅、時(shí)尚北京十項(xiàng)主題內(nèi)容，集中展示、推介文化創(chuàng)意和設(shè)計(jì)服務(wù)與相關(guān)產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展的創(chuàng)新成果，推動(dòng)了設(shè)計(jì)服務(wù)產(chǎn)業(yè)鏈在北京的集聚，促進(jìn)了設(shè)計(jì)市場的交流和貿(mào)易。
(二)評(píng)價(jià)結(jié)論
通過“2017北京國際設(shè)計(jì)周”項(xiàng)目的開展，為創(chuàng)意設(shè)計(jì)推廣、交易和交流合作提供了平臺(tái)；推動(dòng)了設(shè)計(jì)產(chǎn)業(yè)鏈的完善、設(shè)計(jì)與其他產(chǎn)業(yè)的融合發(fā)展，滿足了市民業(yè)余文化活動(dòng)需求，該項(xiàng)目的實(shí)施具有較好的經(jīng)濟(jì)、社會(huì)效益。但在決策、管理和績效三方面有待進(jìn)一步提升。
經(jīng)專家評(píng)議，北京廣播電視臺(tái)“2017北京國際設(shè)計(jì)周”項(xiàng)目綜合得分83.05分，其中項(xiàng)目決策12.93分，項(xiàng)目管理26.10分，項(xiàng)目績效44.02分，績效評(píng)定結(jié)論為“良好”。
(三)存在問題
1.績效目標(biāo)設(shè)定不夠規(guī)范、指導(dǎo)性不足，僅明確了項(xiàng)目的主要內(nèi)容，未明確該項(xiàng)目完成后預(yù)期達(dá)到的效果。
2.績效指標(biāo)填報(bào)細(xì)化量化不足，可考核程度較低。如產(chǎn)出質(zhì)量指標(biāo)未設(shè)定專業(yè)化、產(chǎn)業(yè)化、國際化的具體衡量標(biāo)準(zhǔn)，經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)未設(shè)定撬動(dòng)社會(huì)資本投入額，社會(huì)效益指標(biāo)中未設(shè)定設(shè)計(jì)周品牌影響提升的細(xì)化標(biāo)準(zhǔn)。
3.項(xiàng)目預(yù)算調(diào)整后的總投入為3052.00萬元，其中財(cái)政資金2052.00萬元，社會(huì)自籌資金1000.00萬元。但除歌華集團(tuán)的自籌資金2.00萬元到位外，其余998.00萬元社會(huì)自籌資金財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)及相關(guān)資料缺失。
4.合同管理不嚴(yán)謹(jǐn)，簽署滯后。
5.設(shè)計(jì)周申報(bào)前期項(xiàng)目單位對項(xiàng)目的可行性、必要性等方面進(jìn)行了可行性論證，但缺少業(yè)內(nèi)專家的相關(guān)意見。
(四)建議
1.提高預(yù)算績效管理意識(shí)，重視預(yù)算績效管理政策學(xué)習(xí)，科學(xué)合理設(shè)定績效目標(biāo)，規(guī)范填報(bào)項(xiàng)目績效目標(biāo)表，建立完整的預(yù)算支出績效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系。
2.進(jìn)一步細(xì)化預(yù)算編制，準(zhǔn)確編制項(xiàng)目預(yù)算，為預(yù)算支出績效管理奠定基礎(chǔ)。項(xiàng)目支出涉及自籌資金部分，需落實(shí)自籌資金的來源，規(guī)范自籌資金使用和管理。
3.規(guī)范項(xiàng)目合同管理，完善合同管理流程，降低資金使用風(fēng)險(xiǎn)，保證項(xiàng)目財(cái)政資金使用的科學(xué)性、安全性。
4.加強(qiáng)項(xiàng)目的前期調(diào)研及可行性論證。在項(xiàng)目前期遴選、決策階段，進(jìn)行專家論證，以確保項(xiàng)目實(shí)施依據(jù)充分性。
5.加強(qiáng)項(xiàng)目驗(yàn)收工作程序嚴(yán)謹(jǐn)性，完善項(xiàng)目驗(yàn)收管理機(jī)制，保障項(xiàng)目完成的質(zhì)量。
6.建議完整歸集項(xiàng)目績效成果，研究北京國際設(shè)計(jì)周常態(tài)化、市場化運(yùn)營的方案，加快與文創(chuàng)產(chǎn)業(yè)融合，形成專業(yè)的設(shè)計(jì)消費(fèi)市場和拉動(dòng)經(jīng)濟(jì)增長能力。