2017年度部門決算
目錄
第一部分2017年度部門決算報(bào)表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出經(jīng)濟(jì)分類決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出經(jīng)濟(jì)分類決算表
九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
十、政府采購情況表
第二部分2017年度部門決算說明
第三部分2017年度其他重要事項(xiàng)的情況說明
第四部分2017年度部門績效評價(jià)情況
第一部分2017年度部門決算報(bào)表
報(bào)表詳見附件
第二部分2017年度部門決算說明
一、部門基本情況
?。ㄒ唬┎块T職責(zé)
北京汽車集團(tuán)有限公司（簡稱北汽集團(tuán)）成立于1958年，是中國主要的汽車集團(tuán)之一，目前已發(fā)展成為涵蓋整車研發(fā)與制造、通用航空產(chǎn)業(yè)、汽車零部件制造、汽車服務(wù)貿(mào)易、投融資等業(yè)務(wù)的國有大型汽車企業(yè)集團(tuán)。
北汽集團(tuán)下屬事業(yè)單位北京汽車技師學(xué)院，是財(cái)政全額補(bǔ)助撥款事業(yè)單位，也是北京汽車工業(yè)唯一一所技能型人才培訓(xùn)基地，承擔(dān)著為北京汽車行業(yè)培養(yǎng)高技能人才的重任。
?。ǘ┎块T決算單位構(gòu)成
本次決算本部門包括兩家所屬單位：北京汽車集團(tuán)有限公司本級及北京汽車技師學(xué)院。
二、2017年收入支出決算總體情況說明
2017年度收入總計(jì)31,180.03萬元，其中：本年收入30027.25萬元，使用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1152.78萬元。在本年收入中，財(cái)政撥款收入29,290.55萬元，占收入合計(jì)的97.55%；上級補(bǔ)助收入0.25萬元，占收入合計(jì)的0%；事業(yè)收入132.40萬元，占收入合計(jì)的0.44%；經(jīng)營收入598.38萬元，占收入合計(jì)的1.99%；附屬單位上繳收入0萬元，占收入合計(jì)的0%；其他收入5.67萬元，占收入合計(jì)的0.02%。
2017年度本年支出合計(jì)30273.73萬元，其中：基本支出5,197.20萬元，占支出合計(jì)的17.17%；項(xiàng)目支出24531.03 萬元，占支出合計(jì)的81.03%;本年度未發(fā)生上繳上級支出；經(jīng)營支出545.50元，占支出合計(jì)的1.8%；對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占支出合計(jì)的0%?！?/p>
2017年進(jìn)行結(jié)余分配48.92萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余857.38萬元。
三、2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出29370.62萬元，主要用于以下3類：“教育支出”（類）2017年度決算20003.86萬元，比2017年年初預(yù)算增加750.06萬元，增長3.90%;科學(xué)技術(shù)支出”（類）2017年度決算9000萬元，比2017年年初預(yù)算增加9000萬元，增長100%;“社會保障和就業(yè)支出”（類）2017年度決算366.76萬元，比2017年年初預(yù)算增加177.14萬元，增長93.42%。一般公共服務(wù)支出29370.62萬元，占本年財(cái)政撥款支出100%。
?。ǘ┮话愎差A(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1、“教育支出”（類）2017年度決算20003.86萬元，比2017年年初預(yù)算增加750.06萬元，增長3.9%。其中：
“職業(yè)教育”（款）2017年度決算20003.86萬元，比2017年年初預(yù)算增加750.06萬元，增長3.90%。主要原因：由于教育教學(xué)計(jì)劃，增加教育教學(xué)--汽車維修專業(yè)職業(yè)能力提升建設(shè)項(xiàng)目、汽車專業(yè)教師能力大賽設(shè)備購置等項(xiàng)目，執(zhí)行率為99%。
2、“科學(xué)技術(shù)支出”（類）2017年度決算9000萬元，比2017年年初預(yù)算增加9000萬元，增長100%。其中：
“基礎(chǔ)研究”（款）2017年度決算9000萬元，比2017年年初預(yù)算增加9000萬元，增長100%。主要原因：增加重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室及相關(guān)設(shè)備項(xiàng)目支出。
3、“社會保障和就業(yè)支出”（類）2017年度決算366.76萬元，比2017年年初預(yù)算增加177.14萬元，增長93.42%。其中：
“行政事業(yè)單位離退休”（款）2017年度決算366.76萬元，比2017年年初預(yù)算增加177.14萬元，增長93.42%。主要原因：事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)改革等的支出。
四、2017年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
本年度無此項(xiàng)支出
五、2017年度財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2017年本部門使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排基本支出4839.59萬元，使用政府性基金財(cái)政撥款安排基本支出0萬元，其中：（1）工資福利支出包括津貼補(bǔ)貼、獎金、其他社會保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、其他工資福利等支出；（2）商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出；（3）對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、助學(xué)金、獎勵金、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購房補(bǔ)貼、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等支出。（4）其他資本性支出包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。
第三部分2017年度其他重要事項(xiàng)的情況說明
一、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況
“三公”經(jīng)費(fèi)包括本部門所屬1個(gè)事業(yè)單位。2017年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算數(shù)59.10萬元，比2017年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款年初預(yù)算79.97萬元減少20.87萬元。其中：
1.因公出國（境）費(fèi)用。2017年決算數(shù)2.99萬元，比2017年年初預(yù)算數(shù)4.50萬元減少1.51萬元。主要原因：因公出國人員減少；2017年因公出國（境）費(fèi)用主要用于2人次教職工培訓(xùn)方面，2017年組織因公出國（境）團(tuán)組2個(gè)、2人次，人均因公出國（境）費(fèi)用1.50萬元。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2017年決算數(shù)15.36萬元，比2017年年初預(yù)算數(shù)15.47萬元減少0.11萬元。主要原因：本部門加大力度控制公務(wù)接待費(fèi)的支出。2017年公務(wù)接待費(fèi)主要用于招生接待、來校辦公人員午餐費(fèi)等主要接待事項(xiàng)。公務(wù)接待175批次，公務(wù)接待2129人次。
3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2017年決算數(shù)40.75萬元，比2017年年初預(yù)算數(shù)60萬元減少19.25萬元。其中，公務(wù)用車購置費(fèi)2017年決算數(shù)本年無此項(xiàng)支出。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2017年決算數(shù)40.75萬元，比2017年年初預(yù)算數(shù)60萬元減少19.25萬元，主要原因：學(xué)院節(jié)約使用公車。2017年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)中，公務(wù)用車加油20.30萬元，公務(wù)用車維修10.46萬元，公務(wù)用車保險(xiǎn)3.34萬元，公務(wù)用車其他支出6.64萬元。2017年公務(wù)用車保有量（使用財(cái)政撥款資金安排的機(jī)動車輛，包括機(jī)要通信用車、應(yīng)急保障用車、執(zhí)法執(zhí)勤用車、特種專業(yè)技術(shù)用車以及其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車）7輛，車均運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5.82萬元。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
本部門不屬于機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍。
三、政府采購支出情況
2017年北京汽車集團(tuán)有限公司政府采購支出總額11,897.20萬元，其中：政府采購貨物支出9,809.11萬元，政府采購工程支出1,257.19萬元，政府采購服務(wù)支出830.90萬元。授予中小企業(yè)合同金額11185.71萬元，占政府采購支出總額的93.06%，其中：授予小微企業(yè)合同金額8245.28萬元，占政府采購支出總額的68.6%。
四、國有資產(chǎn)占用情況
固定資產(chǎn)總額86306.19萬元，其中：汽車（包括機(jī)要通信用車、應(yīng)急保障用車、執(zhí)法執(zhí)勤用車、特種專業(yè)技術(shù)用車以及其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車）34輛，581.98萬元；單價(jià)100萬元以上的專用設(shè)備4臺（套），1858.31萬元。
五、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收支情況
本年度無此項(xiàng)支出
六、專業(yè)名詞解釋
1.“三公”經(jīng)費(fèi)：是指單位通過財(cái)政撥款資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
2.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
3.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
4.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
第四部分 2017年度部門績效評價(jià)情況
一、績效評價(jià)工作開展情況。
2018年，北京汽車集團(tuán)有限公司對2017年度部門項(xiàng)目支出實(shí)施績效評價(jià)，評價(jià)項(xiàng)目21個(gè)，占部門項(xiàng)目總數(shù)57的36.84%，涉及金額5822.03萬元。評價(jià)結(jié)果：21個(gè)項(xiàng)目平均分?jǐn)?shù)為96.24分，從評分情況來看，上述立項(xiàng)符合部門職責(zé)和相關(guān)管理規(guī)定，立項(xiàng)程序規(guī)范；績效目標(biāo)設(shè)定合理，項(xiàng)目預(yù)期產(chǎn)出效益和效果符合正常業(yè)績水平，與預(yù)算確定的項(xiàng)目投資額相匹配，年度工作目標(biāo)明確，工作任務(wù)目標(biāo)細(xì)化，考核目標(biāo)量化；項(xiàng)目業(yè)務(wù)管理制度較健全完善，業(yè)務(wù)監(jiān)控有效性較好，各項(xiàng)業(yè)務(wù)工作有序開展，保證了項(xiàng)目執(zhí)行的計(jì)劃性、時(shí)效性和考核性；財(cái)務(wù)管理制度規(guī)范，建立了相應(yīng)的財(cái)務(wù)監(jiān)控措施和手段，有效防控各類財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)；任務(wù)完成質(zhì)量較高，時(shí)效性強(qiáng)，產(chǎn)出、效果完成情況較好；通過項(xiàng)目實(shí)施，對所支持的行業(yè)領(lǐng)域起到了較好的支撐和勞動作用，經(jīng)濟(jì)社會效益較顯著。
二、教育教學(xué)-汽車教育教學(xué)電氣課程資源建設(shè)項(xiàng)目績效評價(jià)報(bào)告
?。ㄒ唬┰u價(jià)對象概況
開發(fā)制作汽車電氣教學(xué)微課資源，用于汽車電氣課程的教學(xué)工作。通過電氣微課制作，將原理、結(jié)構(gòu)使用二、三維動畫展現(xiàn)，把難以展現(xiàn)的微觀物質(zhì)再現(xiàn)到大家面前，方便教師教學(xué)和學(xué)生理解。
（二）評價(jià)結(jié)論
本項(xiàng)目在實(shí)施過程中各項(xiàng)指標(biāo)均達(dá)到績效考核標(biāo)準(zhǔn)，綜合評定為95分，等級為優(yōu)秀。
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在具體使用時(shí)，由于網(wǎng)絡(luò)速度影響，個(gè)別視頻流暢性稍差。
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定性指標(biāo)過于宏觀，在評價(jià)過程中評價(jià)人員主管因素較多，應(yīng)具體細(xì)化評價(jià)量化指標(biāo)，通過定量評價(jià)較客觀反映項(xiàng)目實(shí)施的效果與效益性。