2017年度部門決算
目錄
第一部分 2017年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出經(jīng)濟分類決算表
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款基本支出經(jīng)濟分類決算表
九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
十、政府采購情況表
第二部分 2017年度部門決算說明
第三部分 2017年度其他重要事項的情況說明
第四部分 2017年度部門績效評價情況
第一部分 2017年度部門決算報表
報表詳見附件
第二部分 2017年度部門決算說明
一、部門基本情況
?。ㄒ唬┎块T職責(zé)
北京市哲學(xué)社會科學(xué)規(guī)劃辦公室（以下簡稱“市社科規(guī)劃辦”）負責(zé)統(tǒng)籌規(guī)劃、組織實施全市哲學(xué)社會科學(xué)基金項目研究；開展市社科研究基地建設(shè)工作，培育智庫；開展社科基金項目研究成果宣傳推介工作；負責(zé)市屬單位國家社科基金項目的組織申報和管理工作。
（二）部門決算單位構(gòu)成
市社科規(guī)劃辦成立于1983年9月，是市委直屬的財政全額撥款事業(yè)單位，無下屬單位。
二、2017年收入支出決算總體情況說明
2017年度收入總計6245.97萬元，其中：本年收入5892.25萬元，用事業(yè)基金彌補收支差額0萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余353.73萬元。在本年收入中，財政撥款收入5883.85萬元，占收入合計的99.86%；其他收入8.40萬元，占收入合計的0.14%。
2017年度本年支出合計6122.90萬元，其中：基本支出903.16萬元，占支出合計的14.75%；項目支出5219.75萬元，占支出合計的85.25%。
2017年結(jié)余分配0.61萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余122.46萬元。
三、2017年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
?。ㄒ唬┮话愎差A(yù)算財政撥款支出決算總體情況
2017年度一般公共預(yù)算財政撥款支出6115.12萬元，主要用于以下方面（按大類）：教育支出1.53萬元，占本年財政撥款支出0.03%；科學(xué)技術(shù)支出6055.44萬元，占本年財政撥款支出99.02%；社會保障和就業(yè)支出32.79萬元，占本年財政撥款支出0.54%；其他支出25.35萬元，占本年財政撥款支出0.41%。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1、“教育支出”（類）2017年度決算1.53萬元，比2017年年初預(yù)算減少1.47萬元，下降49%。其中：
“進修與培訓(xùn)”（款）2017年度決算1.53萬元，比2017年年初預(yù)算減少1.47萬元，下降49%。主要原因：壓縮一般性支出。
2、“科學(xué)技術(shù)支出”(類)2017年度決算6055.44萬元，比2017年年初預(yù)算減少370.19萬元，下降5.76%。其中：
“科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)”（款）2017年度決算778.47萬元，比2017年年初預(yù)算減少48.39萬元，下降5.85%。主要原因：社保繳費實繳數(shù)低于預(yù)算數(shù)。
“社會科學(xué)”（款）2017年度決算4973.17萬元，比2017年年初預(yù)算減少309.4萬元，下降5.86%。主要原因：厲行節(jié)約，壓縮項目課題經(jīng)費一般性支出。
“其他科學(xué)技術(shù)支出”（款）2017年度決算303.80萬元，比2017年年初預(yù)算減少12.40萬元，下降3.92%。主要原因：壓縮一般性支出。
3、“社會保障和就業(yè)支出”(類)2017年度決算32.79萬元，比2017年年初預(yù)算減少6.17萬元，下降15.84%。
其中：
“行政事業(yè)單位離退休”（款）2017年度決算32.79萬元，比2017年年初預(yù)算減少6.17萬元，下降15.84%。主要原因：機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金實際繳費數(shù)低于預(yù)算數(shù)。
4、“其他支出”(類)2017年度決算25.35萬元，與2017年年初預(yù)算25.35萬元持平。其中：
“其他支出”(款)2017年度決算25.35萬元，與2017年年初預(yù)算25.35萬元持平。
四、2017年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
本年度無此項支出
五、2017年度財政撥款基本支出經(jīng)濟分類決算情況說明
2017年本部門使用財政撥款安排基本支出895.37萬元，其中：（1）工資福利支出包括津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利等支出；（2）商品和服務(wù)支出包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務(wù)支出；（3）對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費、助學(xué)金、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補助等支出。（4）其他資本性支出包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。
第三部分2017年度其他重要事項的情況說明
一、“三公”經(jīng)費財政撥款決算情況說明
“三公經(jīng)費”北京市哲學(xué)社會科學(xué)辦公室包括1個參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位。2017年“三公”經(jīng)費財政撥款決算數(shù)1.29萬元，比2017年“三公”經(jīng)費財政撥款年初預(yù)算8.90萬元減少7.61萬元。其中：
1.因公出國（境）費用。2017年決算數(shù)0萬元，比2017年年初預(yù)算數(shù)5.72萬元減少5.72萬元。主要原因：本年度沒安排此項工作；2017年組織因公出國（境）團組0個、0人次，人均因公出國（境）費用0萬元。
2.公務(wù)接待費。2017年決算數(shù)0.23萬元，比2017年年初預(yù)算數(shù)0.48萬元減少0.25萬元。主要原因：落實厲行勤儉節(jié)約要求，嚴(yán)格控制公務(wù)接待標(biāo)準(zhǔn)減少費用支出。2017年公務(wù)接待費主要用于接待專家學(xué)者交流工作等事項。公務(wù)接待7批次，公務(wù)接待58人次。
3.公務(wù)用車購置及運行維護費。2017年決算數(shù)1.06萬元，比2017年年初預(yù)算數(shù)2.70萬元減少1.64萬元。其中，公務(wù)用車購置費本年度無支出。公務(wù)用車運行維護費2017年決算數(shù)1.06萬元，比2017年年初預(yù)算數(shù)2.70萬元減少1.64萬元，主要原因：嚴(yán)格車輛管理，降低費用。2017年公務(wù)用車運行維護費中，公務(wù)用車加油0萬元，公務(wù)用車維修0.67萬元，公務(wù)用車保險0.39萬元，公務(wù)用車其他支出0萬元。2017年公務(wù)用車保有量2輛，車均運行維護費0.53萬元。
二、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
2017年本部門是參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位，使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出，合計70.09萬元，比上年增加1.05萬元，增加原因：辦公設(shè)備使用年久老化，維修費用增加。
三、政府采購支出情況
2017年市社科規(guī)劃辦政府采購支出總額82.73萬元，其中：政府采購貨物支出3.04萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出79.70萬元。授予中小企業(yè)合同金額82.73萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額82.73萬元，占政府采購支出總額的100%。
四、國有資產(chǎn)占用情況
固定資產(chǎn)總額350.59萬元，其中：汽車2輛，40.25萬元；單價100萬元以上的專用設(shè)備0臺（套），0萬元。
五、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收支情況
本年度無此項收支。
六、專業(yè)名詞解釋
1.“三公”經(jīng)費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
2.機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
3.項目鑒定結(jié)項工作費：項目成果鑒定、結(jié)項是市社科基金項目管理工作的重要環(huán)節(jié),是指為保障項目研究質(zhì)量，用于評價項目研究成果、提高研究成果質(zhì)量、促進優(yōu)秀研究成果產(chǎn)出的各項資金,包括：成果鑒定專家勞務(wù)費、成果鑒定會議費、項目鑒定結(jié)項工作中產(chǎn)生的材料費、郵寄費等其他費用。
第四部分 2017年度部門績效評價情況
一、績效評價工作開展情況
2018年，市社科規(guī)劃辦對2017年度部門項目支出實施績效評價，評價項目7個，占部門項目總數(shù)的38.89%，涉及金額4465.32萬元。3個項目執(zhí)行了普通評審程序，4個項目執(zhí)行簡易評價程序，經(jīng)績效評價工作組認定審核，“優(yōu)秀”的4個，“良好””的3個。其中“北京市社會科學(xué)基金項目鑒定結(jié)項工作費用”項目執(zhí)行了普通評審程序，項目資金130.68萬元。經(jīng)專家評議該項目綜合評價得分90.44分，績效級別評定為“優(yōu)秀”。
從評價情況來看，按照財政預(yù)算績效管理的要求，市社科規(guī)劃辦采取各業(yè)務(wù)處室自評和聘請第三方中介機構(gòu)組織專家評價相結(jié)合的方式開展全過程績效管理，對財政支出的預(yù)算執(zhí)行、管理和績效目標(biāo)運行等情況進行跟蹤管理和督促檢查，及時發(fā)現(xiàn)問題并采取有效措施予以糾正，提高財政資金使用效益。
下一步市社科規(guī)劃辦重點從預(yù)算績效管理培訓(xùn)、績效目標(biāo)表的編制、預(yù)算編制、預(yù)算核算、項目管理著手落實。一是加強培訓(xùn)，提高績效管理意識逐步提高財政績效管理意識，提高項目的績效管理水平。二是進一步優(yōu)化績效目標(biāo)，提高績效指標(biāo)的可考量性。三是科學(xué)合理安排資金，進一步提高預(yù)算編制水平。四是加強項目管理，提升項目管理的科學(xué)
化、精細化水平，有效防范項目管理中資金使用的各類財務(wù)風(fēng)險。
二、“北京市社會科學(xué)基金項目鑒定結(jié)項工作費用”項目績效評價報告
?。ㄒ唬┰u價對象概況
項目成果鑒定、結(jié)項是市社科基金項目管理工作的重要環(huán)節(jié)。通過鑒定、結(jié)項工作對項目研究成果進行驗收、把關(guān)，判斷研究成果是否達到了項目立項時的要求，同時也能夠提升基金項目成果質(zhì)量與水平，多出精品成果，更好地為市委市政府決策服務(wù)，為北京市經(jīng)濟社會發(fā)展服務(wù)，促進基金項目研究成果的轉(zhuǎn)化應(yīng)用。
該項目的主要內(nèi)容為對2014年以前立項、計劃在2016年8月31日前完成的北京社科基金項目成果進行鑒定、結(jié)項驗收。
?。ǘ┰u價結(jié)論
經(jīng)專家評議，該項目綜合評價得分90.44分，其中項目決策完成情況13.60分，項目管理實現(xiàn)情況27.46分，項目績效實現(xiàn)情況49.38分，績效級別評定為“優(yōu)秀”。
?。ㄈ┐嬖趩栴}
1.項目績效目標(biāo)的產(chǎn)出質(zhì)量、進度等指標(biāo)不夠具體，效益指標(biāo)設(shè)定過于籠統(tǒng)，缺乏項目實施的社會效益指標(biāo)，可衡量和可考核性不夠；滿意度指標(biāo)的人群設(shè)定層次不夠完整，對成果使用人群未進行設(shè)定。
2.實施方案可操作性不強，沒有明確進度安排、一般項目等的抽檢比例、復(fù)審時間、集中評審的時間及責(zé)任分工組織架構(gòu)、人員職責(zé)、監(jiān)管措施等。
3.管理制度不完善，對專家評審費用及委托二級單位實施的結(jié)項工作無制度規(guī)定，實際操作中是否嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)單位回避制度未予說明，評審的公平性體現(xiàn)不到位。
4.服務(wù)對象滿意度調(diào)查方案不夠全面，且未匯總分析，不能反映預(yù)期滿意度指標(biāo)的完成情況。
5.績效成果展現(xiàn)不充分，反映項目績效的佐證資料不全面，對于項目成果推廣、宣傳等方面梳理不全面，在“積極探索青年項目參加成果集中鑒定的機制和方式，推動青年項目成果質(zhì)量提升”等方面取得了哪些進展未明確。對于“33個項目降低了結(jié)項等級”未進行進一步分析。
（四）建議
1.進一步完善項目績效目標(biāo)申報表，根據(jù)項目實際特點科學(xué)細致的設(shè)置績效目標(biāo)，使其具有可考核性。尤其是效益指標(biāo)，使用絕對值或相對值等量化指標(biāo)，對成果引用、使用進行設(shè)定，便于考核與衡量。
2.制定完整的工作實施方案，強化主體責(zé)任意識，明確責(zé)任分工，加強過程監(jiān)督，重視項目過程管理，注意及時歸檔項目資料，有效指導(dǎo)和約束項目執(zhí)行。優(yōu)化立項評審機制，完善評價標(biāo)準(zhǔn)，細化審批流程，提高風(fēng)險防范意識，規(guī)范執(zhí)行相關(guān)制度。
3.加強項目制度建設(shè)，強化主體責(zé)任意識，明確責(zé)任分工，加強過程監(jiān)督，重視項目過程管理，注意及時歸檔項目資料，加強制度建設(shè)，完善對專家評審、二級單位授權(quán)管理事項的規(guī)范管理制度；督促檢查，嚴(yán)格執(zhí)行兩個《細則》，不斷提高項目的結(jié)項率。
4.制定科學(xué)的滿意度調(diào)查方案，加強項目滿意度人群多層次設(shè)定，增加成果應(yīng)用人群；建議對調(diào)查結(jié)果中專家建議進行統(tǒng)計分析，做出規(guī)范的反饋與回應(yīng)。
5.進一步提升績效管理理念，全面展現(xiàn)績效成果，重視項目可持續(xù)影響，加強收集項目實施績效的佐證資料，更好地反映項目實施的社會效益和可持續(xù)影響。