2017年度部門(mén)決算
目錄
第一部分 2017年度部門(mén)決算報(bào)表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)決算表
九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
十、政府采購(gòu)情況表
第二部分 2017年度部門(mén)決算說(shuō)明
第三部分 2017年度其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
第四部分 2017年度部門(mén)績(jī)效評(píng)價(jià)情況
第一部分 2017年度部門(mén)決算報(bào)表
報(bào)表詳見(jiàn)附件
第二部分 2017年度部門(mén)決算說(shuō)明
一、部門(mén)基本情況
?。ㄒ唬┎块T(mén)職責(zé)
根據(jù)北京市機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)關(guān)于印發(fā)《八個(gè)民主黨派市委機(jī)關(guān)和市工商聯(lián)機(jī)關(guān)機(jī)構(gòu)設(shè)置、人員編制方案》的通知（京編委[1997]2號(hào)），九三學(xué)社北京市委員會(huì)機(jī)關(guān)五個(gè)職能部門(mén)，分別為辦公室、參政議政部、組織部、宣傳研究部和社會(huì)工作部，各部門(mén)互相配合，完成既定職責(zé)。九三學(xué)社北京市委員會(huì)機(jī)關(guān)屬財(cái)政全額撥款單位，主要任務(wù)是落實(shí)九三學(xué)社北京市委員會(huì)各項(xiàng)決議，為社的各級(jí)組織和社員提供服務(wù)。
九三學(xué)社成立于1945年9月3日，是以科學(xué)技術(shù)界高、中級(jí)知識(shí)分子為主的具有政治聯(lián)盟特點(diǎn)的致力于社會(huì)主義事業(yè)的政黨。九三學(xué)社北京分社（九三學(xué)社北京市委員會(huì)前身）于1951年4月8日成立。多年來(lái)，九三學(xué)社北京市委員會(huì)在九三學(xué)社中央委員會(huì)和中國(guó)共產(chǎn)黨北京市委員會(huì)的領(lǐng)導(dǎo)下，圍繞北京市的經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展，發(fā)揮自身優(yōu)勢(shì)認(rèn)真建言獻(xiàn)策、廣泛開(kāi)展社會(huì)服務(wù)，做出了積極的貢獻(xiàn)。
（二）部門(mén)決算單位構(gòu)成
九三學(xué)社北京市委員會(huì)本級(jí)一個(gè)單位，無(wú)下屬單位。
二、2017年收入支出決算總體情況說(shuō)明
2017年度收入總計(jì)1445.56萬(wàn)元，其中：本年收入1374.69萬(wàn)元,年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余70.87萬(wàn)元。在本年收入中，財(cái)政撥款收入1374.69萬(wàn)元，占收入合計(jì)的100%。
2017年度本年支出合計(jì)1409.07萬(wàn)元，其中：基本支出1070.74萬(wàn)元，占支出合計(jì)的75.99%；項(xiàng)目支出338.33萬(wàn)元，占支出合計(jì)的24.01%。
2017年年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余36.49萬(wàn)元。
三、2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1409.07萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出1183.03萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出83.96%；教育支出3.60萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出0.26%；社會(huì)保障和就業(yè)支出142.05萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出10.08%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出48.70萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出3.46%；其他支出31.69萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出2.24%。
?。ǘ┮话愎差A(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1、“一般公共服務(wù)支出”2017年度決算1183.03萬(wàn)元，比2017年年初預(yù)算減少5.90萬(wàn)元，減少0.50%。其中：
“民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)”2017年度決算1183.03萬(wàn)元，比2017年年初預(yù)算減少5.90萬(wàn)元，減少0.50%。主要原因：項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)有結(jié)余。
2、“教育支出”2017年度決算3.60萬(wàn)元，比2017年年初預(yù)算減少6.60萬(wàn)元，減少64.71%。其中：
“進(jìn)修及培訓(xùn)”2017年度決算3.60萬(wàn)元，比2017年年初預(yù)算減少6.60萬(wàn)元，減少64.71%。主要原因：減少了培訓(xùn)計(jì)劃。
3、“社會(huì)保障和就業(yè)支出”2017年度決算142.05萬(wàn)元，比2017年年初預(yù)算增加13.78萬(wàn)元，增長(zhǎng)9.70%。其中：
“行政事業(yè)單位離退休”2017年度決算142.05萬(wàn)元，比2017年年初預(yù)算增加13.78萬(wàn)元，增長(zhǎng)9.70%。主要原因：享受離休工資待遇的退休人員經(jīng)費(fèi)增加。
4、“醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出”2017年度決算48.70萬(wàn)元，與2017年初預(yù)算數(shù)持平。其中：
“行政事業(yè)單位醫(yī)療”2017年度決算48.70萬(wàn)元，與2017年年初預(yù)算數(shù)持平。支出主要內(nèi)容：?jiǎn)挝宦毠めt(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)用。
5、“其他支出”2017年度決算31.69萬(wàn)元，與2017年初預(yù)算數(shù)持平。其中：
“其他支出”2017年度決算31.69萬(wàn)元，與2017年年初預(yù)算數(shù)持平。支出主要內(nèi)容：?jiǎn)挝宦毠ぢ殬I(yè)年金費(fèi)用。
四、2017年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
本單位無(wú)此項(xiàng)支出。
五、2017年度財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2017年本部門(mén)使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排基本支出1070.74萬(wàn)元，其中：（1）工資福利支出785.35萬(wàn)元，包括津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、其他工資福利等支出；（2）商品和服務(wù)支出119.04萬(wàn)元，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢(xún)費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專(zhuān)用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出；（3）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出163.55萬(wàn)元，包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購(gòu)房補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等支出。（4）其他資本性支出2.80萬(wàn)元，包括辦公設(shè)備購(gòu)置、專(zhuān)用設(shè)備購(gòu)置等。
第三部分2017年度其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
一、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況
“三公”經(jīng)費(fèi)包括本部門(mén)所屬1個(gè)行政單位。2017年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算數(shù)12.29萬(wàn)元，與2017年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款年初預(yù)算數(shù)持平。其中：
1.因公出國(guó)（境）費(fèi)用。本單位無(wú)此項(xiàng)支出。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2017年決算數(shù)0.69萬(wàn)元，與2017年年初預(yù)算數(shù)持平。2017年公務(wù)接待費(fèi)主要用于接待兄弟省市九三學(xué)社來(lái)京學(xué)習(xí)交流。公務(wù)接待4批次，公務(wù)接待58人次。
3.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2017年決算數(shù)11.60萬(wàn)元，與2017年年初預(yù)算數(shù)持平。其中，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)2017年決算數(shù)與2017年年初預(yù)算數(shù)持平。公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2017年決算數(shù)11.60萬(wàn)元，與2017年年初預(yù)算數(shù)持平。2017年公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)中，公務(wù)用車(chē)加油3.50萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)維修5.37萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)保險(xiǎn)1.41萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)其他支出1.32萬(wàn)元。2017年公務(wù)用車(chē)保有量（使用財(cái)政撥款資金安排的機(jī)動(dòng)車(chē)輛，包括機(jī)要通信用車(chē)、應(yīng)急保障用車(chē)、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)以及其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車(chē)）4輛，車(chē)均運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.90萬(wàn)元。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2017年本部門(mén)行政單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，合計(jì)121.84萬(wàn)元，比上年減少10.14萬(wàn)元，減少原因：厲行節(jié)約，壓縮相關(guān)費(fèi)用支出。
三、政府采購(gòu)支出情況
2017年九三學(xué)社北京市委員會(huì)政府采購(gòu)支出總額105.50萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出14.85萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)支出90.65萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額63.42萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的60.11%，其中：授予小微企業(yè)合同金額39.77萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的37.70%。
四、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
固定資產(chǎn)總額158.87萬(wàn)元，其中：汽車(chē)（使用各類(lèi)資金安排的機(jī)動(dòng)車(chē)輛，包括機(jī)要通信用車(chē)、應(yīng)急保障用車(chē)、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)以及其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車(chē)）4輛，91.61萬(wàn)元；本單位無(wú)單價(jià)100萬(wàn)元以上的專(zhuān)用設(shè)備。
五、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支情況
本單位無(wú)此項(xiàng)支出。
六、專(zhuān)業(yè)名詞解釋
1.“三公”經(jīng)費(fèi)：是指單位通過(guò)財(cái)政撥款資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
2.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
3.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
4.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
第四部分 2017年度部門(mén)績(jī)效評(píng)價(jià)情況
一、績(jī)效評(píng)價(jià)工作開(kāi)展情況
2018年，九三學(xué)社北京市委員會(huì)對(duì)2017年度部門(mén)項(xiàng)目支出實(shí)施績(jī)效評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)項(xiàng)目4個(gè)，占部門(mén)項(xiàng)目總數(shù)的36.36%，涉及金額194.457萬(wàn)元。根據(jù)《北京市財(cái)政局關(guān)于2018年度市級(jí)預(yù)算部門(mén)自行開(kāi)展績(jī)效評(píng)價(jià)工作的通知》（京財(cái)績(jī)效【2018】565號(hào)）文件要求，結(jié)合單位實(shí)際情況，選擇一個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行普通程序評(píng)價(jià)，三個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行簡(jiǎn)易程序評(píng)價(jià)。
三個(gè)簡(jiǎn)易評(píng)價(jià)項(xiàng)目為聯(lián)合調(diào)研課題等調(diào)研經(jīng)費(fèi)、社會(huì)服務(wù)經(jīng)費(fèi)和人才交流等組織建設(shè)經(jīng)費(fèi)，相關(guān)部門(mén)對(duì)自評(píng)情況、預(yù)算支出情況和支出績(jī)效情況等進(jìn)行分析，對(duì)績(jī)效指標(biāo)的相關(guān)內(nèi)容認(rèn)真研究討論，完成了項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表。聯(lián)合調(diào)研課題等調(diào)研經(jīng)費(fèi)得分96分，社會(huì)服務(wù)經(jīng)費(fèi)得分96分，人才交流等組織建設(shè)經(jīng)費(fèi)得分93分。一個(gè)普通程序評(píng)價(jià)項(xiàng)目為換屆經(jīng)費(fèi)，由具有相關(guān)資質(zhì)的會(huì)計(jì)師事務(wù)所負(fù)責(zé)，撰寫(xiě)績(jī)效報(bào)告，項(xiàng)目得分90分。
二、換屆經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告
?。ㄒ唬┰u(píng)價(jià)對(duì)象概況
九三學(xué)社是以科學(xué)技術(shù)界高、中級(jí)知識(shí)分子為主的具有政治聯(lián)盟特點(diǎn)的政黨，是接受中國(guó)共產(chǎn)黨領(lǐng)導(dǎo)、同中國(guó)共產(chǎn)黨通力合作的親密友黨，是中國(guó)特色社會(huì)主義參政黨。九三學(xué)社北京分社（九三學(xué)社北京市委員會(huì)前身）于1951年4月8日成立，時(shí)有成員106人。
根據(jù)《九三學(xué)社章程》第四章規(guī)定，地方組織的社員大會(huì)或代表大會(huì)每五年舉行一次，由同級(jí)委員會(huì)召集。地方委員會(huì)每屆任期五年，由同級(jí)社員大會(huì)或代表大會(huì)選舉產(chǎn)生。
九三學(xué)社北京市委員會(huì)于2017年6月30日—7月2日在北京召開(kāi)九三學(xué)社北京市第十三次代表大會(huì)，會(huì)議主要內(nèi)容為：聽(tīng)取并審議《九三學(xué)社北京市第十二屆委員會(huì)工作報(bào)告》；選舉產(chǎn)生九三學(xué)社北京市第十三屆委員會(huì)；選舉出席九三學(xué)社第十一次全國(guó)代表大會(huì)代表等。
?。ǘ┰u(píng)價(jià)結(jié)論
經(jīng)評(píng)價(jià)，《換屆經(jīng)費(fèi)》項(xiàng)目綜合得分90分，績(jī)效級(jí)別評(píng)定為“優(yōu)秀”。其中：項(xiàng)目決策評(píng)價(jià)得分14分，項(xiàng)目管理評(píng)價(jià)得分25分，項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)得分51分。
?。ㄈ┐嬖趩?wèn)題
1、《換屆經(jīng)費(fèi)》項(xiàng)目預(yù)算編制細(xì)化，但不夠準(zhǔn)確。因此，預(yù)算執(zhí)行與預(yù)算編制有一定的偏差。
2、《換屆經(jīng)費(fèi)》項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)包含代表滿(mǎn)意度達(dá)到95%。但本次會(huì)議未進(jìn)行代表滿(mǎn)意度調(diào)查，無(wú)法對(duì)代表滿(mǎn)意度的比例進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，無(wú)法對(duì)這一指標(biāo)的實(shí)施效果進(jìn)行準(zhǔn)確判斷。
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1、進(jìn)一步加強(qiáng)預(yù)算管理，使預(yù)算編制更加符合實(shí)際。建議在編制預(yù)算時(shí)做好調(diào)研和計(jì)劃，使預(yù)算最大限度的符合實(shí)際情況。
2、建議合理制定績(jī)效目標(biāo)，使之更加切合實(shí)際并便于考核。