2017年度部門(mén)決算

目錄

第一部分　2017年度部門(mén)決算報(bào)表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出經(jīng)濟(jì)分類決算表

　　七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出經(jīng)濟(jì)分類決算表

　　九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

　　十、政府采購(gòu)情況表

第二部分　2017年度部門(mén)決算說(shuō)明

第三部分　2017年度其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

第四部分　2017年度部門(mén)績(jī)效評(píng)價(jià)情況

第一部分　2017年度部門(mén)決算報(bào)表詳見(jiàn)附件

報(bào)表詳見(jiàn)附件

第二部分　2017年度部門(mén)決算說(shuō)明

　　一、部門(mén)基本情況

　?。ㄒ唬┎块T(mén)職責(zé)

　　北京京儀集團(tuán)有限責(zé)任公司主要職責(zé)是培養(yǎng)中專學(xué)歷人才，培養(yǎng)中級(jí)技術(shù)人才，為在職干部提供高等教育與培訓(xùn)服務(wù)。為行業(yè)的發(fā)展主要承擔(dān)分析儀器裝調(diào)、電子儀器儀表裝調(diào)、自動(dòng)化控制設(shè)備裝調(diào)、數(shù)控技術(shù)應(yīng)用、機(jī)電一體化、維修電工、模具制造與數(shù)控技術(shù)、光學(xué)儀器冷加工、計(jì)算機(jī)應(yīng)用與硬件維修、計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)等專業(yè)的技能人才的培養(yǎng)。

　?。ǘ┎块T(mén)決算單位構(gòu)成

　　目前我集團(tuán)系統(tǒng)內(nèi)有4家財(cái)政預(yù)算事業(yè)單位：

　　1、北京京儀集團(tuán)有限責(zé)任公司集團(tuán)本級(jí)

　　2、北京市儀器儀表高級(jí)技工學(xué)校（全額撥款事業(yè)單位）

　　3、中國(guó)-德國(guó)北京電器模具技術(shù)培訓(xùn)中心（全額撥款事業(yè)單位）

　　4、北京市電子儀表系統(tǒng)老干部活動(dòng)站（差額撥款事業(yè)單位）

　　二、2017年收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　2017年度收入總計(jì)6391.69萬(wàn)元，其中：本年收入6239.03萬(wàn)元，用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額5.66萬(wàn)元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余146.99萬(wàn)元。在本年收入中，財(cái)政撥款收入6055.15萬(wàn)元，占收入合計(jì)的97.05%；上級(jí)補(bǔ)助收入43.96萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0.7%；事業(yè)收入95.31萬(wàn)元，占收入合計(jì)的1.53%；經(jīng)營(yíng)收入43.25萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0.69%；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0%；其他收入1.36萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0.03%。

　　2017年度本年支出合計(jì)5901.52萬(wàn)元，其中：基本支出4412.1萬(wàn)元，占支出合計(jì)的74.76%；項(xiàng)目支出1459.36萬(wàn)元，占支出合計(jì)的24.73%;上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占支出合計(jì)的0%；經(jīng)營(yíng)支出30.06萬(wàn)元，占支出合計(jì)的0.51%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占支出合計(jì)的0%。

　　2017年結(jié)余分配490.17萬(wàn)元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余460.6萬(wàn)元。

　　三、2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

　?。ㄒ唬┮话愎差A(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

　　2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出5741.54萬(wàn)元，主要用于以下方面（按大類）：教育支出4609.31萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出80.28%；社會(huì)保障和就業(yè)支出841.37萬(wàn)元，占財(cái)政撥款支出14.65%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出90萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出1.57%；資源勘探信息等支出119.19萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出2.08%；其他支出81.67萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出1.42%。

　　（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

　　1、“教育支出”（類）2017年度決算4609.31萬(wàn)元，比2017年年初預(yù)算減少8.85萬(wàn)元，下降0.19%。其中：

　　“職業(yè)教育”（款，下同）2017年度決算3377.91萬(wàn)元，比2017年年初預(yù)算增加208.26萬(wàn)元，增長(zhǎng)6.57%。主要原因：按照全市統(tǒng)一政策，調(diào)整了人員經(jīng)費(fèi)。

　　“進(jìn)修及培訓(xùn)”（款，下同）2017年度決算1231.4萬(wàn)元，比2017年年初預(yù)算減少217.11萬(wàn)元，下降14.99%。主要原因：由于下屬事業(yè)單位離職人員增多，相關(guān)費(fèi)用支出減少。

　　2、“社會(huì)保障和就業(yè)支出”(類)2017度決算841.37萬(wàn)元，比2017年年初預(yù)算減少4.69萬(wàn)元，下降0.55%。其中：

　　“行政事業(yè)單位離退休”（款）2017年度決算841.37萬(wàn)元，比2017年年初預(yù)算減少4.69萬(wàn)元，下降0.55%。主要原因：本級(jí)離退休人員的減少，其相關(guān)經(jīng)費(fèi)也相應(yīng)減少。

　　3、“醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出”(類)2017年度決算90萬(wàn)元，與2017年年初預(yù)算持平，主要是本部門(mén)離休人員醫(yī)藥費(fèi)統(tǒng)籌。

　　“醫(yī)療保障”（款）2017年度決算90萬(wàn)元，與2017年年初預(yù)算基本持平，主要是本部門(mén)離休人員醫(yī)藥費(fèi)統(tǒng)籌。

　　4、“資源勘探信息等支出”(類)2017年度決算119.19萬(wàn)元，比2017年年初預(yù)算減少9.96萬(wàn)元，下降7.71%。其中：

　　“制造業(yè)”（款）2017年度決算119.19萬(wàn)元，比2017年年初預(yù)算減少9.96萬(wàn)元，下降7.71%。主要原因：下屬事業(yè)單位招聘人員計(jì)劃有變動(dòng)，所以經(jīng)費(fèi)有結(jié)余。

　　5、“其他支出”(類)2017年度決算81.68萬(wàn)元，與2017年年初預(yù)算持平。其中：

　　“其他支出”（款）2017年度決算81.68萬(wàn)元，與2017年年初預(yù)算持平。主要原因：下屬事業(yè)單位補(bǔ)發(fā)以前年度年金，由社?？劭钪Ц?。

　　四、2017年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

　　本年度無(wú)此項(xiàng)支出。

　　五、2017年度財(cái)政撥款基本支出經(jīng)濟(jì)分類決算情況說(shuō)明

　　2017年本部門(mén)使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排基本支出4282.18萬(wàn)元，使用政府性基金財(cái)政撥款安排基本支出0萬(wàn)元，其中：（1）工資福利支出包括津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、其他工資福利等支出；（2）商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出；（3）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購(gòu)房補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等支出。（4）其他資本性支出包括辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置等。

第三部分2017年度其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

　　一、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況說(shuō)明

　　“三公”經(jīng)費(fèi)包括本部門(mén)所屬3個(gè)事業(yè)單位。2017年“三公”財(cái)政撥款決算數(shù)29.81萬(wàn)元，比2017年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款年初預(yù)算34.34萬(wàn)元減少4.53萬(wàn)元。其中：

　　1.因公出國(guó)（境）費(fèi)用。本年度無(wú)此項(xiàng)支出。

　　2.公務(wù)接待費(fèi)。2017年決算數(shù)1.68萬(wàn)元，比2017年年初預(yù)算數(shù)1.73萬(wàn)元減少0.05萬(wàn)元。主要原因：按照厲行節(jié)約的原則，嚴(yán)格控制三公經(jīng)費(fèi)支出。2017年公務(wù)接待費(fèi)主要用于國(guó)內(nèi)的公務(wù)接待。公務(wù)接待401批次，公務(wù)接待8375人次。其中：國(guó)內(nèi)公務(wù)接待400批次，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待8000人次。

　　3.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2017年決算數(shù)28.12萬(wàn)元，比2017年年初預(yù)算數(shù)32.61萬(wàn)元減少4.49萬(wàn)元。其中，,公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)本年度無(wú)此項(xiàng)支出。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2017年決算數(shù)28.12萬(wàn)元，比2017年年初預(yù)算數(shù)32.61萬(wàn)元減少4.49萬(wàn)元，主要原因：市政府倡導(dǎo)綠色出行，減少了公務(wù)用車次數(shù)。2017年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)中，公務(wù)用車加油17萬(wàn)元，公務(wù)用車維修9.54萬(wàn)元，公務(wù)用車保險(xiǎn)4.49萬(wàn)元，公務(wù)用車其他支出1.58萬(wàn)元。2017年公務(wù)用車保有量（使用財(cái)政撥款資金安排的機(jī)動(dòng)車輛，包括機(jī)要通信用車、應(yīng)急保障用車、執(zhí)法執(zhí)勤用車、特種專業(yè)技術(shù)用車以及其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車）6輛，車均運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4.69萬(wàn)元。

　　二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

　　本部門(mén)不屬于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍。

　　三、政府采購(gòu)支出情況

　　2017年北京京儀集團(tuán)有限責(zé)任公司及所屬事業(yè)單位政府采購(gòu)支出總額704.54萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出563.07萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程支出141.47萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額704.54萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額704.54萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100%。

　　四、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

　　固定資產(chǎn)總額16655.21萬(wàn)元，其中：汽車（使用各類資金安排的機(jī)動(dòng)車輛，包括機(jī)要通信用車、應(yīng)急保障用車、執(zhí)法執(zhí)勤用車、特種專業(yè)技術(shù)用車以及其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車）6輛，117.33萬(wàn)元；單價(jià)100萬(wàn)元以上的專用設(shè)備2臺(tái)（套），325.69萬(wàn)元。

　　五、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支情況

　　本年度無(wú)此項(xiàng)支出。

　　六、專業(yè)名詞解釋

　　1.“三公”經(jīng)費(fèi)：是指單位通過(guò)財(cái)政撥款資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

　　2.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　3.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

第四部分　2017年度部門(mén)績(jī)效評(píng)價(jià)情況

　　一、績(jī)效評(píng)價(jià)工作開(kāi)展情況

　　2018年，北京京儀集團(tuán)有限責(zé)任公司及所屬事業(yè)單位對(duì)2017年度部門(mén)項(xiàng)目支出實(shí)施績(jī)效評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)項(xiàng)目4個(gè)，占部門(mén)項(xiàng)目總數(shù)的40%，涉及金額714.26萬(wàn)元。

　　二、防水更新改造項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

　?。ㄒ唬┰u(píng)價(jià)對(duì)象概況

　　北京市儀器儀表高級(jí)技工學(xué)校承建時(shí)間較長(zhǎng)，各樓防水層日曬雨淋風(fēng)吹，現(xiàn)已嚴(yán)重老化破損，導(dǎo)致各樓層在春夏秋時(shí)節(jié)漏雨現(xiàn)象嚴(yán)重，冬季樓房墻體凍裂的瓷磚經(jīng)常性下落，全校師生的人身安全存在著極大的安全隱患。為了進(jìn)一步提高我校的教育教學(xué)水平，保證師生的人身安全，給學(xué)生一個(gè)安全舒適的學(xué)習(xí)環(huán)境，改善我校教學(xué)條件，消除安全隱患，實(shí)施防水更新改造項(xiàng)目。項(xiàng)目年初預(yù)算156.87萬(wàn)元，全年實(shí)際執(zhí)行140.04萬(wàn)元。

　?。ǘ┰u(píng)價(jià)結(jié)論

　　按照預(yù)期計(jì)劃實(shí)施該項(xiàng)目的招標(biāo)、備案、施工、驗(yàn)收等工作。施工完成后經(jīng)四方驗(yàn)收合格并投入使用，符合相關(guān)要求，有效改善辦公（教學(xué)）環(huán)境，滿足發(fā)展需求。

　?。ㄈ┐嬖趩?wèn)題

　　無(wú)

　　（四）建議

　　施工類項(xiàng)目手續(xù)相對(duì)復(fù)雜，學(xué)?？墒┕r(shí)間比較固定因此應(yīng)將工作前置，盡可能提前辦理預(yù)撥手續(xù)。