2017年度部門決算
目 錄
第一部分 2017年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
七、財政撥款基本支出經(jīng)濟(jì)分類決算表
八、“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算表
九、項目支出決算表
十、政府采購情況表
第二部分 2017年度部門決算說明
第三部分 2017年度其他重要事項的情況說明
第四部分 2017年度部門績效評價情況
第一部分 2017年度部門決算報表
報表詳見附件
第二部分 2017年度部門決算說明
一、部門基本情況
?。ㄒ唬┎块T職責(zé)
首鋼技師學(xué)院承擔(dān)中等職業(yè)教育教學(xué)管理，為北京市培養(yǎng)中、高級工、技師等高技能人才，培訓(xùn)冶金、現(xiàn)代制造與加工、電子信息、現(xiàn)代服務(wù)、環(huán)境保護(hù)等專業(yè)技術(shù)人才，服務(wù)北京市人才建設(shè)和社會經(jīng)濟(jì)發(fā)展。
（二）部門決算單位構(gòu)成
首鋼技師學(xué)院部門決算單位包括所屬首鋼技師學(xué)院本級1個全額撥款事業(yè)單位。
二、2017年收入支出決算總體情況說明
2017年度收入總計14780.97萬元，其中：本年收入14780.97萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余887.72萬元。在本年收入中，財政撥款收入11949.62萬元，占收入合計的80.84%；上級補(bǔ)助收入9.2萬元，占收入合計的0.06 %；事業(yè)收入2682.73萬元，占收入合計的18.15%；其他收入 139.41萬元，占收入合計的0.94%。
2017年度本年支出合計14734.93萬元，其中：基本支出8864.96萬元，占支出合計的60.16%；項目支出5869.97萬元，占支出合計的39.84%。
2017年結(jié)余分配-54.59萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余988.35萬元。
三、2017年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
?。ㄒ唬┮话愎差A(yù)算財政撥款支出決算總體情況
2017年度一般公共預(yù)算財政撥款支出11714.59萬元，主要用于以下方面（按大類）：教育支出11714.59萬元，占本年財政撥款支出100%。
?。ǘ┮话愎差A(yù)算財政撥款支出決算具體情況
“教育支出”（類）2017年度決算11714.59萬元，比2017年年初預(yù)算增加2196.52萬元，增長23.08%。其中：
“職業(yè)教育”（款，下同）2017年度決算11714.59萬元，比2017年年初預(yù)算增加2196.52萬元，增長23.08%。主要原因：學(xué)院按照教育事業(yè)發(fā)展需要,增加了3、4號學(xué)生公寓改造項目支出，該項目支出為1628萬元，完成追加預(yù)算的100%。
四、2017年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
本年度無此項支出。
五、2017年度財政撥款基本支出經(jīng)濟(jì)分類決算情況說明
2017年本部門使用財政撥款安排基本支出5988.23萬元，使用政府性基金財政撥款安排基本支出0萬元，其中：（1）工資福利支出包括津貼補(bǔ)貼、獎金、其他社會保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、其他工資福利等支出；（2）商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出；（3）對個人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、助學(xué)金、獎勵金、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購房補(bǔ)貼、其他對個人和家庭的補(bǔ)助等支出。（4）其他資本性支出包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。
第三部分2017年度其他重要事項的情況說明
一、“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款決算情況說明
“三公”經(jīng)費(fèi)包括本部門所屬1個事業(yè)單位。2017年“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款決算數(shù)9.65萬元，比2017年“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款年初預(yù)算22.9萬元減少13.25萬元。其中：
1.因公出國（境）費(fèi)用。本單位2017年無此項費(fèi)用支出。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2017年決算數(shù)0.75萬元，比2017年年初預(yù)算數(shù)14萬元減少13.25萬元。主要原因：學(xué)院加強(qiáng)公務(wù)接待管理，嚴(yán)格執(zhí)行黨政機(jī)關(guān)國內(nèi)公務(wù)接待管理有關(guān)規(guī)定，使公務(wù)接待費(fèi)減少。2017年公務(wù)接待費(fèi)主要用于接待招生就業(yè)業(yè)務(wù)工作事項。公務(wù)接待9批次，公務(wù)接待66人次。
3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2017年決算數(shù)8.9萬元，與2017年年初預(yù)算數(shù)持平。其中，公務(wù)用車購置費(fèi)2017年決算數(shù)0萬元，與2017年年初預(yù)算數(shù)持平。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2017年決算數(shù)8.9萬元，與2017年年初預(yù)算數(shù)持平。2017年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)中，公務(wù)用車加油4.5萬元，公務(wù)用車維修2萬元，公務(wù)用車保險2萬元，公務(wù)用車其他支出0.4萬元。2017年公務(wù)用車保有量(使用財政撥款資金安排的機(jī)動車輛，包括機(jī)要通信用車、應(yīng)急保障用車、執(zhí)法執(zhí)勤用車、特種專業(yè)技術(shù)用車以及其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車)4輛，車均運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.23萬元。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
本部門不屬于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計范圍。
三、政府采購支出情況
2017年首鋼技師學(xué)院政府采購支出總額7200.5萬元，其中：政府采購貨物支出4162.61萬元，政府采購工程支出2998.59萬元，政府采購服務(wù)支出39.3萬元。授予中小企業(yè)合同金額6643.3萬元，占政府采購支出總額的92.26%，其中：授予小微企業(yè)合同金額751.56萬元，占政府采購支出總額的10.44%。
四、國有資產(chǎn)占用情況
固定資產(chǎn)總額29425.3萬元，其中：汽車(使用財政撥款資金安排的機(jī)動車輛，包括機(jī)要通信用車、應(yīng)急保障用車、執(zhí)法執(zhí)勤用車、特種專業(yè)技術(shù)用車以及其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車)4輛，145.08萬元；單價100萬元以上的專用設(shè)備3臺（套），432.6萬元。
五、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收支情況
本年度無此項收支。
六、專業(yè)名詞解釋
1.“三公”經(jīng)費(fèi)：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
2.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
3.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
第四部分 2017年度部門績效評價情況
一、績效評價工作開展情況
2018年，首鋼技師學(xué)院對2017年度部門項目支出實施績效評價，評價項目18個，占部門項目總數(shù)的85.71%，涉及金額5663.47萬元。其中對4個項目進(jìn)行了普通程序評價，對14個項目進(jìn)行了簡易程序評價，二者分別占部門評價項目總數(shù)的22.22%、77.78%。經(jīng)過評價，18個項目的總體評價平均得分為94.66，評價等級均為優(yōu)秀，其中教育教學(xué)-設(shè)備購置-圖書館數(shù)字資源建設(shè)項目得分最高為97.96分。
二、實訓(xùn)基地建設(shè)-多媒體技術(shù)專業(yè)實訓(xùn)基地建設(shè)項目績效評價報告
?。ㄒ唬┰u價對象概況
2017年項目申請財政預(yù)算1423.63萬元，主要用于多媒體技術(shù)專業(yè)實訓(xùn)基地設(shè)備采購與安裝等方面。根據(jù)《北京市財政局關(guān)于批復(fù)首鋼技師學(xué)院2017年預(yù)算的函》（京財教育指〔2017〕125號），2017年2月，市財政批復(fù)項目資金1423.63萬元。截至2017年12月31日，項目實際支出1407.94萬元，購置16項共18臺設(shè)備，結(jié)余15.69萬元，預(yù)算執(zhí)行率為98.90%。結(jié)余原因為招投標(biāo)結(jié)余。
?。ǘ┰u價結(jié)論
通過評價，項目綜合得分91.7分，按照《關(guān)于規(guī)范績效評價結(jié)果等級劃分標(biāo)準(zhǔn)的通知》（財預(yù)便〔2017〕44號）規(guī)定，項目綜合評價等級為“優(yōu)秀”，其中項目決策指標(biāo)分值15分，評價得分14.5分；項目管理指標(biāo)分值30分，評價得分28.7分；項目績效指標(biāo)分值55分，評價得分48.5分。
?。ㄈ┐嬖趩栴}
通過項目得分情況圖可以看出項目決策環(huán)節(jié)得分較高，而項目管理和績效環(huán)節(jié)待進(jìn)一步提高。
?。ㄋ模┙ㄗh
制定明確詳細(xì)的課程計劃和培養(yǎng)方案，提高教學(xué)設(shè)備使用效率；建立專項管理制度，制定項目實施方案；注重收集項目效益資料，總結(jié)分析效益實現(xiàn)情況。