2017年度部門決算
目錄
第一部分 2017年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出經(jīng)濟(jì)分類決算表
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款基本支出經(jīng)濟(jì)分類決算表
九、財政撥款"三公"經(jīng)費(fèi)支出決算表
十、政府采購情況表
第二部分 2017年度部門決算說明
第三部分 2017年度其他重要事項的情況說明
第四部分 2017年度部門績效評價情況
第一部分 2017年度部門決算報表
報表詳見附件
第二部分 2017年度部門決算說明
一、部門基本情況
(一)部門職責(zé)
北京市檔案局(館)是北京市委直屬事業(yè)單位，正局級機(jī)構(gòu)，參照公務(wù)員法管理。主要職責(zé)是：貫徹執(zhí)行國家關(guān)于檔案工作的法律、法規(guī)和政策；負(fù)責(zé)起草檔案工作方面地方性法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)草案，編制檔案事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，并組織實施；負(fù)責(zé)監(jiān)督指導(dǎo)區(qū)縣檔案局(館)，市屬機(jī)關(guān)、團(tuán)體、企業(yè)、事業(yè)單位和其他組織檔案工作；統(tǒng)籌規(guī)劃、監(jiān)督指導(dǎo)本市各級各類檔案館的設(shè)置和館舍建設(shè)；負(fù)責(zé)檔案行政執(zhí)法工作；統(tǒng)籌規(guī)劃、監(jiān)督指導(dǎo)本市檔案信息化建設(shè)，對檔案信息資源進(jìn)行有效整合、系統(tǒng)管理、共享共用；接收和征集對國家和社會有保存價值的檔案；按照規(guī)定對所保存的檔案進(jìn)行整理和保管；開發(fā)檔案資源為社會提供服務(wù)，提供政府公開信息查閱服務(wù)；組織指導(dǎo)檔案理論和科學(xué)技術(shù)研究、檔案宣傳，組織開展檔案工作的國內(nèi)外交流活動；負(fù)責(zé)本市檔案人才隊伍的宏觀管理；完成市委、市政府交辦的其他事項。
(二)部門決算單位構(gòu)成
北京市檔案局(館)部門決算單位包括北京市檔案局(館)本級和三個下屬預(yù)算單位。北京市檔案局(館)本級是北京市委直屬事業(yè)單位，正局級機(jī)構(gòu)，參照公務(wù)員法管理。下屬三個預(yù)算單位，分別是全額預(yù)算單位北京市檔案干部教育中心和北京市檔案局老干部活動站、差額預(yù)算單位《北京檔案》雜志社。
二、2017年收入支出決算總體情況說明
2017年度收入總計25463.61萬元，其中：本年收入24558.67萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余904.94萬元。在本年收入中，財政撥款收入24453.63萬元，占收入合計的99.57%；事業(yè)收入2萬元，占收入合計的0.01%；經(jīng)營收入103.04萬元，占收入合計的0.42%；
2017年度本年支出合計15110.13萬元，其中：基本支出8239.33萬元，占支出合計的54.53%；項目支出6798.77萬元，占支出合計的44.99 %;經(jīng)營支出72.03萬元，占支出合計的0.48%。
2017年結(jié)余分配31.02萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余10322.46萬元。
三、2017年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
(一)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
2017年度一般公共預(yù)算財政撥款支出15034.85萬元，主要用于以下方面(按大類)：一般公共服務(wù)支出13273.22萬元，占本年財政撥款支出88.28%；社會保障和就業(yè)支出1087.46萬元，占本年財政撥款支出7.23%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出415.13萬元，占本年財政撥款支出2.76%；教育支出30.63萬元，占本年財政撥款支出0.21%；其他支出228.41萬元，占本年財政撥款支出1.52%。
(二)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1、"一般公共服務(wù)支出"2017年度決算13273.22萬元，比2017年年初預(yù)算增加810.26萬元，增長6.5%,其中：
"檔案事務(wù)"2017年度決算13273.22萬元，比2017年年初預(yù)算增加810.26萬元,增長6.5%，主要原因是北京市檔案館新館工程支出。
2、"教育支出"2017年度決算30.63萬元，比2017年年初預(yù)算減少13.38萬元，減少30.40%。其中：
"培訓(xùn)支出"2017年度決算30.63萬元，比2017年年初預(yù)算減少13.38萬元，減少30.40%。主要原因：加強(qiáng)培訓(xùn)費(fèi)管理，提高培訓(xùn)效率和質(zhì)量，減少在單位外培訓(xùn)，節(jié)約了培訓(xùn)費(fèi)開支。
3、"社會保障和就業(yè)支出"2017年度決算1087.46萬元，比2017年年初預(yù)算減少25.64萬元，減少2.30%。其中：
"事業(yè)單位離退休"2017年度決算198.44萬元，比2017年年初預(yù)算減少0.51萬元，減少0.26%。
"機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出"2017年度決算516.47萬元，比2017年年初預(yù)算減少12.63萬元，減少2.39%。主要原因：在職人員正常減少。
"機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出"2017年度決算372.55萬元，比2017年年初預(yù)算減少12.5萬元，減少3.25%。主要原因：在職人員正常減少。
4、"醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出"2017年度決算415.13萬元，比2017年年初預(yù)算減少8.46萬元，減少1.99%。其中：
"事業(yè)單位醫(yī)療"2017年度決算415.13萬元，比2017年年初預(yù)算減少8.46萬元，減少1.99%。主要原因是人員減少。
5、"其他支出"2017年度決算228.41萬元，比2017年年初預(yù)算減少0.85萬元，減少0.37%。其中：
"其他支出"2017年度決算228.41萬元，比2017年年初預(yù)算減少0.85萬元，減少0.37%。主要原因是人員減少。
四、2017年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
2017年無此項支出
五、2017年度財政撥款基本支出決算情況說明
2017年本部門使用財政撥款安排基本支出8239.34萬元，使用政府性基金財政撥款安排基本支出0萬元，其中：(1)工資福利支出包括津貼補(bǔ)貼、獎金、其他社會保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、其他工資福利等支出；(2)商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(境)費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出；(3)對個人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、助學(xué)金、獎勵金、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購房補(bǔ)貼、其他對個人和家庭的補(bǔ)助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。
第三部分 2017年度其他重要事項的情況說明
一、"三公"經(jīng)費(fèi)財政撥款決算情況
"三公"經(jīng)費(fèi)包括本部門所屬1個參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位、3個事業(yè)單位。2017年"三公"經(jīng)費(fèi)財政撥款決算數(shù)144.78萬元，比2017年"三公"經(jīng)費(fèi)財政撥款年初預(yù)算171.27萬元減少26.49萬元。其中：
1.因公出國(境)費(fèi)用。2017年決算數(shù)22.27萬元，比2017年年初預(yù)算數(shù)33.74萬元減少11.47萬元。主要原因：出國人員與出訪國家比預(yù)算減少。2017年因公出國(境)費(fèi)用主要用于安排出訪墨西哥參加國際檔案理事會大會；隨國家檔案局赴美國參加培訓(xùn)21天。 2017年組織因公出國(境)團(tuán)組2個6人次，人均因公出國(境)費(fèi)用3.71萬元。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2017年決算數(shù)0.19萬元，比2017年年初預(yù)算數(shù)3.29萬元減少3.10萬元。主要原因：貫徹中央和市政府有關(guān)厲行節(jié)約加強(qiáng)預(yù)算管理的精神，壓縮了預(yù)算。2017年公務(wù)接待費(fèi)主要用于接待外省及本市檔案人員業(yè)務(wù)交流。公務(wù)接待11批次，公務(wù)接待50人次。
3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2017年決算數(shù)122.32萬元，比2017年年初預(yù)算數(shù)134.24萬元減少11.92萬元。其中，公務(wù)用車購置費(fèi)2017年決算數(shù)105.72萬元，比2017年年初預(yù)算數(shù)107.84萬元減少2.12萬元。主要原因：實際采購時車輛價格降價，2017年購置(更新)6輛，車均購置費(fèi)17.62萬元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2017年決算數(shù)16.6萬元，比2017年年初預(yù)算數(shù)26.4萬元減少9.8萬元，主要原因：維修費(fèi)比預(yù)算減少；加油費(fèi)使用上年結(jié)余，本年沒有發(fā)生加油費(fèi)用；其他費(fèi)用也比預(yù)算有所減少。2017年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)中，公務(wù)用車加油0萬元，公務(wù)用車維修9.24萬元，公務(wù)用車保險5.5萬元，公務(wù)用車其他支出1.86萬元。2017年公務(wù)用車保有量(使用財政撥款資金安排的機(jī)動車輛，包括機(jī)要通信用車、應(yīng)急保障用車、執(zhí)法執(zhí)勤用車、特種專業(yè)技術(shù)用車以及其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車)12輛(公務(wù)用車賬面數(shù)20輛，實有車輛12輛，車輛賬實相差8輛，主要是 2016年車改車5輛；車輛更新調(diào)出3輛，處置手續(xù)尚未辦理完成)，車均運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.38萬元。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2017年本部門行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，合計1322.52萬元，比上年增加11.65萬元，增加原因：電費(fèi)比上年有所增加，主要是數(shù)字檔案館試運(yùn)行，專用設(shè)備用電增加。
三、政府采購支出情況
2017年北京市檔案局政府采購支出總額558.25萬元，其中：政府采購貨物支出156.29萬元，政府采購服務(wù)支出401.96萬元。授予中小企業(yè)合同金額452.06萬元，占政府采購支出總額的80.98%，其中：授予小微企業(yè)合同金額5.75萬元，占政府采購支出總額的1.03%。
四、國有資產(chǎn)占用情況
固定資產(chǎn)總額16545.66萬元，其中：汽車(使用各類資金安排的機(jī)動車輛，包括機(jī)要通信用車、應(yīng)急保障用車、執(zhí)法執(zhí)勤用車、特種專業(yè)技術(shù)用車以及其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車)20輛(公務(wù)用車賬面數(shù)20輛，實有車輛12輛，車輛賬實相差8輛，主要是 2016年車改減少5輛；車輛更新調(diào)出3輛，這8輛車的處置手續(xù)尚未辦理完成)，價值414.42萬元(按20輛統(tǒng)計)；單價100萬元以上的專用設(shè)備5臺，1043.37萬元。
五、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收支情況
2017年無此項預(yù)算與支出
六、專業(yè)名詞解釋
1."三公"經(jīng)費(fèi)：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(境)費(fèi)指單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。
2.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
3. 基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
第四部分 2017年度部門績效評價情況
一、績效評價工作開展情況
2018年，北京市檔案局對2017年度部門項目支出實施了績效評價，評價項目10個，占部門項目總數(shù)的35.71%，涉及金額741.83萬元。評價結(jié)果是:10個項目中除個別項目外，大多數(shù)績效目標(biāo)設(shè)置較為明確，各項任務(wù)產(chǎn)出完成情況較好，通過項目實施順利實現(xiàn)預(yù)期目標(biāo)，發(fā)揮了較為顯著的社會效益及可持續(xù)影響，推進(jìn)并加強(qiáng)了檔案館重點檔案目錄體系建設(shè)，保障了檔案館網(wǎng)絡(luò)安全穩(wěn)定運(yùn)行等。本次評價過程中，我們選取了3個項目實施普通程序評價，7個項目實施簡易程序評價。經(jīng)過評價，10個項目的評價得分均在90分以上，平均得分97.58分，評價等級為優(yōu)秀。
二、國家重點檔案(民國時期)文件級目錄著錄項目績效評價報告
(一)評價對象概況
1.項目立項背景
北京市檔案局(以下簡稱"檔案局")對本館所藏國家重點檔案情況進(jìn)行了普查，重點檔案總數(shù)近98萬卷冊。其中民國時期的檔案所占比重最大，但檔案文件級開放數(shù)量較少，且文件級目錄數(shù)量僅占總量的1%。為推進(jìn)我館國家重點檔案目錄體系建設(shè)，有效支撐民國檔案資源開發(fā)工作，整編處從2017年開始，組織開展民國檔案的文件級目錄著錄工作，逐步健全完善我館的國家重點檔案檢索體系，進(jìn)一步充實文件級目錄數(shù)據(jù)庫，實現(xiàn)國家重點檔案目錄資源的共享。因此檔案局向財政部門申報該項目預(yù)算。
2.項目組織管理機(jī)構(gòu)
檔案局主要承擔(dān)接收和征集對國家和社會有保存價值的檔案、按照規(guī)定對所保存的檔案進(jìn)行整理和保管、提供政府公開信息查服務(wù)等社會管理、公共服務(wù)職能。該項目主要由檔案局整編處負(fù)責(zé)實施，包括前期招標(biāo)計劃及招標(biāo)技術(shù)文件的制定、重點檔案目錄著錄合規(guī)性檢查、批量驗收、合同簽訂與服務(wù)費(fèi)支付請示工作等，財務(wù)處負(fù)責(zé)核對服務(wù)費(fèi)支付請示與服務(wù)費(fèi)支付工作。
3.項目主要內(nèi)容
該項目主要完成13.44萬條文件級目錄著錄工作，同時對案卷目錄進(jìn)行核校及對部分檔案進(jìn)行補(bǔ)掃與重掃等工作。因民國時期檔案具有很大特殊性，其絕大部分為手書稿本，繁體字、異體字、生僻字多，且為民國獨有的行文方式，決定了民國檔案文件級目錄著錄難度大，技術(shù)含量高。整編處制定了相應(yīng)的著錄流程以保證著錄工作的順利開展，主要包括圖像導(dǎo)入及圖像補(bǔ)掃與重掃、案卷目錄核校與文件級條目著錄、審核校對、格式轉(zhuǎn)換、數(shù)據(jù)掛接、數(shù)據(jù)驗收、數(shù)據(jù)備份、數(shù)據(jù)移交。
4、項目資金情況
該項目年初預(yù)算申請金額134.40萬元，批復(fù)金額134.40萬元。
截至2017年12月31日，項目按計劃完成預(yù)期任務(wù)，項目實際支出133.73萬元，結(jié)余0.67萬元，資金執(zhí)行率為99.50%。實際著錄民國檔案全宗號J031-J076共4296卷，合計條目數(shù)134400條。
5、績效目標(biāo)
項目總體目標(biāo)
按照全國民國檔案目錄中心的規(guī)定，及北京市檔案館民國檔案文件級目錄數(shù)據(jù)編制的標(biāo)準(zhǔn)要求，完成檔案文件級目錄著錄錄入。
具體績效目標(biāo)設(shè)定：
數(shù)量目標(biāo)：民國檔案的文件級目錄著錄13.44萬條。
質(zhì)量目標(biāo)：目錄數(shù)據(jù)既符合全國民國檔案目錄中心的規(guī)定，又符合北京市檔案館民國檔案文件級目錄數(shù)據(jù)編制的標(biāo)準(zhǔn)要求，可以滿足社會各方面利用需要。
時效目標(biāo)：縮短利用者搜索檔案時間。
成本目標(biāo)：通過公開招標(biāo)的采購方式，保證項目經(jīng)費(fèi)的執(zhí)行過程更加公開、透明，增加投標(biāo)商的數(shù)量，增強(qiáng)競爭程度，從而引進(jìn)質(zhì)優(yōu)價廉產(chǎn)品，降低采購成本。
經(jīng)濟(jì)效益：利用者利用檔案解決問題所產(chǎn)生的經(jīng)濟(jì)效益。
社會效益：通過目錄數(shù)據(jù)進(jìn)行檔案檢索，提供社會利用。
可持續(xù)影響效益：目錄形成后，可長久用于檢索利用。
服務(wù)對象滿意度：通過利用者目錄檢索，查找有利用價值的檔案，提高檔案的查準(zhǔn)率與查全率，進(jìn)而提升服務(wù)效率、提高社會公眾滿意率，提升市檔案局公眾形象。
(二)評價結(jié)論
通過評價，該項目綜合得分99.33分，項目綜合績效評定結(jié)論為"優(yōu)秀"，具體評分情況見附件6。
項目決策方面。該指標(biāo)分值15分，評價得分14.9分。該項目總體目標(biāo)和具體績效目標(biāo)比較明確；項目目標(biāo)符合檔案局檔案保管、整理與供公眾公開查詢等需求及國家、北京市相關(guān)文件規(guī)定，且與項目單位的部門職責(zé)相符，項目績效目標(biāo)設(shè)置合理。項目的設(shè)立以國家及北京市相關(guān)政策文件為基礎(chǔ)，決策依據(jù)比較充分。項目申報、評審、批復(fù)程序符合相關(guān)管理辦法，決策程序規(guī)范。
項目管理方面。該指標(biāo)分值30分，評價得分29.73分。項目資金分配符合相關(guān)制度文件的要求；項目資金到位及時、足額；項目能夠按照預(yù)算和計劃?？顚Ｓ茫Y金使用比較規(guī)范；項目財務(wù)管理制度比較健全，財務(wù)資料較為完整，會計核算比較規(guī)范；項目組織機(jī)構(gòu)健全，分工比較明確；項目管理制度比較健全，執(zhí)行較為有效。
項目績效方面。該指標(biāo)分值55分，評價得分54.7分。項目基本按照計劃執(zhí)行，產(chǎn)出數(shù)量、質(zhì)量與計劃基本保持一致；項目社會效益比較顯著。
(三)存在問題
無
(四)建議
無