2017年度部門決算
目錄
第一部分 2017年度部門決算報(bào)表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出經(jīng)濟(jì)分類決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出經(jīng)濟(jì)分類決算表
九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
十、政府采購(gòu)情況表
第二部分 2017年度部門決算說明
第三部分 2017年度其他重要事項(xiàng)的情況說明
第四部分 2017年度部門績(jī)效評(píng)價(jià)情況
第一部分 2017年度部門決算報(bào)表
報(bào)表詳見附件
第二部分 2017年度部門決算說明
一、部門基本情況
(一)部門職責(zé)：國(guó)家大劇院位于北京市西城區(qū)西長(zhǎng)安街2號(hào)，隸屬于北京市，單位性質(zhì)為差額撥款事業(yè)單位。自2007年12月22日開幕運(yùn)營(yíng)以來,在黨中央、國(guó)務(wù)院的親切關(guān)懷下，在市委、市政府正確領(lǐng)導(dǎo)下，在市財(cái)政局的大力支持下，開創(chuàng)了良好的發(fā)展局面。2017年，是我院進(jìn)入良好運(yùn)營(yíng)的第十年。我們繼續(xù)秉承“人民性、藝術(shù)性、國(guó)際性”宗旨，在演出經(jīng)營(yíng)、藝術(shù)生產(chǎn)創(chuàng)作、高雅藝術(shù)普及推廣、中外藝術(shù)交流、創(chuàng)新運(yùn)營(yíng)管理模式等方面進(jìn)行積極探索，取得了良好的社會(huì)效益和經(jīng)濟(jì)效益，大劇院已成為“中國(guó)特色，世界一流”的國(guó)家表演藝術(shù)中心，并將繼續(xù)發(fā)揮社會(huì)主義先進(jìn)文化大發(fā)展大繁榮重要引擎的作用。
(二)部門決算單位構(gòu)成
國(guó)家大劇院現(xiàn)有事業(yè)機(jī)構(gòu)1個(gè)(即國(guó)家大劇院本級(jí))。
二、2017年收入支出決算總體情況說明
2017年度收入總計(jì)96159.74萬元，其中：本年收入82174.72萬元，用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額5371.92萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余8613.10萬元。在本年收入中，財(cái)政撥款收入46469.46萬元，占收入合計(jì)的48.33%；事業(yè)收入34721.76萬元，占收入合計(jì)的36.11%；其他收入983.49萬元，占收入合計(jì)的1.02%。
2017年度本年支出合計(jì)86254.63萬元，其中：基本支出18680.36萬元，占支出合計(jì)的21.66%；項(xiàng)目支出67574.27萬元，占支出合計(jì)的78.34%。
2017年年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余9905.11萬元。
三、2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出39203.76萬元，其中文化體育與傳媒支出38910.03萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出的99.25%；社會(huì)保險(xiǎn)和就業(yè)支出93.90萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出的0.24%；其他支出199.83萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出的0.51%；。
(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1、“文化體育與傳媒支出”2017年度決算38910.03萬元，比2017年年初預(yù)算減少5920.51萬元，下降13.21%。其中：
“文化”2017年度決算38910.03萬元，比2017年年初預(yù)算減少5920.51萬元，下降13.21%。主要原因：舞美基地舞美制作、倉(cāng)儲(chǔ)設(shè)備、露天舞臺(tái)、集裝箱庫(kù)房及散裝布景庫(kù)房等開辦項(xiàng)目受舞美基地工程未竣工的影響，上述開辦項(xiàng)目未實(shí)施完成。
2、“社會(huì)保險(xiǎn)和就業(yè)支出”2017年度決算93.90萬元，等于2017年年初預(yù)算金額，均為機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出。
3、“其他支出”2017年度決算199.83萬元，等于2017年年初預(yù)算金額，均為機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
四、2017年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
本單位無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
五、2017年度財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2017年本單位使用財(cái)政撥款安排基本支出11152.79萬元，使用政府性基金財(cái)政撥款安排基本支出0萬元，其中：(1)工資福利支出10987.95萬元，包括基本工資1406.76萬元、津貼補(bǔ)貼1264.04萬元、獎(jiǎng)金1304.82萬元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)2303.82萬元、績(jī)效工資3914.45萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)567.18萬元、職業(yè)年金繳費(fèi)226.87萬元等支出；(2)對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出164.84萬元，包括退休費(fèi)5.22萬元、采暖補(bǔ)貼81.81萬元、物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼77.81萬元等支出。
第三部分 2017年度其他重要事項(xiàng)的情況說明
一、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況
本部門不屬于“三公”經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
本部門不屬于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍。
三、政府采購(gòu)支出情況
2017年國(guó)家大劇院政府采購(gòu)支出總額8510.35萬元，其中：政府采購(gòu)貨物支出5328.33萬元，政府采購(gòu)工程支出194.87萬元，政府采購(gòu)服務(wù)支出2987.15萬元。授予中小企業(yè)合同金額6210.53萬元，占政府采購(gòu)支出總額的72.98%，其中：授予小微企業(yè)合同金額1332.20萬元，占政府采購(gòu)支出總額的15.65%。
四、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
固定資產(chǎn)總額49112.10萬元，其中：汽車11輛，271.59萬元；單價(jià)100萬元以上的專用設(shè)備48臺(tái)(套)，6893.57萬元。
五、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支情況
本單位無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款。
六、專業(yè)名詞解釋
1.“三公”經(jīng)費(fèi)：是指單位通過財(cái)政撥款資金安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)(境)費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅)及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
2.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
3.固定資產(chǎn):是指政府會(huì)計(jì)主體為滿足自身開展業(yè)務(wù)活動(dòng)或其他活動(dòng)需要而控制的，使用年限超過1年(不含1年)、單位價(jià)值在規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)以上，并在使用過程中基本保持原有物質(zhì)形態(tài)的資產(chǎn)，一般包括房屋及構(gòu)筑物、專用設(shè)備、通用設(shè)備等。單位價(jià)值雖未達(dá)到規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)，但是使用年限超過1年(不含1年)的大批同類物資，如圖書、家具、用具、裝具等，應(yīng)當(dāng)確認(rèn)為固定資產(chǎn)。
第四部分 2017年度部門績(jī)效評(píng)價(jià)情況
一、績(jī)效評(píng)價(jià)工作開展情況
2018年，國(guó)家大劇院對(duì)2017年度部門項(xiàng)目支出實(shí)施績(jī)效評(píng)價(jià)，從87個(gè)項(xiàng)目中抽取了27個(gè)重點(diǎn)項(xiàng)目，占部門項(xiàng)目總數(shù)的31.03%,涉及預(yù)算資金54,150.74萬元，覆蓋了演出經(jīng)營(yíng)、劇目制作、藝術(shù)普及教育、藝術(shù)交流、殿堂經(jīng)營(yíng)和創(chuàng)意產(chǎn)品等方面的工作內(nèi)容，基本體現(xiàn)了我單位的主要職能。
結(jié)合我單位預(yù)算績(jī)效管理的需求，分別對(duì)24個(gè)項(xiàng)目采取了簡(jiǎn)易程序評(píng)價(jià)和3個(gè)項(xiàng)目采取了普通程序評(píng)價(jià)，被評(píng)價(jià)27個(gè)項(xiàng)目平均得分為86.79分，綜合績(jī)效評(píng)定為“良好”。
二、國(guó)家大劇院安保部安檢門更新采購(gòu)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告
(一)評(píng)價(jià)對(duì)象概況
國(guó)家大劇院南北門12臺(tái)CEIA牌安檢門投入使用已近10年，設(shè)備均出現(xiàn)老化變形、故障，近兩年來維修成本較高，維修過程給安檢工作造成影響。為保證安檢工作順利有效實(shí)施，把好安全第一關(guān)，國(guó)家大劇院于2017年申報(bào)了“安保部安檢門更新采購(gòu)”項(xiàng)目，由安保部負(fù)責(zé)組織實(shí)施。主要內(nèi)容為采購(gòu)8臺(tái)CEIA牌02PN20型柱式安檢門。通過預(yù)算評(píng)審，申請(qǐng)財(cái)政資金160.00萬元。市財(cái)政資金于第一季度撥付，實(shí)際支出156.47萬元，結(jié)余3.53萬元，為招標(biāo)結(jié)余。
績(jī)效目標(biāo)：通過購(gòu)買CEIA牌02PN20型柱式安檢門，提高安檢分辨能力和通過率，達(dá)到保障國(guó)家大劇院安全保衛(wèi)工作的目的，促進(jìn)劇院各項(xiàng)事業(yè)的安全開展。
(二)評(píng)價(jià)結(jié)論
通過“安保部安檢門更新采購(gòu)”項(xiàng)目的開展，降低了系統(tǒng)故障率及維修維護(hù)成本，提高了國(guó)家大劇院安全水準(zhǔn)，增強(qiáng)反恐能力，保障了國(guó)家大劇院各項(xiàng)演出活動(dòng)順利開展，該項(xiàng)目的實(shí)施具有較好的社會(huì)效益。經(jīng)專家評(píng)議，國(guó)家大劇院“安保部安檢門更新采購(gòu)”項(xiàng)目綜合得分91.75分，其中項(xiàng)目決策14.08分，項(xiàng)目管理25.79分，項(xiàng)目績(jī)效51.88分，績(jī)效評(píng)定結(jié)論為“優(yōu)秀”。
(三)問題
1.項(xiàng)目填報(bào)的績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表填報(bào)科學(xué)性不足，如個(gè)別質(zhì)量指標(biāo)設(shè)定不夠合理，效果指標(biāo)設(shè)定不夠量化。
2.項(xiàng)目預(yù)算評(píng)審申報(bào)方式應(yīng)進(jìn)一步嚴(yán)謹(jǐn)，該項(xiàng)目?jī)?nèi)容主要為更新購(gòu)置安檢門，在預(yù)算評(píng)審中以工程類項(xiàng)目申報(bào)不合理。
3.項(xiàng)目管理精細(xì)化管理程度較低。未根據(jù)項(xiàng)目?jī)?nèi)容制定工作方案，對(duì)項(xiàng)目整體實(shí)施缺少統(tǒng)籌規(guī)劃；項(xiàng)目驗(yàn)收工作不夠完善。
4.《安檢設(shè)備設(shè)施管理規(guī)定》無頒布日期。
5.缺少對(duì)服務(wù)供應(yīng)商的監(jiān)管機(jī)制和項(xiàng)目實(shí)施過程中日常監(jiān)督檢查記錄資料。
6.資產(chǎn)管理嚴(yán)謹(jǐn)性有待加強(qiáng)。設(shè)備的生命周期不明確，設(shè)備的10年使用年限作為更新設(shè)備的理由不夠充分；舊設(shè)備的處置及使用率缺乏支撐資料。
7.績(jī)效成果呈現(xiàn)不夠充分，項(xiàng)目驗(yàn)收后對(duì)安檢門的使用人次、通過速度及通過報(bào)警率是否降低未進(jìn)行數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，未能完全體現(xiàn)新安檢門的使用優(yōu)勢(shì)。
8.項(xiàng)目實(shí)施結(jié)束后未進(jìn)行滿意度相關(guān)調(diào)查，缺少服務(wù)對(duì)象及時(shí)、有效的反饋，不利于工作的改進(jìn)和完善。
(四)建議
1.提高預(yù)算績(jī)效管理意識(shí)，規(guī)范填報(bào)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表，建立完整的預(yù)算支出績(jī)效考核指標(biāo)體系。
2.加強(qiáng)項(xiàng)目的前期調(diào)研。在項(xiàng)目前期遴選、決策階段，應(yīng)及時(shí)收集系統(tǒng)日常使用出現(xiàn)的故障問題及數(shù)據(jù)、圖像、影響資料，以確保項(xiàng)目實(shí)施的必要性和合理性。
3.在預(yù)算申報(bào)過程中，明確項(xiàng)目類型，規(guī)范預(yù)算申報(bào)方式。
4.建立項(xiàng)目管理的理念，提高項(xiàng)目管理的主體責(zé)任意識(shí)。根據(jù)項(xiàng)目特點(diǎn)，制定詳細(xì)、完善且具有可操作性的項(xiàng)目管理制度及項(xiàng)目實(shí)施方案，完善項(xiàng)目驗(yàn)收工作，注重對(duì)服務(wù)商的監(jiān)管工作，建立項(xiàng)目管理留痕理念，提高項(xiàng)目精細(xì)化管理水平。
5.加強(qiáng)固定資產(chǎn)管理的嚴(yán)謹(jǐn)性，建議對(duì)舊設(shè)備的使用率進(jìn)行評(píng)估，進(jìn)行規(guī)范處置。
6.樹立預(yù)算績(jī)效管理理念，強(qiáng)化預(yù)算績(jī)效管理，加深對(duì)預(yù)算績(jī)效管理的理解，重視項(xiàng)目績(jī)效資料的收集、整理與分析，加強(qiáng)對(duì)財(cái)政資金投入所產(chǎn)生的績(jī)效成果匯集及留存工作，全面呈現(xiàn)績(jī)效成果。
7.建立滿意度調(diào)查機(jī)制，對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行滿意度調(diào)查工作，及時(shí)收集服務(wù)對(duì)象滿意度的相關(guān)資料，進(jìn)一步提高績(jī)效管理。
8.安檢門作為觀眾進(jìn)入國(guó)家大劇院的重要入口，是否應(yīng)該考慮孕婦等對(duì)輻射敏感人群的保護(hù)，設(shè)立專門安檢通道，體現(xiàn)以人為本與安全保障的同等重要；將安檢門作為大劇院整體安防的重要設(shè)施，納入大劇院整體安防和維穩(wěn)進(jìn)行整體考慮。
9.加強(qiáng)安檢人員的培訓(xùn)與管理，不斷提高服務(wù)軟實(shí)力，提高服務(wù)水平。