2017年度部門(mén)決算
目錄
第一部分 2017年度部門(mén)決算報(bào)表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)決算表
九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
十、政府采購(gòu)情況表
第二部分 2017年度部門(mén)決算說(shuō)明
第三部分 2017年度其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
第四部分 2017年度部門(mén)績(jī)效評(píng)價(jià)情況
第一部分 2017年度部門(mén)決算報(bào)表
報(bào)表詳見(jiàn)附件
第二部分 2017年度部門(mén)決算說(shuō)明
一、部門(mén)基本情況
?。ㄒ唬┎块T(mén)職責(zé)
1.培訓(xùn)市管干部與處級(jí)公務(wù)員。
2.研究馬克思列寧主義、毛澤東思想、鄧小平理論、“三個(gè)代表”重要思想、科學(xué)發(fā)展觀和習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想，對(duì)重大現(xiàn)實(shí)問(wèn)題進(jìn)行理論研究，為領(lǐng)導(dǎo)決策服務(wù)。
3.承擔(dān)全市相關(guān)委辦局等委托培訓(xùn)任務(wù)。
4.碩士學(xué)位研究生教育、在職研究生教育。
?。ǘ┎块T(mén)決算單位構(gòu)成
納入本部門(mén)決算匯編范圍的獨(dú)立核算單位是中共北京市委黨校本級(jí)1家，無(wú)下屬單位。
二、2017年收入支出決算總體情況說(shuō)明
2017年度收入總計(jì)25036.11萬(wàn)元，其中：本年收入20835.66萬(wàn)元，用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額3241.06萬(wàn)元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余959.38萬(wàn)元。在本年收入中，財(cái)政撥款收入19693.85萬(wàn)元，占收入合計(jì)的78.66%；其他收入1141.81萬(wàn)元，占收入合計(jì)的4.56%。
2017年度本年支出合計(jì)21771.94萬(wàn)元，其中：基本支出15805.81萬(wàn)元，占支出合計(jì)的72.60%；項(xiàng)目支出5966.13萬(wàn)元，占支出合計(jì)的27.40%。
2017年結(jié)余分配0萬(wàn)元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余3264.17萬(wàn)元。
三、2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
?。ㄒ唬┮话愎差A(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出17753.14萬(wàn)元，主要用于以下方面教育支出(類(lèi))16595.25萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出93.48%；社會(huì)保障和就業(yè)支出(類(lèi))989.79萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出5.58%；其他支出（類(lèi)）168.10萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出0.94%。
?。ǘ┮话愎差A(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1、“一般公共服務(wù)支出”（類(lèi)）2017年度決算17753.14萬(wàn)元，比2017年年初預(yù)算減少1938.92萬(wàn)元，下降9.85%。其中：
“教育支出”(類(lèi))2017年決算16595.25萬(wàn)元，比2017年年初預(yù)算減少1913.16萬(wàn)元，下降10.34%，其中：
“教育管理事務(wù)”(款)2017年度決算3771.49萬(wàn)元，比2017年年初預(yù)算增加216.27萬(wàn)元，增長(zhǎng)6.08%。主要原因：按照全市統(tǒng)一政策調(diào)整人員經(jīng)費(fèi)。
“進(jìn)修及培訓(xùn)”(款)2017年度決算12823.76萬(wàn)元，比2017年年初預(yù)算減少2129.42萬(wàn)元，下降14.24%。主要原因：按照全市統(tǒng)一政策壓縮一般性支出。
2.“社會(huì)保障和就業(yè)支出”(類(lèi))2017年度決算989.79萬(wàn)元，比2017年年初預(yù)算減少25.76萬(wàn)元，下降2.54%。主要原因：自然減員。其中：
“行政事業(yè)單位離退休”(款)2017年度決算989.79萬(wàn)元，比2017年年初預(yù)算減少25.76萬(wàn)元，下降2.54%。其中：“事業(yè)單位離退休”（項(xiàng)）619.53萬(wàn)元，“機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出”（項(xiàng)）370.26萬(wàn)元。
3、其他支出(類(lèi))2017年度決算168.10萬(wàn)元，與2017年年初預(yù)算168.10萬(wàn)元持平。其中：
“其他支出”（款）2017年度決算168.10萬(wàn)元，與2017年年初預(yù)算168.10萬(wàn)元持平，結(jié)轉(zhuǎn)2016年養(yǎng)老保險(xiǎn)，職業(yè)年金。
四、2017年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
本年度無(wú)此項(xiàng)支出。
五、2017年度財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2017年本部門(mén)使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排基本支出14075.65萬(wàn)元，使用政府性基金財(cái)政撥款安排基本支出0萬(wàn)元。其中：（1）工資福利支出包括津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、其他工資福利等支出；（2）商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢(xún)費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專(zhuān)用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出；（3）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購(gòu)房補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等支出。（4）其他資本性支出包括辦公設(shè)備購(gòu)置、專(zhuān)用設(shè)備購(gòu)置等。
第三部分2017年度其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
一、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況
“三公”經(jīng)費(fèi)包括本部門(mén)所屬中國(guó)共產(chǎn)黨北京市委員會(huì)黨校本級(jí)1個(gè)參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位，無(wú)下級(jí)單位。2017年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算數(shù)15.84萬(wàn)元，比2017年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款年初預(yù)算80.82萬(wàn)元減少64.98萬(wàn)元。其中：
1.因公出國(guó)(境)費(fèi)用0萬(wàn)元，與預(yù)算數(shù)持平。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2017年決算數(shù)10.55萬(wàn)元，比2017年年初預(yù)算數(shù)38.32萬(wàn)元減少27.77萬(wàn)元。主要原因：落實(shí)厲行勤儉節(jié)約要求，嚴(yán)格控制公務(wù)接待數(shù)量、規(guī)模和接待標(biāo)準(zhǔn)，公務(wù)接待人員減少。2017年公務(wù)接待費(fèi)主要用于國(guó)內(nèi)外學(xué)術(shù)交流及教學(xué)科研研討，接待美國(guó)、英國(guó)、俄羅斯等10個(gè)國(guó)家的國(guó)外學(xué)術(shù)交流團(tuán)組。公務(wù)接待86批次，公務(wù)接待655人次。
3.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2017年決算數(shù)5.29萬(wàn)元，比2017年年初預(yù)算數(shù)42.5萬(wàn)元減少37.21萬(wàn)元。其中，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)2017年決算數(shù)0萬(wàn)元，與2017年年初預(yù)算數(shù)持平。公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2017年決算數(shù)5.29萬(wàn)元，比2017年年初預(yù)算數(shù)42.5萬(wàn)元減少37.21萬(wàn)元，主要原因：公務(wù)車(chē)數(shù)量減少。2017年公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)中，公務(wù)用車(chē)加油0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)維修1.71萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)保險(xiǎn)3.00萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)其他支出0.58萬(wàn)元。2017年公務(wù)用車(chē)保有量（使用財(cái)政撥款資金安排的機(jī)動(dòng)車(chē)輛，包括機(jī)要通信用車(chē)、應(yīng)急保障用車(chē)、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)以及其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車(chē)）6輛，車(chē)均運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.88萬(wàn)元。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2017年本部門(mén)行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，合計(jì)3018.14萬(wàn)元，比上年減少1955.4萬(wàn)元，減少原因：落實(shí)厲行勤儉節(jié)約要求，按照全市統(tǒng)一政策壓縮機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
三、政府采購(gòu)支出情況
2017年中國(guó)共產(chǎn)黨北京市委員會(huì)黨校政府采購(gòu)支出總額2053.41萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出215.92萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)支出1837.49萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額93.21萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的4.54%，其中：授予小微企業(yè)合同金額60.37萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的2.94%。
四、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
固定資產(chǎn)總額47115.30萬(wàn)元，其中：汽車(chē)（使用各類(lèi)資金安排的機(jī)動(dòng)車(chē)輛，包括機(jī)要通信用車(chē)、應(yīng)急保障用車(chē)、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)以及其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車(chē)，其中17輛正在辦理報(bào)廢審批手續(xù)）23輛，原值756.03萬(wàn)元；無(wú)單價(jià)100萬(wàn)元以上的專(zhuān)用設(shè)備。
五、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支情況
本年度無(wú)此項(xiàng)支出。
六、專(zhuān)業(yè)名詞解釋
1.“三公”經(jīng)費(fèi)：是指單位通過(guò)財(cái)政撥款資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
2.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
3、干部培訓(xùn)：是指采用一定的培訓(xùn)方法，使干部在理論、知識(shí)、能力方面得到提升的過(guò)程。黨校要進(jìn)一步發(fā)揮培訓(xùn)黨員領(lǐng)導(dǎo)干部的主渠道作用，推動(dòng)黨員領(lǐng)導(dǎo)干部強(qiáng)化戰(zhàn)略思維、歷史思維、辯證思維、系統(tǒng)思維、創(chuàng)新思維、底線思維，全面提升能力素養(yǎng)，解決新形勢(shì)下能力欠缺、“本領(lǐng)恐慌”問(wèn)題，更好推進(jìn)國(guó)家治理體系和治理能力現(xiàn)代化。
4、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
5、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
第四部分 2017年度部門(mén)績(jī)效評(píng)價(jià)情況
一、績(jī)效評(píng)價(jià)工作開(kāi)展情況
2018年，中國(guó)共產(chǎn)黨北京市委員會(huì)黨校對(duì)2017年度部門(mén)項(xiàng)目支出實(shí)施了績(jī)效評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)項(xiàng)目15個(gè)，占部門(mén)項(xiàng)目總數(shù)47個(gè)的31.91%，共涉及金額4684.18萬(wàn)元，占批復(fù)到位項(xiàng)目總資金7390.44萬(wàn)元的63.38%。其中對(duì)4個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行了普通程序評(píng)價(jià)，對(duì)11個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行了簡(jiǎn)易程序評(píng)價(jià)，15個(gè)項(xiàng)目的評(píng)價(jià)均分為90.06，評(píng)價(jià)等級(jí)為優(yōu)秀。
二、中國(guó)共產(chǎn)黨北京市委員會(huì)黨校圖書(shū)館網(wǎng)絡(luò)數(shù)字化資源建設(shè)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告
?。ㄒ唬┰u(píng)價(jià)對(duì)象概況
1.項(xiàng)目立項(xiàng)背景
中國(guó)共產(chǎn)黨北京市委員會(huì)黨校圖書(shū)館目前館藏中文圖書(shū)近50萬(wàn)冊(cè)、期刊700余種、報(bào)紙近100種、外文古籍1600種和善本中文古籍線裝書(shū)576種，形成了以社會(huì)學(xué)理論文獻(xiàn)為主體，以哲學(xué)、經(jīng)濟(jì)學(xué)、政治學(xué)、黨史黨建、公共管理、法學(xué)、社會(huì)學(xué)為重點(diǎn)，以北京市情為特色的館藏資源。除此之外，還有數(shù)量龐大的數(shù)字化資源，有書(shū)目數(shù)據(jù)庫(kù)、全文數(shù)據(jù)庫(kù)、電子圖書(shū)、電子報(bào)紙、電子期刊、多媒體資源等數(shù)據(jù)庫(kù)。為黨校學(xué)員及教職員工提供文獻(xiàn)借閱、閱覽、參考咨詢(xún)、校園網(wǎng)數(shù)字資源檢索服務(wù)。圖書(shū)館現(xiàn)設(shè)有5個(gè)部門(mén)，分別是綜合部、市情部、采編部、文獻(xiàn)服務(wù)部和技術(shù)保障部。圖書(shū)館網(wǎng)站目前可供讀者使用的數(shù)據(jù)庫(kù)一共32個(gè)，其中包括外購(gòu)或協(xié)議使用的數(shù)據(jù)庫(kù)21個(gè)，自建數(shù)據(jù)庫(kù)11個(gè)以及一些專(zhuān)業(yè)數(shù)據(jù)庫(kù)的試用。為保證圖書(shū)館為教學(xué)科研服務(wù)、為決策咨詢(xún)服務(wù)、為讀者提供必須的數(shù)字資源服務(wù)，需要一定的數(shù)字資源建設(shè)費(fèi)支撐，以發(fā)揮圖書(shū)館最基本的工作職能。圖書(shū)館申請(qǐng)了2017年度數(shù)字資源建設(shè)項(xiàng)目，經(jīng)市財(cái)政局審核批復(fù)項(xiàng)目預(yù)算224.673萬(wàn)元。
2.項(xiàng)目組織管理機(jī)構(gòu)
該項(xiàng)目組織機(jī)構(gòu)較健全，職責(zé)分工明確。為保障項(xiàng)目順利實(shí)施，該項(xiàng)目由主管副館長(zhǎng)檢查工作、館長(zhǎng)監(jiān)督，綜合部數(shù)據(jù)庫(kù)建設(shè)負(fù)責(zé)人執(zhí)行，主要負(fù)責(zé)協(xié)助館長(zhǎng)制定數(shù)字資源建設(shè)規(guī)劃，組織新資源的試用工作，定期開(kāi)展數(shù)據(jù)庫(kù)使用情況調(diào)查、分析和評(píng)估工作。
3.項(xiàng)目主要內(nèi)容
?。?）該項(xiàng)目主要內(nèi)容包括圖書(shū)館外購(gòu)數(shù)據(jù)庫(kù)、圖書(shū)館自建數(shù)據(jù)庫(kù)、北京市高端服務(wù)業(yè)發(fā)展研究基地外購(gòu)數(shù)據(jù)庫(kù)三項(xiàng)。
?。?）圖書(shū)館申報(bào)了2017年度項(xiàng)目預(yù)算，經(jīng)市財(cái)政局審定批復(fù)項(xiàng)目預(yù)算224.673萬(wàn)元。截至2017年12月31日，項(xiàng)目支出224.673萬(wàn)元，預(yù)算執(zhí)行率100%，無(wú)結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。
?。?）該項(xiàng)目2017年度績(jī)效目標(biāo)為：通過(guò)外購(gòu)及自建數(shù)據(jù)庫(kù)來(lái)滿(mǎn)足讀者閱讀需求，從而提高本校師生的知識(shí)水平，能夠更好地進(jìn)行后續(xù)工作學(xué)習(xí)，同時(shí)通過(guò)自建數(shù)據(jù)庫(kù)建設(shè)對(duì)本校特色數(shù)據(jù)信息進(jìn)行整理，增強(qiáng)本校優(yōu)勢(shì)專(zhuān)業(yè)學(xué)科影響力以發(fā)揮圖書(shū)館最基本的工作職能，為圖書(shū)館在教學(xué)科研、決策咨詢(xún)等方面提供服務(wù)奠定基礎(chǔ)。
?。ǘ┰u(píng)價(jià)結(jié)論
市委黨校2017年度數(shù)字資源建設(shè)項(xiàng)目綜合得分90.9分，項(xiàng)目綜合績(jī)效評(píng)定等級(jí)結(jié)論為“優(yōu)秀”，評(píng)分情況如下所示：
（三）存在問(wèn)題
1、績(jī)效目標(biāo)細(xì)化程度有所不足
該項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)有待進(jìn)一步完善，主要體現(xiàn)在：產(chǎn)出指標(biāo)的細(xì)化程度有所不足，如自建庫(kù)指標(biāo)，未細(xì)化自建庫(kù)新增元數(shù)據(jù)的數(shù)量、質(zhì)量等。
2、項(xiàng)目管理規(guī)范性有所不足
該項(xiàng)目的項(xiàng)目管理規(guī)范性有所不足，主要體現(xiàn)在：合同簽署不夠規(guī)范，存在合同簽署日期缺失或不夠齊全的現(xiàn)象。
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1、進(jìn)一步完善項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)
績(jī)效目標(biāo)是績(jī)效評(píng)價(jià)的前提和基礎(chǔ)，也是項(xiàng)目績(jī)效管理的重要依據(jù)，對(duì)年度工作開(kāi)展具有重要的指導(dǎo)意義，建議在以后年度根據(jù)項(xiàng)目預(yù)算、項(xiàng)目年度工作內(nèi)容等編制績(jī)效目標(biāo)體系，提高績(jī)效目標(biāo)的明確性、合理性，提高績(jī)效目標(biāo)的細(xì)化程度。
2.進(jìn)一步加強(qiáng)項(xiàng)目管理，提高項(xiàng)目管理水平
建議進(jìn)一步加強(qiáng)項(xiàng)目的精細(xì)化管理，加強(qiáng)合同的簽訂和驗(yàn)收管理，提高合同管理的規(guī)范性。首先在合同簽署時(shí)，加強(qiáng)審核，做到合同簽署日期不缺失，其次嚴(yán)格按合同約定進(jìn)行合同款項(xiàng)的支付，尤其注意尾款支付的相關(guān)條件要求，確保支付條件成立后方可支付相關(guān)費(fèi)用。