中共北京市委前線雜志社2017年度部門決算
目 錄
第一部分 2017年度部門決算報(bào)表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出經(jīng)濟(jì)分類決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出經(jīng)濟(jì)分類決算表
九、財(cái)政撥款"三公"經(jīng)費(fèi)支出決算表
十、政府采購情況表
第二部分 2017年度部門決算說明
第三部分 2017年度其他重要事項(xiàng)的情況說明
第四部分 2017年度部門績效評(píng)價(jià)情況
第一部分 2017年度部門決算報(bào)表
報(bào)表詳見附件
第二部分 2017年度部門決算說明
一、部門基本情況
(一)部門職責(zé)
《前線》雜志是中共北京市委主管主辦的機(jī)關(guān)刊，是市委指導(dǎo)全市工作的重要思想理論陣地?！肚熬€》雜志以各級(jí)黨政機(jī)關(guān)和企事業(yè)單位局處兩級(jí)干部，宣傳、理論和教育工作者為主要閱讀對(duì)象，擔(dān)負(fù)著理論宣傳、理論學(xué)習(xí)輔導(dǎo)、政策指導(dǎo)的任務(wù)，堅(jiān)持從現(xiàn)實(shí)生活中提出問題，從政治思想理論上回答問題。
(二)部門決算單位構(gòu)成
中共北京市委前線雜志社為財(cái)政全額撥款事業(yè)單位，無下屬單位。
二、2017年收入支出決算總體情況說明
2017年度收入合計(jì)2781.08萬元，其中：本年收入2505.77萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余275.31萬元。在本年收入中，財(cái)政撥款收入1242.72萬元，占收入合計(jì)的44.68%；上級(jí)補(bǔ)助收入170萬元，占收入合計(jì)的6.11%；事業(yè)收入895.31萬元，占收入合計(jì)的32.19%；經(jīng)營收入97.29萬元，占收入合計(jì)的3.5%；其他收入100.45萬元，占收入合計(jì)的3.61%。
2017年度本年支出合計(jì)2781.08萬元，其中：基本支出1285.24萬元，占支出合計(jì)的46.21%；項(xiàng)目支出932.45萬元，占支出合計(jì)的33.53%；經(jīng)營支出97.29萬元，占支出合計(jì)的3.5%。2017年結(jié)余分配192.58萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余273.52萬元。
三、2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1221.46萬元，主要用于以下方面：教育支出3.399萬元，占本年財(cái)政撥款支出0.28%；科學(xué)技術(shù)支出1135.46萬元，占本年財(cái)政撥款支出92.96%；社會(huì)保障和就業(yè)支出39.92萬元，占本年財(cái)政撥款支出3.26%；其他支出42.69萬元，占本年財(cái)政撥款支出3.50%。
(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1、"教育支出" 2017年度決算3.399萬元，比2017年年初預(yù)算減少0.401萬元，下降10.55%。其中：
"進(jìn)修及培訓(xùn)" 2017年度決算3.399萬元，比2017年年初預(yù)算減少0.401萬元，下降10.55%。主要原因：統(tǒng)籌安排培訓(xùn)項(xiàng)目，提高資金利用率，減少經(jīng)費(fèi)開支。
2、"科學(xué)技術(shù)支出"2017年度決算1135.46萬元，比2017年年初預(yù)算減少72.05萬元，下降5.96%。其中：
"社會(huì)科學(xué)" 2017年度決算1135.46萬元，比2017年年初預(yù)算減少72.05萬元，下降5.96%。主要原因：厲行節(jié)約，壓縮一般性支出。
3、"社會(huì)保障和就業(yè)支出"2017年度決算39.92萬元，其中："機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)"2017年度決算39.92萬元，與2017年年初預(yù)算持平。
4、"其他支出"2017年度決算42.69萬元，其中："其他支出"2017年度決算39.92萬元，與2017年年初預(yù)算持平。
四、2017年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
本年度無此項(xiàng)支出
五、2017年度財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2017年本部門使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排基本支出1017.80萬元，使用政府性基金財(cái)政撥款安排基本支出0萬元，其中：(1)工資福利支出包括津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、其他工資福利等支出；(2)商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(境)費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出；(3)對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購房補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。
第三部分2017年度其他重要事項(xiàng)的情況說明
一、"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況
中共北京市委前線雜志社因公出國(境)費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置和公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開支均為本級(jí)支出無下屬單位。
2017年"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算數(shù)15.48萬元，比2017年"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款年初預(yù)算26.20萬元減少10.72萬元。其中：
1.因公出國(境)費(fèi)用。2017年決算數(shù)1.88萬元，比2017年年初預(yù)算數(shù)2.4萬元減少0.52萬元。主要原因：厲行節(jié)約，嚴(yán)格控制因公出國(境)費(fèi)用；2017年因公出國(境)費(fèi)用主要用于參加中國期刊協(xié)會(huì)組織的"第七屆兩岸期刊研討會(huì)暨期刊展"，2017年組織因公出國(境)團(tuán)組1個(gè)、1人次，人均因公出國(境)費(fèi)用1.88萬元
2.公務(wù)接待費(fèi)。2017年決算數(shù)0.17萬元，比2017年年初預(yù)算數(shù)0.22萬元減少0.05萬元。主要原因：厲行節(jié)約，嚴(yán)格控制公務(wù)接待費(fèi)用。2017年公務(wù)接待費(fèi)主要用于接待外省市黨刊來社學(xué)習(xí)交流。2017年公務(wù)接待5批次，26人次。
3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2017年決算數(shù)15.48萬元，比2017年年初預(yù)算數(shù)23.58萬元減少8.1萬元。其中，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2017年決算數(shù)15.48萬元，比2017年年初預(yù)算數(shù)23.58萬元減少8.1萬元，主要原因：厲行節(jié)約，嚴(yán)格控制公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出。2017年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)中，公務(wù)用車維修5.28萬元，公務(wù)用車保險(xiǎn)3.26萬元，公務(wù)用車其他支出4.89萬元。2017年公務(wù)用車保有量10輛(使用財(cái)政撥款資金安排的機(jī)動(dòng)車輛，包括機(jī)要通信用車、應(yīng)急保障用車、以及其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車)，車均運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.935萬元。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
本年度無此項(xiàng)支出
三、政府采購支出情況
2017年中共北京市委前線雜志社政府采購支出總額39.49萬元，其中：政府采購貨物支出6.61萬元，政府采購服務(wù)支出32.88萬元。授予中小企業(yè)合同金額4.38萬元，占政府采購支出總額的11.09%，其中：授予小微企業(yè)合同金額4.26萬元，占政府采購支出總額的10.78%。
四、國有資產(chǎn)占用情況
固定資產(chǎn)總額1673.39萬元，其中：汽車10輛(使用財(cái)政撥款資金安排的機(jī)動(dòng)車輛，包括機(jī)要通信用車、應(yīng)急保障用車、以及其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車)，金額合計(jì)211.146萬元；單價(jià)100萬元以上的專用設(shè)備0臺(tái)。
五、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收支情況
本年度無此項(xiàng)支出
六、專業(yè)名詞解釋
1."三公"經(jīng)費(fèi)：是指單位通過財(cái)政撥款資金安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(境)費(fèi)指單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
2.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第四部分 2017年度部門績效評(píng)價(jià)情況
一、 績效評(píng)價(jià)工作開展情況
中共北京市委前線雜志社對(duì)2017年度部門項(xiàng)目支出實(shí)施績效評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)項(xiàng)目4個(gè)，占部門項(xiàng)目總數(shù)的30.76%；其中3個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行了績效目標(biāo)評(píng)價(jià)，并出具了績效評(píng)價(jià)報(bào)告，涉及金額193.79827萬元；1個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行了簡易績效評(píng)價(jià)，涉及金額8萬元。
從評(píng)價(jià)結(jié)果看，4個(gè)評(píng)價(jià)項(xiàng)目平均得分93.25分，最高得分95分，最低得分91分。被評(píng)價(jià)項(xiàng)目總體績效目標(biāo)明確，決策依據(jù)充分，資金分配科學(xué)合理，項(xiàng)目管理較規(guī)范，項(xiàng)目完成良好，基本達(dá)到了預(yù)期效果。
二、學(xué)習(xí)習(xí)近平總書記系列重要講話精神與重大理論實(shí)踐創(chuàng)新項(xiàng)目績效評(píng)價(jià)報(bào)告
(一)評(píng)價(jià)對(duì)象概況
學(xué)習(xí)習(xí)近平總書記系列重要講話精神與重大理論實(shí)踐創(chuàng)新項(xiàng)目經(jīng)市委宣傳部批準(zhǔn)，在北京市財(cái)政支持下，由中共北京市委前線雜志社依據(jù)其工作職能，為迎接學(xué)習(xí)宣傳貫徹黨的十九大精神，更好地承擔(dān)起圍繞中心、服務(wù)大局這一基本職責(zé)，推動(dòng)宣傳思想工作創(chuàng)新，綜合運(yùn)用前線網(wǎng)、前線視頻、前線理論圈公眾微信平臺(tái)等前線新媒體平臺(tái)的創(chuàng)新宣傳方式和宣傳內(nèi)容，全方位加強(qiáng)黨的思想理論和重大實(shí)踐宣傳推出的思想理論宣傳項(xiàng)目。在經(jīng)費(fèi)保障上，以年度預(yù)算的形式每年向市財(cái)政局申請(qǐng)，并按年度執(zhí)行預(yù)算。
(二)評(píng)價(jià)結(jié)論
經(jīng)專家評(píng)議，"學(xué)習(xí)習(xí)近平總書記系列重要講話精神與重大理論實(shí)踐創(chuàng)新"項(xiàng)目綜合評(píng)價(jià)得分93.40分，其中：項(xiàng)目決策15.00分，項(xiàng)目管理27.30分，項(xiàng)目績效51.10分，績效評(píng)價(jià)級(jí)別為"優(yōu)秀"。
(三)存在問題
1、項(xiàng)目預(yù)算編制不夠準(zhǔn)確，項(xiàng)目支出預(yù)算明細(xì)與實(shí)際支出存在差異的情況。
2、項(xiàng)目管理過程文檔體系需完善。
3、對(duì)服務(wù)對(duì)象的滿意度的調(diào)研、反饋需進(jìn)一步量化。
(四)建議
1、增強(qiáng)項(xiàng)目資金預(yù)算編制準(zhǔn)確性，本著用好財(cái)政資金、節(jié)約財(cái)政資金的態(tài)度，保證項(xiàng)目如期完成。
2、引入科學(xué)的IT項(xiàng)目管理方法，便于后期對(duì)項(xiàng)目的跟蹤分析。
3、對(duì)服務(wù)對(duì)象滿意度展開調(diào)研，可以采用問卷、留言等方式，注重受眾群體的反饋，研究可持續(xù)發(fā)展的思路和規(guī)劃，進(jìn)一步提高項(xiàng)目的持續(xù)性影響力，更好地發(fā)揮財(cái)政資金的效益。