2017年度部門決算
目錄
第一部分 2017年度部門決算報(bào)表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出經(jīng)濟(jì)分類決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出經(jīng)濟(jì)分類決算表
九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
十、政府采購情況表
第二部分 2017年度部門決算說明
第三部分 2017年度其他重要事項(xiàng)的情況說明
第四部分 2017年度部門績(jī)效評(píng)價(jià)情況
第一部分 2017年度部門決算報(bào)表
報(bào)表詳見附件
第二部分 2017年度部門決算說明
一、部門基本情況
?。ㄒ唬┎块T職責(zé)：中國民主促進(jìn)會(huì)北京市委員會(huì)是中國民主促進(jìn)會(huì)的省級(jí)地方組織，成立于1950年9月。民進(jìn)北京市委始終繼承和發(fā)揚(yáng)老一輩的優(yōu)良傳統(tǒng)，與中國共產(chǎn)黨肝膽相照、榮辱與共，不斷增強(qiáng)接受中國共產(chǎn)黨領(lǐng)導(dǎo)的自覺性和堅(jiān)定性，在鞏固和發(fā)展多黨合作的政治格局中發(fā)揮了重要的作用。改革開放以來，民進(jìn)北京市委團(tuán)結(jié)帶領(lǐng)廣大會(huì)員，圍繞首都社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，認(rèn)真履行參政黨職能，在參政議政、民主監(jiān)督、社會(huì)服務(wù)、對(duì)外聯(lián)絡(luò)等方面做了大量的工作，為首都經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展，做出了積極貢獻(xiàn)。
民進(jìn)北京市委設(shè)有1室4處，包括：辦公室、議政調(diào)研處、宣傳處、組織處、社會(huì)服務(wù)處。
?。ǘ┎块T決算單位構(gòu)成:中國民主促進(jìn)會(huì)北京市委員會(huì)本級(jí)1個(gè)單位，無下屬單位。
二、2017年收入支出決算總體情況說明
2017年度收入總計(jì)1521.95萬元，其中：本年收入1424.82萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余97.12萬元。在本年收入中，財(cái)政撥款收入1521.95萬元，占收入合計(jì)的100%。
2017年度本年支出合計(jì)1429.90萬元，其中：基本支出1223.65萬元，占支出合計(jì)的85.58%；項(xiàng)目支出206.25萬元，占支出合計(jì)的14.42%。
2017年末結(jié)余92.05萬元。
三、2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
?。ㄒ唬┮话愎差A(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1429.90萬元，主要用于以下方面（按大類）：一般公共服務(wù)支出1101.80萬元，占本年財(cái)政撥款支出77.05%；培訓(xùn)支出9.34萬元，占本年財(cái)政撥款支出0.65%；社會(huì)保障及就業(yè)支出204.62萬元，占本年財(cái)政撥款支出14.31萬元；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出60.18萬元，占本年財(cái)政撥款支出4.21%；其他支出53.96萬元，占本年財(cái)政撥款支出3.77%。
?。ǘ┮话愎差A(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1、一般公共服務(wù)支出（類）2017年度決算1101.80萬元，比2017年年初預(yù)算減少76.57萬元，減少0.65%。其中：
民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)（款）2017年度決算1101.80萬元，比2017年年初預(yù)算減少76.57萬元，減少0.65%。減少原因：2017年是黨派換屆年，圍繞換屆工作開展，部分年初安排的工作沒有開展，造成經(jīng)費(fèi)結(jié)余。
2、教育支出(類)2017年度決算9.34萬元，比2017年年初預(yù)算減少1.46萬元，下降13.52%。其中：
教師進(jìn)修及干部繼續(xù)教育（款）2017年度決算9.34萬元，比2017年年初預(yù)算減少1.46萬元，下降13.52%。減少原因：2017年民主黨派進(jìn)行換屆，為方便工作，培訓(xùn)都安排在黨派大樓開展，加上新任委員培訓(xùn)由市委統(tǒng)戰(zhàn)部安排在北京社會(huì)主義學(xué)院舉行，節(jié)約了開支。
3、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）2017年度決算204.62萬元，比2017年年初預(yù)算增加19.91萬元，增加10.78%。主要原因：增加兩名離退休干部去世撫恤金33.67萬元，減少預(yù)算中離休干部工資13.76萬元。其中：
行政事業(yè)單位離退休（款）2017年度決算4.94萬元，與2017年年初預(yù)算持平。
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（款）2017年度決算77.08萬元，與年初預(yù)算持平。
機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金續(xù)費(fèi)支出（款）2017年度決算88.92萬元，與年初預(yù)算持平。
撫恤金（款）2017年度決算33.67萬元，比年初預(yù)算增加33.67萬元，增加100%。原因?yàn)閱挝灰幻x休干部和一名退休干部因病去世，增加撫恤金33.67萬元。
4.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）2017年度決算60.18萬元，與年初預(yù)算數(shù)持平。其中：
醫(yī)療保障（款）2017年度決算60.18萬元，與年初預(yù)算持平。支出的主要內(nèi)容為機(jī)關(guān)在職人員醫(yī)療保險(xiǎn)。
5.其他支出（類）2017年度決算53.96萬元，與年初預(yù)算持平。其中：
基本經(jīng)費(fèi)（款）2017年度決算53.96萬元，與年初預(yù)算持平。
四、2017年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
本年度無此項(xiàng)支出。
五、2017年度財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2017年本部門使用財(cái)政撥款安排基本支出1223.65萬元，其中：（1）工資福利支出包括津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、其他工資福利等支出；（2）商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出；（3）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購房補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等支出。（4）其他資本性支出包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。
第三部分2017年度其他重要事項(xiàng)的情況說明
一、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況說明
“三公”經(jīng)費(fèi)包括本部門本級(jí)1個(gè)行政單位。2017年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算數(shù)11.74萬元，比2017年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款年初預(yù)算12.28萬元減少0.54萬元。其中：
1.因公出國（境）費(fèi)用。2017年無此項(xiàng)支出。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2017年決算數(shù)0.58萬元，比2017年年初預(yù)算數(shù)0.68萬元減少0.1萬元。2017年公務(wù)接待費(fèi)主要用于接待外地省市級(jí)民進(jìn)組織來京調(diào)研。公務(wù)接待6批次，公務(wù)接待75人次。
3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2017年決算數(shù)11.16萬元，比2017年年初預(yù)算數(shù)11.60萬元減少0.44萬元。其中，公用用車購置費(fèi)2017年決算數(shù)為0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2017年決算數(shù)11.16萬元，比2017年年初預(yù)算數(shù)11.60萬元減少0.44萬元，主要原因：厲行節(jié)約，嚴(yán)控三公經(jīng)費(fèi)支出，壓縮單位公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用。2017年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)中，公務(wù)用車維修5.27萬元，公務(wù)用車保險(xiǎn)0.94萬元，公務(wù)用車其他支出4.95萬元。2017年公務(wù)用車保有量（使用財(cái)政撥款資金安排的機(jī)動(dòng)車輛，包括機(jī)要通信車、應(yīng)急保障用車以及其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車）6輛，車均運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.86萬元。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2017年本部門行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，合計(jì)116.06萬元，比上年減少12.28萬元，減少原因：一方面單位落實(shí)厲行勤儉節(jié)約要求，嚴(yán)控三公及會(huì)議、培訓(xùn)、差旅費(fèi)支出。另一方面，部分經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整，物價(jià)上漲。
三、政府采購支出情況
2017年中國民主促進(jìn)會(huì)北京市委員會(huì)政府采購支出總額37.22萬元，其中：政府采購貨物支出5.05萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出32.17萬元。授予中小企業(yè)合同金額37.22萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額5.05萬元，占政府采購支出總額的13.56%。
四、國有資產(chǎn)占用情況
固定資產(chǎn)總額195.86萬元，其中：汽車（使用各類資金安排的機(jī)動(dòng)車輛，包括機(jī)要通信車、應(yīng)急保障用車以及其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車）6輛，115.98萬元；單價(jià)100萬元以上的專用設(shè)備0臺(tái)（套）0萬元。
五、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收支情況
本年度無此項(xiàng)支出。
六、專業(yè)名詞解釋
1、“三公”經(jīng)費(fèi)：是指單位通過財(cái)政撥款資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
2.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
3.培訓(xùn)費(fèi)：培訓(xùn)費(fèi)是指單位開展培訓(xùn)直接發(fā)生怕各項(xiàng)費(fèi)用支出，包括師資費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)場(chǎng)地費(fèi)、培訓(xùn)資料費(fèi)、交通費(fèi)、其他費(fèi)用。
第四部分 2017年度部門績(jī)效評(píng)價(jià)情況
一、績(jī)效評(píng)價(jià)工作開展情況
2017年，中國民主促進(jìn)會(huì)北京市委員會(huì)對(duì)2017年度部門項(xiàng)目支出實(shí)施績(jī)效評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)項(xiàng)目3個(gè)，占部門項(xiàng)目總數(shù)的42.86%，涉及金額100.33萬元。評(píng)價(jià)結(jié)果:委托第三方進(jìn)行評(píng)價(jià)，其中調(diào)查研究經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目是采用普通程序評(píng)價(jià)，專家評(píng)分82.5分。宣傳教育經(jīng)費(fèi)和組織工作經(jīng)費(fèi)采用簡(jiǎn)易程序評(píng)價(jià)，其中宣傳教育經(jīng)費(fèi)評(píng)分93分，組織工作經(jīng)費(fèi)評(píng)份84.4分。
二、調(diào)查研究經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告
（一）評(píng)價(jià)對(duì)象概況：調(diào)查研究經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目由本單位議政調(diào)研處承擔(dān)。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)為進(jìn)一步完善參政議政工作機(jī)制，加強(qiáng)在文化、教育、出版領(lǐng)域的深入調(diào)查研究，著力提高議政建言質(zhì)量，鞏固北京民進(jìn)參政議政品牌，力爭(zhēng)在老陣地有新作為。
（二）評(píng)價(jià)結(jié)論：經(jīng)過專家評(píng)審，認(rèn)定該項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)論為：項(xiàng)目決策滿分15分，得分9分，項(xiàng)目管理滿分30分，得分21.5分，項(xiàng)目績(jī)效55分，得分52分，綜合得分82.5分，績(jī)效評(píng)定級(jí)別為良好。
?。ㄈ┐嬖趩栴}：
項(xiàng)目決策方面
1.項(xiàng)目決策程序不明確，缺少前期調(diào)研論證和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估。
2.預(yù)算編制依據(jù)不充分，預(yù)算測(cè)算不準(zhǔn)確，預(yù)算執(zhí)行不嚴(yán)格，項(xiàng)目資金結(jié)余比例較大。
3.項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)、績(jī)效指標(biāo)及指標(biāo)值設(shè)定比較粗放，績(jī)效指標(biāo)細(xì)化量化不夠，效益指標(biāo)填報(bào)不完整，績(jī)效管理意識(shí)有待提高。
項(xiàng)目管理方面
1.項(xiàng)目管理制度化建設(shè)不夠全面，沒有制定具體實(shí)施方案和過程監(jiān)管制度，內(nèi)部控制制度不健全，缺少專項(xiàng)資金管理辦法，項(xiàng)目實(shí)施過程管理資料不完備。
2.項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行存在較多調(diào)整和較高比例結(jié)余，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)預(yù)算56.03萬元，實(shí)際支出34.89萬元，結(jié)余21.14萬元，專項(xiàng)資金使用率不足。
（四）建議：
1.建議按照《預(yù)算法》及預(yù)算績(jī)效管理的相關(guān)要求，進(jìn)一步提高財(cái)政資金預(yù)算支出績(jī)效管理意識(shí)，事前科學(xué)設(shè)定項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)，把績(jī)效目標(biāo)作為項(xiàng)目實(shí)施的重要依據(jù)，強(qiáng)化項(xiàng)目的前期調(diào)研論證和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，提高決策水平。
2.預(yù)算編報(bào)應(yīng)以事定錢，按照單位確定的事業(yè)發(fā)展或運(yùn)行保障等方面的工作任務(wù)，明確財(cái)政資金投入必要性和可行性，清晰測(cè)算完成項(xiàng)目任務(wù)所需財(cái)政資金，保證財(cái)政資金預(yù)算的科學(xué)合理性、細(xì)化準(zhǔn)確性。
3.建議加強(qiáng)專項(xiàng)資金管理制度建設(shè)，注意相關(guān)財(cái)政政策的規(guī)范落實(shí)，控制財(cái)務(wù)支出風(fēng)險(xiǎn)。
4.強(qiáng)化項(xiàng)目管理和產(chǎn)出績(jī)效資料歸集、整理工作，管理過程要留痕，應(yīng)注意收集整理體現(xiàn)項(xiàng)目成果的資料，加強(qiáng)統(tǒng)計(jì)分析工作，提煉和總結(jié)項(xiàng)目支出績(jī)效成果。