2017年度部門決算
目錄
第一部分 2017年度部門決算報(bào)表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出經(jīng)濟(jì)分類決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出經(jīng)濟(jì)分類決算表
九、財(cái)政撥款"三公"經(jīng)費(fèi)支出決算表
十、政府采購情況表
第二部分 2017年度部門決算說明
第三部分 2017年度其他重要事項(xiàng)的情況說明
第四部分 2017年度部門績效評價(jià)情況
第一部分 2017年度部門決算報(bào)表
報(bào)表詳見附件
第二部分 2017年度部門決算說明
一、部門基本情況
(一)部門職責(zé)
根據(jù)《北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)條例》和《中共北京市委辦公廳關(guān)于成立中共北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)工作委員會(huì)的通知》(京辦文[1994]12號(hào))，設(shè)置中共北京市委經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)工作委員會(huì)和北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)管理委員會(huì)，北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)工委為負(fù)責(zé)北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)黨的建設(shè)、思想政治工作和干部管理工作的市委派出機(jī)構(gòu)，北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)管委為代表市政府對北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)實(shí)行統(tǒng)一管理的市政府派出機(jī)構(gòu)。
北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)工委的主要職責(zé)：一、貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策和市委的指示、決定，結(jié)合北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)實(shí)際，提出具體的落實(shí)意見并進(jìn)行督促檢查。二、研究北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)發(fā)展建設(shè)中的重大問題，及時(shí)向市委提出建議并報(bào)告工作。三、按照干部管理權(quán)限，負(fù)責(zé)北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)干部的教育培養(yǎng)，任免考核和監(jiān)督工作。四、負(fù)責(zé)北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)思想政治工作和精神文明建設(shè)工作。五、負(fù)責(zé)北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)黨的基層組織建設(shè)工作。六、負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)、指導(dǎo)北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)政法工作及社會(huì)治安綜合治理工作。七、負(fù)責(zé)北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)統(tǒng)戰(zhàn)工作。八、領(lǐng)導(dǎo)北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)工會(huì)、共青團(tuán)等群團(tuán)組織，指導(dǎo)支持他們依照各自的章程獨(dú)立負(fù)責(zé)地開展工作。九、完成市委交辦的其他工作。
北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)管委的主要職責(zé)：一、貫徹執(zhí)行國家的法律、法規(guī)和本市的法規(guī)、政策，研究擬訂北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)經(jīng)濟(jì)、社會(huì)發(fā)展規(guī)劃，經(jīng)市政府批準(zhǔn)后組織實(shí)施。二、制定并組織實(shí)施北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)的行政管理規(guī)定。三、按照規(guī)定權(quán)限審核、批準(zhǔn)北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)各類投資項(xiàng)目。四、負(fù)責(zé)北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)土地房屋城市建設(shè)管理工作。五、負(fù)責(zé)北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)各項(xiàng)基礎(chǔ)設(shè)施和公共設(shè)施管理工作。六、負(fù)責(zé)北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)財(cái)政統(tǒng)計(jì)管理工作。七、負(fù)責(zé)北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)人事勞動(dòng)和社會(huì)保障及計(jì)劃生育管理工作。八、負(fù)責(zé)北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)科技管理和知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)工作，統(tǒng)一管理北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)的信息化工作。九、負(fù)責(zé)北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)環(huán)境保護(hù)安全生產(chǎn)管理工作。十、負(fù)責(zé)興辦、管理北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)的教育文化，衛(wèi)生體育等社會(huì)公益事業(yè)。十一、監(jiān)督、檢查、協(xié)調(diào)有關(guān)部門設(shè)在北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)分支機(jī)構(gòu)的工作。十二、承辦市政府交辦的其他工作。
(二)部門決算單位構(gòu)成
工委內(nèi)設(shè)7個(gè)部門：工委辦公室、組織部、宣傳部、黨群工作部、政法工作部、機(jī)關(guān)黨委、工會(huì)。
管委內(nèi)設(shè)18個(gè)部門：管委會(huì)辦公室、發(fā)展和改革局、投資促進(jìn)局、企業(yè)發(fā)展服務(wù)局、科技局、財(cái)政局、人事勞動(dòng)和社會(huì)保障局、房屋和土地管理局、建設(shè)發(fā)展局、征地拆遷辦公室、市政管理局、社會(huì)發(fā)展局、審計(jì)局、環(huán)境保護(hù)局、統(tǒng)計(jì)局、安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局、研究室、信息化工作辦公室。
下屬全額撥款事業(yè)單位30個(gè)：開發(fā)區(qū)土地整理儲(chǔ)備中心、開發(fā)區(qū)安全生產(chǎn)執(zhí)法監(jiān)察隊(duì)、開發(fā)區(qū)黨建聯(lián)絡(luò)員辦公室、開發(fā)區(qū)黨員電教中心、開發(fā)區(qū)環(huán)境保護(hù)監(jiān)測站、開發(fā)區(qū)基建辦公室、開發(fā)區(qū)建設(shè)工程安全質(zhì)量技術(shù)中心、開發(fā)區(qū)勞動(dòng)監(jiān)察大隊(duì)、開發(fā)區(qū)勞動(dòng)能力鑒定中心、開發(fā)區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)管理中心、開發(fā)區(qū)社會(huì)保障事務(wù)所、開發(fā)區(qū)社區(qū)服務(wù)中心、開發(fā)區(qū)投資促進(jìn)中心、開發(fā)區(qū)新聞信息中心、開發(fā)區(qū)信息中心、開發(fā)區(qū)政府采購中心、開發(fā)區(qū)財(cái)務(wù)結(jié)算中心、開發(fā)區(qū)財(cái)政監(jiān)督檢查所、開發(fā)區(qū)財(cái)政國庫支付中心、開發(fā)區(qū)物業(yè)管理辦公室、開發(fā)區(qū)外事服務(wù)中心、開發(fā)區(qū)機(jī)關(guān)事務(wù)管理辦公室、開發(fā)區(qū)財(cái)政投資評審中心、開發(fā)區(qū)民防工程管理中心、開發(fā)區(qū)環(huán)境保護(hù)管理中心、開發(fā)區(qū)審計(jì)事務(wù)中心、開發(fā)區(qū)機(jī)動(dòng)車排放管理站、開發(fā)區(qū)總工會(huì)服務(wù)(幫扶)中心、開發(fā)區(qū)房屋土地權(quán)屬登記事務(wù)中心、開發(fā)區(qū)公共租賃住房發(fā)展中心。
下屬差額撥款事業(yè)單位2個(gè)：開發(fā)區(qū)體育中心、開發(fā)區(qū)人力資源管理中心。
二、2017年收入支出決算總體情況說明
2017年度收入總計(jì)2063586.97萬元，其中：本年收入1893404.32萬元，用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余170182.65萬元。在本年收入中，財(cái)政撥款收入1886226.27萬元，占收入合計(jì)的99.62%；上級補(bǔ)助收入0萬元，占收入合計(jì)的0%；事業(yè)收入0萬元，占收入合計(jì)的0%；經(jīng)營收入0萬元，占收入合計(jì)的0%；附屬單位上繳收入0萬元，占收入合計(jì)的0%；其他收入7178.05萬元，占收入合計(jì)的0.38%。
2017年度本年支出合計(jì)1931381.26萬元，其中：基本支出0萬元，占支出合計(jì)的0%；項(xiàng)目支出1931381.26萬元，占支出合計(jì)的100%;上繳上級支出0萬元，占支出合計(jì)的0%；經(jīng)營支出0萬元，占支出合計(jì)的0%；對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占支出合計(jì)的0%。
2017年結(jié)余分配0萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余132205.71萬元。
三、2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1852440.56萬元，主要用于以下方面(按大類)：科學(xué)技術(shù)支出1779548.76萬元，占本年財(cái)政撥款支出96.07%；交通運(yùn)輸支出50000萬元，占本年財(cái)政撥款支出2.70%；資源勘探信息等支出22710萬元，占本年財(cái)政撥款支出1.23%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出181.80萬元，占本年財(cái)政撥款支出0.01%。
(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1、"科學(xué)技術(shù)支出"(類)2017年度決算1779548.76萬元，比2017年年初預(yù)算增加226548.76萬元，增長14.59%。其中：
"基礎(chǔ)研究"(款)2017年度決算2007萬元，比2017年年初預(yù)算增加2007萬元，增長100%。主要原因：開發(fā)區(qū)增加對產(chǎn)業(yè)技術(shù)研究與開發(fā)支持力度，追加"新能源并網(wǎng)關(guān)鍵技術(shù)北京市工程實(shí)驗(yàn)室創(chuàng)新能力建設(shè)"、"圍產(chǎn)期干細(xì)胞北京市工程實(shí)驗(yàn)室創(chuàng)新能力建設(shè)"項(xiàng)目預(yù)算。
"應(yīng)用研究"(款)2017年度決算3113萬元，比2017年年初預(yù)算增加3113萬元，增長100%。主要原因：開發(fā)區(qū)增加對產(chǎn)業(yè)技術(shù)研究與開發(fā)支持力度，追加"抗體創(chuàng)新關(guān)鍵技術(shù)"、"第三代半導(dǎo)體功率器件設(shè)計(jì)與驗(yàn)證""微量樣本臨床檢測技術(shù)"項(xiàng)目預(yù)算。
"其他科學(xué)技術(shù)支出"(款)2017年度決算1774428.76萬元，比2017年年初預(yù)算增加221428.76萬元，增長14.26%。主要原因：開發(fā)區(qū)增加科學(xué)技術(shù)支出，追加"北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)建設(shè)發(fā)展支出"項(xiàng)目預(yù)算。
2、"城鄉(xiāng)社區(qū)支出"(類)2017年度決算181.80萬元，比2017年年初預(yù)算增加181.80萬元，增長100%。其中：
"城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施"(款)2017年度決算181.80萬元，比2017年年初預(yù)算增加181.80萬元，增長100%。主要原因：開發(fā)區(qū)推進(jìn)新能源公共設(shè)施建設(shè)，追加"暢的科技充電樁"項(xiàng)目預(yù)算。
3、"交通運(yùn)輸支出"(類)2017年度決算50000萬元，比2017年年初預(yù)算增加50000萬元，增長100%。其中：
"鐵路運(yùn)輸"(款)2017年度決算50000萬元，比2017年年初預(yù)算增加50000萬元，增長100%。主要原因：開發(fā)區(qū)增加鐵路路網(wǎng)建設(shè)，追加"亦莊新城現(xiàn)代有軌電車T1線工程"項(xiàng)目預(yù)算。
4、"資源勘探信息等支出"(類)2017年度決算22710萬元，比2017年年初預(yù)算增加22710萬元，增長100%。其中：
"工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管"(款)2017年度決算2710萬元，比2017年年初預(yù)算增加2710萬元，增長100%。主要原因：開發(fā)區(qū)加大對"互聯(lián)網(wǎng)+"支持力度，追加"基于ipv6根服務(wù)器互聯(lián)網(wǎng)+公共服務(wù)平臺(tái)建設(shè)"、"基于電子商務(wù)全產(chǎn)業(yè)鏈大數(shù)據(jù)的創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)服務(wù)"項(xiàng)目預(yù)算。
"其他資源勘探電力信息等支出"(款)2017年度決算20000萬元，比2017年年初預(yù)算增加20000萬元，增長100%。主要原因：開發(fā)區(qū)加大對"高精尖"產(chǎn)業(yè)支持力度，追加"中芯北京二期28nmHKMG產(chǎn)品技改項(xiàng)目"項(xiàng)目預(yù)算。
四、2017年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
(一)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2017年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出65839.05萬元，主要用于以下方面(按大類)：城鄉(xiāng)社區(qū)支出65791.17萬元，占本年財(cái)政撥款支出99.93%；其他支出47.88萬元，占本年財(cái)政撥款支出0.07%。
(二)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1、"城鄉(xiāng)社區(qū)支出"(類)2017年度決算65791.17萬元，比2017年年初預(yù)算增加65791.17萬元，增長100%。其中：
"國有土地使用權(quán)出讓收入及對應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出"(款)2017年度決算65791.17萬元，比2017年年初預(yù)算增加65791.17萬元，增長100%。主要原因：開發(fā)區(qū)加大城市建設(shè)支出力度，追加"中經(jīng)云數(shù)據(jù)光磁混合架構(gòu)余熱回收"、"土地收益"項(xiàng)目預(yù)算，以及消化以前年度結(jié)余。
2、"其他支出"(類)2017年度決算47.88萬元，比2017年年初預(yù)算增加47.88萬元，增長100%。其中：
"彩票公益金及對應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出"(款)2017年度決算47.88萬元，比2017年年初預(yù)算增加47.88萬元，增長100%。主要原因：開發(fā)區(qū)推進(jìn)體育事業(yè)發(fā)展，追加"全民體育健身專項(xiàng)"項(xiàng)目預(yù)算。
五、2017年度財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
無基本支出數(shù)據(jù)。開發(fā)區(qū)資金全部來源于"北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)建設(shè)發(fā)展支出"項(xiàng)目，在職人員工資等費(fèi)用在"項(xiàng)目支出-工資福利支出"中反映，退休人員養(yǎng)老保險(xiǎn)統(tǒng)籌外項(xiàng)目支出在"項(xiàng)目支出-對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助"中反映，人員經(jīng)費(fèi)統(tǒng)一在管委會(huì)"項(xiàng)目支出-工資福利支出"中反映。
第三部分2017年度其他重要事項(xiàng)的情況說明
一、"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況
"三公"經(jīng)費(fèi)是指本部門通過財(cái)政撥款資金安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)，包括三定方案中的25個(gè)內(nèi)設(shè)部門和下屬32個(gè)事業(yè)單位。另外，開發(fā)區(qū)城管分局為開發(fā)區(qū)管委會(huì)代管的行政單位，開發(fā)區(qū)規(guī)劃分局為北京市規(guī)委垂直管理單位實(shí)行屬地半垂直管理，開發(fā)區(qū)紀(jì)工委(監(jiān)察局)屬市紀(jì)委派駐機(jī)構(gòu)，上述三個(gè)單位的"三公"經(jīng)費(fèi)均由開發(fā)區(qū)管委會(huì)負(fù)擔(dān)。其中，因公出國(境)費(fèi)指單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
2017年"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算數(shù)340.27萬元，比2017年"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款年初預(yù)算712.44萬元減少372.17萬元。其中：
1.因公出國(境)費(fèi)用。2017年決算數(shù)143.46萬元，比2017年年初預(yù)算數(shù)210.33萬元減少66.87萬元。主要原因：根據(jù)厲行節(jié)約相關(guān)文件精神，嚴(yán)格控制出國人數(shù)和事項(xiàng)；2017年因公出國(境)費(fèi)用主要用于外出考察招商引資。
(1)出訪美國、加拿大、古巴
推進(jìn)集成電路、人工智能等重點(diǎn)項(xiàng)目對接，訪問美國華美半導(dǎo)體協(xié)會(huì)、加拿大輔德資本公司、古巴生物醫(yī)藥集團(tuán)。
(2)出訪意大利、法國、瑞士
參加"米蘭設(shè)計(jì)周暨國際家居博覽會(huì)"，舉辦招商推介會(huì)，推進(jìn)文化產(chǎn)業(yè)招商工作。訪問意大利中歐創(chuàng)新中心、法國施耐德電氣有限公司、瑞士聯(lián)邦中小企業(yè)聯(lián)合會(huì)。
(3)出訪以色列、尼泊爾、新加坡
執(zhí)行"一帶一路"國家招商引資，促進(jìn)重點(diǎn)項(xiàng)目落地。訪問以色列亞洲基金會(huì)、尼泊爾全圖通科技有限公司、新加坡世健科技公司。
2017年組織因公出國(境)團(tuán)組16個(gè)、40人次，人均因公出國(境)費(fèi)用3.59萬元。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2017年決算數(shù)28.70萬元，比2017年年初預(yù)算數(shù)54.45萬元減少25.75萬元。主要原因：按照建設(shè)節(jié)約型政府的相關(guān)要求，嚴(yán)格控制公務(wù)接待費(fèi)支出。2017年公務(wù)接待費(fèi)主要用于招商引資公務(wù)接待(接待北京市人保局勞動(dòng)用工檢查、博大貢獻(xiàn)獎(jiǎng)專家評審會(huì)、北京市土地專項(xiàng)檢查等)。公務(wù)接待164批次，公務(wù)接待2852人次。
3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2017年決算數(shù)168.11萬元，比2017年年初預(yù)算數(shù)447.66萬元減少279.55萬元。其中，公務(wù)用車購置費(fèi)2017年決算數(shù)0萬元，比2017年年初預(yù)算數(shù)253.46萬元減少253.46萬元。主要原因：上級部門未批復(fù)車輛更新指標(biāo)，未發(fā)生公務(wù)車購置，2017年購置(更新)0輛，車均購置費(fèi)0萬元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2017年決算數(shù)168.11萬元，比2017年年初預(yù)算數(shù)194.20萬元減少26.09萬元，主要原因：根據(jù)公務(wù)車改革相關(guān)精神，嚴(yán)格控制公務(wù)車使用，壓減相關(guān)經(jīng)費(fèi)。2017年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)中，公務(wù)用車加油44.01萬元，公務(wù)用車維修40.66萬元，公務(wù)用車保險(xiǎn)33.44萬元，公務(wù)用車其他支出50萬元。2017年公務(wù)用車保有量(使用財(cái)政撥款資金安排的機(jī)動(dòng)車輛，包括機(jī)要通信用車、應(yīng)急保障用車、執(zhí)法執(zhí)勤用車、特種專業(yè)技術(shù)用車以及其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車)128輛，車均運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.31萬元。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
開發(fā)區(qū)資金全部來源于"北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)建設(shè)發(fā)展支出"項(xiàng)目，2017年本部門所屬行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位，無使用基本支出的情況。
三、政府采購支出情況
2017年開發(fā)區(qū)財(cái)政局政府采購支出總額10207.93萬元，其中：政府采購貨物支出1585.54萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出8622.38萬元。授予中小企業(yè)合同金額10147.14萬元，占政府采購支出總額的99.40%，其中：授予小微企業(yè)合同金額9185.51萬元，占政府采購支出總額的89.98%。
四、國有資產(chǎn)占用情況
截至2017年底，本部門固定資產(chǎn)總額55909.03萬元，其中：汽車(使用各類資金安排的機(jī)動(dòng)車輛，包括機(jī)要通信用車、應(yīng)急保障用車、執(zhí)法執(zhí)勤用車、特種專業(yè)技術(shù)用車以及其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車)128輛，3495.02萬元；單價(jià)50萬元以上的通用設(shè)備12臺(tái)，3570.44萬元，單價(jià)100萬元以上的專用設(shè)備5臺(tái)，1192.98萬元。
五、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收支情況
2017年國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入總計(jì)27425.68萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出總計(jì)27425.68萬元。
六、專業(yè)名詞解釋
1."三公"經(jīng)費(fèi)：是指單位通過財(cái)政撥款資金安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(境)費(fèi)指單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
2.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
3.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
4.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
第四部分 2017年度部門績效評價(jià)情況
一、績效評價(jià)工作開展情況
2018年，開發(fā)區(qū)對2017年度部分部門項(xiàng)目支出實(shí)施績效評價(jià)，評價(jià)項(xiàng)目29個(gè)，涉及金額56504.19萬元。
按照《北京市財(cái)政局關(guān)于2018年市級預(yù)算部門自行開展績效評價(jià)工作的通知》和《關(guān)于同意北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)財(cái)政局自行組織實(shí)施預(yù)算績效管理工作的通知》等文件要求，開發(fā)區(qū)財(cái)政局及時(shí)制定相關(guān)工作方案，指導(dǎo)本年度財(cái)政支出績效評價(jià)工作。評價(jià)結(jié)果：財(cái)政支出總體執(zhí)行情況良好，資金使用較為規(guī)范，資金績效較為突出。
預(yù)算績效管理工作的開展，以培訓(xùn)為載體，突出其實(shí)用性和針對性，深化了財(cái)政資金管理部門和使用單位的績效意識(shí)，提高了財(cái)政資金使用效益和效率，為努力打造升級版開發(fā)區(qū)提供有力支撐。
二、審計(jì)業(yè)務(wù)項(xiàng)目績效評價(jià)報(bào)告
(一)評價(jià)對象概況
開發(fā)區(qū)審計(jì)局是負(fù)責(zé)開發(fā)區(qū)審計(jì)監(jiān)督工作的政府部門。審計(jì)業(yè)務(wù)項(xiàng)目主要用于聘請中介機(jī)構(gòu)開展經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)、專項(xiàng)審計(jì)、跟蹤審計(jì)等各項(xiàng)審計(jì)業(yè)務(wù)工作。
2017年度審計(jì)業(yè)務(wù)項(xiàng)目預(yù)算298.02萬元，含專項(xiàng)資金審計(jì)、經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)、開發(fā)區(qū)重點(diǎn)工程項(xiàng)目跟蹤審計(jì)、結(jié)果查究等內(nèi)容。截至2017年12月31日，項(xiàng)目共支出295.32萬元，預(yù)算執(zhí)行率99.1%。
審計(jì)業(yè)務(wù)項(xiàng)目支出績效評價(jià)工作委托中介機(jī)構(gòu)嚴(yán)格按照評價(jià)工作規(guī)范組織實(shí)施，通過資料收集、專家評價(jià)會(huì)等程序，從項(xiàng)目決策、項(xiàng)目管理和項(xiàng)目績效三個(gè)維度實(shí)施了綜合評價(jià)，形成評價(jià)結(jié)論。
(二)評價(jià)結(jié)論
項(xiàng)目綜合績效評定結(jié)論為"優(yōu)秀"。項(xiàng)目決策方面，績效目標(biāo)較為明確，但細(xì)化量化程度有待加強(qiáng)。項(xiàng)目決策依據(jù)充分，決策程序規(guī)范，如建立了較為完善的內(nèi)部管理制度以及專項(xiàng)資金管控流程。項(xiàng)目管理方面，項(xiàng)目組織機(jī)構(gòu)較為健全，各機(jī)構(gòu)間職責(zé)范圍較為清晰，項(xiàng)目管理制度較為健全，實(shí)施過程較為規(guī)范。項(xiàng)目績效方面，項(xiàng)目按照進(jìn)度計(jì)劃如期進(jìn)展，項(xiàng)目產(chǎn)出成果、質(zhì)量均達(dá)到預(yù)期；通過項(xiàng)目實(shí)施，督促各被評審單位改進(jìn)管理，提高意識(shí)，發(fā)現(xiàn)問題并及時(shí)落實(shí)整改。
(三)存在問題
一是部分績效指標(biāo)細(xì)化量化程度不高。二是審計(jì)業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管控有待加強(qiáng)。三是少部分評價(jià)資料不夠完整。
(四)建議
1.進(jìn)一步細(xì)化量化各項(xiàng)績效指標(biāo)，明確業(yè)務(wù)開展的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及進(jìn)度安排。
2.完善審計(jì)業(yè)務(wù)管理制度，加強(qiáng)審計(jì)事前風(fēng)險(xiǎn)控制，編制風(fēng)險(xiǎn)管控應(yīng)急預(yù)案，強(qiáng)化對中介機(jī)構(gòu)的質(zhì)量管控。
3.加強(qiáng)過程及成果資料的整理收集，確保審計(jì)結(jié)果有據(jù)可依，且強(qiáng)化服務(wù)對象的滿意度調(diào)查分析，如對被審計(jì)單位及單位領(lǐng)導(dǎo)干部進(jìn)行滿意度調(diào)查，以此反映各相關(guān)單位及個(gè)人對審計(jì)工作認(rèn)可程度。