2017年度部門(mén)決算公開(kāi)

目 錄

第一部分 2017年度部門(mén)決算報(bào)表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)決算表

　　七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)決算表

　　九、財(cái)政撥款"三公"經(jīng)費(fèi)支出決算表

　　十、政府采購(gòu)情況表

第二部分 2017年度部門(mén)決算說(shuō)明

第三部分 2017年度其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

第四部分 2017年度部門(mén)績(jī)效評(píng)價(jià)情況

第一部分 2017年度部門(mén)決算報(bào)表

　　報(bào)表詳見(jiàn)附件

第二部分 2017年度部門(mén)決算說(shuō)明

　　一、部門(mén)基本情況

　　(一)部門(mén)職責(zé)

　　貫徹落實(shí)黨中央、國(guó)務(wù)院、北京市委市政府有關(guān)對(duì)口支援青海省工作的方針政策和經(jīng)濟(jì)合作戰(zhàn)略規(guī)劃，負(fù)責(zé)聯(lián)系、協(xié)調(diào)、組織北京市對(duì)口支援青海玉樹(shù)工作，完成玉樹(shù)災(zāi)后重建后續(xù)協(xié)調(diào)及對(duì)口扶貧支援工作，研究協(xié)調(diào)解決對(duì)口支援青海玉樹(shù)工作中的重大問(wèn)題，進(jìn)一步加強(qiáng)北京市對(duì)口支援青海玉樹(shù)和經(jīng)濟(jì)合作的工作力度。

　　(二)部門(mén)決算單位構(gòu)成

　　2017年度納入本部門(mén)決算編報(bào)范圍的獨(dú)立核算單位共1個(gè)，為北京市對(duì)口支援和經(jīng)濟(jì)合作工作領(lǐng)導(dǎo)小組青海玉樹(shù)指揮部本級(jí)。

　　二、2017年收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　2017年度收入總計(jì)154069.603798萬(wàn)元，其中：本年收入154069.603798萬(wàn)元，用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0萬(wàn)元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元。在本年收入中，財(cái)政撥款收入154069.603798萬(wàn)元，占收入合計(jì)的100%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0%；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0%；其他收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0%。

　　2017年度本年支出合計(jì)153869.637705萬(wàn)元，其中：基本支出109.25968萬(wàn)元，占支出合計(jì)的0.07%；項(xiàng)目支出153760.378025萬(wàn)元，占支出合計(jì)的99.93%;上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占支出合計(jì)的0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占支出合計(jì)的0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占支出合計(jì)的0%。

　　2017年結(jié)余分配0萬(wàn)元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余199.97萬(wàn)元。

　　三、2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

　　(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

　　2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出153869.637705萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出153869.637705萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出100%.。

　　(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

　　1、"一般公共服務(wù)支出"(類(lèi))2017年度決算480.577705萬(wàn)元，比2017年年初預(yù)算減少195.626093萬(wàn)元，下降28.93%。其中：

　　"其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出"(款)2017年度決算480.577705萬(wàn)元，比2017年年初預(yù)算減少195.626093萬(wàn)元，下降28.93%。主要原因：指揮部職能調(diào)整，人員減少。

　　2、"教育支出"(類(lèi))2017年度決算2.16萬(wàn)元，比2017年年初預(yù)算減少4.34萬(wàn)元，下降66.77%。其中：

　　"進(jìn)修及培訓(xùn)"(款)2017年度度決算2.16萬(wàn)元，比2017年年初預(yù)算減少4.34萬(wàn)元，下降66.77%。主要原因：指揮部職能調(diào)整，人員減少。

　　3、"援助其他地區(qū)支出"支出153386.9萬(wàn)元，比2017年年初預(yù)算增加153386.9萬(wàn)元。其中：

　　"交通運(yùn)輸"(款)2017年度決算38240萬(wàn)元，比2017年年初預(yù)算增加38240萬(wàn)元。主要原因：增加玉樹(shù)災(zāi)后重建道路基礎(chǔ)設(shè)施投入。

　　"住房保障"(款)2017年度決算115146.9萬(wàn)元，比2017年年初預(yù)算增加115146.9萬(wàn)元。主要原因：增加玉樹(shù)災(zāi)后重建住房保障支援支出。

　　四、2017年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

　　2017年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

　　五、2017年度財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

　　2017年本部門(mén)使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排基本支出109.25968萬(wàn)元，使用政府性基金財(cái)政撥款安排基本支出0萬(wàn)元，其中：(1)工資福利支出包括津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、其他工資福利等支出；(2)商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢(xún)費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)(境)費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專(zhuān)用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出；(3)對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購(gòu)房補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設(shè)備購(gòu)置、專(zhuān)用設(shè)備購(gòu)置等。

第三部分 2017年度其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

　　一、"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況

　　"三公"經(jīng)費(fèi)包括本部門(mén)所屬1個(gè)行政單位、0個(gè)參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位、0個(gè)事業(yè)單位。2017年"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算數(shù)16.2842萬(wàn)元，比2017年"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款年初預(yù)算16.574036萬(wàn)元減少0.289836萬(wàn)元。其中：

　　1.因公出國(guó)(境)費(fèi)用。2017年決算數(shù)0萬(wàn)元，與2017年年初預(yù)算數(shù)持平。

　　2.公務(wù)接待費(fèi)。2017年決算數(shù)1.2894萬(wàn)元，比2017年年初預(yù)算數(shù)1.574036萬(wàn)元減少0.284636萬(wàn)元。主要原因：落實(shí)中央和北京關(guān)于厲行勤儉節(jié)約的工作要求，加強(qiáng)公務(wù)接待審批管理，嚴(yán)格控制公務(wù)接待數(shù)量、規(guī)模、接待標(biāo)準(zhǔn)。2017年公務(wù)接待費(fèi)主要用于京玉兩地交流交往及考察調(diào)研等工作中的公務(wù)接待支出。公務(wù)接待15批次，公務(wù)接待125人次。

　　3.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2017年決算數(shù)14.9948萬(wàn)元，比2017年年初預(yù)算數(shù)15萬(wàn)元減少0.052萬(wàn)元。其中，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)2017年決算數(shù)0萬(wàn)元，與2017年年初預(yù)算數(shù)持平，2017年購(gòu)置(更新)0輛，車(chē)均購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元。公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2017年決算數(shù)14.9948萬(wàn)元，比2017年年初預(yù)算數(shù)15萬(wàn)元減少0.052萬(wàn)元，主要原因：嚴(yán)格落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定，嚴(yán)格用車(chē)審批程序，及時(shí)維修保養(yǎng)，提高車(chē)輛使用效率。2017年公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)中，公務(wù)用車(chē)加油6.0667萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)維修4.020026萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)保險(xiǎn)2.784774萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)其他支出2.1233萬(wàn)元。2017年公務(wù)用車(chē)保有量(使用財(cái)政撥款資金安排的機(jī)動(dòng)車(chē)輛，包括機(jī)要通信用車(chē)、應(yīng)急保障用車(chē)、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)以及其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車(chē))4輛，車(chē)均運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.142114萬(wàn)元(公車(chē)改革年末上交3輛公務(wù)用車(chē)，車(chē)均運(yùn)維費(fèi)按照7輛平均)。

　　二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

　　2017年本部門(mén)行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，合計(jì)64.833544萬(wàn)元，比上年減少35.166456萬(wàn)元，減少原因：指揮部職能調(diào)整，人員減少。

　　三、政府采購(gòu)支出情況

　　2017年北京市對(duì)口支援和經(jīng)濟(jì)合作工作領(lǐng)導(dǎo)小組青海玉樹(shù)指揮部無(wú)政府采購(gòu)支出。

　　四、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

　　固定資產(chǎn)總額411.734847萬(wàn)元，其中：汽車(chē)(使用各類(lèi)資金安排的機(jī)動(dòng)車(chē)輛，包括機(jī)要通信用車(chē)、應(yīng)急保障用車(chē)、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)以及其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車(chē))4輛，220.48246萬(wàn)元；單價(jià)100萬(wàn)元以上的專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)(套)，0萬(wàn)元。

　　五、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支情況

　　2017年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款。

　　六、專(zhuān)業(yè)名詞解釋

　　1."三公"經(jīng)費(fèi)：是指單位通過(guò)財(cái)政撥款資金安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)(境)費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出(含車(chē)輛購(gòu)置稅)及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

　　2.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　3.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　4.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

第四部分  2017年度部門(mén)績(jī)效評(píng)價(jià)情況

　　一、績(jī)效評(píng)價(jià)工作開(kāi)展情況

　　2018年，北京市對(duì)口支援和經(jīng)濟(jì)合作工作領(lǐng)導(dǎo)小組青海玉樹(shù)指揮部對(duì)2017年度部門(mén)項(xiàng)目支出實(shí)施績(jī)效評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)項(xiàng)目3個(gè)，占部門(mén)項(xiàng)目總數(shù)的30%，涉及金額89.3276萬(wàn)元。評(píng)價(jià)結(jié)果：評(píng)價(jià)等級(jí)為"優(yōu)秀"的項(xiàng)目有2個(gè)，占比66.67%；評(píng)價(jià)等級(jí)為"良好"的項(xiàng)目有1個(gè)，占比33.33%。

　　二、文體活動(dòng)及慰問(wèn)共建項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

　　(一)評(píng)價(jià)對(duì)象概況

　　為進(jìn)一步豐富援青干部業(yè)余文化生活，提高援青干部身體素質(zhì)；加強(qiáng)與援建地溝通聯(lián)系，實(shí)現(xiàn)和諧有效援建，達(dá)到共同提高，相互促進(jìn)的目的，通過(guò)結(jié)對(duì)共建(玉樹(shù)州委組織部、玉樹(shù)武警支隊(duì)、州軍區(qū)等)、組織慰問(wèn)(當(dāng)?shù)丶爱惖匕鄬W(xué)生、貧困農(nóng)牧民等)、組織北京專(zhuān)家進(jìn)行交流授課等方式，促進(jìn)兩地交融交往，加深幫扶關(guān)系，努力把對(duì)口支援工作打造成民族團(tuán)結(jié)工程。

　　(二)評(píng)價(jià)結(jié)論

　　通過(guò)評(píng)價(jià)，該項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)得分為90.5分，績(jī)效級(jí)別評(píng)定為"優(yōu)秀"。

　　(三)存在問(wèn)題

　　1.預(yù)算編制還需進(jìn)一步細(xì)化，完善支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)預(yù)算。

　　2.績(jī)效過(guò)程管理有待加強(qiáng)，過(guò)程資料需及時(shí)整理匯總分析。

　　(四)建議

　　1.加強(qiáng)預(yù)算編制基礎(chǔ)工作，嚴(yán)格執(zhí)行北京市財(cái)政局預(yù)算編報(bào)有關(guān)要求。

　　2.加強(qiáng)績(jī)效理念，做好項(xiàng)目績(jī)效事前評(píng)估、財(cái)政投資評(píng)審、績(jī)效跟蹤管理等工作，細(xì)化、量化績(jī)效目標(biāo)，以便于量化考核。