2017年度部門決算
目錄
第一部分 2017年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出經(jīng)濟(jì)分類決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出經(jīng)濟(jì)分類決算表
九、財(cái)政撥款"三公"經(jīng)費(fèi)支出決算表
十、政府采購情況表
第二部分 2017年度部門決算說明
第三部分 2017年度其他重要事項(xiàng)的情況說明
第四部分 2017年度部門績效評價情況
第一部分 2017年度部門決算報表
報表詳見附件
第二部分 2017年度部門決算說明
一、部門基本情況
(一)部門職責(zé)
主要職責(zé)是負(fù)責(zé)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)行政辦公區(qū)的規(guī)劃建設(shè)等相關(guān)工作；編制行政辦公區(qū)工程建設(shè)總體進(jìn)度計(jì)劃，并組織實(shí)施；協(xié)調(diào)政府有關(guān)部門依法對工程建設(shè)實(shí)行審批；負(fù)責(zé)工程招投標(biāo)組織、合同簽署工作，監(jiān)督工程建設(shè)相關(guān)資金的使用管理；負(fù)責(zé)工程建設(shè)的信息統(tǒng)計(jì)、檔案管理工作；協(xié)調(diào)工程周邊環(huán)境整治，協(xié)調(diào)解決工程中出現(xiàn)的問題。
(二)部門決算單位構(gòu)成
北京城市副中心行政辦公區(qū)工程建設(shè)辦公室
二、2017年收入支出決算總體情況說明
2017年度收入總計(jì)5316.02萬元，其中：本年收入5015.71萬元，用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0.00萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余300.31萬元。在本年收入中，財(cái)政撥款收入4991.62萬元，占收入合計(jì)的99.52%；上級補(bǔ)助收入0.00萬元，占收入合計(jì)的0.00%；事業(yè)收入0.00萬元，占收入合計(jì)的0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占收入合計(jì)的0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占收入合計(jì)的0.00%；其他收入24.09萬元，占收入合計(jì)的0.48%。
2017年度本年支出合計(jì)4881.53萬元，其中：基本支出0.00萬元，占支出合計(jì)的0.00%；項(xiàng)目支出4881.53萬元，占支出合計(jì)的100%;上繳上級支出0.00萬元，占支出合計(jì)的0.00%；經(jīng)營支出0.00萬元，占支出合計(jì)的0.00%；對附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬元，占支出合計(jì)的0.00%。
2017年結(jié)余分配0.00萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余434.49萬元。
三、2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出4790.17萬元，主要用于以下方面(按大類)：城鄉(xiāng)社區(qū)支出4790.17萬元，占本年財(cái)政撥款支出100%。
(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1、"城鄉(xiāng)社區(qū)支出"(類)2017年度決算4790.17萬元，比2017年年初預(yù)算減少4842.91萬元，下降50.27%。其中：
"城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)"(款)2017年度決算4790.17萬元，比2017年年初預(yù)算減少4842.91萬元，下降50.27%。主要原因?yàn)楣ぷ魅蝿?wù)發(fā)生調(diào)整。
四、2017年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
本單位本年度無此項(xiàng)支出。
五、2017年度財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2017年本部門使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排基本支出0萬元，使用政府性基金財(cái)政撥款安排基本支出0萬元，其中：(1)工資福利支出包括津貼補(bǔ)貼、獎金、其他社會保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、其他工資福利等支出；(2)商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(境)費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出；(3)對個人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、助學(xué)金、獎勵金、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購房補(bǔ)貼、其他對個人和家庭的補(bǔ)助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。
第三部分 2017年度其他重要事項(xiàng)的情況說明
一、"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況
"三公"經(jīng)費(fèi)包括本部門所屬1個行政單位、0個參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位、0個事業(yè)單位。2017年"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算數(shù)61.97萬元，比2017年"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款年初預(yù)算增加61.97萬元。其中：
1.因公出國(境)費(fèi)用。2017年決算數(shù)48.68萬元，比2017年年初預(yù)算數(shù)增加48.68萬元。2017年因公出國(境)費(fèi)用主要用于赴國外考察被動式住房及建筑新技術(shù)等，2017年組織因公出國(境)團(tuán)組3個、11人次，人均因公出國(境)費(fèi)用4.43萬元。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2017年決算數(shù)0萬元。
3. 公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2017年決算數(shù)13.29萬元，比2017年年初預(yù)算數(shù)增加13.29萬元。其中，公務(wù)用車購置費(fèi)2017年決算數(shù)0.00萬元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2017年決算數(shù)13.29萬元，比2017年年初預(yù)算數(shù)增加13.29萬元，主要原因：年度執(zhí)行過程中，根據(jù)實(shí)際情況列支公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用。2017年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)中，公務(wù)用車加油6萬元，公務(wù)用車維修4.56萬元，公務(wù)用車保險1.48萬元，公務(wù)用車其他支出1.26萬元。2017年公務(wù)用車保有量(使用財(cái)政撥款資金安排的機(jī)動車輛，包括機(jī)要通信用車、應(yīng)急保障用車、執(zhí)法執(zhí)勤用車、特種專業(yè)技術(shù)用車以及其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車)6輛，車均運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.22萬元。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
本單位本年度無此項(xiàng)支出。
三、政府采購支出情況
本單位本年度無此項(xiàng)支出。
四、國有資產(chǎn)占用情況
固定資產(chǎn)總額272.81萬元，其中：調(diào)配使用汽車(使用各類資金安排的機(jī)動車輛，包括機(jī)要通信用車、應(yīng)急保障用車、執(zhí)法執(zhí)勤用車、特種專業(yè)技術(shù)用車以及其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車)6輛；單價100萬元以上的專用設(shè)備0臺(套)，0萬元。
五、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收支情況
本單位本年度無此項(xiàng)支出。
六、專業(yè)名詞解釋
1."三公"經(jīng)費(fèi)：是指單位通過財(cái)政撥款資金安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(境)費(fèi)指單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。
2.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
3. 行政辦公區(qū)工程：指"四套班子"和相關(guān)委辦局辦公樓以及水系、市政、綠化等工程。
第四部分 2017年度部門績效評價情況
一、績效評價工作開展情況
2018年，北京城市副中心行政辦公區(qū)工程建設(shè)辦公室對2017年度部門項(xiàng)目支出實(shí)施績效評價，評價項(xiàng)目12個，占部門項(xiàng)目總數(shù)的41.37%，涉及金額5282.66萬元。其中2個項(xiàng)目評定等級為"優(yōu)秀"，9個項(xiàng)目評定為"良好"，1個項(xiàng)目評價為"一般"。
二、北京城市副中心行政辦公區(qū)淺層地溫能規(guī)?；脤Φ刭|(zhì)環(huán)境影響研究項(xiàng)目績效評價報告
(一)評價對象概況
北京城市副中心行政辦公區(qū)工程建設(shè)辦公室"北京城市副中心行政辦公區(qū)淺層地溫能規(guī)模化利用對地質(zhì)環(huán)境影響研究"項(xiàng)目申報市級財(cái)政資金22.27萬元，批復(fù)資金22.27萬元，預(yù)算下達(dá)22.27萬元，實(shí)際執(zhí)行22.27萬元。根據(jù)《京津冀協(xié)同發(fā)展規(guī)劃綱要》對北京市的定位要求和習(xí)近平總書記的指示，加強(qiáng)生態(tài)環(huán)境保護(hù)是北京市未來發(fā)展重點(diǎn)領(lǐng)域之一。北京市行政副中心辦公區(qū)將采用淺層地溫能等清潔能源作為區(qū)域的主要冷熱源供應(yīng)。該項(xiàng)目結(jié)合北京城市副中心行政辦公區(qū)淺層地溫的規(guī)?；们闆r和淺層地溫能賦存條件，初步研究淺層地溫能規(guī)?；脤^(qū)域地溫場等地下環(huán)境的影響情況，為實(shí)現(xiàn)淺層地溫能的高效可持續(xù)利用提供了指導(dǎo)。
(二)評價結(jié)論
該項(xiàng)目評價得分90.22分。其中項(xiàng)目決策得分12.72分，項(xiàng)目管理得分26.28分，項(xiàng)目績效得分51.22分，經(jīng)專家組綜合分析評價，2017年"北京城市副中心行政辦公區(qū)淺層地溫能規(guī)?；脤Φ刭|(zhì)環(huán)境影響研究"項(xiàng)目，績效等級評定為"優(yōu)秀"。
(三)存在問題
1.項(xiàng)目實(shí)施方案是服務(wù)商提供，沒有體現(xiàn)項(xiàng)目單位主體管理責(zé)任。沒有對項(xiàng)目支持單位的項(xiàng)目實(shí)施質(zhì)量控制進(jìn)行分工和成果標(biāo)準(zhǔn)約定，不利于預(yù)算單位對項(xiàng)目實(shí)施的監(jiān)督和風(fēng)險控制。
2.應(yīng)用研究成果發(fā)表論文沒有標(biāo)注"城市副中心建設(shè)辦課題組"，沒有約定成果知識產(chǎn)權(quán)所有權(quán)界定。
3.結(jié)題報告中地?zé)崂矛F(xiàn)狀數(shù)據(jù)偏舊：多為2010年數(shù)據(jù)，北京為2012年數(shù)據(jù)。
(四)建議
1.完善項(xiàng)目實(shí)施方案，結(jié)合工作計(jì)劃，分解工作任務(wù)，做好人、財(cái)、物等基礎(chǔ)保障安排，明確職責(zé)分工和時間進(jìn)度節(jié)點(diǎn)，提前對項(xiàng)目開展過程風(fēng)險進(jìn)行評估并制定相應(yīng)的防控措施。
2.科學(xué)組織項(xiàng)目驗(yàn)收，注意項(xiàng)目實(shí)施責(zé)任的制衡，注意研究成果的知識產(chǎn)權(quán)界定。
3.溫度的顯著升降和下降對儲熱層(地層)的結(jié)構(gòu)有否影響，是否會產(chǎn)生明顯的地面沉降或隆起，建議在今后的項(xiàng)目與監(jiān)測中，加強(qiáng)分析。