2017年度部門決算
目錄
第一部分 2017年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
七、財政撥款基本支出經(jīng)濟分類決算表
八、"三公"經(jīng)費財政撥款支出決算表
九、項目支出決算表
十、政府采購情況表
第二部分 2017年度部門決算說明
第三部分 2017年度其他重要事項的情況說明
第四部分 2017年度部門績效評價情況
第一部分 2017年度部門決算報表
報表詳見附件
第二部分 2017年度部門決算說明
一、部門基本情況
(一)部門職責
根據(jù)《北京市人民政府辦公廳印發(fā)北京西站地區(qū)管理委員會主要職責內(nèi)設機構和人員編制規(guī)定的通知》(京政辦發(fā)【2008】16號)，設立北京西站地區(qū)管理委員會，是負責組織協(xié)調(diào)北京西站地區(qū)管理工作的市政府派出機構。內(nèi)設辦公室、綜合治理處(610辦公室)、市政管理處、公共衛(wèi)生管理處、宣傳處(社會工作處)、政策法規(guī)處、應急工作處、財務處(審計處)、人事處(退休干部處)等九個職能處室和機關黨委、工會。另設有北京西站地區(qū)環(huán)境衛(wèi)生服務中心、北京市西城區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法監(jiān)察局北京西站地區(qū)分局、北京西站地區(qū)管理委員會信息中心(北京西站地區(qū)新聞宣傳中心)和北京西站地區(qū)出站系統(tǒng)管理事務中心等四個直屬二級單位。
主要職責：1、貫徹執(zhí)行國家及本市有關法律、法規(guī)和政策。2、組織協(xié)調(diào)北京西站地區(qū)社會治安、市場秩序、交通秩序、公共衛(wèi)生、市政公用設施、精神文明建設等工作；負責北京西站地區(qū)安全生產(chǎn)、市容和環(huán)境衛(wèi)生工作。3、協(xié)調(diào)有關部門和單位做好北京西站地區(qū)春運、暑運及節(jié)假日高峰期的客運工作。4、負責北京西站地區(qū)應急管理工作。5、負責北京西站出站系統(tǒng)管理工作。6、負責對有關部門在北京西站地區(qū)的日常管理工作進行監(jiān)督檢查。7、依據(jù)城市規(guī)劃完善北京西站地區(qū)服務設施。8、承辦市政府交辦的其他事項。
(二)部門決算單位構成
部門決算單位共有5家，即北京西站地區(qū)管理委員會本級、北京市西城區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法監(jiān)察局北京西站地區(qū)分局、北京西站地區(qū)環(huán)境衛(wèi)生服務中心、北京西站地區(qū)管理委員會信息中心和北京西站地區(qū)出站系統(tǒng)管理事務中心
二、2017年收入支出決算總體情況說明
2017年度收入總計33099.54萬元，其中：本年收入30669.76萬元，用事業(yè)基金彌補收支差額0萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余2429.78萬元。在本年收入中，財政撥款收入27547.29萬元，占收入合計的89.82%；上級補助收入0萬元，占收入合計的0%；事業(yè)收入0萬元，占收入合計的0%；經(jīng)營收入0萬元，占收入合計的0%；附屬單位上繳收入0萬元，占收入合計的0%；其他收入3122.47萬元，占收入合計的10.18%。
2017年度本年支出合計28543.92萬元，其中：基本支出5717.68萬元，占支出合計的20.03%；項目支出22826.25萬元，占支出合計的79.97%;上繳上級支出 0萬元，占支出合計的0%；經(jīng)營支出0萬元，占支出合計的0%；對附屬單位補助支出0萬元，占支出合計的0%。
2017年結(jié)余分配0萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余4555.62萬元。
三、2017年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2017年度一般公共預算財政撥款支出23405.36萬元，主要用于以下方面(按大類)：一般公共服務支出2437.51萬元，占本年財政撥款支出10.41%；教育支出34.60萬元，占本年財政撥款支出0.15%；社會保障和就業(yè)支出471.89萬元，占本年財政撥款支出2.02%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出231.97萬元，占本年財政撥款支出0.99%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出20074.01萬元，占本年財政撥款支出85.77%；其他支出155.38萬元，占本年財政撥款支出0.66%。
(二)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1、"一般公共服務支出"(類)2017年度決算2437.51萬元，比2017年年初預算增加17.38萬元，增長0.72%。其中：
"政府辦公廳(室)及相關機構事務"(款，下同)2017年度決算2437.51萬元，比2017年年初預算增加17.38萬元，增長0.72%。主要原因：受全市統(tǒng)一調(diào)資政策影響，人員支出有所增加。
2、"教育支出"(類)2017年度決算34.60萬元，與2017年年初預算持平。其中：
"進修及培訓"(款)2017年度決算34.60萬元，與2017年年初預算持平。
3、"社會保障和就業(yè)支出"(類)2017年度決算471.90萬元，比2017年年初預算減少3.12萬元，減少0.66%。其中：
"行政事業(yè)單位離退休"(款)2017年度決算451.10萬元，比2017年年初預算減少23.92萬元，減少5.04%。
"撫恤"(款)2017年度決算20.80萬元，比2017年年初預算增加20.80萬元。主要原因：2017年去世一名職工。
4、"醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出"(類)2017年度決算231.97萬元，比2017年年初預算減少2.03萬元，減少0.87%。其中：
"行政事業(yè)單位醫(yī)療"(款)2017年度決算231.97萬元，比2017年年初預算減少2.03萬元，減少0.87%。
5、"城鄉(xiāng)社區(qū)支出"(類)2017年度決算20074.01萬元，比2017年年初預算增加1122.12萬元，增長5.92%。其中：
"城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務"(款)2017年度決算15620.52萬元，比2017年年初預算增加1127.35萬元，增長7.78%。主要原因：根據(jù)年度重點工作安排，年中追加提升地區(qū)服務水平整改資金等項目經(jīng)費預算。
"城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生"(款)2017年度決算3953.50萬元，比2017年年初預算減少5.21萬元，減少0.13%。
"其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出"(款)2017年度決算500.00萬元，與2017年年初預算持平。
6、"其他支出"(類)2017年度決算155.38萬元，與2017年年初預算持平。其中：
"其他支出"(款)2017年度決算155.38萬元，與2017年年初預算持平。
四、2017年度政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明
(一)政府性基金預算財政撥款支出決算總體情況
2017年度政府性基金預算財政撥款支出2000.00萬元，主要用于以下方面：城鄉(xiāng)社區(qū)支出2000.00萬元，占本年財政撥款支出100%；
(二)政府性基金預算財政撥款支出決算具體情況
1、"城鄉(xiāng)社區(qū)支出"(類，下同)2017年度決算2000.00萬元，比2017年年初預算增加2000.00萬元。其中：
"城國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出"(款，下同)2017年度決算2000.00萬元，比2017年年初預算增加2000.00萬元。主要原因：根據(jù)年度重點工作安排，年中追加"北京西站北廣場下沉廣場建設工程"項目經(jīng)費預算。
五、2017年度財政撥款基本支出經(jīng)濟分類決算情況說明
2017年本部門使用財政撥款安排基本支出5711.05萬元，其中：(1)工資福利支出包括津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利等支出；(2)商品和服務支出包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務支出；(3)對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費、助學金、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設備購置、專用設備購置等。
第三部分 2017年度其他重要事項的情況說明
一、"三公"經(jīng)費財政撥款決算情況說明
"三公"經(jīng)費包括本部門所屬2個行政單位、3個事業(yè)單位。2017年"三公"經(jīng)費財政撥款決算數(shù)34.16萬元，比2017年"三公"經(jīng)費財政撥款年初預算51.62萬元減少17.46萬元。其中：
1.因公出國(境)費用。2017年決算數(shù)18.97萬元，與2017年年初預算數(shù)18.97萬元持平。2017年因公出國(境)費用主要用于考察國外大中型交通樞紐地區(qū)的城市規(guī)劃、管理及交通組織等方面，2017年組織因公出國(境)團組1個、4人次，人均因公出國(境)費用4.74萬元。
2.公務接待費。2017年決算數(shù)0萬元，比2017年年初預算數(shù)0.35萬元減少0.35萬元。主要原因：響應建設節(jié)約型機關號召，努力壓縮公務接待開支。公務接待0批次，公務接待0人次。
3.公務用車購置及運行維護費。2017年決算數(shù)15.18萬元，比2017年年初預算數(shù)32.30萬元減少17.12萬元。其中，公務用車購置費2017年決算數(shù)0萬元，與2017年年初預算數(shù)0萬元持平。2017年購置(更新)0輛，車均購置費0萬元。公務用車運行維護費2017年決算數(shù)15.18萬元，比2017年年初預算數(shù)32.30萬元減少17.12萬元，主要原因：一是受公車改革政策影響，公務用車數(shù)量減少；二是響應建設節(jié)約型政府號召，努力壓縮公務車運維開支，單車運維費用降低。2017年公務用車運行維護費中，公務用車加油8.50萬元，公務用車維修2.05萬元，公務用車保險3.04萬元，公務用車其他支出1.59萬元。2017年公務用車保有量(使用財政撥款資金安排的機動車輛，包括機要通信用車、應急保障用車、執(zhí)法執(zhí)勤用車、特種專業(yè)技術用車以及其他按照規(guī)定配備的公務用車)19輛，車均運行維護費0.80萬元。
二、機關運行經(jīng)費支出情況
2017年本部門行政單位(含參照公務員法管理事業(yè)單位)使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出，合計626.23萬元，比上年減少51.25萬元，減少原因：努力壓縮一般性公務開支，降低機關運行成本。
三、政府采購支出情況
2017年北京西站地區(qū)管理委員會政府采購支出總額2108.56萬元，其中：政府采購貨物支出34.78萬元，政府采購工程支出692.05萬元，政府采購服務支出1381.73萬元。授予中小企業(yè)合同金額2104.11萬元，占政府采購支出總額的99.79%，其中：授予小微企業(yè)合同金額2101.62萬元，占政府采購支出總額的99.67%。
四、國有資產(chǎn)占用情況
固定資產(chǎn)總額7301.11萬元，其中：汽車(使用財政撥款資金安排的機動車輛，包括機要通信用車、應急保障用車、執(zhí)法執(zhí)勤用車、特種專業(yè)技術用車以及其他按照規(guī)定配備的公務用車)25輛(含清掃保潔專用車6輛)，550.73萬元；單價100萬元以上的專用設備2臺(套)，401.42萬元。
五、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收支情況
2017年國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入總計0萬元，國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出總計0萬元。
六、專業(yè)名詞解釋
1."三公"經(jīng)費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國(境)費指單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費指單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
2.機關運行經(jīng)費：指為保障行政單位(含參照公務員法管理事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
3.零余額賬戶：是指單位經(jīng)財政部門批準，在國庫集中支付代理銀行開立的，用于辦理國庫集中支付業(yè)務的銀行結(jié)算賬戶。零余額賬戶的用款額度具有與人民幣存款相同的支付結(jié)算功能。單位在當?shù)厣虡I(yè)銀行開設零余額賬戶，用于財政授權支付，并與國庫單一賬戶進行清算。該賬戶無余額過夜，故稱"零余額賬戶"。
第四部分 2017年度部門績效評價情況
一、績效評價工作開展情況
2018年，北京西站地區(qū)管理委員會對2017年度部門項目支出實施績效評價，評價項目17個，占部門項目總數(shù)的44.74%，涉及金額20302.25萬元。評價結(jié)果：項目績效目標填報較為規(guī)范，目標指向性較為明確，績效指標中產(chǎn)出指標與內(nèi)容和預算申報內(nèi)容基本一致，資金分配使用合理，嚴格執(zhí)行有關規(guī)定，做到了財務管理制度化、規(guī)范化和標準化，有力地促進了地區(qū)各項事業(yè)的發(fā)展。
二、"西站地區(qū)公共區(qū)域清掃保潔及維護管理經(jīng)費"項目績效評價報告
(一)評價對象概況
為過往旅客提供干凈、整潔、健康的出行環(huán)境，維護西站地區(qū)作為首都窗口地區(qū)的形象，我委申請"西站地區(qū)公共區(qū)域清掃保潔及維護管理經(jīng)費"項目資金848.238萬元，對地區(qū)公共區(qū)域提供24小時保潔服務
(二)評價結(jié)論
該項目得分86.98分。其中，項目決策13.72分，項目管理23.60 分，項目績效49.66分，績效評定結(jié)論為"良好"。
(三)存在問題
1.預算編制細化程度不夠，預算測算基礎數(shù)據(jù)準確性不足，預算編制的合理性，缺少合理的支撐依據(jù)。
2.制度不夠完善，缺少項目資金管理制度和績效管理制度，招投標管理制度時效性不足。
3.缺少職能部門的檢查、打分記錄。
4. 項目管理中檢查程序控制標準不明確，過程管理中對發(fā)現(xiàn)的問題缺少深度分析，不利于問題的整改落實。
5.項目績效方面的資料相對匱乏，作為延續(xù)性項目，缺少歷史數(shù)據(jù)的對比分析，無法充分展示績效實現(xiàn)情況的量化對比，績效實現(xiàn)情況可衡量性不足。
6.缺少群眾滿意度調(diào)查情況的介紹。應附上填寫后的《群眾滿意度調(diào)查表》影印件及群眾打分匯總表。
(四)建議
1.樹立項目預算管理理念，加強預算管理，提高預算編制的準確性、合理性，按照財政要求，合理控制資金支付進度，提高預算執(zhí)行率，加強項目決策環(huán)節(jié)及資料的收集。
2.加強制度建設管理，建立單位內(nèi)部財政專項資金管理辦法及預算績效評價管理辦法。
3.與其他部門統(tǒng)一考慮垃圾分類問題，比如如何根據(jù)本單位特點實施垃圾減量化、資源化和無害化處理，按照國家和北京市要求，結(jié)合西站地區(qū)清掃特點，有效開展例如機械化、連續(xù)化清掃等工作模式，以高質(zhì)量完成清掃任務，達到標準為原則。
4.加強績效管理過程資料的收集，為財政預算績效管理奠定基礎。
5.進一步提高績效意識，完善績效報告的撰寫。