2017年度部門決算
目錄
第一部分 2017年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出經(jīng)濟分類決算表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款基本支出經(jīng)濟分類決算表
九、財政撥款"三公"經(jīng)費支出決算表
十、政府采購情況表
第二部分 2017年度部門決算說明
第三部分 2017年度其他重要事項的情況說明
第四部分 2017年度部門績效評價情況
第一部分 2017年度部門決算報表
報表詳見附件
第二部分 2017年度部門決算說明
一、部門基本情況
(一)部門職責
中關(guān)村科技園區(qū)管理委員會(簡稱中關(guān)村管委會)是負責對中關(guān)村科技園區(qū)(包括海淀園、昌平園、順義園、大興-亦莊園、房山園、通州園、東城園、西城園、朝陽園、豐臺園、石景山園、門頭溝園、平谷園、懷柔園、密云園、延慶園，以下簡稱園區(qū))發(fā)展建設(shè)進行綜合指導的市政府派出機構(gòu)。主要職責包括:
1.貫徹落實國家有關(guān)法律法規(guī)和政策，研究擬訂園區(qū)的發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃，參與組織編制園區(qū)有關(guān)空間規(guī)劃，組織研究園區(qū)相關(guān)改革方案，促進可持續(xù)發(fā)展。
2.研究制定園區(qū)發(fā)展和管理的相關(guān)政策，起草相關(guān)地方性法規(guī)草案、政府規(guī)章草案。
3.協(xié)調(diào)整合各類創(chuàng)新資源，開展園區(qū)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)、高新技術(shù)研發(fā)及其成果產(chǎn)業(yè)化、科技金融、人才資源、中介組織、知識產(chǎn)權(quán)保護等方面的促進和服務(wù)工作。
4.負責管理市財政撥付的園區(qū)發(fā)展專項資金，并協(xié)助有關(guān)部門監(jiān)督專項資金的使用。
5.根據(jù)市政府授權(quán)，對北京中關(guān)村發(fā)展集團股份有限公司市級財政投入資金履行出資職責，依法對其國有資產(chǎn)進行監(jiān)督管理，并加強業(yè)務(wù)指導。
6.統(tǒng)籌產(chǎn)業(yè)空間布局，對各分園整體發(fā)展規(guī)劃、空間規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)布局、項目準入標準等重要業(yè)務(wù)實行統(tǒng)一領(lǐng)導。
7.承擔示范區(qū)領(lǐng)導小組的具體工作，負責園區(qū)內(nèi)各類協(xié)會組織的聯(lián)系工作。
8.開展園區(qū)國際交流與合作，提升園區(qū)國際化發(fā)展水平。
9.承擔園區(qū)外事、宣傳、聯(lián)絡(luò)等工作。
10.承辦市政府交辦的其他事項。
(二)部門決算單位構(gòu)成
中關(guān)村科技園區(qū)管理委員會決算由4家單位構(gòu)成，分別為中關(guān)村科技園區(qū)管理委員會(本級)、中關(guān)村高科技產(chǎn)業(yè)促進中心、中關(guān)村政府采購促進中心、中關(guān)村人才特區(qū)建設(shè)促進中心。
二、2017年收入支出決算總體情況說明
2017年度收入總計458,200.27萬元，其中：本年收入457,223.75萬元，用事業(yè)基金彌補收支差額707.19萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余269.32萬元。在本年收入中，財政撥款收入457,209.16萬元，占收入合計的99.99%；其他收入14.59萬元，占收入合計的0.01%。
2017年度本年支出合計455,128.89萬元，其中：基本支出4,153.82萬元，占支出合計的0.91%；項目支出450,975.08萬元，占支出合計的99.09%。
2017年結(jié)余分配0.13萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余3,071.24萬元。
三、2017年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2017年度一般公共預算財政撥款支出454,407.24萬元，主要用于以下方面(按大類)：一般公共服務(wù)支出3,068.03萬元，占本年財政撥款支出0.68%；教育支出14.79萬元，占本年財政撥款支出0.003%；科學技術(shù)支出430,605.79萬元，占本年財政撥款支出94.76%；社會保障和就業(yè)支出140.53萬元，占本年財政撥款支出0.03%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出20,000.00萬元，占本年財政撥款支出4.40%；商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出391.07萬元，占本年財政撥款支出0.09%；其他支出187.04萬元，占本年財政撥款支出0.04%。
(二)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1、"一般公共服務(wù)支出"(類)2017年度決算3,068.03萬元，比2017年年初預算3,424.58萬元減少356.55萬元，下降10.41%。其中：
"政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)"(款)2017年度決算3,046.49萬元，比2017年年初預算3,403.04萬元減少356.55萬元，下降10.48%。主要原因：2017年度我委機關(guān)本級按照相關(guān)要求，壓縮一般性支出，水電費、差旅費、會議費、公務(wù)用車運行維護費等支出有所減少。
"其他一般公共服務(wù)支出"(款)2017年度決算21.54萬元，與2017年年初預算21.54萬元一致。主要用于職工基本養(yǎng)老保險繳費。
2、"教育支出"(類)2017年度決算14.79萬元，比2017年年初預算17.00萬元減少2.21萬元，下降13.00%。其中：
"進修及培訓"(款)2017年度決算14.79萬元，比2017年年初預算17.00萬元減少2.21萬元，下降13.00%。主要原因：本年度部分職工教育培訓活動在本單位內(nèi)部組織，節(jié)約培訓經(jīng)費開支。
3、"科學技術(shù)支出"(類)2017年度決算430,605.79萬元，比2017年年初預算124,008.82萬元增加306,596.97萬元，增長247.24%。其中：
"科技條件與服務(wù)"(款)2017年度決算495.86萬元，比2017年年初預算585.71萬元減少89.85萬元，下降15.34%，主要原因：2017年我委所屬事業(yè)單位納入工資規(guī)范管理，由于過渡期間人員工資發(fā)放調(diào)整，導致人員經(jīng)費支出減少。
"其他科學技術(shù)支出"(款)2017年度決算430,109.93萬元，比2017年年初預算123,423.12萬元增加306,686.81萬元，增長248.48%。主要原因：落實首都城市戰(zhàn)略定位，以建設(shè)具有全球影響力的科技創(chuàng)新中心為引領(lǐng)，加強中關(guān)村科學城、懷柔科學城、未來科學城、北京經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)即"三城一區(qū)"的建設(shè)，2017年新增懷柔科學城核心區(qū)建設(shè)項目資金支出。
4、"社會保障和就業(yè)支出"(類)2017年度決算140.53萬元，比2017年年初預算140.81萬元減少0.28萬元，下降0.20%。其中：
"行政事業(yè)單位離退休"(款)2017年度決算140.53萬元，比2017年年初預算140.81萬元減少0.28萬元，下降0.20%。主要用于職工職業(yè)年金繳費。
5、"城鄉(xiāng)社區(qū)支出"(類)2017年度決算20,000.00萬元，為2017年因示范區(qū)發(fā)展的需要新增項目資金。其中：
"城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施"(款)2017年度決算20,000.00萬元，為2017年因示范區(qū)發(fā)展的需要新增中國科學院北京納米能源與系統(tǒng)研究所園區(qū)建設(shè)項目資金。
6、"商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出"(類)2017年度決算391.07萬元，為2017年因示范區(qū)發(fā)展的需要新增項目資金。其中：
"商業(yè)流通事務(wù)"(款)2017年度決算391.07萬元，為2017年因示范區(qū)發(fā)展的需要新增中關(guān)村現(xiàn)代服務(wù)業(yè)綜合試點相關(guān)管理費。
7、"其他支出"(類)2017年度決算187.04萬元，與2017年年初預算187.04萬元一致。其中：
"其他支出"(款)2017年度決算187.04萬元，與2017年年初預算187.04萬元一致。主要用于補繳以前年度職工職業(yè)年金。
四、2017年度政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明
本年度無此項支出。
五、2017年度財政撥款基本支出決算情況說明
2017年本部門使用一般公共預算財政撥款安排基本支出3,468.17萬元，使用政府性基金財政撥款安排基本支出0.00萬元，其中：(1)工資福利支出包括津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利等支出；(2)商品和服務(wù)支出包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務(wù)支出；(3)對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費、助學金、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。
第三部分 2017年度其他重要事項的情況說明
一、"三公"經(jīng)費財政撥款決算情況
"三公"經(jīng)費包括本部門所屬1個行政單位、3個事業(yè)單位。2017年"三公"經(jīng)費財政撥款決算數(shù)118.25萬元，比2017年"三公"經(jīng)費財政撥款年初預算142.41萬元減少24.16萬元。其中：
1.因公出國(境)費用。2017年決算數(shù)96.53萬元，比2017年年初預算數(shù)103.5萬元減少6.97萬元。主要原因：2017年繼續(xù)按照厲行節(jié)約的要求，控制出國費用；2017年因公出國(境)費用主要用于與灣區(qū)委員會簽署合作協(xié)議，加強與硅谷地區(qū)跨境孵化、創(chuàng)業(yè)風投合作；參加國際會議，包括參加保加利亞維比特嘉年華活動、中國南非科技園合作研討會、參加第21屆京港洽談會等；參加境外培訓班，包括赴美參加科技創(chuàng)新中心建設(shè)人才培養(yǎng)專題培訓班、赴美參加創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)服務(wù)體系建設(shè)與管理境外培訓班等方面，2017年組織因公出國(境)團組13個、24人次，人均因公出國(境)費用4.02萬元。
2.公務(wù)接待費。2017年決算數(shù)0.37萬元，比2017年年初預算數(shù)1.61萬元減少1.24萬元。主要原因：2017年繼續(xù)按照中央八項規(guī)定以及有關(guān)厲行節(jié)約的要求，持續(xù)完善內(nèi)控管理，嚴格控制公務(wù)接待支出。2017年公務(wù)接待費主要用于中關(guān)村示范區(qū)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)相關(guān)調(diào)研活動。公務(wù)接待1批次，公務(wù)接待46人次。
3.公務(wù)用車購置及運行維護費。2017年決算數(shù)21.35萬元，比2017年年初預算數(shù)37.30萬元減少15.95萬元。其中，公務(wù)用車購置費2017年決算數(shù)為0萬元，與2017年年初預算數(shù)一致。公務(wù)用車運行維護費2017年決算數(shù)21.35萬元，比2017年年初預算數(shù)37.30萬元減少15.95萬元。主要原因：北京市公務(wù)用車制度改革，我委上交2輛公務(wù)用車，只保留應(yīng)急車輛，并嚴格遵守應(yīng)急車輛的使用規(guī)定，節(jié)約了公務(wù)用車運維費開支。2017年公務(wù)用車運行維護費中，公務(wù)用車加油7.00萬元，公務(wù)用車維修9.72萬元，公務(wù)用車保險3.52萬元，公務(wù)用車其他支出1.11萬元。2017年公務(wù)用車保有量(使用財政撥款資金安排的機動車輛，包括機要通信用車、應(yīng)急保障用車、執(zhí)法執(zhí)勤用車、特種專業(yè)技術(shù)用車以及其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車)13輛，車均運行維護費1.64萬元。
二、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
2017年本部門行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出，合計331.95萬元，比上年減少了11.29萬元，減少原因：2017年繼續(xù)按照厲行節(jié)約的要求，嚴格控制機關(guān)運行經(jīng)費開支。
三、政府采購支出情況
2017年中關(guān)村科技園區(qū)管理委員會政府采購支出總額15,818.92萬元，其中：政府采購貨物支出958.13萬元，政府采購服務(wù)支出14,860.79萬元。授予中小企業(yè)合同金額13,858.66萬元，占政府采購支出總額的87.61%，其中：授予小微企業(yè)合同金額3,324.29萬元，占政府采購支出總額的21.01%。
四、國有資產(chǎn)占用情況
固定資產(chǎn)總額5,399.86萬元，其中：汽車(使用各類資金安排的機動車輛，包括機要通信用車、應(yīng)急保障用車、執(zhí)法執(zhí)勤用車、特種專業(yè)技術(shù)用車以及其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車)13輛，286.65萬元；單價100萬元以上的專用設(shè)備0臺(套)。
五、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收支情況
2017年國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入總計8,000.68萬元，國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出總計8，000.68萬元。
六、專業(yè)名詞解釋
1."三公"經(jīng)費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國(境)費指單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費用。
2.機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
3.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的"財政撥款收入"、"事業(yè)收入"、"經(jīng)營收入"、"其他收入"不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。
4.科學技術(shù)(類)科技條件與服務(wù)(款)：指反映用于完善科技條件等為科技活動提供基礎(chǔ)性、通用性服務(wù)的支出，包括科技服務(wù)機構(gòu)的基本支出等。
第四部分 2017年度部門績效評價情況
一、績效評價工作開展情況
2018年，中關(guān)村科技園區(qū)管理委員會對2017年度部門項目支出實施績效評價，評價項目80個，占部門項目總數(shù)的98.77%，涉及金額436,865.87萬元。
從績效評價整體情況來看，項目立項符合相關(guān)規(guī)定，程序規(guī)范；績效目標設(shè)置合理，執(zhí)行比較到位，績效實現(xiàn)情況較好；組織有力，分工明確，工作有序開展；績效考核指標合理量化，準確反映績效情況；資金管理制度完善，監(jiān)管較為嚴格。從評價結(jié)果來看，2017年財政資金使用取得了預期的效益。
二、2017年中關(guān)村企業(yè)專利、技術(shù)標準、商標、品牌等資助資金績效評價報告
(一)評價對象概況
為貫徹落實《國務(wù)院關(guān)于中關(guān)村國家自主創(chuàng)新示范區(qū)發(fā)展規(guī)劃綱要(2011-2020)的批復》和《國家發(fā)改委關(guān)于印發(fā)中關(guān)村國家自主創(chuàng)新示范區(qū)發(fā)展規(guī)劃綱要(2011-2020)的通知》中關(guān)于"推進實施國家知識產(chǎn)權(quán)戰(zhàn)略，建設(shè)國家高技術(shù)產(chǎn)業(yè)標準化示范區(qū)，強化知識產(chǎn)權(quán)的價值創(chuàng)造能力"的精神；以及《關(guān)于建設(shè)中關(guān)村國家自主創(chuàng)新示范區(qū)的若干意見》中關(guān)于"大力支持企業(yè)提高自主創(chuàng)新能力，以領(lǐng)軍企業(yè)為龍頭，帶動中小企業(yè)技術(shù)和產(chǎn)品創(chuàng)新，完善產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新鏈，提升企業(yè)自主創(chuàng)新能力和技術(shù)競爭力"的精神，持續(xù)推進"中關(guān)村國家知識產(chǎn)權(quán)制度示范園區(qū)"、"國家知識產(chǎn)權(quán)示范園區(qū)"、"國家知識產(chǎn)權(quán)服務(wù)業(yè)集聚發(fā)展試驗區(qū)"、"中關(guān)村國家標準創(chuàng)新試點"、"國家技術(shù)標準創(chuàng)新基地"、"中關(guān)村國家商標戰(zhàn)略實施示范區(qū)"和"中關(guān)村全國軟件與信息產(chǎn)業(yè)知名品牌創(chuàng)建示范區(qū)"等先行先試工作，根據(jù)《中關(guān)村國家自主創(chuàng)新示范區(qū)技術(shù)創(chuàng)新能力建設(shè)專項資金管理辦法》(中科園發(fā)〔2015〕52號)(以下簡稱"管理辦法")的規(guī)定，促進中關(guān)村企業(yè)的技術(shù)創(chuàng)新能力建設(shè)工作，2017年，中關(guān)村管委會申報2017年度中關(guān)村企業(yè)專利、技術(shù)標準、商標、品牌等資助資金項目預算資金17,000.00萬元。
專項資金的主要用途可分為以下三種：一是專利促進，對中關(guān)村示范區(qū)高新技術(shù)企業(yè)國內(nèi)發(fā)明專利授權(quán)和國際發(fā)明專利申請進行資助，支持專利領(lǐng)軍企業(yè)開展高端專利項目，支持知識產(chǎn)權(quán)機構(gòu)服務(wù)示范區(qū)企業(yè)，促進示范區(qū)企業(yè)的專利創(chuàng)造、運用保護和管理等工作；二是標準創(chuàng)制促進，對中關(guān)村示范區(qū)企業(yè)主導制定的技術(shù)標準、承擔標準化技術(shù)委員會工作、參加主辦國際標準化會議進行資助，用于鼓勵中關(guān)村示范區(qū)企業(yè)創(chuàng)制技術(shù)標準，深入實施"標準戰(zhàn)略"，推動中關(guān)村示范區(qū)標準創(chuàng)新試點工作；三是商標品牌促進，對中關(guān)村示范區(qū)企業(yè)新獲認定的馳名商標、著名商標、普通商標以及通過《商標國際注冊馬德里協(xié)定》(以下簡稱"馬德里協(xié)定")途徑新注冊的國際商標給予一定額度的資金支持，用于提升中關(guān)村示范區(qū)企業(yè)商標意識和商標注冊、使用、保護和管理能力，促進示范區(qū)企業(yè)商標工作和品牌創(chuàng)建工作。
(二)評價結(jié)論
經(jīng)專家評議，該項目綜合評價得分91.29分，其中項目決策14.00分，項目管理27.31分，項目績效49.98分，績效級別評定為"優(yōu)秀"。
(三)存在問題
1.項目績效目標存在不足。項目質(zhì)量指標內(nèi)容需要進一步細化優(yōu)化，加強指標的合理性和可衡量性。成本指標內(nèi)容還應(yīng)當細化、具體。
(四)建議
1.增強財政預算績效管理意識，加強績效目標填報工作，做到績效目標設(shè)定明確清晰，指標細化量化可衡量，進一步加強預算編制工作。
2.加強績效成果方面的調(diào)研和統(tǒng)計分析，充分反映項目績效實現(xiàn)情況及受益對象滿意度，為項目后續(xù)管理提供科學合理的依據(jù)。