2017年度部門決算
目錄
第一部分 2017年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出經(jīng)濟分類決算表
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款基本支出經(jīng)濟分類決算表
九、財政撥款"三公"經(jīng)費支出決算表
十、政府采購情況表
第二部分 2017年度部門決算說明
第三部分 2017年度其他重要事項的情況說明
第四部分 2017年度部門績效評價情況
第一部分 2017年度部門決算報表
報表詳見附件
第二部分 2017年度部門決算說明
一、部門基本情況
(一)部門職責(zé)
1.貫徹執(zhí)行國家及本市有關(guān)法律、法規(guī)和政策。
2.組織協(xié)調(diào)天安門地區(qū)升掛國旗活動；會同有關(guān)部門做好在天安門地區(qū)舉行的外事迎賓、節(jié)日慶典等活動。
3.負責(zé)天安門地區(qū)的市容和環(huán)境衛(wèi)生；組織協(xié)調(diào)天安門地區(qū)社會秩序、市政公用設(shè)施、城市綠化等工作；會同有關(guān)部門做好天安門地區(qū)文物保護工作。
4.負責(zé)天安門地區(qū)應(yīng)急管理工作。
5.負責(zé)對有關(guān)部門在天安門地區(qū)的日常管理工作進行監(jiān)督檢查。
6.負責(zé)天安門地區(qū)服務(wù)設(shè)施的統(tǒng)一規(guī)劃工作。
7.負責(zé)天安門城樓的開放與管理工作。
8.承辦市委、市政府交辦的其他事項。
(二)部門決算單位構(gòu)成
納入2017年度部門決算編報范圍，包括委本級和5個委屬單位，委屬單位分別為：北京市城市管理綜合行政執(zhí)法局天安門地區(qū)分局(行政單位)、天安門地區(qū)綜合服務(wù)中心(事業(yè)單位)、天安門地區(qū)市容環(huán)境衛(wèi)生管理事務(wù)中心(事業(yè)單位)、北京會議中心(事業(yè)單位)、北京天安門地區(qū)管理委員會北戴河干部休養(yǎng)所(事業(yè)單位)。
二、2017年收入支出決算總體情況說明
2017年度收入總計43,188.04萬元，其中：本年收入43,613.56萬元，用事業(yè)基金彌補收支差額0.00萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余-425.52萬元。在本年收入中，財政撥款收入19,395.54萬元，占收入合計的44.47%；上級補助收入0.00萬元，占收入合計的0.00%；事業(yè)收入126.03萬元，占收入合計的0.29%；經(jīng)營收入23,688.06萬元，占收入合計的54.31%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占收入合計的0.00%；其他收入403.93萬元，占收入合計的0.93%。
2017年度本年支出合計43,166.71萬元，其中：基本支出8,383.57萬元，占支出合計的19.42%；項目支出11,035.25萬元，占支出合計的25.56%;上繳上級支出0.00萬元，占支出合計的0.00%；經(jīng)營支出23,747.89萬元，占支出合計的55.02%；對附屬單位補助支出0.00萬元，占支出合計的0.00%。
2017年結(jié)余分配0.00萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余21.33萬元。
三、2017年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
(一)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
2017年度一般公共預(yù)算財政撥款支出18,879.37萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出9,527.61萬元，占本年財政撥款支出50.47%；公共安全支出970.92萬元，占本年財政撥款支出5.14%；教育支出66.72萬元，占本年財政撥款支出的0.35%；文化體育與傳媒支出1,374.38萬元，占本年財政撥款支出7.28%；社會保障和就業(yè)支出717.22萬元，占本年財政撥款支出3.80%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出385.8萬元，占本年財政撥款支出2.04%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出5,618.90萬元，占本年財政撥款支出29.76%；其他支出217.82萬元，占本年財政撥款支出1.16%。
(二)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1、"一般公共服務(wù)支出"2017年度決算9,527.61萬元，比2017年年初預(yù)算增加1,072.38萬元，增長12.68%。其中：
"政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)"2017年度決算9,527.61萬元，比2017年年初預(yù)算增加1,072.38萬元，增長12.68%。主要用于天安門地區(qū)安檢護欄項目、服務(wù)保障中央工作費用、天安門地區(qū)市容環(huán)境景觀提升等項目。
2、"公共安全支出"2017年度決算970.92萬元，比2017年年初預(yù)算增加970.92萬元。其中：
"其他公共安全支出"2017年度決算970.92萬元，比2017年年初預(yù)算增加970.92萬元。主要用于天安門地區(qū)火災(zāi)防控預(yù)警系統(tǒng)建設(shè)。
3、"教育支出"2017年度決算66.72萬元，比2017年年初預(yù)算減少0.81萬元，下降1.20%。其中：
"進修及培訓(xùn)"2017年度決算66.72萬元，比2017年年初預(yù)算減少0.81萬元，下降1.20%。主要原因：按照相關(guān)要求和標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格審批和控制培訓(xùn)費支出。
4、"文化體育與傳媒支出"2017年度決算1,374.38萬元，比2017年年初預(yù)算減少65.91萬元，下降4.58%。其中：
"文化"2017年度決算900.22萬元，比2017年年初預(yù)算減少48.47萬元，下降5.11%。主要原因：觀禮臺陳列室展覽運行管理、天安門藏畫征集與管理費等項目支出減少。
"文物"2017年度決算474.16萬元，比2017年年初預(yù)算減少17.44萬元，下降3.55%。主要原因：城樓開放管理費減少。
5、"社會保障和就業(yè)支出"2017年度決算717.22萬元，比2017年年初預(yù)算減少14.34萬元，下降1.96%。其中：
"行政事業(yè)單位離退休"2017年度決算705.10萬元，比2017年年初預(yù)算減少26.46萬元，下降3.62%。主要原因：機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險繳費支出減少。
"撫恤"2017年度決算12.12萬元，比2017年年初預(yù)算增加12.12萬元。主要原因：發(fā)放死亡撫恤。
6、"醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出"2017年度決算385.8萬元，比2017年年初預(yù)算減少44.71萬元，下降10.39%。其中：
"醫(yī)療保障"2017年度決算385.8萬元，比2017年年初預(yù)算減少44.71萬元，下降10.39%。主要原因：機關(guān)事業(yè)單位醫(yī)療保險繳費支出減少。
7、"城鄉(xiāng)社區(qū)支出"2017年度決算5,618.9萬元，比2017年年初預(yù)算增加47.28萬元，增長0.85%。其中：
"城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)"2017年度決算4,843.01萬元，比2017年年初預(yù)算減少95.75萬元，下降1.94%。主要原因：壓減行政運行支出。
"城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生"2017年度決算775.89萬元，比2017年年初預(yù)算增加143.03萬元，增長22.60%。主要用于廣場東西側(cè)路、國旗護衛(wèi)隊臨時廁所服務(wù)項目。
8、"其他支出"2017年度決算217.82萬元，與2017年年初預(yù)算持平。其中：
"其他支出"2017年度決算217.82萬元，與2017年年初預(yù)算持平。
四、2017年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
本年度無此項資金支出。
五、2017年度財政撥款基本支出經(jīng)濟分類決算情況說明
2017年本部門使用財政撥款安排基本支出8,351.80萬元，其中：(1)工資福利支出包括津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出；(2)商品和服務(wù)支出包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務(wù)支出；(3)對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、住房公積金、購房補貼、其他對個人和家庭的補助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。
第三部分 2017年度其他重要事項的情況說明
一、"三公"經(jīng)費財政撥款決算情況說明
"三公"經(jīng)費是指本部門通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費，包括所屬2個行政單位、2個事業(yè)單位。其中，因公出國(境)費指單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
2017年"三公"經(jīng)費財政撥款決算數(shù)68.66萬元，比2017年"三公"經(jīng)費財政撥款年初預(yù)算96.17萬元減少27.51萬元。其中：
1.因公出國(境)費用。2017年決算數(shù)22.30萬元，比2017年年初預(yù)算數(shù)22.30萬元增加0.00萬元。2017年因公出國(境)費用主要用于赴日本、新加坡學(xué)習(xí)考察城市建設(shè)、文物保護、會場管理、旅游服務(wù)和信息化建設(shè)等方面的經(jīng)驗和做法，赴臺灣交流學(xué)習(xí)旅游服務(wù)、文物保護和城市管理等方面的經(jīng)驗和做法，洽談文創(chuàng)商品合作開發(fā)項目。2017年組織因公出國(境)團組2個、8人次，人均因公出國(境)費用2.79萬元。
2.公務(wù)接待費。2017年決算數(shù)0.00萬元，比2017年年初預(yù)算數(shù)13.10萬元減少13.10萬元。主要原因：本著厲行節(jié)約的要求，我委對本年公務(wù)接待費支出進行了嚴(yán)格的審批和控制。
3.公務(wù)用車購置及運行維護費。2017年決算數(shù)46.36萬元，比2017年年初預(yù)算數(shù)60.77萬元減少14.41萬元。其中，公務(wù)用車購置費2017年決算數(shù)23.72萬元，比2017年年初預(yù)算數(shù)24.81萬元減少1.09 萬元。主要原因：2017年購置(更新)1輛，車均購置費23.72萬元。公務(wù)用車運行維護費2017年決算數(shù)22.64萬元，比2017年年初預(yù)算數(shù)35.96萬元減少13.32萬元，主要原因：公務(wù)用車改革車輛使用減少。2017年公務(wù)用車運行維護費中，公務(wù)用車加油6.00萬元，公務(wù)用車維修10.06萬元，公務(wù)用車保險4.79萬元，公務(wù)用車其他支出1.79萬元。2017年公務(wù)用車保有量(使用財政撥款資金安排的機動車輛，包括機要通信用車、應(yīng)急保障用車、執(zhí)法執(zhí)勤用車、特種專業(yè)技術(shù)用車以及其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車)33輛，車均運行維護費0.69萬元。
二、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
2017年本部門行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出，合計1,392.91萬元，比上年減少10.08萬元，減少原因：本著厲行節(jié)約的要求，我委對本年機關(guān)運行經(jīng)費支出進行了嚴(yán)格的審批和控制。
三、政府采購支出情況
2017年北京市人民政府天安門地區(qū)管理委員會政府采購支出總額5,602.91萬元，其中：政府采購貨物支出1,357.38萬元，政府采購工程支出1,278.65萬元，政府采購服務(wù)支出2,966.88萬元。授予中小企業(yè)合同金額4,245.53萬元，占政府采購支出總額的75.77%，其中：授予小微企業(yè)合同金額2,966.88萬元，占政府采購支出總額的52.95%。
四、國有資產(chǎn)占用情況
固定資產(chǎn)總額226,419.40萬元，其中：汽車(使用各類資金安排的機動車輛，包括機要通信用車、應(yīng)急保障用車、執(zhí)法執(zhí)勤用車、特種專業(yè)技術(shù)用車以及其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車)69輛，1,691.74萬元；單價100萬元以上的專用設(shè)備4臺(套)，577.13萬元。
五、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收支情況
本年度無此項收支。
六、專業(yè)名詞解釋
1."三公"經(jīng)費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國(境)費指單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
2.機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
3.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
4.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
第四部分 2017年度部門績效評價情況
一、績效評價工作開展情況
2018年，北京市人民政府天安門地區(qū)管理委員會對2017年度部門項目支出實施了績效評價，評價項目20個，占部門項目總數(shù)的34.48%，共涉及金額4668.53萬元。為確保財政項目支出績效評價工作的順利開展，成立了預(yù)算績效管理領(lǐng)導(dǎo)小組及績效管理辦公室，負責(zé)開展預(yù)算績效管理工作；制訂了預(yù)算績效管理工作安排，借助專業(yè)第三方機構(gòu)的力量，確保了預(yù)算績效管理工作有序、高效推進。從評價情況來看，項目立項符合相關(guān)管理規(guī)定，項目決策依據(jù)較充分、程序較規(guī)范，績效目標(biāo)合理，相關(guān)績效指標(biāo)較為清晰；項目管理制度較健全完善，業(yè)務(wù)監(jiān)控有效性較好，各項工作有序開展；財務(wù)管理制度規(guī)范，建立了相應(yīng)的財務(wù)監(jiān)控措施和手段，有效防控各類財務(wù)風(fēng)險；各項工作任務(wù)均能按時完成，取得了一定績效，完成情況較好。通過項目實施，對更好地發(fā)揮政府派出機構(gòu)的職能作用、全面提升安全工作系統(tǒng)性綜合管控能力、全面提高環(huán)境設(shè)施建管水平、全面提高綜合服務(wù)保障能力，起到了較好的支撐和帶動作用，經(jīng)濟社會效益較顯著。
二、2017年天安門地區(qū)清掃清運作業(yè)服務(wù)項目績效評價報告
(一)評價對象概況
為保證天安門地區(qū)環(huán)境衛(wèi)生的干凈、整潔，需在日常、重點時期、大型活動期間對天安門地區(qū)進行清掃清運作業(yè)工作，確保天安門地區(qū)的環(huán)境衛(wèi)生整潔，維護天安門地區(qū)的良好形象。該項目主要是對天安門地區(qū)284923平方米面積的區(qū)域進行清掃，全天24小時作業(yè)。作業(yè)內(nèi)容包括日常性作業(yè)、專項作業(yè)和應(yīng)急作業(yè)。2017年預(yù)算總額為966.09萬元，包括日常機械作業(yè)運行費、日常人工作業(yè)運行費、地面專業(yè)清洗費、應(yīng)急作業(yè)運行費等?？冃繕?biāo)是：以中央城市工作會議為指導(dǎo)，立足天安門地區(qū)的功能定位，借助"十三五"時期發(fā)展的契機，實現(xiàn)"建設(shè)環(huán)境衛(wèi)生首善地區(qū)"的總目標(biāo)；確保日常、重點時期、大型活動期間天安門地區(qū)環(huán)境衛(wèi)生干凈、整潔；確保冬季降雪時車輛、游人通行秩序正常；確保突發(fā)事件時環(huán)衛(wèi)保障迅速有效。
(二)評價結(jié)論
通過評價，該項目綜合得分95分，項目綜合績效評定結(jié)論為"優(yōu)秀"。
項目決策方面。該指標(biāo)分值15分，評價得分13.7分。項目立項依據(jù)充分，程序較規(guī)范；項目設(shè)定了績效目標(biāo)及指標(biāo)，目標(biāo)較為明確、具體，指標(biāo)設(shè)定較為細化、量化，與項目現(xiàn)實需求一致，目標(biāo)設(shè)置較合理。
項目管理方面。該指標(biāo)分值30分，評價得分27.8分。項目財務(wù)管理制度較完備、健全，對委托單位遴選采用單一來源采購方式，資金使用程序較為規(guī)范；項目成立領(lǐng)導(dǎo)工作小組，并明確了各自職責(zé)分工，組織機構(gòu)較健全；執(zhí)行過程中，項目單位及時對各項實施內(nèi)容進行監(jiān)管，管理較為規(guī)范。
項目績效方面。該指標(biāo)分值55分，評價得分53.5分。項目各項任務(wù)均按計劃予以完成，產(chǎn)出完成情況較好；通過項目實施，有力保障了天安門地區(qū)環(huán)境衛(wèi)生干凈、整潔，提升了區(qū)域環(huán)境形象，社會、環(huán)境效益顯著。
(三)問題及建議
加強績效數(shù)據(jù)收集整理，充分體現(xiàn)項目實施成效。建議項目單位進一步提高績效管理意識，加強績效數(shù)據(jù)收集整理，并在績效報告中充分體現(xiàn)實施成效，并予以分析，如游客、周邊群眾對項目反饋意見及滿意度的相關(guān)數(shù)據(jù)，項目實施所獲得的榮譽、表彰，歷年來項目實施成效的變化情況、媒體報道等，更為詳實展示項目效益。