2017年度部門決算

目 錄

第一部分 2017年度部門決算報表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出經(jīng)濟分類決算表

　　七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

　　八、政府性基金預(yù)算財政撥款基本支出經(jīng)濟分類決算表

　　九、財政撥款"三公"經(jīng)費支出決算表

　　十、政府采購情況表

第二部分 2017年度部門決算說明

第三部分 2017年度其他重要事項的情況說明

第四部分 2017年度部門績效評價情況

第一部分 2017年度部門決算報表

　　報表詳見附件

第二部分 2017年度部門決算說明

　　一、部門基本情況

　　(一)部門職責(zé)

　　根據(jù)《中央編辦關(guān)于設(shè)立北京世界園藝博覽會事務(wù)協(xié)調(diào)局的批復(fù)》(中央編辦復(fù)字〔2014〕2號)和《北京市人民政府辦公廳關(guān)于設(shè)立北京世界園藝博覽會事務(wù)協(xié)調(diào)局的通知》(京政辦發(fā)〔2014〕15號)，設(shè)立北京世界園藝博覽會事務(wù)協(xié)調(diào)局(簡稱世園局)。根據(jù)市編辦《關(guān)于同意調(diào)整世園局內(nèi)設(shè)機構(gòu)等事項的函》(京編辦事〔2017〕63號)批復(fù)，世園局內(nèi)設(shè)機構(gòu)21個，分別為辦公室、綜合計劃部、法律事務(wù)部、總體規(guī)劃部、工程部、園藝部、宣傳策劃部、市場開發(fā)部、人力資源部、招展一部、招展二部、禮賓接待服務(wù)部、運行管理部、交通與安全保障部、游客服務(wù)與票務(wù)管理部、志愿者管理部、信息化部、大型活動部、黨群工作部、財務(wù)部、審計部，根據(jù)市委組織部批復(fù)成立了機關(guān)黨委和機關(guān)紀(jì)委。

　　世園局是2019年中國北京世界園藝博覽會執(zhí)行委員會(簡稱執(zhí)委會)的辦事機構(gòu)，為獨立事業(yè)法人(臨時機構(gòu))。主要部門職責(zé)是根據(jù)執(zhí)委會和市政府授權(quán)，承擔(dān)2019年中國北京世界園藝博覽會籌備和舉辦過程中的日常工作。具體負(fù)責(zé)世園會相關(guān)法律事務(wù)；組織研究世園會對區(qū)域經(jīng)濟社會發(fā)展的影響等問題，提出政策性建議；負(fù)責(zé)世園會園區(qū)規(guī)劃、建設(shè)的組織協(xié)調(diào)及運營管理工作；負(fù)責(zé)世園會相關(guān)重大基礎(chǔ)設(shè)施規(guī)劃、建設(shè)的協(xié)調(diào)推動工作；組織開展招商、招展，宣傳推介及公眾宣傳工作；負(fù)責(zé)世園會相關(guān)市場開發(fā)的組織管理與協(xié)調(diào)工作；負(fù)責(zé)與國際展覽局、國際園藝生產(chǎn)者協(xié)會及世園會組織委員會聯(lián)絡(luò)小組辦公室、世園會執(zhí)委會專項工作組、延慶縣籌備領(lǐng)導(dǎo)小組的聯(lián)絡(luò)協(xié)調(diào)；督促落實組委會議定事項，承擔(dān)執(zhí)委會日常工作。

　　(二)部門決算單位構(gòu)成

　　北京世界園藝博覽會事務(wù)協(xié)調(diào)局2017年度納入部門決算的單位為本級預(yù)算1家，無下級預(yù)算單位。

　　二、2017年收入支出決算總體情況說明

　　2017年度收入總計376506.81萬元，其中：本年收入326529.62萬元，用事業(yè)基金彌補收支差額0萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余49977.19萬元。在本年收入中，財政撥款收入326529.51萬元，占收入合計的86.73%；上級補助收入0萬元，占收入合計的0%；事業(yè)收入0萬元，占收入合計的0%；經(jīng)營收入0萬元，占收入合計的0%；附屬單位上繳收入0萬元，占收入合計的0%；其他收入0.12萬元。

　　2017年度本年支出合計298271.28萬元，其中：基本支出105.83萬元，占支出合計的0.04%；項目支出298165.45萬元，占支出合計的99.96%;上繳上級支出0萬元，占支出合計的0%；經(jīng)營支出0萬元，占支出合計的0%；對附屬單位補助支出0萬元，占支出合計的0%。

　　2017年結(jié)余分配0.07萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余78235.46萬元。

　　三、2017年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

　　(一)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

　　2017年度一般公共預(yù)算財政撥款支出298271.24萬元，主要用于以下方面(按大類)："教育支出"(類)1.52萬元； "文化體育與傳媒支出"(類)7890.48萬元，占本年財政撥款支出2.65%；"農(nóng)林水支出"(類)258696.47萬元，占本年財政撥款支出86.73%；"商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出"(類)31682.77萬元，占本年財政撥款支出10.62%。

　　(二)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

　　1、"教育支出"(類)2017年度決算1.52萬元，比2017年年初預(yù)算減少5.88萬元，下降79.46%。其中："進(jìn)修及培訓(xùn)"(款)2017年度決算1.52萬元，比2017年年初預(yù)算減少5.88萬元，下降79.46 %。主要原因：在保證年度培訓(xùn)計劃完成的同時，節(jié)約培訓(xùn)費用支出。

　　2、"文化體育與傳媒支出" (類)2017年度決算7890.48萬元，比2017年年初預(yù)算增加7890.48萬元，增長100 %。其中："文化"(款)2017年度決算7890.48萬元，比2017年年初預(yù)算增加7890.48萬元，增長100 %。主要原因：2017年度發(fā)生基本建設(shè)資金7890.48萬元。

　　3、"農(nóng)林水支出"(類)2017年度決算258696.47萬元，比2017年年初預(yù)算增加200530.76萬元，增長344.76%。其中："林業(yè)"(款)2017年度決算258696.47萬元，比2017年年初預(yù)算增加200530.76萬元，增長344.76 %。主要原因：世園會建設(shè)進(jìn)入籌備關(guān)鍵期，為保障世園會全面建設(shè)，滿足成功辦會需求，根據(jù)市政府相關(guān)批示及《北京市財政局關(guān)于下達(dá)北京世園投資發(fā)展有限責(zé)任公司資本金預(yù)算的函》(京財農(nóng)[2017]1311號)，發(fā)生世園會建設(shè)資本金支出200000萬元。

　　4、"商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出"(類)2017年度決算31682.77萬元，比2017年年初預(yù)算減少8317.23萬元，下降20.79 %。其中："旅游業(yè)管理與服務(wù)支出"(款)2017年度決算31682.77萬元，比2017年年初預(yù)算減少8317.23萬元，下降20.79%。主要原因：2017年度核減年初預(yù)算指標(biāo)，本年度實際支出31682.77萬元。

　　四、2017年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

　　本年度無此項支出。

　　五、2017年度財政撥款基本支出決算情況說明

　　2017年本部門使用財政撥款安排基本支出105.78萬元，其中：(1)工資福利支出包括津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利等支出；(2)商品和服務(wù)支出包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護(hù))費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護(hù)費、其他交通費、其他商品和服務(wù)支出；(3)對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費、助學(xué)金、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補助等支出；(4)其他資本性支出包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。

第三部分 2017年度其他重要事項的情況說明

　　一、"三公"經(jīng)費財政撥款決算情況

　　"三公"經(jīng)費是指本部門通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費，包括1個事業(yè)單位。其中，因公出國(境)費指單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

　　2017年"三公"經(jīng)費財政撥款決算數(shù)204.47萬元，比2017年"三公"經(jīng)費財政撥款年初預(yù)算344.04萬元減少139.57萬元。其中：

　　1.因公出國(境)費用。2017年決算數(shù)204.47萬元，比2017年年初預(yù)算數(shù)342.58萬元減少138.11萬元。主要原因：根據(jù)2017年國際招展工作實際進(jìn)度和需要，按照我市出訪工作統(tǒng)一安排，出訪任務(wù)相應(yīng)減少，出訪資金有所節(jié)約。一是提前謀劃出訪任務(wù)，制定出訪計劃，上報出訪日程，獲批后盡早購買機票和預(yù)訂酒店，獲取最優(yōu)惠價格；二是利用在國內(nèi)召開的國際會議和活動，對接外方人員，開展國際招展工作，如利用上合組織代表會議召開之機，組織上合成員國推介會，與上合組織成員國代表溝通，推進(jìn)國際招展；三是加大與各國駐華使館的聯(lián)系，推進(jìn)各國駐華大使與本國就參展北京世園會加強溝通，并建議各國駐華官員為世園會展區(qū)代表，便于隨時開展磋商，減少出訪次數(shù)。2017年因公出國(境)費用主要用于赴法國參加BIE信息與交流委員會會議和執(zhí)行委員會會議；赴匈牙利、德國參加國際生產(chǎn)者協(xié)會和德國花園協(xié)會會議；赴英國、西班牙開展招商招展，學(xué)習(xí)大型活動經(jīng)驗；赴俄羅斯、哈薩克斯坦參加阿斯塔納世博會北京周活動，開展世園會招展工作；赴澳大利亞、斐濟開展國際招展工作；赴臺灣參加AIPH會議；赴法國、德國參會并開展國際招展工作；赴法國、捷克參加國際展覽局162次會議推進(jìn)世園會。2017年組織因公出國(境)團組13個、63人次，人均因公出國(境)費用3.25萬元。

　　2.公務(wù)接待費。2017年決算數(shù)0萬元，比2017年年初預(yù)算數(shù)1.46萬元減少1.46萬元。主要原因：厲行節(jié)約，嚴(yán)控公務(wù)接待支出。

　　3.公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費。2017年執(zhí)行數(shù)0萬元，與年初預(yù)算數(shù)持平。

　　二、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

　　本部門不屬于機關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍。

　　三、政府采購支出情況

　　2017年世園局政府采購支出總額5652.37萬元，其中：政府采購貨物支出92.92萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出5559.45萬元。授予中小企業(yè)合同金額4473.15萬元，占政府采購支出總額的79.14%，其中：授予小微企業(yè)合同金額1130.33萬元，占政府采購支出總額的20.00%。

　　四、國有資產(chǎn)占用情況

　　固定資產(chǎn)總額498.50萬元，其中：汽車0輛，0萬元；單價100萬元以上的專用設(shè)備0臺(套)，0萬元。

　　五、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收支情況

　　本部門不涉及此項內(nèi)容。

　　六、專業(yè)名詞解釋

　　1."三公"經(jīng)費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國(境)費指單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

　　2.機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

　　3.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　4.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

第四部分  2017年度部門績效評價情況

　　一、績效評價工作開展情況

　　按照2018年市級預(yù)算部門績效評價工作要求，北京世界園藝博覽會事務(wù)協(xié)調(diào)局對2017年度部門項目實施了績效評價工作，從55個項目中抽取了17個項目開展自評，其中普通程序評價項目3個。自評項目占部門項目總數(shù)的30.09%，涉及金額5217.87萬元。簡易評價結(jié)果得分均在90-100分之間，3個普通程序評價項目得分均在75-90分之間。從評價情況來看，上述項目立項符合部門職責(zé)和相關(guān)管理規(guī)定，績效目標(biāo)合理，組織管理機構(gòu)較健全，決策程序科學(xué)，財務(wù)管理制度規(guī)范，建立了相應(yīng)的財務(wù)監(jiān)管措施和手段，各項業(yè)務(wù)工作有序開展。通過項目實施，為2019年北京世園會各項籌備工作順利完成提供保障。

　　二、 "走近世園花卉-2017"室外環(huán)境布置應(yīng)用示范及室內(nèi)展陳實施運營測試項目績效評價報告

　　(一) 評價對象概況

　　2019年中國北京世界園藝博覽會是繼2010年上海世博會之后，我國舉辦的級別最高、規(guī)模最大的專業(yè)類世博會，將于2019年4月29日至10月7日在延慶區(qū)舉辦，會期162天。2019北京世園會將深刻把握國內(nèi)外園藝發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢，統(tǒng)籌考慮展會需求、合理布局、高效節(jié)儉、會后利用等各方面因素，從大園藝、全產(chǎn)業(yè)鏈的角度，薈萃世界園藝精品，創(chuàng)新展示形式，充分展現(xiàn)人類生態(tài)文明新成果和世界各國對于綠色生活的共同向往，園藝展覽展示是2019北京世園會的核心內(nèi)容之一，是體現(xiàn)"中國特色、國際水平"的重要載體，為集成國內(nèi)外園藝發(fā)展成果，體現(xiàn)我國生態(tài)文明建設(shè)成就，世園局連續(xù)三年組織"走近世園花卉"系列活動，期望達(dá)到宣傳推介北京世園會，探索展覽展示形式，積累展覽展示經(jīng)驗，促進(jìn)園藝產(chǎn)業(yè)發(fā)展等目標(biāo)。

　　"走近世園花卉-2017"室外環(huán)境布置應(yīng)用示范及室內(nèi)展陳實施運營測試項目為"走近世園花卉"系列活動的第二年，在2016年以室外品種測試示范為主的基礎(chǔ)上，擴大展示規(guī)模，豐富展示內(nèi)容，創(chuàng)新組展模式，拓寬展示形式，重點突出室內(nèi)展陳布置實踐，吸引園林園藝企業(yè)參與，擴大新優(yōu)品種、技術(shù)、工藝的篩選范圍，為舉辦一屆"獨具特色、精彩紛呈、令人難忘的園藝盛會"提供支撐。

　　(二) 評價結(jié)論

　　經(jīng)專家評議，"走近世園花卉-2017"室外環(huán)境布置應(yīng)用示范及室內(nèi)展陳實施運營測試項目綜合評價得分84.78分，其中，項目決策12.84分，項目管理24.24分，項目績效47.70分，市級財政支出績效評定結(jié)論為"良好"。

　　(三) 存在問題

　　1.績效目標(biāo)設(shè)定不夠明確、項目實施方案有待進(jìn)一步細(xì)化。

　　2.項目主體責(zé)任履行支撐材料和項目績效資料歸集有待完善。

　　(四)建議

　　1.建議項目部門進(jìn)一步提高績效管理意識，結(jié)合項目實際情況，設(shè)定較為全面、細(xì)化的績效目標(biāo)，保證績效目標(biāo)的可實現(xiàn)性。

　　2.進(jìn)一步完整實施方案，明確人員職責(zé)分工、項目監(jiān)督管理及項目驗收等內(nèi)容，對項目建設(shè)提出約束性的質(zhì)量要求。

　　3.加強項目的統(tǒng)籌管理，注意項目績效資料的收集和整理，使項目績效效果能夠充分展現(xiàn)。