2017年度部門決算
目錄

第一部分 2017年度部門決算報(bào)表
 　　一、收入支出決算總表
 　　二、收入決算表
 　　三、支出決算表
 　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
 　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
 　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出經(jīng)濟(jì)分類決算表
 　　七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
 　　八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出經(jīng)濟(jì)分類決算表
 　　九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
 　　十、政府采購(gòu)情況表
第二部分 2017年度部門決算說明
第三部分 2017年度其他重要事項(xiàng)的情況說明
第四部分 2017年度部門績(jī)效評(píng)價(jià)情況

第一部分 2017年度部門決算報(bào)表

 　　報(bào)表詳見附件

第二部分 2017年度部門決算說明

 　　一、部門基本情況
 　?。ㄒ唬┎块T職責(zé)
 　　北京市工商業(yè)聯(lián)合會(huì)是中國(guó)共產(chǎn)黨領(lǐng)導(dǎo)的以非公有制企業(yè)和非公有制經(jīng)濟(jì)人士為主體的人民團(tuán)體和商會(huì)組織，是黨和政府聯(lián)系非公有制經(jīng)濟(jì)人士的橋梁紐帶，是政府管理和服務(wù)非公有制經(jīng)濟(jì)的助手，在我市經(jīng)濟(jì)、政治、文化、社會(huì)生活中有著重要影響，在促進(jìn)非公有制經(jīng)濟(jì)健康發(fā)展、引導(dǎo)非公有制經(jīng)濟(jì)人士健康成長(zhǎng)中具有不可替代的作用。工商聯(lián)具有統(tǒng)戰(zhàn)性、經(jīng)濟(jì)性、民間性有機(jī)統(tǒng)一的基本特征，其服務(wù)對(duì)象主要包括私營(yíng)企業(yè)、非公有制經(jīng)濟(jì)成分控股的有限責(zé)任公司和股份有限公司、港澳投資企業(yè)等。其主要職能作用是充分發(fā)揮在非公有制經(jīng)濟(jì)人士思想政治工作中的引導(dǎo)作用；在非公有制經(jīng)濟(jì)人士參與國(guó)家政治生活和社會(huì)事務(wù)中的重要作用；在政府管理和服務(wù)非公有制經(jīng)濟(jì)中的助手作用；在行業(yè)協(xié)會(huì)商會(huì)改革發(fā)展中的促進(jìn)作用；在構(gòu)建和諧勞動(dòng)關(guān)系、加強(qiáng)和創(chuàng)新社會(huì)管理中的協(xié)同作用。
 　?。ǘ┎块T決算單位構(gòu)成
 　　北京市工商業(yè)聯(lián)合會(huì)包括1家行政單位，即北京市工商業(yè)聯(lián)合會(huì)本級(jí)。
 　　二、2017年收入支出決算總體情況說明
 　　2017年度收入總計(jì)3989.60萬(wàn)元，其中：本年收入3723.27萬(wàn)元，用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0萬(wàn)元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余266.33萬(wàn)元。在本年收入中，財(cái)政撥款收入3641.60萬(wàn)元，占收入合計(jì)的97.81%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0%；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0%；其他收入81.67萬(wàn)元，占收入合計(jì)的2.19%。
 　　2017年度本年支出合計(jì)3561.60萬(wàn)元，其中：基本支出2974.01萬(wàn)元，占支出合計(jì)的83.50%；項(xiàng)目支出587.59萬(wàn)元，占支出合計(jì)的16.50%;上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占支出合計(jì)的0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占支出合計(jì)的0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占支出合計(jì)的0%。
 　　2017年結(jié)余分配0萬(wàn)元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余428.00萬(wàn)元。
 　　三、2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
 　?。ㄒ唬┮话愎差A(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
 　　2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出3549.09萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出2913.00萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出82.08%；教育支出23.06萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出0.65%；社會(huì)保障和就業(yè)支出409.46萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出11.54%；醫(yī)療衛(wèi)生和計(jì)劃生育支出110.80萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出3.12%，其他支出92.77萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出2.61%。
 　?。ǘ┮话愎差A(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
 　　1、“一般公共服務(wù)支出”2017年度決算2913.00萬(wàn)元，比2017年年初預(yù)算減少126.55萬(wàn)元，下降4.16%。其中：“民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)”2017年度決算2913.00萬(wàn)元，比2017年年初預(yù)算減少126.55萬(wàn)元，下降4.16%。主要原因：落實(shí)厲行節(jié)約要求，嚴(yán)格控制一般性支出。
 　　2、“教育支出”2017年度決算23.06萬(wàn)元，比2017年年初預(yù)算減少18.39萬(wàn)元，下降44.37%。其中：“進(jìn)修及培訓(xùn)”2017年度決算23.06萬(wàn)元，比2017年年初預(yù)算減少18.39萬(wàn)元，下降44.37%。主要原因：厲行節(jié)約，精簡(jiǎn)培訓(xùn)活動(dòng)，開展培訓(xùn)活動(dòng)時(shí)縮短會(huì)期,節(jié)約成本。
 　　3、“社會(huì)保障和就業(yè)支出”2017年度決算409.46萬(wàn)元，比2017年年初預(yù)算增加5.72萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.42%。其中：
 　　“行政事業(yè)單位離退休”2017年度決算378.90萬(wàn)元，比2017年年初預(yù)算減少24.84萬(wàn)元，下降6.15%。主要原因：離退休人員去世，人員經(jīng)費(fèi)減少。“撫恤”2017年度決算30.56萬(wàn)元，比2017年年初預(yù)算增加30.56萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%。主要原因：追加去世人員撫恤金。
 　　4、“醫(yī)療衛(wèi)生和計(jì)劃生育支出”2017年度決算110.80萬(wàn)元，比2017年年初預(yù)算減少48.39萬(wàn)元，下降30.40%。其中：“行政事業(yè)單位醫(yī)療”2017年度決算110.80萬(wàn)元，比2017年年初預(yù)算減少48.39萬(wàn)元，下降30.40%。主要原因：使用了基本賬戶上年結(jié)余。
 　　5、“其他支出”2017年度決算92.77萬(wàn)元，與2017年年初預(yù)算持平。
 　　四、2017年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
 　　本年度無此項(xiàng)支出。
 　　五、2017年度財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
 　　2017年本部門使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排基本支出2974.00萬(wàn)元，使用政府性基金財(cái)政撥款安排基本支出0萬(wàn)元，其中：（1）工資福利支出包括津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、其他工資福利等支出；（2）商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出；（3）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購(gòu)房補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等支出。（4）其他資本性支出包括辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置等。

第三部分 2017年度其他重要事項(xiàng)的情況說明

 　　一、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況
 　　“三公”經(jīng)費(fèi)包括本部門所屬1個(gè)行政單位、0個(gè)參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位、0個(gè)事業(yè)單位。2017年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算數(shù)36.85萬(wàn)元，比2017年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款年初預(yù)算73.45萬(wàn)元減少36.60萬(wàn)元。其中：
 　　1.因公出國(guó)（境）費(fèi)用。2017年決算數(shù)3.57萬(wàn)元，比2017年年初預(yù)算數(shù)19.20萬(wàn)元減少15.63萬(wàn)元。主要原因：與我單位換屆工作沖突等原因，減少出訪團(tuán)組，厲行節(jié)約；2017年因公出國(guó)（境）費(fèi)用主要用于赴捷克參加“2017中國(guó)投資論壇”、赴荷蘭參加“中國(guó)荷蘭友好省市活動(dòng)周”，2017年組織因公出國(guó)（境）團(tuán)組2個(gè)、2人次，人均因公出國(guó)（境）費(fèi)用1.79萬(wàn)元。
 　　2.公務(wù)接待費(fèi)。2017年決算數(shù)0萬(wàn)元，比2017年年初預(yù)算數(shù)4.70萬(wàn)元減少4.70萬(wàn)元。主要原因：落實(shí)厲行勤儉節(jié)約要求，嚴(yán)格控制公務(wù)接待數(shù)量、規(guī)模和接待標(biāo)準(zhǔn)，公務(wù)接待費(fèi)用相應(yīng)減少。
 　　3.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2017年決算數(shù)33.28萬(wàn)元，比2017年年初預(yù)算數(shù)49.55萬(wàn)元減少16.27萬(wàn)元。其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)2017年決算數(shù)18.80萬(wàn)元，比2017年年初預(yù)算數(shù)19.17萬(wàn)元減少0.37萬(wàn)元。主要原因：更新國(guó)Ⅰ國(guó)Ⅱ排放標(biāo)準(zhǔn)的老舊公務(wù)用車時(shí)新車實(shí)際價(jià)格下降，2017年更新國(guó)Ⅱ排放標(biāo)準(zhǔn)的老舊公務(wù)用車1輛，車均購(gòu)置費(fèi)18.80萬(wàn)元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2017年決算數(shù)14.48萬(wàn)元，比2017年年初預(yù)算數(shù)30.38萬(wàn)元減少15.90萬(wàn)元，主要原因：倡導(dǎo)綠色出行，落實(shí)厲行勤儉節(jié)約要求，嚴(yán)格控制車輛運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。2017年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)中，公務(wù)用車加油5.00萬(wàn)元，公務(wù)用車維修4.50萬(wàn)元，公務(wù)用車保險(xiǎn)4.10萬(wàn)元，公務(wù)用車其他支出0.88萬(wàn)元。2017年公務(wù)用車保有量（使用財(cái)政撥款資金安排的機(jī)動(dòng)車輛，包括機(jī)要通信用車、應(yīng)急保障用車、執(zhí)法執(zhí)勤用車、特種專業(yè)技術(shù)用車以及其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車）9輛，車均運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.61萬(wàn)元。
 　　二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
 　　2017年本部門行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，合計(jì)318.88萬(wàn)元，比上年增加29.90萬(wàn)元，增加原因：水費(fèi)、取暖費(fèi)等經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整以及物價(jià)上漲因素等。
 　　三、政府采購(gòu)支出情況
 　　2017年北京市工商業(yè)聯(lián)合會(huì)政府采購(gòu)支出總額255.73萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出5.95萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)支出249.78萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額164.30萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的64.25%，其中：授予小微企業(yè)合同金額35.63萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的13.93%。
 　　四、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
 　　固定資產(chǎn)總額8035.89萬(wàn)元，其中：汽車（使用各類資金安排的機(jī)動(dòng)車輛，包括機(jī)要通信用車、應(yīng)急保障用車、執(zhí)法執(zhí)勤用車、特種專業(yè)技術(shù)用車以及其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車）14輛（2017年底固定資產(chǎn)賬內(nèi)公務(wù)用車數(shù)量14輛，其中5輛已按規(guī)定時(shí)限由車改辦提留集中，資產(chǎn)處置需等待有關(guān)部門通知。單位實(shí)際保留公務(wù)用車9輛），286.92萬(wàn)元；單價(jià)100萬(wàn)元以上的專用設(shè)備0臺(tái)（套），0萬(wàn)元。
 　　五、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支情況
 　　2017年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入總計(jì)0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出總計(jì)0萬(wàn)元。
 　　六、專業(yè)名詞解釋
 　　1.“三公”經(jīng)費(fèi)：是指單位通過財(cái)政撥款資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
 　　2.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
 　　3.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
 　　4.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

第四部分 2017年度部門績(jī)效評(píng)價(jià)情況

 　　一、績(jī)效評(píng)價(jià)工作開展情況
 　　2018年，北京市工商業(yè)聯(lián)合會(huì)對(duì)2017年度部門項(xiàng)目支出實(shí)施績(jī)效評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)項(xiàng)目26個(gè)，占部門項(xiàng)目總數(shù)的100%，涉及金額640.67萬(wàn)元。其中對(duì)“北京市工商聯(lián)（商會(huì)）換屆工作大會(huì)”“非公經(jīng)濟(jì)發(fā)展專項(xiàng)調(diào)研”及“民營(yíng)企業(yè)參與京津冀協(xié)同發(fā)展專項(xiàng)工作”3個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行了普通程序評(píng)價(jià)，對(duì)企業(yè)文化建設(shè)工程等23個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行簡(jiǎn)易程序評(píng)價(jià)，26個(gè)項(xiàng)目的評(píng)價(jià)均分為93.98分，評(píng)價(jià)等級(jí)為“優(yōu)秀”。從評(píng)價(jià)結(jié)果來看，上述項(xiàng)目立項(xiàng)符合部門職責(zé)和相關(guān)管理規(guī)定，立項(xiàng)程序規(guī)范?？?jī)效目標(biāo)設(shè)定合理，年度績(jī)效目標(biāo)和各項(xiàng)指標(biāo)總體實(shí)現(xiàn)，達(dá)到了既定的產(chǎn)出數(shù)量、質(zhì)量和效益，服務(wù)對(duì)象滿意度較高。項(xiàng)目資金管理制度健全，項(xiàng)目支出嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行，財(cái)務(wù)核算規(guī)范?？?jī)效評(píng)價(jià)工作組織管理有力，及時(shí)制定并下發(fā)績(jī)效評(píng)價(jià)工作方案，明確工作分工、確定評(píng)價(jià)主體、細(xì)化績(jī)效指標(biāo)、明確管理要求，評(píng)價(jià)結(jié)果客觀嚴(yán)謹(jǐn)，總結(jié)了經(jīng)驗(yàn)和問題。今后的工作中，單位還應(yīng)在年度整體實(shí)施方案、工作目標(biāo)計(jì)劃及績(jī)效指標(biāo)上進(jìn)一步量化、細(xì)化，加強(qiáng)項(xiàng)目過程資料的收集。通過預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)工作提升了單位的履職能力，增強(qiáng)了項(xiàng)目管理人員的績(jī)效意識(shí)，顯著提高了財(cái)務(wù)管理水平。
 　　二、北京市工商聯(lián)（商會(huì)）換屆工作大會(huì)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告
 　　（一）評(píng)價(jià)對(duì)象概況
 　　北京市工商業(yè)聯(lián)合會(huì)（以下簡(jiǎn)稱“市工商聯(lián)”）換屆工作是其參與政治生活及自身組織建設(shè)的重大事件，有利于全面加強(qiáng)市工商聯(lián)領(lǐng)導(dǎo)班子和領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)建設(shè)，為促進(jìn)非公有制經(jīng)濟(jì)健康發(fā)展和非公有制經(jīng)濟(jì)人士健康成長(zhǎng)提供有力組織保障，為北京率先全面建成小康社會(huì)，加快建設(shè)國(guó)際一流的和諧宜居之都貢獻(xiàn)力量?！吨袊?guó)工商業(yè)聯(lián)合會(huì)章程》明確規(guī)定，“工商聯(lián)代表大會(huì)（會(huì)員大會(huì)），每五年召開一次”，為貫徹落實(shí)章程，按照《中共中央辦公廳轉(zhuǎn)發(fā)〈中央統(tǒng)戰(zhàn)部關(guān)于工商聯(lián)（民間商會(huì)）2017年換屆工作的意見〉的通知》（中辦發(fā)〔2016〕61號(hào)，以下簡(jiǎn)稱“中央61號(hào)文”）和《中共北京市委辦公廳轉(zhuǎn)發(fā)<市委統(tǒng)戰(zhàn)部關(guān)于市、區(qū)工商聯(lián)（商會(huì)）換屆工作的意見>的通知》（京辦發(fā)〔2016〕41號(hào)，以下簡(jiǎn)稱“市委41號(hào)文”）要求，市工商聯(lián)于2017年開展換屆工作，在全面總結(jié)過去五年工作成績(jī)的基礎(chǔ)上，進(jìn)一步明確下一個(gè)五年工作任務(wù)，選舉產(chǎn)生新一屆市工商聯(lián)領(lǐng)導(dǎo)班子和領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)。為保障換屆工作順利開展，市工商聯(lián)向北京市財(cái)政局（以下簡(jiǎn)稱“市財(cái)政局”）申報(bào)2017年度北京市工商聯(lián)（商會(huì)）換屆工作大會(huì)項(xiàng)目（以下簡(jiǎn)稱“項(xiàng)目”），經(jīng)市財(cái)政局審批后予以立項(xiàng)。市工商聯(lián)辦公室（以下簡(jiǎn)稱“辦公室”）作為項(xiàng)目承擔(dān)及組織實(shí)施部門，負(fù)責(zé)2017年度項(xiàng)目申報(bào)工作，其部門職責(zé)包括負(fù)責(zé)市工商聯(lián)文件、會(huì)務(wù)、信息、培訓(xùn)、督查、督辦等綜合、協(xié)調(diào)和服務(wù)工作以及企業(yè)文化建設(shè)等；項(xiàng)目具體工作由辦公室、行財(cái)處、會(huì)員處、宣教處等多個(gè)處室協(xié)同承擔(dān)。根據(jù)2017年度項(xiàng)目申報(bào)文本以及《北京市工商聯(lián)（商會(huì)）換屆工作大會(huì)項(xiàng)目工作計(jì)劃》，2017年度項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)主要用于支持以下三方面項(xiàng)目?jī)?nèi)容：一是按照主題突出、制作精良的要求制作換屆宣傳片，以充分體現(xiàn)市工商聯(lián)十三屆以來的成就；二是面向區(qū)委統(tǒng)戰(zhàn)部、區(qū)工商聯(lián)和直屬商協(xié)會(huì)召開2場(chǎng)市工商聯(lián)換屆執(zhí)常委推薦工作部署動(dòng)員會(huì)；三是召開市工商聯(lián)（商會(huì)）第十四次代表大會(huì)，選舉產(chǎn)生新一屆市工商聯(lián)領(lǐng)導(dǎo)班子和領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)。
 　 項(xiàng)目申請(qǐng)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)136.28萬(wàn)元，市財(cái)政局以《北京市財(cái)政局關(guān)于批復(fù)北京市工商業(yè)聯(lián)合會(huì)2017年預(yù)算的函》（京財(cái)黨政群指〔2017〕74號(hào)，以下簡(jiǎn)稱“74號(hào)文”）批復(fù)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)136.28萬(wàn)元。年中，市工商聯(lián)向市財(cái)政局申請(qǐng)追加投票計(jì)票系統(tǒng)資金9.60萬(wàn)元，市財(cái)政局于2017年10月11日以《北京市財(cái)政局關(guān)于追加市工商投票計(jì)票系統(tǒng)設(shè)備租賃經(jīng)費(fèi)預(yù)算的函》（京財(cái)黨政群指〔2017〕1103號(hào)，以下簡(jiǎn)稱“1103號(hào)文”）批復(fù)追加款項(xiàng)9.60萬(wàn)元。截至2017年12月31日，市財(cái)政局共批復(fù)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)145.88萬(wàn)元，實(shí)際到位金額145.88萬(wàn)元，資金到位率、及時(shí)率為100%。
 　　截至2017年12月31日，項(xiàng)目實(shí)際支出144.55萬(wàn)元，結(jié)余1.33萬(wàn)元，預(yù)算執(zhí)行率達(dá)到99.09%。項(xiàng)目整體預(yù)算執(zhí)行與預(yù)算編制較為一致。
 　 （二）評(píng)價(jià)結(jié)論
 　 通過評(píng)價(jià)，項(xiàng)目綜合得分94.54分，項(xiàng)目綜合績(jī)效評(píng)定結(jié)論為“優(yōu)秀”。項(xiàng)目決策方面，該指標(biāo)分值15.00分，評(píng)價(jià)得分14.65分。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)符合中央61號(hào)文、市委41號(hào)文等相關(guān)文件精神，嚴(yán)格貫徹落實(shí)了《中國(guó)工商業(yè)聯(lián)合會(huì)章程》的相關(guān)規(guī)定，指標(biāo)設(shè)置細(xì)化、量化，項(xiàng)目決策依據(jù)較充分，立項(xiàng)申報(bào)程序符合相關(guān)管理辦法的要求；但績(jī)效目標(biāo)設(shè)置有待完善。項(xiàng)目管理方面，該指標(biāo)分值30.00分，評(píng)價(jià)得分28.59分。項(xiàng)目預(yù)算編制較為細(xì)化，預(yù)算執(zhí)行與預(yù)算編制較為一致，項(xiàng)目資金足額、及時(shí)到位，財(cái)務(wù)管理制度健全，項(xiàng)目組織實(shí)施機(jī)構(gòu)較為健全，制定了項(xiàng)目管理制度及實(shí)施方案；但預(yù)算測(cè)算的準(zhǔn)確性需進(jìn)一步提高。項(xiàng)目績(jī)效方面，該指標(biāo)分值55.00分，評(píng)價(jià)得分51.30分。項(xiàng)目成本整體控制較好，未超出預(yù)算范圍，年度既定目標(biāo)均已完成，績(jī)效實(shí)現(xiàn)情況較好，服務(wù)對(duì)象對(duì)項(xiàng)目實(shí)施的反響度較好；但項(xiàng)目缺失服務(wù)對(duì)象滿意度調(diào)查支撐材料。
 　 （三）存在問題
 　 一是項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)設(shè)置有待完善。項(xiàng)目結(jié)合換屆工作大會(huì)內(nèi)容設(shè)置了年度總體目標(biāo)及具體產(chǎn)出、效果指標(biāo)，績(jī)效指標(biāo)細(xì)化、量化程度較高，但績(jī)效目標(biāo)設(shè)置仍有待進(jìn)一步完善，主要表現(xiàn)在：年度總體目標(biāo)缺失對(duì)項(xiàng)目實(shí)施預(yù)期效果的表述，目標(biāo)設(shè)定明確性需進(jìn)一步提升；未針對(duì)宣傳片制作設(shè)置相應(yīng)產(chǎn)出數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)，無法對(duì)該項(xiàng)工作年度產(chǎn)出完成情況予以衡量，指標(biāo)設(shè)置與年度工作內(nèi)容不夠匹配。二是預(yù)算編制的準(zhǔn)確性有待進(jìn)一步提高。項(xiàng)目根據(jù)年度工作內(nèi)容從會(huì)議費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、租賃費(fèi)、印刷費(fèi)四個(gè)科目進(jìn)行預(yù)算編制，預(yù)算編制較為細(xì)化，但未充分考慮換屆大會(huì)實(shí)際需求，預(yù)算測(cè)算準(zhǔn)確性不足：項(xiàng)目于年初申報(bào)租賃經(jīng)費(fèi)2.50萬(wàn)元，2017年9月向市財(cái)政局追加投票計(jì)票系統(tǒng)設(shè)備租賃經(jīng)費(fèi)9.60萬(wàn)元，租賃費(fèi)測(cè)算不夠準(zhǔn)確。三是服務(wù)對(duì)象滿意度調(diào)查工作開展不夠深入。項(xiàng)目實(shí)施產(chǎn)生了一定的社會(huì)效益和可持續(xù)影響，服務(wù)對(duì)象對(duì)項(xiàng)目實(shí)施的反響度較好，但項(xiàng)目未針對(duì)大會(huì)宣傳片制作、投票系統(tǒng)使用等方面開展相關(guān)滿意度調(diào)查統(tǒng)計(jì)工作，缺失服務(wù)對(duì)象滿意度調(diào)查支撐材料，無法定量核實(shí)滿意度實(shí)現(xiàn)情況。
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 　　一是進(jìn)一步提升績(jī)效目標(biāo)設(shè)置的明確性、合理性。建議項(xiàng)目單位在填報(bào)績(jī)效目標(biāo)時(shí)，進(jìn)一步提升年度總體目標(biāo)的明確性，對(duì)項(xiàng)目實(shí)施預(yù)期效果予以明確，并結(jié)合項(xiàng)目年度計(jì)劃開展工作內(nèi)容，合理設(shè)置績(jī)效指標(biāo)，針對(duì)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出占比較大的工作內(nèi)容，應(yīng)設(shè)置具體明確的產(chǎn)出指標(biāo)予以衡量，進(jìn)一步加強(qiáng)績(jī)效目標(biāo)與年度預(yù)算及工作內(nèi)容的匹配性。二是提高預(yù)算編制的準(zhǔn)確性。建議項(xiàng)目單位進(jìn)一步針對(duì)項(xiàng)目年度工作內(nèi)容，開展深入的需求調(diào)研分析，在明確項(xiàng)目需求基礎(chǔ)上，從項(xiàng)目執(zhí)行的各個(gè)環(huán)節(jié)進(jìn)行全面細(xì)致的策劃，按照工作需求合理編制年度預(yù)算，加強(qiáng)預(yù)算編制論證的充分性，確保預(yù)算編制科學(xué)、準(zhǔn)確，降低年度預(yù)算調(diào)整比例。三是進(jìn)一步加大服務(wù)對(duì)象滿意度調(diào)查工作開展力度，全方位體現(xiàn)項(xiàng)目實(shí)施效果。建議市工商聯(lián)辦公室在項(xiàng)目實(shí)施過程中，進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)服務(wù)對(duì)象的滿意度調(diào)查統(tǒng)計(jì)，以發(fā)放滿意度調(diào)查問卷、電子問卷、隨機(jī)采訪等方式充分了解非公企業(yè)代表、執(zhí)常委、市區(qū)兩級(jí)工商聯(lián)、商協(xié)會(huì)等對(duì)換屆大會(huì)宣傳片制作、投票系統(tǒng)使用等各方面工作的滿意度等，全方位體現(xiàn)項(xiàng)目實(shí)施效果。