2017年度部門決算
目錄
第一部分 2017年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出經(jīng)濟分類決算表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款基本支出經(jīng)濟分類決算表
九、財政撥款"三公"經(jīng)費支出決算表
十、政府采購情況表
第二部分 2017年度部門決算說明
第三部分 2017年度其他重要事項的情況說明
第四部分 2017年度部門績效評價情況
第一部分 2017年度部門決算報表
報表詳見附件
第二部分 2017年度部門決算說明
一、部門基本情況
(一)部門職責
1.根據(jù)市政府授權(quán)，依照相關法律、法規(guī)履行市屬文化企業(yè)和實行企業(yè)化管理文化事業(yè)單位(以下簡稱所監(jiān)管文化企事業(yè)單位)出資人職責。
2.貫徹落實國家關于國有資產(chǎn)監(jiān)督管理方面的法律、法規(guī)、規(guī)章和政策；起草本市相關地方性法規(guī)草案、政府規(guī)章草案；制定所監(jiān)管文化企事業(yè)單位國有資產(chǎn)管理的制度、措施并組織實施。
3.承擔監(jiān)督所監(jiān)管文化企事業(yè)單位國有資產(chǎn)保值增值的責任；按照有關規(guī)定，代表市政府向所監(jiān)管文化企事業(yè)單位派出監(jiān)事會，負責監(jiān)事會的日常管理工作。
4.指導推進所監(jiān)管文化企事業(yè)單位改革重組，建立現(xiàn)代企業(yè)制度，完善法人治理結(jié)構(gòu)，推動國有文化資產(chǎn)布局和結(jié)構(gòu)的戰(zhàn)略性調(diào)整。
5.負責建立所監(jiān)管文化企事業(yè)單位績效考核評價體系并組織實施；按照干部管理權(quán)限，協(xié)助或負責所監(jiān)管文化企事業(yè)單位負責人的考核、任免、獎懲。
6.指導督促所監(jiān)管文化企事業(yè)單位落實安全生產(chǎn)責任制，從出資人的角度承擔相應的管理責任。
7.指導所監(jiān)管文化企事業(yè)單位建立文化技術(shù)創(chuàng)新體系，提高自主創(chuàng)新能力，促進科技創(chuàng)新成果的轉(zhuǎn)化和高新技術(shù)的運用；負責推進所監(jiān)管文化企事業(yè)單位文化科技創(chuàng)新，促進文化與科技、教育、體育、旅游等相關產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展。
8.建立健全本市國有文化投融資體系，引導所監(jiān)管文化企事業(yè)單位面向資本市場融資，促進文化和資本市場對接；根據(jù)本市有關規(guī)定，管理文化發(fā)展相關專項資金。
9.負責協(xié)調(diào)推動本市相關重大文化產(chǎn)業(yè)項目建設；負責促進所監(jiān)管文化企事業(yè)單位產(chǎn)業(yè)發(fā)展；組織所監(jiān)管文化企事業(yè)單位開拓國際市場，推進文化產(chǎn)品和服務出口。
10.承辦市政府交辦的其他事項。
(二)部門決算單位構(gòu)成
本部門共包括所屬單位4家，分別為：
1.北京市國有文化資產(chǎn)監(jiān)督管理辦公室(行政單位)
2.北京文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)展示中心(全額撥款事業(yè)單位)
3.北京市國有文化資產(chǎn)監(jiān)督管理辦公室信息中心(全額撥款事業(yè)單位)
4. 北京市文藝院團服務中心(全額撥款事業(yè)單位)
二、2017年收入支出決算總體情況說明
2017年度收入總計86868.589197萬元，其中：本年收入85297.944599萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1570.644598萬元。在本年收入中，財政撥款收入85292.131049萬元，占收入合計的99.99%；其他收入5.813550萬元，占收入合計的0.01%。
2017年度本年支出合計40707.201323萬元，其中：基本支出3627.739394萬元，占支出合計的8.91%；項目支出37079.461929萬元，占支出合計的91.09%。
2017年結(jié)余分配4.886187萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余46156.501687萬元。
三、2017年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2017年度一般公共預算財政撥款支出40707.197823萬元，主要用于以下方面(按大類)：教育支出75.301000萬元，占本年財政撥款支出0.19%；文化體育與傳媒支出40394.299542萬元，占本年財政撥款支出99.23%；社會保障和就業(yè)支出130.896957萬元，占本年財政撥款支出0.32%；其他支出106.700324萬元，占本年財政撥款支出0.26%。
(二)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1、"教育支出"(類)2017年度決算75.301000萬元，比2017年年初預算減少95.075000萬元，下降55.80%。其中：
"進修及培訓"(款)2017年度決算75.301000萬元，比2017年年初預算減少95.075000萬元，下降55.80%，主要原因是預算調(diào)減以及部分培訓項目取消導致。
2、"文化體育與傳媒支出"(類)2017年度決算40394.299542萬元，比2017年年初預算增加18171.240981萬元，增長81.77%。其中：
"文化"(款)2017年度決算24205.179542萬元，比2017年年初預算增加3244.120981萬元，增長15.48%。主要原因是年中追加電子消費券等專項經(jīng)費導致。
"其他文化體育與傳媒支出"(款)2017年度決算16189.120000萬元，比2017年年初預算增加14927.120000萬元，增長1182.82%，主要原因為年中追加省級文投集團資金等專項經(jīng)費導致。
3、"社會保障和就業(yè)支出"(類)2017年度決算130.896957萬元，比2017年年初預算減少52.057816萬元，下降28.45%。其中：
"行政事業(yè)單位離退休"(款)2017年度決算130.896957萬元，比2017年年初預算減少52.057816萬元，下降28.45%。主要原因為所屬事業(yè)單位北京市文藝院團服務中心離退休部分活動及雙節(jié)走訪慰問未開展導致。
4、"其他支出"(類)2017年度決算106.700324萬元，比2017年年初預算減少13.934472萬元，下降11.55%。其中：
"其他支出"(款)2017年度決算106.700324萬元，比2017年年初預算減少13.934472萬元，下降11.55%。此項資金為上年度結(jié)余資金，下降主要原因為上年度結(jié)余資金財政收回導致。
四、2017年度政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明
無
五、2017年度財政撥款基本支出決算情況說明
2017年本部門使用財政撥款安排基本支出3627.735894萬元，使用政府性基金財政撥款安排基本支出0萬元，其中：(1)工資福利支出包括津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利等支出；(2)商品和服務支出包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務支出；(3)對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費、助學金、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設備購置、專用設備購置等。?
第三部分 2017年度其他重要事項的情況說明
一、"三公"經(jīng)費財政撥款決算情況
"三公"經(jīng)費包括本部門所屬1個行政單位、3個事業(yè)單位。2017年"三公"經(jīng)費財政撥款決算數(shù)74.819435萬元，比2017年"三公"經(jīng)費財政撥款年初預算85.496736萬元減少10.677301萬元。其中：
1.因公出國(境)費用。2017年決算數(shù)58.805962萬元，比2017年年初預算數(shù)60.000000萬元減少1.194038萬元。主要原因：壓縮出國經(jīng)費；2017年因公出國(境)費用主要用于阿斯坦納世博會、京臺文創(chuàng)展、香港授權(quán)展、2017北京文化廟會臺北之旅、巴黎國際亞洲博覽會及相關經(jīng)貿(mào)文化交流活動、中國青年設計師駐場計劃、渥太華北京周活動、京港洽談會活動、出席米蘭設計周、參加中國投資論壇等方面，2017年組織因公出國(境)團組12個、34人次，人均因公出國(境)費用1.729587萬元。
2.公務接待費。2017年決算數(shù)0萬元，比2017年年初預算數(shù)2.296736萬元減少2.296736萬元。主要原因：未發(fā)生公務接待活動。
3.公務用車購置及運行維護費。2017年決算數(shù)16.013473萬元，比2017年年初預算數(shù)23.200000萬元減少7.186527萬元。其中，公務用車購置費2017年決算數(shù)0萬元；公務用車運行維護費2017年決算數(shù)16.013473萬元，比2017年年初預算數(shù)23.200000萬元減少7.186527萬元，主要原因：壓縮公務用車開支。2017年公務用車運行維護費中，公務用車加油5.000000萬元，公務用車維修6.049600萬元，公務用車保險3.662123萬元，公務用車其他支出1.301750萬元。2017年公務用車保有量(使用財政撥款資金安排的機動車輛，包括機要通信用車、應急保障用車、執(zhí)法執(zhí)勤用車、特種專業(yè)技術(shù)用車以及其他按照規(guī)定配備的公務用車)8輛，車均運行維護費2.001684萬元。
二、機關運行經(jīng)費支出情況
2017年本部門行政單位(含參照公務員法管理事業(yè)單位)使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出，合計482.755273萬元，比上年增加92.476951萬元，增加原因為新增一個事業(yè)單位北京市文藝院團服務中心以及本年度機關和事業(yè)單位人員增加導致。
三、政府采購支出情況
2017年北京市國有文化資產(chǎn)監(jiān)督管理辦公室政府采購支出總額5657.235250萬元，其中：政府采購貨物支出1,222.105915萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務支出4,435.129335萬元。授予中小企業(yè)合同金額5118.799267萬元，占政府采購支出總額的90.48%，其中：授予小微企業(yè)合同金額2458.730819萬元，占政府采購支出總額的43.46%。
四、國有資產(chǎn)占用情況
固定資產(chǎn)總額6132.670697萬元，其中：汽車(使用各類資金安排的機動車輛，包括機要通信用車、應急保障用車、執(zhí)法執(zhí)勤用車、特種專業(yè)技術(shù)用車以及其他按照規(guī)定配備的公務用車)8輛，133.271000萬元；單價100萬元以上的專用設備0臺(套)，0萬元。
五、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收支情況
2017年國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入總計0萬元，國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出總計0萬元。
按照《北京市財政局關于市屬國有文化企業(yè)免繳國有資本收益的函》(京財資產(chǎn)﹝2016﹞802號)，北京市國有文化資產(chǎn)監(jiān)督管理辦公室2016至2020年期間免繳國有資本經(jīng)營預算。
六、專業(yè)名詞解釋
1."三公"經(jīng)費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國(境)費指單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費指單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及單位按規(guī)定保留的公務用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
2.機關運行經(jīng)費：指為保障行政單位(含參照公務員法管理事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
3.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
第四部分 2017年度部門績效評價情況
一、績效評價工作開展情況
2018年，北京市國有文化資產(chǎn)監(jiān)督管理辦公室對2017年度部門項目支出實施績效評價，評價項目27個，占部門預算項目總數(shù)的30%，涉及金額9557.274678萬元。參與績效自評的27個項目年初預算數(shù)為10820.442837萬元，全年執(zhí)行數(shù)為9557.274678萬元，執(zhí)行率為88.33%。全部項目績效自評平均得分為96.08分。
二、"北京文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)展(臺北)"項目績效評價報告
(一)評價對象概況
1.項目主要內(nèi)容
"文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)展(臺北)"項目的主要內(nèi)容為：在臺北貿(mào)易中心舉辦北京文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)展系列活動，組織北京文創(chuàng)企業(yè)赴臺北展出優(yōu)秀文創(chuàng)產(chǎn)品，與臺灣文創(chuàng)機構(gòu)和企業(yè)開展對口交流，并組織文創(chuàng)設計師論壇。
2.項目立項依據(jù)及背景
為進一步貫徹落實中央和市委市政府對臺工作部署，發(fā)揮首都文化創(chuàng)意集聚的資源優(yōu)勢，借助展會搭建的互動平臺，推動京臺文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)交流和發(fā)展，鞏固深化兩岸關系和平發(fā)展，同心實現(xiàn)中華民族偉大復興，自2009年起，經(jīng)過多年的培育和發(fā)展，北京文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)在臺灣影響力逐漸擴大，拓展了雙方文化經(jīng)貿(mào)合作的發(fā)展空間。在商務部和國臺辦的政策指導下，繼續(xù)舉辦2017北京文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)展(臺北)(也稱"京臺文創(chuàng)展")。
(二)評價結(jié)論
該項目立項符合單位部門職責，具有現(xiàn)實需求，總體績效目標明確，資金管理制度較為完善，但存在績效指標設定的不夠細化量化，缺少項目管理制度等問題。
該項目綜合評價得分86.26分，總體看來，項目執(zhí)行情況良好。其中項目決策13.86分，項目管理27.00分，項目績效45.40分。
(三)存在問題
1.項目績效目標表的填報不規(guī)范，個別指標細化量化不足，有待完善。如：產(chǎn)出成本指標、產(chǎn)出質(zhì)量指標。
2.該項目實施方案基本完善，但在制度構(gòu)建與遵循方面應進一步提高。
3.針對本項目的管理制度不夠健全。
4.項目績效成果體現(xiàn)不足，相關佐證資料不完善，不利于項目實施效果的體現(xiàn)。
(四)建議
1.科學設定項目的績效目標，進一步細化量化項目的績效指標，提升對項目執(zhí)行的指導意義。
2.完善項目實施的管理方案，引入制度構(gòu)建與遵循等要素，使其具有更加有效的指導意義。
3.完善項目制度建設，加強對供應商的過程監(jiān)管，保證項目中各項內(nèi)容的完成質(zhì)量。
4.在項目實施過程中應注意資料的收集，以便于更好體現(xiàn)該項目的經(jīng)濟性、效率性和效果性，項目執(zhí)行全過程應注意存檔留痕。