2017年度部門決算
目錄
第一部分 2017年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出經(jīng)濟分類決算表
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款基本支出經(jīng)濟分類決算表
九、財政撥款"三公"經(jīng)費支出決算表
十、政府采購情況表
第二部分 2017年度部門決算說明
第三部分 2017年度其他重要事項的情況說明
第四部分 2017年度部門績效評價情況
第一部分 2017年度部門決算報表
報表詳見附件
第二部分 2017年度部門決算說明
一、部門基本情況
(一)部門職責
按照《北京市商務(wù)委員會(北京市人民政府口岸辦公室)主要職責內(nèi)設(shè)機構(gòu)和人員編制規(guī)定》(京政辦發(fā)[2009]60號)，市政府口岸辦的主要機構(gòu)：秘書處、綜合業(yè)務(wù)處(北京市電子口岸領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室)、航空港處、北京西站鐵路口岸處、陸港管理處和綜合管理服務(wù)中心。市政府口岸辦的主要職責：
1、起草本市口岸工作的地方性法規(guī)草案、政府規(guī)章草案；
2、研究提出口岸發(fā)展規(guī)劃及政策措施，并組織實施；
3、負責口岸綜合協(xié)調(diào)和"大通關(guān)"工作；
4、組織協(xié)調(diào)首都機場地區(qū)精神文明建設(shè)和社會治安綜合治理等工作；
(二)部門決算單位構(gòu)成
二級預(yù)算單位2個
北京市人民政府口岸辦公室主要機構(gòu)五個：秘書處、綜合業(yè)務(wù)處(北京市電子口岸領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室)、航空港處、陸港管理處、北京西站鐵路口岸處。
北京市人民政府口岸辦公室綜合管理服務(wù)中心。
二、2017年收入支出決算總體情況說明
2017年度收入總計6690.921758萬元，其中：本年收入6628.498449萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余62.423309萬元。在本年收入中，財政撥款收入6628.010881萬元，占收入合計的99.99%；其他收入0.487568萬元，占收入合計的0.01%。
2017年度本年支出合計5768.597887萬元，其中：基本支出1244.898137萬元，占支出合計的21.58%；項目支出4523.69975萬元，占支出合計的78.42%。
2017年結(jié)余分配0萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余922.323871萬元。
三、2017年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
(一)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
2017年度一般公共預(yù)算財政撥款支出5768.597887萬元，主要用于以下方面(按大類)：一般公共服務(wù)支出5519.140494萬元，占本年財政撥款支出95.68%；教育支出5.7732萬元，占本年財政撥款支出0.10%；社會保障和就業(yè)支出147.906327萬元，占本年財政撥款支出2.56%；醫(yī)療衛(wèi)生和計劃生育支出60.6099萬元，占本年財政撥款支出1.05%；其他支出35.167966萬元，占本年財政撥款支出0.61%。
(二)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1、"一般公共服務(wù)支出"(類)2017年度決算5519.140494萬元，比2017年年初預(yù)算增加439.818273萬元，增長8.66%。其中：
"行政運行"2017年度決算1018.555744萬元，比2017年年初預(yù)算減少73.691577萬元，減少6.75%。主要原因:貫徹落實中央北京市勤儉節(jié)約的規(guī)定,減少經(jīng)費支出。
"專項業(yè)務(wù)活動"2017年度決算1559.91385萬元，比2017年年初預(yù)算增加226.00085萬元，增加16.94%。主要原因：增加大型活動保障等項目資金。
"其他政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)"2017年度決算2653.1619萬元，與2017年預(yù)算持平,主要用于大通關(guān)工作補助經(jīng)費。
2、"海關(guān)事務(wù)"(類)2017年度決算287.509萬元，2017年年初無預(yù)算，增加100%。主要原因：該項目為新增基建項目。其中：
"其他海關(guān)事務(wù)"2017年度決算287.509萬元，2017年年初無預(yù)算，增加100%。主要原因：該項目為新增基建項目。
3、"教育支出"(類)2017年度決算5.7732萬元，比2017年年初預(yù)算減少4.6068萬元，下降44.38%。其中：
"培訓支出"2017年度決算5.7732萬元，比2017年年初預(yù)算減少4.6068萬元，下降44.38%。主要原因：貫徹落實中央北京市勤儉節(jié)約的規(guī)定,減少經(jīng)費支出。
4、"社會保障和就業(yè)支出"2017年度決算147.906327萬元，比2017年年初預(yù)算減少1.99768萬元，減少1.33%，主要原因：貫徹落實中央北京市勤儉節(jié)約的規(guī)定，減少經(jīng)費支出。其中
"歸口管理的行政單位離退休"2017年度決算0.56032萬元，比2017年年初預(yù)算減少1.99768萬元，減少78.10%。主要原因：貫徹落實中央北京市勤儉節(jié)約的規(guī)定，減少經(jīng)費支出。
"機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出"2017年度決算91.2萬元，與2017年年初預(yù)算持平。
"機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出"2017年度決算56.146007萬元，與2017年年初預(yù)算持平。
5、"醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出"2017年度決算60.6099萬元，與2017年年初預(yù)算持平。其中：
"行政單位醫(yī)療"2017年度決算60.6099萬元，與2017年年初預(yù)算持平。
6、"其他支出"2017年度決算35.167966萬元，與2017年年初預(yù)算持平，主要用于養(yǎng)老金補繳準備期金額。
四、2017年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
無
五、2017年度財政撥款基本支出決算情況說明
2017年本部門使用一般公共預(yù)算財政撥款安排基本支出1244.898137萬元，其中：(1)工資福利支出包括津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利等支出；(2)商品和服務(wù)支出包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務(wù)支出；(3)對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費、助學金、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。
第三部分 2017年度其他重要事項的情況說明
一、"三公"經(jīng)費財政撥款決算情況
"三公"經(jīng)費包括本部門所屬1個行政單位、1個事業(yè)單位。2017年"三公"經(jīng)費財政撥款決算數(shù)13.21327萬元，比2017年"三公"經(jīng)費財政撥款年初預(yù)算37.280487萬元減少24.067217萬元。其中：
1.因公出國(境)費用。2017年決算數(shù)8.4598萬元，比2017年年初預(yù)算數(shù)24.3萬元減少15.8402萬元。主要原因：主要原因：出國團數(shù)、人數(shù)減少；2017年因公出國(境)費用主要用于開展領(lǐng)事保護工作學習培訓交流方面，2017年組織因公出國(境)團組2個、3人次，人均因公出國(境)費用2.819933萬元。
2.公務(wù)接待費。2017年決算數(shù)0.6128萬元，比2017年年初預(yù)算數(shù)4.280487萬元減少3.667687萬元。主要原因：公務(wù)接待任務(wù)減少。2017年公務(wù)接待費主要用于大型活動服務(wù)保障、正常工作會議工作餐。國內(nèi)公務(wù)接待75批次，公務(wù)接待213人次。
3.公務(wù)用車購置及運行維護費。2017年決算數(shù)4.14067萬元，比2017年年初預(yù)算數(shù)8.7萬元減少4.55933萬元。其中，公務(wù)用車購置費2017年決算數(shù)0萬元；公務(wù)用車運行維護費2017年決算數(shù)4.14067萬元，比2017年年初預(yù)算數(shù)8.7萬元減少4.55933萬元，主要原因：貫徹落實中央北京市勤儉節(jié)約的規(guī)定,減少經(jīng)費支出。2017年公務(wù)用車運行維護費中，公務(wù)用車加油0.6萬元，公務(wù)用車維修1.3169萬元，公務(wù)用車保險1.96567萬元，公務(wù)用車其他支出0.2581萬元。2017年公務(wù)用車保有量6輛，其中有3輛為封存車輛，車均運行維護費0.690112萬元。
二、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
2017年本部門行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出，合計154.487808萬元，比上年減少20.705865萬元，減少原因：貫徹落實中央北京市勤儉節(jié)約的規(guī)定，減少經(jīng)費支出。
三、政府采購支出情況
2017年北京市人民政府口岸辦公室政府采購支出總額34.099267萬元，其中：政府采購貨物支出31.3367萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出2.762567萬元。授予中小企業(yè)合同金額3.23萬元，占政府采購支出總額的9.47%，其中：授予小微企業(yè)合同金額2.64萬元，占政府采購支出總額的7.74%。
四、國有資產(chǎn)占用情況
固定資產(chǎn)總額6244.182132萬元，其中：汽車6輛，140.1341萬元；單價100萬元以上的專用設(shè)備1套，342.23081萬元。
五、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收支情況
無
六、專業(yè)名詞解釋
1."三公"經(jīng)費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國(境)費指單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費用。
2.機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
3.口岸業(yè)務(wù)綜合管理費：北京現(xiàn)有國務(wù)院批準的國家一類口岸1個--北京首都國際機場航空口岸，臨時開放口岸2個--北京平谷口岸(平谷國際陸港)和北京西站鐵路口岸。北京市人民政府批準開放的"二類口岸"(具有口岸功能的后續(xù)監(jiān)管點)2個--即北京豐臺貨運口岸和北京朝陽口岸(將外移至通州馬駒橋)。目前北京已形成以首都國際機場航空口岸為核心，北京西站鐵路口岸、朝陽口岸、豐臺口岸、北京平谷國際陸港為重要補充，空間布局均衡，航空、鐵路、公路口岸互補，客、貨口岸功能配套，口岸與保稅等功能區(qū)對接的口岸體系。北京市人民政府口岸辦公室(以下簡稱"市口岸辦")主要負責對北京口岸相關(guān)工作進行統(tǒng)籌、協(xié)調(diào)與管理，包括負責起草本市口岸工作的地方性法規(guī)草案、政府規(guī)章草案，研究提出口岸發(fā)展規(guī)劃及政策措施，并組織實施負責口岸綜合協(xié)調(diào)管理和"大通關(guān)"工作，組織協(xié)調(diào)首都機場地區(qū)精神文明建設(shè)和社會治安綜合治理等工作。為確保市口岸辦各項業(yè)務(wù)工作開展，設(shè)立了北京口岸業(yè)務(wù)綜合管理費項目，主要由口岸辦開展相應(yīng)培訓、會議及口岸考察調(diào)研工作，對北京口岸相關(guān)單位工作開展進行協(xié)調(diào)、指導(dǎo)。
第四部分 2017年度部門績效評價情況
一、績效評價工作開展情況
2018年，北京市人民政府口岸辦公室對2017年度部門項目支出實施績效評價，評價項目4個，占部門項目總數(shù)的30.77%，涉及金額3649.08萬元。從評價情況來看，項目立項符合部門職責和相關(guān)管理規(guī)定，績效目標合理。項目業(yè)務(wù)管理執(zhí)行情況較好，各項目決策依據(jù)充分、程序規(guī)范，資金管理規(guī)范，任務(wù)完成質(zhì)量較高，取得了一定績效，對所支持的工作起到了較好的效果。
二、北京電子口岸平臺改造建設(shè)費項目績效評價報告
(一)評價對象概況
北京電子口岸平臺于2003年建設(shè)，自建設(shè)以來，一直是虛擬平臺，投資、建設(shè)、運維、運營主體在北京海關(guān)以及中國電子口岸數(shù)據(jù)中心。截至2014年，北京海關(guān)已為北京電子口岸平臺投入約3000多萬元，主要整合21個應(yīng)用項目，取得了一定成效。但是口岸大通關(guān)統(tǒng)一信息平臺仍有較大差距，為充分整合各相關(guān)單位信息，目前虛擬平臺各系統(tǒng)已經(jīng)不能適應(yīng)北京口岸的發(fā)展需要。
為了落實國務(wù)院關(guān)于推進"三互"大通關(guān)改革以及"單一窗口"建設(shè)的指示精神，提高口岸工作效率，北京市人民政府口岸辦公室(以下簡稱"市口岸辦")聯(lián)合海關(guān)、檢驗檢疫、邊檢等口岸相關(guān)部門對口岸相關(guān)的單證流、貨物流、信息流等進行整合，在優(yōu)化原有電子口岸平臺的基礎(chǔ)上，將各有關(guān)單位面向進出口企業(yè)的大通關(guān)公共業(yè)務(wù)流程和物流商務(wù)公共服務(wù)整合到統(tǒng)一的信息平臺，完成"單一窗口"建設(shè)。
在此背景下，從2016年開始，市口岸辦安排財政性資金，對原有電子口岸平臺進行改造，改造的主要內(nèi)容：在門戶網(wǎng)站的基礎(chǔ)上，重新規(guī)劃完善"一站式"綜合門戶，為企業(yè)提供統(tǒng)一的登錄、瀏覽、操作等入口功能。"一站式"綜合門戶除了整合中國電子口岸各類口岸電子執(zhí)法系統(tǒng)入口，同時全面集成北京電子口岸實體平臺新開發(fā)應(yīng)用系統(tǒng)的入口。通過"一站式"綜合門戶，企業(yè)可以訪問各種信息查詢服務(wù)，在線辦理大通關(guān)的各種服務(wù)手續(xù)，進行各類應(yīng)用系統(tǒng)的操作。
項目預(yù)算總額為2425.44萬元，執(zhí)行期為2年，項目實施主要內(nèi)容為完成電子口岸平臺新增的10項信息系統(tǒng)建設(shè)改造工作，具體包括統(tǒng)一申報系統(tǒng)、進出口企業(yè)聯(lián)網(wǎng)審核預(yù)約系統(tǒng)、企業(yè)征信信息聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)(含企業(yè)檢驗檢疫信用評級查詢系統(tǒng))、高風險物品及疫情預(yù)警通報系統(tǒng)、政企協(xié)同辦公管理系統(tǒng)、航空公司地面代理及人員備案管理系統(tǒng)、企業(yè)辦事指南發(fā)布管理系統(tǒng)、口岸政策法規(guī)發(fā)布管理系統(tǒng)、京津冀大通關(guān)協(xié)同系統(tǒng)、原有平臺系統(tǒng)整合等。
2017年，項目財政預(yù)算為1086.55萬元，包括應(yīng)用軟件開發(fā)、軟硬件購置及集成、監(jiān)理等。
(二)評價結(jié)論
通過評價，該項目綜合得分93.1分，項目綜合績效評定結(jié)論為"優(yōu)秀"，具體評分及結(jié)論情況見表1。
(三)存在問題及建議
1、注重項目后續(xù)運行，加強可持續(xù)投入機制
隨著北京單一窗口建設(shè)的深入推進，將不斷開發(fā)新的功能，同時也會面臨國家統(tǒng)一部署的各項開發(fā)任務(wù)。因此針對北京電子口岸平臺建設(shè)及運行，建議有關(guān)部門加強對北京單一窗口運行維護保障力度，使電子口岸平臺建設(shè)能夠真正可持續(xù)的發(fā)揮作用。
2、樹立績效管理意識，加強績效數(shù)據(jù)收集與整理
建議項目單位進一步提高績效管理意識，加強績效數(shù)據(jù)收集整理，尤其是對提高通關(guān)效率、降低企業(yè)通關(guān)成本等方面的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，以及企業(yè)對信息系統(tǒng)上線使用后的反饋等，更為全面展示項目實施成效，及時了解系統(tǒng)運行過程當中的問題，促進電子口岸平臺后續(xù)更好運行及作用發(fā)揮。