2017年度部門決算
目錄
第一部分 2017年度部門決算報(bào)表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
七、財(cái)政撥款基本支出經(jīng)濟(jì)分類決算表
八、"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算表
九、項(xiàng)目支出決算表
十、政府采購情況表
第二部分 2017年度部門決算說明
第三部分 2017年度其他重要事項(xiàng)的情況說明
第四部分 2017年度部門績效評價情況
第一部分 2017年度部門決算報(bào)表
報(bào)表詳見附件
第二部分 2017年度部門決算說明
一、部門基本情況
(一)部門職責(zé)
貫徹落實(shí)黨中央、國務(wù)院有關(guān)對口支援工作的方針政策和經(jīng)濟(jì)合作的戰(zhàn)略規(guī)劃，負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)本市對口支援相關(guān)地區(qū)工作以及與相關(guān)地區(qū)的經(jīng)濟(jì)合作工作；研究擬訂相關(guān)政策措施并組織實(shí)施，協(xié)調(diào)解決工作中的有關(guān)問題；督促檢查領(lǐng)導(dǎo)小組會議議定有關(guān)事項(xiàng)的落實(shí)情況。
(二)部門決算單位構(gòu)成(需填寫本部門所屬單位家數(shù)及具體單位名稱)
2017年決算編制單位包括本級和1個所屬全額撥款事業(yè)單位(北京市對口支援和經(jīng)濟(jì)合作服務(wù)中心)。
二、2017年收入支出決算總體情況說明
2017年度收入總計(jì)84,858.70萬元，其中：本年收入84,716.90萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余141.80萬元。在本年收入中，財(cái)政撥款收入84,716.38萬元，占收入合計(jì)的99.99%；其他收入0.52萬元，占收入合計(jì)的0.01%。
2017年度本年支出合計(jì)83,988.88萬元，其中：基本支出1,241.72萬元，占支出合計(jì)的1.48%；項(xiàng)目支出82,747.15萬元，占支出合計(jì)的98.52%。
2017年結(jié)余分配0.22萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余869.60萬元。
三、2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出83,988.88萬元，主要用于以下方面(按大類)：一般公共服務(wù)支出1,932.17萬元，占本年財(cái)政撥款支出2.3%；教育支出2.75萬元，占本年財(cái)政撥款支出0.00%；社會保障和就業(yè)支出62.22萬元，占本年財(cái)政撥款支出0.07%；援助其他地區(qū)支出81,949.38萬元，占本年財(cái)政撥款支出97.57%；其他支出42.35萬元，占本年財(cái)政撥款支出0.05%。
(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1、"一般公共服務(wù)支出"(類)2017年度決算1,932.17萬元，比2017年年初預(yù)算減少393.68萬元，下降20.38%。其中：
"其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出"(款)2017年度決算1,932.17萬元，比2017年年初預(yù)算減少393.68萬元，下降20.38%。主要原因：按照厲行節(jié)約的原則，壓縮支出。
2、"教育支出"(類)2017年度決算2.75萬元，比2017年年初預(yù)算減少5.95萬元，下降68.39%。其中：
"進(jìn)修及培訓(xùn)"(款)2017年度決算2.75萬元，比2017年年初預(yù)算減少5.95萬元，下降68.39%。主要原因：厲行節(jié)約，減少培訓(xùn)費(fèi)支出。
3、"社會保障和就業(yè)支出"(類)2017年度決算62.22萬元，比2017年年初預(yù)算減少6.05萬元，下降8.86%。其中：
"行政事業(yè)單位離退休"(款)2017年度決算62.22萬元，比2017年年初預(yù)算減少6.05萬元，下降8.86%。主要原因：年初預(yù)算多做6.05萬元。
4、"援助其他地區(qū)支出"(類)2017年度決算81,949.38萬元，比2017年年初預(yù)算增加14417.93萬元，增加21.35%。其中：
"其他支出"(款)2017年度決算81,949.38萬元，比2017年年初預(yù)算增加14417.93萬元，增加21.35%。主要原因：增加對口支援幫扶項(xiàng)目。
四、2017年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
本年度無此項(xiàng)支出
五、2017年度財(cái)政撥款基本支出經(jīng)濟(jì)分類決算情況說明
2017年本部門使用財(cái)政撥款安排基本支出1,241.72萬元，其中：(1)工資福利支出包括津貼補(bǔ)貼、獎金、其他社會保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、其他工資福利等支出；(2)商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(境)費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出；(3)對個人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、助學(xué)金、獎勵金、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購房補(bǔ)貼、其他對個人和家庭的補(bǔ)助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。
第三部分 2017年度其他重要事項(xiàng)的情況說明
一、"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況說明
"三公"經(jīng)費(fèi)包括本部門所屬1個行政單位、1個事業(yè)單位。2017年"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算數(shù)12.93萬元，比2017年"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款年初預(yù)算54.83萬元減少41.9萬元。其中：
1.因公出國(境)費(fèi)用。2017年決算數(shù)3.31萬元，比2017年年初預(yù)算數(shù)36萬元減少32.69萬元。主要原因：今年只有一人參加了國家發(fā)展改革委組織的促進(jìn)國際經(jīng)濟(jì)合作培訓(xùn)；2017年因公出國(境)費(fèi)用主要用于參加國家發(fā)展改革委組織的促進(jìn)國際經(jīng)濟(jì)合作培訓(xùn)等方面，2017年組織因公出國(境)1人次，人均因公出國(境)費(fèi)用3.31萬元。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2017年決算數(shù)0.71萬元，比2017年年初預(yù)算數(shù)0.83萬元減少0.12萬元。主要原因：厲行節(jié)約，減少公務(wù)接待費(fèi)支出。2017年公務(wù)接待費(fèi)主要用于外單位前來辦事人員的工作用餐。公務(wù)接待88批次，公務(wù)接待307人次。
3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2017年決算數(shù)8.91萬元，比2017年年初預(yù)算數(shù)18.00萬元減少9.09萬元。其中，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2017年決算數(shù)8.91萬元，比2017年年初預(yù)算數(shù)18.00萬元減少9.09萬元，主要原因：嚴(yán)格控制車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出。2017年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)中，公務(wù)用車加油0.90萬元，公務(wù)用車維修3.71萬元，公務(wù)用車保險3.33萬元，公務(wù)用車其他支出0.97萬元。2017年公務(wù)用車保有量(使用財(cái)政撥款資金安排的機(jī)動車輛，包括機(jī)要通信車、應(yīng)急保障用車、執(zhí)法執(zhí)勤用車、特種專業(yè)技術(shù)用車以及其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車)6輛，車均運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.49萬元。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2017年本部門行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，合計(jì)114.92萬元，比上年減少34.17萬元，減少原因：厲行節(jié)約，減少機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。
三、政府采購支出情況
2017年北京市對口支援和經(jīng)濟(jì)合作工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室政府采購支出總額285.45萬元，其中：政府采購貨物支出11.55萬元，政府采購服務(wù)支出273.90萬元。授予中小企業(yè)合同金額34.03萬元，占政府采購支出總額的11.92%，其中：授予小微企業(yè)合同金額21.86萬元，占政府采購支出總額的7.66%。
四、國有資產(chǎn)占用情況
固定資產(chǎn)總額497.51萬元，其中：汽車(使用各類資金安排的機(jī)動車輛，包括機(jī)要通信車、應(yīng)急保障用車、執(zhí)法執(zhí)勤用車、特種專業(yè)技術(shù)用車以及其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車)6輛，138.65萬元；單價100萬元以上的專用設(shè)備0臺(套)，0萬元。
五、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收支情況
無此項(xiàng)收支。
六、專業(yè)名詞解釋
1."三公"經(jīng)費(fèi)：是指單位通過財(cái)政撥款資金安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(境)費(fèi)指單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
2.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
3、政府采購：指市級國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織所有使用財(cái)政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)或采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的項(xiàng)目，均應(yīng)如實(shí)編報(bào)政府采購預(yù)算，做到應(yīng)采盡采，嚴(yán)格按照目錄標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。
第四部分 2017年度部門績效評價情況
一、績效評價工作開展情況
2017年，北京市對口支援和經(jīng)濟(jì)合作工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室對2017年度部門項(xiàng)目支出實(shí)施績效評價，評價項(xiàng)目9個(其中，普通評價方式3個項(xiàng)目，簡易評價方式6個)，占部門項(xiàng)目總數(shù)的32%，涉及金額1567.397318萬元。
北京市對口支援和經(jīng)濟(jì)合作工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室按照要求完成所有評價工作，總體完成情況較好。
北京市對口支援和經(jīng)濟(jì)合作工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室通過對9個項(xiàng)目進(jìn)行績效評價，從總體評價結(jié)果來看，各項(xiàng)目能夠較好地按照預(yù)算編制要求完成，績效目標(biāo)設(shè)定較合理、清晰，各項(xiàng)目標(biāo)及指標(biāo)的完成情況較好，項(xiàng)目執(zhí)行過程規(guī)范、符合相關(guān)制度要求，項(xiàng)目效果達(dá)到預(yù)定目標(biāo)、服務(wù)對象滿意程度較好，體現(xiàn)了預(yù)算資金的效益性。
二、東部城市對口支援西部地區(qū)人才培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績效評價報(bào)告
(一)項(xiàng)目概述
東部城市對口支援西部地區(qū)人才培訓(xùn)，是中央部署的一項(xiàng)西部人才開發(fā)重點(diǎn)工程。按照國家發(fā)展改革委對我市下達(dá)的培訓(xùn)任務(wù)，2017年我市將繼續(xù)承擔(dān)國家發(fā)展改革委下達(dá)的東部城市對口支援西部地區(qū)人才培訓(xùn)工作,2017年舉辦培訓(xùn)班8期，開設(shè)6個專題，分別是"農(nóng)村脫貧致富帶頭人培訓(xùn)專題""特色文化旅游資源開發(fā)利用專題"、"健康產(chǎn)業(yè)發(fā)展專題"、"'一帶一路'戰(zhàn)略機(jī)遇與西部地區(qū)發(fā)展專題"、"美麗鄉(xiāng)村規(guī)劃建設(shè)與管理專題"、"電子商務(wù)創(chuàng)新發(fā)展思路專題"。培訓(xùn)班邀請20多位國家部委和北京市有關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)，及在京高校專家學(xué)者來現(xiàn)場授課，答疑解惑。
(二)評價結(jié)論
通過評價，該項(xiàng)目績效評價得分為90.7分，綜合績效級別為"優(yōu)秀"。
(三)存在問題
1.績效目標(biāo)設(shè)定合理性有待完善，如產(chǎn)出質(zhì)量指標(biāo)的設(shè)定不利于衡量；產(chǎn)出進(jìn)度指標(biāo)細(xì)化、量化程度不足等。
2.項(xiàng)目實(shí)施過程需進(jìn)一步加強(qiáng)過程管理，及時分批分次撥付項(xiàng)目資金。
(四)建議
1.加強(qiáng)預(yù)算績效管理，提高預(yù)算績效管理意識，根據(jù)項(xiàng)目績效管理要求，結(jié)合項(xiàng)目特點(diǎn)和實(shí)施內(nèi)容，使績效目標(biāo)設(shè)置科學(xué)、合理、可行，做到細(xì)化、量化、可衡量。
2.建立健全內(nèi)部管理控制制度體系，加強(qiáng)對項(xiàng)目的管控力度。結(jié)合單位內(nèi)部管理特點(diǎn)，建立健全各項(xiàng)管理制度體系。
3.該項(xiàng)目作為延續(xù)性項(xiàng)目，應(yīng)加強(qiáng)項(xiàng)目效果資料的歸集管理，有效利用財(cái)政資金，提高項(xiàng)目資金的效益性。