2017年度部門決算
目錄
第一部分 2017年度部門決算報(bào)表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出經(jīng)濟(jì)分類決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出經(jīng)濟(jì)分類決算表
九、財(cái)政撥款"三公"經(jīng)費(fèi)支出決算表
十、政府采購(gòu)情況表
第二部分 2017年度部門決算說(shuō)明
第三部分 2017年度其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
第四部分 2017年度部門績(jī)效評(píng)價(jià)情況
第一部分 2017年度部門決算報(bào)表
報(bào)表詳見附件
第二部分 2017年度部門決算說(shuō)明
一、部門基本情況
(一)部門職責(zé)
根據(jù)中共中央、國(guó)務(wù)院批準(zhǔn)的北京市人民政府機(jī)構(gòu)改革方案和《北京市人民政府關(guān)于機(jī)構(gòu)設(shè)置的通知》(京政發(fā)[2009]2號(hào))，設(shè)立北京市人民政府外事辦公室(簡(jiǎn)稱市政府外辦)及其內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，掛北京市人民政府港澳事務(wù)辦公室(簡(jiǎn)稱市政府港澳辦)牌子。
(二)部門決算單位構(gòu)成
市政府外辦預(yù)算編制單位包括：市政府外辦本級(jí)、1個(gè)全額撥款事業(yè)單位(市政府外辦翻譯中心)和2個(gè)差額撥款事業(yè)單位(市政府外辦國(guó)際交流中心、市政府外辦信息中心)。
二、2017年收入支出決算總體情況說(shuō)明
2017年度收入總計(jì)8,730.41萬(wàn)元，其中：本年收入8,419.55萬(wàn)元，用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額130.37萬(wàn)元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余180.49萬(wàn)元。在本年收入中，財(cái)政撥款收入7,787.83萬(wàn)元，占收入合計(jì)的92.50%；經(jīng)營(yíng)收入619.94萬(wàn)元，占收入合計(jì)的7.36%；其他收入11.78萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0.14%。
2017年度支出合計(jì)7,351.76萬(wàn)元，其中：基本支出1,209.96萬(wàn)元，占支出合計(jì)的16.46%；項(xiàng)目支出5,560.30萬(wàn)元，占支出合計(jì)的75.63%；經(jīng)營(yíng)支出581.50萬(wàn)元，占支出合計(jì)的7.91%。
2017年結(jié)余分配38.44萬(wàn)元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1,340.22萬(wàn)元。
三、2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出6,616.33萬(wàn)元，主要用于以下方面(按大類)：一般公共服務(wù)支出5,950.39萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出89.93%；教育支出452.04萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出6.83%；社會(huì)保障和就業(yè)支出142.59萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出2.16%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出58.82萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出0.89%；其他支出12.49萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出0.19%。
(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1、"一般公共服務(wù)支出"(類)2017年度決算5,950.39萬(wàn)元，比2017年年初預(yù)算增加0.87萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.01%。
2、"教育支出"(類)2017年度決算452.05萬(wàn)元，比2017年年初預(yù)算減少18.45萬(wàn)元，下降3.92%。其中：
"進(jìn)修及培訓(xùn)"(款)2017年度決算452.05萬(wàn)元，比2017年年初預(yù)算減少18.45萬(wàn)元，下降3.92%。主要原因:貫徹落實(shí)黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)條例，培訓(xùn)優(yōu)先安排在內(nèi)部會(huì)議室舉辦，節(jié)約了培訓(xùn)費(fèi)支出。
3、"社會(huì)保障和就業(yè)支出"(類)2017年度決算142.59萬(wàn)元，比2017年年初預(yù)算減少43.21萬(wàn)元，下降23.26%。其中：
"行政事業(yè)單位離退休"(款)2017年度決算139.82萬(wàn)元，比2017年年初預(yù)算減少45.98萬(wàn)元，下降24.75%。主要原因：職工調(diào)離相應(yīng)減少養(yǎng)老保險(xiǎn)及職業(yè)年金繳費(fèi)。
"撫恤"(款)2017年度決算2.77萬(wàn)元，比2017年年初預(yù)算增加2.77萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%。主要原因：退休干部因病死亡一次性撫恤金發(fā)放。
4、"醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出"(類)2017年度決算58.82萬(wàn)元，比2017年年初預(yù)算減少1.91萬(wàn)元，下降3.15%。其中：
"行政事業(yè)單位醫(yī)療"(款)2017年度決算58.82萬(wàn)元，比2017年年初預(yù)算減少1.91萬(wàn)元，下降3.15%。主要原因：職工調(diào)離相應(yīng)減少醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)。
5、"其他支出"(類)2017年度決算12.49萬(wàn)元，比2017年年初預(yù)算減少25.61萬(wàn)元，下降67.22%。其中：
"其他支出"(款)2017年度決算12.49萬(wàn)元，比2017年年初預(yù)算減少25.61萬(wàn)元，下降67.22%。主要原因:未使用上年追加年金結(jié)轉(zhuǎn)。
四、2017年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
本年度無(wú)此項(xiàng)支出。
五、2017年度財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2017年本部門使用財(cái)政撥款安排基本支出1,209.97萬(wàn)元，其中：(1)工資福利支出包括津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、其他工資福利等支出；(2)商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)(境)費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出；(3)對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購(gòu)房補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置等。
第三部分 2017年度其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
一、"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況
"三公"經(jīng)費(fèi)包括本部門所屬1個(gè)行政單位、1個(gè)事業(yè)單位。2017年"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算數(shù)215.53萬(wàn)元，比2017年"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款年初預(yù)算221.38萬(wàn)元減少5.85萬(wàn)元。其中：
1.因公出國(guó)(境)費(fèi)用。2017年決算數(shù)160.98萬(wàn)元，比2017年年初預(yù)算數(shù)161.52萬(wàn)元減少0.54萬(wàn)元。2017年因公出國(guó)(境)費(fèi)用主要用于城市間友好交流活動(dòng)等事項(xiàng)及外事人才培訓(xùn)等方面，2017年組織因公出國(guó)(境)團(tuán)組37個(gè)、64人次，人均因公出國(guó)(境)費(fèi)用2.52萬(wàn)元。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2017年決算數(shù)0萬(wàn)元，比2017年年初預(yù)算數(shù)0.3萬(wàn)元減少0.3萬(wàn)元。主要原因：無(wú)相關(guān)單位公務(wù)接待活動(dòng)。
注：因市政府外辦公用經(jīng)費(fèi)在市政府辦公廳二級(jí)核算，所以市政府外辦的公務(wù)接待費(fèi)在市政府辦公廳決算數(shù)據(jù)中體現(xiàn)，此處僅為一個(gè)全額撥款事業(yè)單位的公務(wù)接待費(fèi)。
3.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2017年決算數(shù)54.55萬(wàn)元，比2017年年初預(yù)算數(shù)59.56萬(wàn)元減少5.01萬(wàn)元。其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)2017年決算數(shù)53.09萬(wàn)元，比2017年年初預(yù)算數(shù)57.52萬(wàn)元減少4.43萬(wàn)元。主要原因：厲行勤儉節(jié)約。2017年購(gòu)置(更新)3輛，車均購(gòu)置費(fèi)17.70萬(wàn)元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2017年決算數(shù)1.46萬(wàn)元，比2017年年初預(yù)算數(shù)2.04萬(wàn)元減少0.58萬(wàn)元。2017年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)中，公務(wù)用車保險(xiǎn)1.46萬(wàn)元。
2017年公務(wù)用車保有量(使用財(cái)政撥款資金安排的機(jī)動(dòng)車輛，包括機(jī)要通信用車、應(yīng)急保障用車、執(zhí)法執(zhí)勤用車、特種專業(yè)技術(shù)用車以及其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車)0輛，國(guó)有資產(chǎn)占用情況中"汽車數(shù)量"22輛。不一致的原因是：其中外辦本級(jí)公務(wù)用車10輛，車輛編制在市政府辦公廳的二級(jí)單位核算，差額撥款事業(yè)單位公務(wù)用車12輛，使用非財(cái)政性資金，不在三公經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍內(nèi)。
注：因市政府外辦公用經(jīng)費(fèi)在市政府辦公廳二級(jí)核算，所以市政府外辦的車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)在市政府辦公廳決算數(shù)據(jù)中體現(xiàn)，此處僅為購(gòu)置(更新)車輛產(chǎn)生的車輛保險(xiǎn)等稅費(fèi)。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2017年本部門行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，合計(jì)0萬(wàn)元，與上年持平。
注：因市政府外辦基本經(jīng)費(fèi)在市政府辦公廳二級(jí)核算，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指的是基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，所以市政府外辦機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)在市政府辦公廳決算數(shù)據(jù)中體現(xiàn)。
三、政府采購(gòu)支出情況
2017年市政府外辦政府采購(gòu)支出總額2,256.92萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出121.33萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)支出2,135.59萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額1,252.27萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的55.49%，其中：授予小微企業(yè)合同金額1,123.45萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的49.78%。
四、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
固定資產(chǎn)總額12,035.58萬(wàn)元，其中：汽車(使用各類資金安排的機(jī)動(dòng)車輛，包括機(jī)要通信用車、應(yīng)急保障用車、執(zhí)法執(zhí)勤用車、特種專業(yè)技術(shù)用車以及其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車)22輛，447.51萬(wàn)元；無(wú)單價(jià)100萬(wàn)元以上的專用設(shè)備。
五、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支情況
無(wú)。
六、專業(yè)名詞解釋
1."三公"經(jīng)費(fèi)：是指單位通過(guò)財(cái)政撥款資金安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)(境)費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅)及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。
2.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
3.政府采購(gòu)：指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中采購(gòu)目錄以內(nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。
第四部分 2017年度部門績(jī)效評(píng)價(jià)情況
一、績(jī)效評(píng)價(jià)工作開展情況
2018年，市政府外辦對(duì)2017年度部門項(xiàng)目支出實(shí)施績(jī)效評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)項(xiàng)目7個(gè)，占部門項(xiàng)目總數(shù)的31.82%，涉及金額2,472.07萬(wàn)元。通過(guò)運(yùn)用科學(xué)、合理的績(jī)效信息匯總分析方法，對(duì)7個(gè)部門項(xiàng)目財(cái)政支出的預(yù)算執(zhí)行、管理和績(jī)效目標(biāo)運(yùn)行等情況進(jìn)行全過(guò)程績(jī)效評(píng)價(jià)，并形成績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告，其中3個(gè)項(xiàng)目綜合績(jī)效評(píng)定結(jié)論為優(yōu)秀，3個(gè)項(xiàng)目綜合績(jī)效評(píng)定結(jié)論為良好，1個(gè)項(xiàng)目因是跨年度項(xiàng)目，執(zhí)行期為2017年7月至2018年7月，故尚未開展終期績(jī)效評(píng)價(jià)，未有評(píng)定結(jié)論。
二、機(jī)場(chǎng)路沿線掛旗工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告
(一)評(píng)價(jià)對(duì)象概況
2013年10月24日，根據(jù)習(xí)近平主席指示，外交部起草了《關(guān)于調(diào)整來(lái)訪接待禮賓安排的有關(guān)建議》，中央批準(zhǔn)同意:在外國(guó)國(guó)家元首和政府首腦對(duì)我國(guó)進(jìn)行國(guó)事或正式訪問(wèn)時(shí)，在機(jī)場(chǎng)路沿線給予懸掛中國(guó)和外國(guó)國(guó)旗的禮遇。外交部商請(qǐng)北京市協(xié)助落實(shí)。時(shí)任市長(zhǎng)王安順、副市長(zhǎng)張延昆同志等市領(lǐng)導(dǎo)批示落實(shí)。市政府外辦制定了《首都機(jī)場(chǎng)高速公路及機(jī)場(chǎng)南線高速公路沿線迎賓掛旗工作實(shí)施方案》，延昆同志批準(zhǔn)。2014 年以APEC籌備辦名義委托北京福源耀龍科技發(fā)展有限公司完成掛旗裝置的生產(chǎn)和安裝。由北京花木公司負(fù)責(zé)掛旗任務(wù)，由北京京工紅旗廠負(fù)責(zé)制作國(guó)旗。制掛旗工作自此一直延續(xù)，從未間斷。
根據(jù)《2017年北京市人民政府外事辦公室機(jī)場(chǎng)路沿線掛旗工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目申報(bào)文本》，該項(xiàng)目向北京市財(cái)政局申請(qǐng)項(xiàng)目預(yù)算570萬(wàn)元。2017年2月，根據(jù)北京市財(cái)政局《關(guān)于批復(fù)北京市人民政府外事辦公室2017年預(yù)算的函》(京財(cái)黨政群指〔2017〕165號(hào))，北京市財(cái)政局向市政府外辦批復(fù)項(xiàng)目預(yù)算資金為570萬(wàn)元。經(jīng)費(fèi)內(nèi)容包括：制旗費(fèi)130萬(wàn)元，掛旗費(fèi)440萬(wàn)元。
該項(xiàng)目截至2017年12月31日，共計(jì)支出523.27萬(wàn)元，預(yù)算執(zhí)行率91.80%。
該項(xiàng)目的總體績(jī)效目標(biāo)為：根據(jù)外交部或中聯(lián)部要求，制作中外國(guó)旗并在規(guī)定時(shí)間、規(guī)定路段懸掛中外國(guó)旗。
(二)評(píng)價(jià)結(jié)論
該項(xiàng)目立項(xiàng)背景完善，總體績(jī)效目標(biāo)明確，管理嚴(yán)謹(jǐn)，實(shí)施效果顯著。
經(jīng)評(píng)議，該項(xiàng)目綜合評(píng)價(jià)得分為94.1分，其中項(xiàng)目決策14.3分，項(xiàng)目管理27.6分，項(xiàng)目績(jī)效52.20分，績(jī)效級(jí)別評(píng)定為"優(yōu)秀"。
(三)存在問(wèn)題
項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表的填報(bào)不夠規(guī)范，個(gè)別指標(biāo)細(xì)化、量化不足，績(jī)效指標(biāo)的可考量性較弱。如：產(chǎn)出質(zhì)量指標(biāo)、成本指標(biāo)。
(四)建議
1.科學(xué)設(shè)定項(xiàng)目的績(jī)效目標(biāo)，要與單位職能相關(guān)；細(xì)化、量化項(xiàng)目的績(jī)效指標(biāo)、使績(jī)效指標(biāo)具有可衡量性，提升對(duì)項(xiàng)目執(zhí)行的指導(dǎo)意義。
2.建立更有效的項(xiàng)目管理制度，加強(qiáng)成本控制，完善保障措施。