2017年度部門決算
目錄
第一部分 2017年度部門決算報(bào)表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出經(jīng)濟(jì)分類決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出經(jīng)濟(jì)分類決算表
九、財(cái)政撥款"三公"經(jīng)費(fèi)支出決算表
十、政府采購(gòu)情況表
第二部分 2017年度部門決算說(shuō)明
第三部分 2017年度其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
第四部分 2017年度部門績(jī)效評(píng)價(jià)情況
第一部分 2017年度部門決算報(bào)表
報(bào)表詳見(jiàn)附件
第二部分 2017年度部門決算說(shuō)明
一、部門基本情況
(一)部門職責(zé)
中國(guó)人民政治協(xié)商會(huì)議北京市委員會(huì)機(jī)關(guān)是市政協(xié)的工作機(jī)構(gòu)，承擔(dān)為市政協(xié)履行政治協(xié)商、民主監(jiān)督、參政議政等職能服務(wù)工作。其主要職責(zé)是：
(1)負(fù)責(zé)市政協(xié)全體會(huì)議、常務(wù)委員會(huì)會(huì)議、主席會(huì)議和專門委員會(huì)會(huì)議的會(huì)務(wù)工作。
(2)組織實(shí)施市政協(xié)全體會(huì)議、常務(wù)委員會(huì)會(huì)議、主席會(huì)議的決議、決定。
(3)組織委員視察和調(diào)研，就本市各項(xiàng)事業(yè)的改革與發(fā)展及群眾生活的重要問(wèn)題進(jìn)行研究；整理、報(bào)送政協(xié)組織和委員履行職能形成的調(diào)研報(bào)告、提案、建議案等。
(4)組織委員學(xué)習(xí)交流，不斷提高履行職能的水平；研究統(tǒng)一戰(zhàn)線和人民政協(xié)的理論、政策，提出人民政協(xié)履行職能的工作建議。
(5)廣泛團(tuán)結(jié)本市各黨派、團(tuán)體和各族各界人士，反映他們及所聯(lián)系群眾的意見(jiàn)和要求。
(6)負(fù)責(zé)與全國(guó)政協(xié)、本市各區(qū)縣政協(xié)、市委市政府有關(guān)部門的工作聯(lián)系。
(7)承辦全國(guó)政協(xié)及市委、市政府領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
(二)部門決算單位構(gòu)成
中國(guó)人民政治協(xié)商會(huì)議北京市委員會(huì)辦公廳2017年部門決算由北京市政協(xié)本級(jí)行政和本級(jí)事業(yè)2個(gè)預(yù)算單位構(gòu)成，均為財(cái)政全額撥款單位。
二、2017年收入支出決算總體情況說(shuō)明
2017年度收入總計(jì)14,146.70萬(wàn)元，其中：本年收入14,137.53萬(wàn)元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余9.17萬(wàn)元。本年收入中全部為財(cái)政撥款收入。
2017年度本年支出合計(jì)13,313.96萬(wàn)元，其中：基本支出9,319.32萬(wàn)元，占支出合計(jì)的70%；項(xiàng)目支出3,994.64萬(wàn)元，占支出合計(jì)的30%。
2017年年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余832.74萬(wàn)元。
三、2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出13,304.82萬(wàn)元，主要用于以下方面(按大類)：一般公共服務(wù)支出11,242.88萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出84.5%；教育支出33.75萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出0.25%；社會(huì)保障和就業(yè)支出1,591.19萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出11.96%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出437.00萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出3.3%。
(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1、"一般公共服務(wù)支出"(類)2017年度決算11,242.88萬(wàn)元，比2017年年初預(yù)算減少322.94萬(wàn)元，下降2.79%。其中：
"政協(xié)事務(wù)"(款，下同)2017年度決算11,242.88萬(wàn)元，比2017年年初預(yù)算減少322.94萬(wàn)元，下降2.79%。主要原因：嚴(yán)格落實(shí)厲行節(jié)約各項(xiàng)規(guī)定,壓縮一般性支出。
2、"教育支出"(類)2017年度決算33.75萬(wàn)元，比2017年年初預(yù)算減少11.2萬(wàn)元，下降24.91%。其中：
"進(jìn)修及培訓(xùn)"(款)2017年度決算33.75萬(wàn)元，比2017年年初預(yù)算減少11.2萬(wàn)元，下降24.91%。主要原因:嚴(yán)格執(zhí)行教育培訓(xùn)相關(guān)規(guī)定，壓縮外出培訓(xùn)支出。
3、"社會(huì)保障和就業(yè)支出"(類)2017年度決算1,591.19萬(wàn)元，比2017年年初預(yù)算增加453.1萬(wàn)元，增長(zhǎng)39.81%。其中：
"行政事業(yè)單位離退休"(款)2017年度決算1,572.33萬(wàn)元，比2017年年初預(yù)算增加453.1萬(wàn)元，增長(zhǎng)39.81%。主要原因：嚴(yán)格落實(shí)離退休人員工資調(diào)整政策，保障職業(yè)年金的繳納。
"撫恤"(款)2017年度決算18.86萬(wàn)元，比2017年年初預(yù)算增加18.86萬(wàn)元，增加100%。主要原因用于2017年去世人員撫恤金。
4、"醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出"(類)2017年度決算437萬(wàn)元，與2017年年初預(yù)算持平。其中：
"行政事業(yè)單位醫(yī)療"(款)2017年度決算437萬(wàn)元，與2017年年初預(yù)算持平。
四、2017年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
無(wú)
五、2017年度財(cái)政撥款基本支出經(jīng)濟(jì)分類決算情況說(shuō)明
2017年本部門使用財(cái)政撥款安排基本支出9,310.18萬(wàn)元，其中：(1)工資福利支出包括津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、其他工資福利等支出；(2)商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)(境)費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出；(3)對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購(gòu)房補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置等。
第三部分 2017年度其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
一、"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況說(shuō)明
"三公"經(jīng)費(fèi)包括本部門所屬1個(gè)行政單位、1個(gè)參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位。2017年"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算數(shù)370.84萬(wàn)元，比2017年"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款年初預(yù)算514.6萬(wàn)元，減少143.76萬(wàn)元。其中：
1.因公出國(guó)(境)費(fèi)用。2017年決算數(shù)45.53萬(wàn)元，比2017年年初預(yù)算數(shù)125.60萬(wàn)元，減少80.07萬(wàn)元，下降63.75%。主要原因：嚴(yán)格落實(shí)因公出國(guó)相關(guān)規(guī)定，控制出國(guó)團(tuán)組。2017年因公出國(guó)(境)費(fèi)用主要用于赴老撾、柬埔寨、越南與"一帶一路"沿線重點(diǎn)國(guó)家開(kāi)展友好交流，推動(dòng)我市政協(xié)與國(guó)外機(jī)構(gòu)建立交往機(jī)制；赴哈薩克斯坦參加阿斯塔納世博會(huì)北京周開(kāi)幕式；與海外華人華僑溝通交流；赴香港參加第21屆京港洽談會(huì)，赴澳門洽談科技金融創(chuàng)新合作等。按照市外辦批復(fù)的團(tuán)組數(shù),實(shí)際組團(tuán)10個(gè)、參團(tuán)人數(shù)23人次，人均因公出國(guó)(境)費(fèi)用1.98萬(wàn)元。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2017年決算數(shù)42.07萬(wàn)元，比2017年年初預(yù)算數(shù)69.8萬(wàn)元，減少27.73萬(wàn)元，下降39.73%。主要原因：嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)接待有關(guān)規(guī)定，壓縮公務(wù)接待開(kāi)支。2017年公務(wù)接待費(fèi)主要用于接待全國(guó)政協(xié)、各省市政協(xié)來(lái)京調(diào)研視察學(xué)習(xí)；港澳臺(tái)僑委員和工作顧問(wèn)來(lái)京參加重要會(huì)議活動(dòng)服務(wù)保障支出等。公務(wù)接待42批次，公務(wù)接待1950人次。
3.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2017年決算數(shù)283.24萬(wàn)元，比2017年年初預(yù)算數(shù)319.2萬(wàn)元，減少35.96萬(wàn)元，下降11.27%。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)2017年決算數(shù)0萬(wàn)元，比2017年年初預(yù)算數(shù)30.37萬(wàn)元，減少30.37萬(wàn)元，主要是嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)車購(gòu)置相關(guān)規(guī)定。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2017年決算數(shù)283.24萬(wàn)元，比2017年年初預(yù)算數(shù)288.83萬(wàn)元，減少5.59萬(wàn)元，下降1.94%。其中：公務(wù)用車加油110.42萬(wàn)元，公務(wù)用車維修90.1萬(wàn)元，公務(wù)用車保險(xiǎn)29.53萬(wàn)元，公務(wù)用車其他支出53.19萬(wàn)元。2017年公務(wù)用車保有量96輛，車均運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.95萬(wàn)元。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2017年本部門行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，合計(jì)1,605.42萬(wàn)元，比上年減少286.1萬(wàn)元，下降15.12%，主要是嚴(yán)格落實(shí)厲行節(jié)約各項(xiàng)規(guī)定，壓縮一般性支出。
三、政府采購(gòu)支出情況
2017年本部門政府采購(gòu)支出總額1,492.67萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出265.37萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程支出150.57萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)支出1,076.74萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額1,227.3萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的82.22%，其中：授予小微企業(yè)合同金額1,076.74萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的72.14%。
四、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
固定資產(chǎn)總額24,134.8萬(wàn)元，其中：汽車96輛，價(jià)值2,463.85萬(wàn)元；無(wú)單價(jià)100萬(wàn)元以上的專用設(shè)備。
五、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支情況
無(wú)此項(xiàng)支出。
六、專業(yè)名詞解釋
1."三公"經(jīng)費(fèi)：是指單位通過(guò)財(cái)政撥款資金安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)(境)費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅)及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。
2.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
3、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
第四部分 2017年度部門績(jī)效評(píng)價(jià)情況
一、績(jī)效評(píng)價(jià)工作開(kāi)展情況
2018年，中國(guó)人民政治協(xié)商會(huì)議北京市委員會(huì)辦公廳對(duì)2017年度部門項(xiàng)目支出實(shí)施了績(jī)效評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)項(xiàng)目16個(gè)，占2017年部門項(xiàng)目總數(shù)51個(gè)的31.37%，涉及金額2,693.58萬(wàn)元。16個(gè)項(xiàng)目中，3個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行了普通程序評(píng)價(jià)，13個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行了簡(jiǎn)易程序評(píng)價(jià)；16個(gè)項(xiàng)目評(píng)價(jià)得分平均為92.71分，評(píng)價(jià)等級(jí)為優(yōu)秀。從評(píng)價(jià)結(jié)果情況看，項(xiàng)目立項(xiàng)符合部門職責(zé)和相關(guān)管理制度，制定的項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)合理；項(xiàng)目管理內(nèi)部控制制度較為完善，監(jiān)控管理較好，各項(xiàng)工作有序開(kāi)展；財(cái)務(wù)管理制度規(guī)范，建立了相應(yīng)的財(cái)務(wù)管理內(nèi)審制度，有效防范各類財(cái)務(wù)支出風(fēng)險(xiǎn)；任務(wù)完成質(zhì)量較高，完成效果較好；通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施，保障了市政協(xié)機(jī)關(guān)各項(xiàng)工作的正常開(kāi)展，發(fā)揮了政協(xié)協(xié)商、民主監(jiān)督和參政議政的實(shí)效作用。
二、北京北部長(zhǎng)城文化帶叢書(shū)編輯出版經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告
(一)評(píng)價(jià)對(duì)象概況
1.項(xiàng)目背景
《北京市"十三五"時(shí)期加強(qiáng)全國(guó)文化中心建設(shè)規(guī)劃》明確提出了建設(shè)長(zhǎng)城、運(yùn)河、西山三大文化帶的發(fā)展目標(biāo)。北京北部長(zhǎng)城文化帶作為北京"十三五"規(guī)劃綱要確定的三大文化帶之一，是《北京城市總體規(guī)劃(2016年-2035年)》提出的歷史文化名城保護(hù)體系的重要組成部分，也是全國(guó)文化中心建設(shè)的重要內(nèi)容，更是北京歷史文化的重要載體。
市政協(xié)教文衛(wèi)體委員會(huì)、民族和宗教委員會(huì)聯(lián)合開(kāi)展了"推進(jìn)北京北部長(zhǎng)城文化帶建設(shè)"專題調(diào)研，歷時(shí)8個(gè)月，先后前往平谷、門頭溝、密云、懷柔、延慶、昌平6個(gè)區(qū)實(shí)地考察。考察期間，市政協(xié)領(lǐng)導(dǎo)提出應(yīng)在調(diào)研的基礎(chǔ)上，對(duì)北京北部長(zhǎng)城的相關(guān)資料進(jìn)行梳理，并編輯出版系列叢書(shū)的要求。經(jīng)專委會(huì)主任會(huì)議研究后，教文衛(wèi)體委員會(huì)開(kāi)始籌劃編輯出版關(guān)于北京北部長(zhǎng)城文化帶的書(shū)籍。
2.項(xiàng)目目標(biāo)
項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)為：提升北京北部長(zhǎng)城文化帶的歷史文化內(nèi)涵，分析當(dāng)前長(zhǎng)城保護(hù)利用存在的問(wèn)題，逐步形成北京北部長(zhǎng)城文化帶保護(hù)利用的系列研究成果，向國(guó)內(nèi)外人民展示長(zhǎng)城的美，吸引更多的人了解長(zhǎng)城歷史、認(rèn)識(shí)長(zhǎng)城現(xiàn)狀、參與長(zhǎng)城保護(hù)利用，更好地發(fā)揮北京北部長(zhǎng)城文化帶的教育傳承、對(duì)外交流、文化傳播等功能。
3.項(xiàng)目資金情況
北京長(zhǎng)城文化帶叢書(shū)，包含一個(gè)北京北部長(zhǎng)城文化帶綜合性的研究成果和六個(gè)區(qū)專題性的研究成果。2017年，財(cái)政批復(fù)項(xiàng)目預(yù)算87.68萬(wàn)元，用于北京長(zhǎng)城文化帶叢書(shū)的編輯出版。截至2017年12月31日，項(xiàng)目實(shí)際支出87.4萬(wàn)元，資金結(jié)余0.28萬(wàn)元。
通過(guò)項(xiàng)目的實(shí)施，編著并出版了北京長(zhǎng)城文化帶叢書(shū)2000套。每套叢書(shū)共七冊(cè)，包含一冊(cè)綜合卷和六冊(cè)區(qū)域卷，每卷15萬(wàn)字左右。叢書(shū)對(duì)長(zhǎng)城的現(xiàn)狀保護(hù)情況、戰(zhàn)略規(guī)劃構(gòu)想及利用發(fā)展思路等方面，進(jìn)行了全面系統(tǒng)梳理和研究，是我國(guó)首套關(guān)于北京長(zhǎng)城文化帶的叢書(shū)。
叢書(shū)出版后，市政協(xié)圍繞北京長(zhǎng)城文化帶叢書(shū)開(kāi)展系列宣傳和贈(zèng)閱活動(dòng)，向全社會(huì)宣傳介紹長(zhǎng)城歷史文化，擴(kuò)大長(zhǎng)城歷史文化的知曉率和影響力，引導(dǎo)啟發(fā)社會(huì)各界關(guān)注、參與北京北部長(zhǎng)城文化帶保護(hù)和建設(shè)。另外，編委會(huì)攜叢書(shū)樣書(shū)參加北京千龍網(wǎng)"委員聽(tīng)民意"網(wǎng)絡(luò)直播活動(dòng)，圍繞"北京長(zhǎng)城文化帶建設(shè)"向網(wǎng)友宣傳介紹叢書(shū)的內(nèi)容和編撰過(guò)程，與網(wǎng)民互動(dòng)交流，收到網(wǎng)友留言669條，點(diǎn)擊量近180萬(wàn)次，更大范圍地宣傳叢書(shū)、擴(kuò)大影響。
(二)評(píng)價(jià)結(jié)論
績(jī)效評(píng)價(jià)工作組根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際情況，經(jīng)專家綜合評(píng)價(jià)，北京北部長(zhǎng)城文化帶叢書(shū)編輯出版經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)綜合得分86.24分，項(xiàng)目綜合績(jī)效評(píng)定結(jié)論為"良好"。
(三)存在問(wèn)題
1.個(gè)別指標(biāo)設(shè)定過(guò)于籠統(tǒng)，細(xì)化和可衡量性不足
該項(xiàng)目在總體績(jī)效目標(biāo)基礎(chǔ)上，對(duì)產(chǎn)出指標(biāo)進(jìn)行明確。但評(píng)價(jià)發(fā)現(xiàn)，個(gè)別績(jī)效指標(biāo)設(shè)置仍有不足。
2.項(xiàng)目進(jìn)度安排不合理，計(jì)劃可行性有待提高
該項(xiàng)目時(shí)間安排合理性不足，項(xiàng)目實(shí)際定稿和印刷進(jìn)度比預(yù)期滯后，整體編輯出版時(shí)間預(yù)判不夠精準(zhǔn)，項(xiàng)目的計(jì)劃可行性有待提高。
3.體現(xiàn)項(xiàng)目效果資料不夠充分
該項(xiàng)目績(jī)效支撐資料不充分，不能充分反映績(jī)效目標(biāo)以及各項(xiàng)指標(biāo)的完成情況，未充分體現(xiàn)項(xiàng)目效果和可持續(xù)影響。
(四)建議
1.提高預(yù)算績(jī)效管理意識(shí)，合理設(shè)置績(jī)效指標(biāo)
建議進(jìn)一步提高財(cái)政支出的績(jī)效管理意識(shí)，增強(qiáng)績(jī)效指標(biāo)的可考核性，應(yīng)做到績(jī)效指標(biāo)的細(xì)化、量化、可衡量。
2.增強(qiáng)項(xiàng)目績(jī)效意識(shí)，注重項(xiàng)目績(jī)效資料的歸集
建議注重項(xiàng)目實(shí)施效果的宣傳展示，加強(qiáng)反映項(xiàng)目績(jī)效成果的資料收集，要結(jié)合績(jī)效目標(biāo)和末級(jí)指標(biāo)完整收集效果資料。