2017年度部門決算公開
目 錄
第一部分 2017年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
七、財政撥款基本支出經(jīng)濟分類決算表
八、"三公"經(jīng)費財政撥款支出決算表
九、項目支出決算表
十、政府采購情況表
第二部分 2017年度部門決算說明
第三部分 2017年度其他重要事項的情況說明
第四部分 2017年度部門績效評價情況
第一部分 2017年度部門決算報表
報表詳見附件
第二部分 2017年度部門決算說明
一、部門基本情況
(一)部門職責
按照中央的援疆精神，在北京市委市政府和對口支援領(lǐng)導小組的直接領(lǐng)導下，負責與受援地黨委和政府的聯(lián)系協(xié)調(diào)工作，統(tǒng)籌組織實施北京市對口支援和田地區(qū)一市三縣及兵團十四師的援助項目建設(shè)、產(chǎn)業(yè)合作、智力支援、精準扶貧等對口支援和經(jīng)濟合作工作，承辦領(lǐng)導小組交辦的其他工作。下設(shè)辦公室、規(guī)劃發(fā)展部、產(chǎn)業(yè)合作部、工程建設(shè)部、智力支援部、財務(wù)合同審計部、安全保衛(wèi)部、組織人事部、監(jiān)督檢查部等9個部門。
(二)部門決算單位構(gòu)成
2017年度納入本部門決算編報范圍的獨立核算單位共1個，為北京市對口支援和經(jīng)濟合作工作領(lǐng)導小組新疆和田指揮部。
二、2017年收入支出決算總體情況說明
2017年度收入總計252,253.026984萬元，其中：本年收入251,917.724637萬元，用事業(yè)基金彌補收支差額0萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余335.302347萬元。在本年收入中，財政撥款收入251,819.973761萬元，占收入合計的99.96%；上級補助收入0萬元，占收入合計的0%；事業(yè)收入0萬元，占收入合計的0%；經(jīng)營收入0萬元，占收入合計的0%；附屬單位上繳收入0萬元，占收入合計的0%；其他收入97.750876萬元，占收入合計的0.04%。
2017年度本年支出合計251,665.030440萬元，其中：基本支出 473.799380萬元，占支出合計的0.19 %；項目支出251,191.231060萬元，占支出合計的99.81%;上繳上級支出0萬元，占支出合計的0%；經(jīng)營支出0萬元，占支出合計的0%；對附屬單位補助支出0萬元，占支出合計的0%。
2017年結(jié)余分配0萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余587.996544萬元。
三、2017年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2017年度一般公共預算財政撥款支出251,665.03044萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出1,634.82269萬元，占本年財政撥款支出0.65%；教育支出0.20775萬元，占本年財政撥款支出0.00008%；援助其他地區(qū)支出250,030萬元，占本年財政撥款支出99.35%。
(二)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1、"一般公共服務(wù)支出"(類)2017年度決算1,634.82269萬元，比2017年年初預算減少171.901071萬元，下降9.51%。其中：
"其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出"(款)2017年度決算1,634.82269萬元，比2017年年初預算減少171.901071萬元，下降9.51%。主要原因：嚴格落實中央八項規(guī)定等要求，嚴控各項經(jīng)費支出。
2、"教育支出"(類)2017年度決算0.20775萬元，比2017年年初預算元下降13.04225萬元，下降98.43%。
"進修及培訓"(款)2017年決算0.20775萬元，比2017年年初預算下降13.04225萬元，下降98.43%.主要原因是：嚴格控制教育支出，積極開展請進來和內(nèi)部幫帶式教育。
3、"援助其他地區(qū)支出"(類)2017年度決算250,030萬元，比2017年年初預算250,000萬元增加 30萬元，增長0.01%。
"住房保障"中 (款)2017年決算250,000萬元,與2017年初預算持平。
"其他支出"(款)2017年決算30萬元,比2017年年初預算增加30萬，主要原因:由于日常工作任務(wù)增加，外出業(yè)務(wù)活動增多，調(diào)整增加車輛保障經(jīng)費。
四、2017年度政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明
(一)政府性基金預算財政撥款支出決算總體情況
2017年度政府性基金預算財政撥款支出0萬元。
(二)政府性基金預算財政撥款支出決算具體情況
無此項支出。
五、2017年度財政撥款基本支出經(jīng)濟分類決算情況說明
2017年本部門使用一般公共預算財政撥款安排基本支出473.79938萬元，使用政府性基金財政撥款安排基本支出0萬元,其中：(1)工資福利支出包括津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利等支出；(2)商品和服務(wù)支出包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務(wù)支出；(3)對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費、助學金、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。
第三部分 2017年度其他重要事項的情況說明
一、"三公"經(jīng)費財政撥款決算情況
"三公"經(jīng)費包括本部門所屬1個行政單位、0個參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位、0個事業(yè)單位。2017年"三公"經(jīng)費財政撥款決算數(shù)47.342327萬元，比2017年"三公"經(jīng)費財政撥款年初預算增加19.694851萬元。其中：公務(wù)接待費減少6.502376萬元，公務(wù)用車運行維護費增加26.297227萬元。其中：
1.因公出國(境)費用。本部門無因公出國(境)費用。
2.公務(wù)接待費。2017年決算數(shù)0.1451萬元，比2017年年初預算數(shù)減少6.502376萬元。主要原因：繼續(xù)貫徹落實中央關(guān)于改進工作作風、密切聯(lián)系群眾的八項規(guī)定和《黨政機關(guān)厲行節(jié)約反對浪費條例》，減少公務(wù)接待費用。2017年公務(wù)接待費主要用于來和田的考察團、調(diào)研組開支。公務(wù)接待3批次，公務(wù)接待20人次。
3.公務(wù)用車購置及運行維護費。2017年決算數(shù)47.197227萬元，比2017年年初預算數(shù)21.00萬元(不含經(jīng)財政局批復調(diào)整增加的30.00萬元車輛運行維護費)增加26.197227萬元。其中，公務(wù)用車購置費2017年決算數(shù)0萬元，與2017年年初預算數(shù)持平，2017年購置(更新)0輛，車均購置費0萬元。公務(wù)用車運行維護費2017年決算數(shù)47.197227萬元，比2017年年初預算數(shù)增加26.197227萬元。主要原因：2015年指揮部車輛編制數(shù)由13輛縮減為7輛,目前,由于對口支援和田地區(qū)一市三縣及兵團十四師援疆項目建設(shè)需要,經(jīng)市車改辦和市財政局同意實際運行保障車輛為16輛，保障援疆干部人才日常工作任務(wù)增加，外出業(yè)務(wù)活動增多，調(diào)整增加了車輛保障經(jīng)費。
2017年公務(wù)用車運行維護費中，公務(wù)用車加油25.1萬元，公務(wù)用車維修8.6萬元，公務(wù)用車保險13.497227萬元，其他支出0萬元。2017年公務(wù)用車保有量(使用財政撥款資金安排的機動車輛，包括機要通信用車、應(yīng)急保障用車、執(zhí)法執(zhí)勤用車、特種專業(yè)技術(shù)用車以及其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車)16輛(含3輛新能源車)，車均運行維護費3.630556萬元。
二、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
2017年本部門行政單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出425.235380萬元，比上年增加7.041121萬元，主要原因：2017年指揮部援疆干部、人才比2016年增加了6人，由于天氣原因，增加了一臺取暖鍋爐供暖,供暖季比原計劃提前了一周時間。
三、政府采購支出情況
2017年北京市對口支援和經(jīng)濟合作工作領(lǐng)導小組新疆和田指揮部無政府采購支出。
四、國有資產(chǎn)占用情況
固定資產(chǎn)總額2,072.974254萬元，其中：汽車(使用各類資金安排的機動車輛，包括機要通信用車、應(yīng)急保障用車、執(zhí)法執(zhí)勤用車、特種專業(yè)技術(shù)用車以及其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車)16輛，840.943066萬元；單價100萬元以上的專用設(shè)備0臺(套)，0萬元。
五、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收支情況
本部門無國有資本經(jīng)營預算收支。
六、專業(yè)名詞解釋
1."三公"經(jīng)費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國(境)費指單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
2.機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
3.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
4.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
第四部分 2017年度部門績效評價情況
一、績效評價工作開展情況
2017年，北京市對口支援和經(jīng)濟合作工作領(lǐng)導小組新疆和田指揮部對2017年度部門項目支出實施績效評價，評價項目5個，占部門項目總數(shù)的35.71%，涉及金額798.188萬元。評價等級為"優(yōu)秀"的項目有3個，占比60%；評價等級為"良好"的項目有2個，占比40%。
二、宣傳工作經(jīng)費項目績效評價報告
(一)評價對象概況
落實中央援疆精神，進一步加強北京市對口支援新疆和田和經(jīng)濟合作的工作力度，大力宣傳北京援疆工作的主要成就、經(jīng)驗做法及援疆工作為新疆和田地區(qū)經(jīng)濟發(fā)展、社會穩(wěn)定和長治久安等方面所做出的貢獻，為提高援疆宣傳工作的專業(yè)化、規(guī)范化和科學化水平，更好的服務(wù)援疆工作，依法依規(guī)開展相關(guān)宣傳工作。
(二)評價結(jié)論
通過評價，該項目績效評價得分為90.2分，綜合績效級別為"優(yōu)秀"。
(三)存在問題
1. 預算編制還需進一步細化，預算內(nèi)容及測算依據(jù)需要完善。
2.績效過程管理有待加強，過程資料需及時整理匯總分析。
(四)建議
1.加強預算編制基礎(chǔ)工作，嚴格執(zhí)行北京市財政局預算編報有關(guān)要求。
2.加強績效理念，做好項目績效事前評估、財政投資評審、績效跟蹤管理等工作，細化、量化績效目標，以便于量化考核。