2017年度部門決算
目錄
第一部分 2017年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出經(jīng)濟分類決算表
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款基本支出經(jīng)濟分類決算表
九、財政撥款"三公"經(jīng)費支出決算表
十、政府采購情況表
第二部分 2017年度部門決算說明
第三部分 2017年度其他重要事項的情況說明
第四部分 2017年度部門績效評價情況
第一部分 2017年度部門決算報表
報表詳見附件
第二部分 2017年度部門決算說明
一、部門基本情況
(一)部門職責(zé)
北京市旅游發(fā)展委員會是負(fù)責(zé)本市旅游發(fā)展統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、產(chǎn)業(yè)促進(jìn)和行業(yè)管理的市政府組成部門。
1.貫徹落實國家關(guān)于旅游方面的法律、法規(guī)、規(guī)章和政策；起草本市相關(guān)地方性法規(guī)草案、政府規(guī)章草案，并組織實施。
2.負(fù)責(zé)組織擬訂本市旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、政策、措施并組織實施；會同有關(guān)部門研究編制旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃、計劃并組織實施；負(fù)責(zé)旅游行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化工作，組織擬訂旅游區(qū)、旅游設(shè)施、旅游服務(wù)、旅游產(chǎn)品、旅游安全等方面的標(biāo)準(zhǔn)并組織實施。
3.負(fù)責(zé)統(tǒng)籌北京地區(qū)旅游資源的規(guī)劃、開發(fā)、整合、利用；協(xié)調(diào)推動本市旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展，促進(jìn)旅游產(chǎn)業(yè)與其他相關(guān)產(chǎn)業(yè)融合；協(xié)調(diào)解決旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重大問題。
4.負(fù)責(zé)制定本市旅游市場開發(fā)戰(zhàn)略并組織實施；參與國家旅游整體形象的對外宣傳和重大推廣活動，組織本市旅游對外宣傳和重大推廣活動，組織協(xié)調(diào)重大旅游節(jié)慶和會展活動，培育旅游品牌；負(fù)責(zé)旅游對外交流與合作，推動旅游區(qū)域合作，健全跨區(qū)域旅游合作體系；收集、發(fā)布國內(nèi)外旅游市場動態(tài)信息。
5.負(fù)責(zé)組織本市旅游資源的普查、規(guī)劃、開發(fā)和相關(guān)保護(hù)工作；指導(dǎo)重點旅游區(qū)域、旅游目的地和旅游線路的規(guī)劃開發(fā)；促進(jìn)高端旅游、歷史文化旅游、新型鄉(xiāng)村生態(tài)旅游發(fā)展；協(xié)調(diào)和指導(dǎo)假日旅游和紅色旅游工作。
6.會同有關(guān)部門開展旅游產(chǎn)業(yè)投資促進(jìn)和重大旅游項目的協(xié)調(diào)、服務(wù)工作；管理旅游發(fā)展專項資金；監(jiān)測旅游產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟運行，負(fù)責(zé)旅游統(tǒng)計、分析和信息發(fā)布工作。
7.承擔(dān)本市旅游公共服務(wù)體系建設(shè)和管理的責(zé)任，組織協(xié)調(diào)公共服務(wù)設(shè)施建設(shè)、改造工作，建立健全旅游集散體系、咨詢服務(wù)體系和旅游公共服務(wù)信息網(wǎng)絡(luò)體系；指導(dǎo)旅游行業(yè)精神文明建設(shè)和誠信體系建設(shè)；指導(dǎo)行業(yè)組織的業(yè)務(wù)工作。
8.承擔(dān)規(guī)范本市旅游市場秩序、監(jiān)督管理服務(wù)質(zhì)量、維護(hù)旅游消費者和經(jīng)營者合法權(quán)益的責(zé)任；規(guī)范旅游企業(yè)和從業(yè)人員的經(jīng)營和服務(wù)行為；依法負(fù)責(zé)設(shè)立旅行社、頒發(fā)導(dǎo)游證、取得領(lǐng)隊證等行政許可事項；負(fù)責(zé)住宿業(yè)行業(yè)管理。
9.承擔(dān)本市旅游安全監(jiān)管責(zé)任，負(fù)責(zé)旅游安全的綜合協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理；制定旅游行業(yè)突發(fā)事件應(yīng)急預(yù)案，并組織實施；組織協(xié)調(diào)應(yīng)急救援工作。
10.制定并組織實施本市旅游人才規(guī)劃；指導(dǎo)旅游培訓(xùn)工作；指導(dǎo)實施旅游從業(yè)人員的職業(yè)資格標(biāo)準(zhǔn)和等級標(biāo)準(zhǔn)。
11.承辦市政府交辦的其他事項。
(二)部門決算單位構(gòu)成
北京市旅游發(fā)展委員會所屬單位共10家，分別為北京市旅游發(fā)展委員會本級、北京市旅游執(zhí)法大隊、北京市旅行社服務(wù)質(zhì)量監(jiān)督管理所、北京世界旅游城市發(fā)展中心、北京市旅游咨詢服務(wù)中心、旅游雜志社、北京市旅游發(fā)展委員會離退休人員服務(wù)中心、北京市旅游人才發(fā)展中心、北京市旅游發(fā)展委員會信息中心(北京市旅游運行監(jiān)測中心)、北京旅游大廈管理處。
二、2017年收入支出決算總體情況說明
2017年度收入總計43,216.66萬元，其中：本年收入42,473.78萬元，用事業(yè)基金彌補收支差額45.94萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余696.94萬元。在本年收入中，財政撥款收入39,934.82萬元，占收入合計的92.41%；上級補助收入0.00萬元，占收入合計的0%；事業(yè)收入1,037.32萬元，占收入合計的2.40%；經(jīng)營收入97.83萬元，占收入合計的0.23%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占收入合計的0%；其他收入1,403.81萬元，占收入合計的3.25%。
2017年度本年支出合計38,171.69萬元，其中：基本支出7,954.13萬元，占支出合計的20.84%；項目支出30,133.10萬元，占支出合計的78.94%；上繳上級支出0.00萬元，占支出合計的0%；經(jīng)營支出84.45萬元，占支出合計的0.22%；對附屬單位補助支出0.00萬元，占支出合計的0%。
2017年結(jié)余分配56.90萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余4,988.08萬元。
三、2017年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
(一)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
2017年度一般公共預(yù)算財政撥款支出36,712.96萬元，主要用于以下方面：教育支出3.84萬元，占本年財政撥款支出0.01%；社會保障和就業(yè)支出813.34萬元，占本年財政撥款支出2.22%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出354.61萬元，占本年財政撥款支出0.97%；商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出35,359.90萬元，占本年財政撥款支出96.31%；其他支出181.28萬元，占本年財政撥款支出0.49%。
(二)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1. "教育支出"(類)2017年度決算3.84萬元，比2017年年初預(yù)算減少25.56萬元，下降86.94%。其中：
"進(jìn)修及培訓(xùn)"(款)2017年度決算3.84萬元，比2017年年初預(yù)算減少25.56萬元，下降86.94%，主要原因：按照厲行勤儉節(jié)約、反對浪費的有關(guān)規(guī)定，嚴(yán)格控制培訓(xùn)支出。
2. "社會保障和就業(yè)支出"(類)2017年度決算813.34萬元，比2017年年初預(yù)算540.49萬元增加272.85萬元，增長50.48%。其中：
"行政事業(yè)單位離退休"(款)2017年度決算640.25萬元，比2017年年初預(yù)算增加99.76萬元，增長18.46%，主要原因：增加職業(yè)年金實繳支出。
"撫恤"2017年度決算173.09萬元，比2017年年初預(yù)算增加173.09萬元，增長100%，主要原因：增加離退休職工死亡撫恤等支出。
3. "醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出"(類)2017年度決算354.60萬元，比2017年年初預(yù)算減少26.36萬元，下降6.92%。其中：
"醫(yī)療保障"(款)2017年度決算354.60萬元，比2017年年初預(yù)算減少26.36萬元，下降6.92%。主要原因：按照實際繳納醫(yī)保費列支。
4. "商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出"(類)2017年度決算35,359.90萬元，比2017年年初預(yù)算增加1,646.83萬元，增長4.88%。其中：
"旅游業(yè)管理與服務(wù)支出"(款)2017年度決算35,359.90萬元，比2017年年初預(yù)算33,713.07萬元增加，646.83萬元，增長4.88%。主要原因：2017年依照工作重點，并結(jié)合項目實際情況，我委部分項目內(nèi)容執(zhí)行有所調(diào)整，如用于追加重大活動服務(wù)保障項目。
5. "其他支出"(類)2017年度決算181.28萬元，與2017年年初預(yù)算一致。其中：
"旅游業(yè)管理與服務(wù)支出"(款)2017年度決算181.28萬元，與2017年年初預(yù)算一致。
四、2017年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
(一)政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
2017年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出300.00萬元，主要用于以下方面：商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出300.00萬元，占本年財政撥款支出100%。
(二)政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1、"商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出"(類)2017年度決算300.00萬元，與2017年年初預(yù)算一致。其中：
"旅游發(fā)展基金支出"(款)2017年度決算300.00萬元，與2017年年初預(yù)算一致。
五、2017年度財政撥款基本支出經(jīng)濟分類決算情況說明
2017年本部門使用財政撥款安排基本支出7,639.71萬元，其中：(1)工資福利支出包括津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利等支出；(2)商品和服務(wù)支出包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護(hù))費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護(hù)費、其他交通費、其他商品和服務(wù)支出；(3)對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費、助學(xué)金、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。
第三部分 2017年度其他重要事項的情況說明
一、"三公"經(jīng)費財政撥款決算情況
"三公"經(jīng)費包括本部門所屬2個行政單位、0個參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位、8個事業(yè)單位。2017年"三公"經(jīng)費財政撥款決算數(shù)278.09萬元，比2017年"三公"經(jīng)費財政撥款年初預(yù)算433.94萬元減少155.85萬元。其中：
1.因公出國(境)費用。2017年決算數(shù)200.97萬元，比2017年年初預(yù)算數(shù)210.00萬元減少9.03萬元。主要原因：2017年因公出國(境)費用主要包括赴美國參加世界旅游城市聯(lián)合會香山峰會、赴德國舉辦北京定制旅游推介活動，赴比利時參加"布魯塞爾美食節(jié)"活動，赴馬來西亞參加亞太旅游峰會并舉辦游學(xué)旅游推介活動等團組13個；參加國家旅游局、市外辦、市委組織部等團組9個。2017年組織因公出國(境)團組22個、61人次，人均因公出國(境)費用3.29萬元。
2.公務(wù)接待費。2017年決算數(shù)8.99萬元，比2017年年初預(yù)算數(shù)47.88萬元減少38.89萬元。主要原因：壓縮行政成本。2017年公務(wù)接待費主要用于接待國際旅游機構(gòu)、重要外賓來訪以及北京旅游資源推介、舉辦各類旅游活動、接待外省市及相關(guān)部門所開展業(yè)務(wù)活動等所發(fā)生的餐費、交通費、住宿費等所發(fā)生的費用。國內(nèi)公務(wù)接待7批次，公務(wù)接待379人次；其中國內(nèi)外事接待4批次，公務(wù)接待338人次。
3.公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費。2017年決算數(shù)68.13萬元，比2017年年初預(yù)算數(shù)176.07萬元減少107.94萬元。其中，公務(wù)用車購置費2017年決算數(shù)37.59萬元，比2017年年初預(yù)算數(shù)109.63萬元減少70.35萬元。主要原因：根據(jù)車改辦規(guī)定2017年僅更新行政單位國Ⅰ國Ⅱ排放標(biāo)準(zhǔn)的老舊公務(wù)用車，事業(yè)單位暫緩辦理，2017年購置(更新)2輛，車均購置費18.80萬元。公務(wù)用車運行維護(hù)費2017年決算數(shù)30.54萬元，比2017年年初預(yù)算數(shù)66.44萬元減少39.81萬元，主要原因：根據(jù)《北京市黨政機關(guān)保留公務(wù)用車使用管理暫行辦法》，取消了一般性公務(wù)用車，事業(yè)單位所屬國Ⅰ國Ⅱ排放標(biāo)準(zhǔn)的老舊公務(wù)用車受限不得正常使用。2017年公務(wù)用車運行維護(hù)費中，公務(wù)用車加油5.10萬元，公務(wù)用車維修18.39萬元，公務(wù)用車保險5.66萬元，公務(wù)用車其他支出1.40萬元。2017年公務(wù)用車保有量24輛，車均運行維護(hù)費1.27萬元。
二、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
2017年本部門行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出，合計367.71萬元，比上年減少304.06萬元，減少主要原因：本年財政預(yù)算直接撥至委所屬事業(yè)單位-北京旅游大廈管理處(非參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)用于機關(guān)運行使用的水、電、取暖、物業(yè)管理等日常公用經(jīng)費支出357.82萬元。
三、政府采購支出情況
2017年北京市旅游發(fā)展委員會政府采購支出總額14,574.06萬元，其中：政府采購貨物支出81.51萬元，政府采購工程支出0.00萬元，政府采購服務(wù)支出14,492.55萬元。授予中小企業(yè)合同金額7,009.93萬元，占政府采購支出總額的48.10%，其中：授予小微企業(yè)合同金額6,266.12萬元，占政府采購支出總額的43.00%。
四、國有資產(chǎn)占用情況
固定資產(chǎn)總額11,332.50萬元，其中：汽車70輛，1,378.59萬元；單價100萬元以上的專用設(shè)備2臺(套)，682.22萬元。
五、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收支情況
2017年度未發(fā)生此項收支。
六、專業(yè)名詞解釋
1."三公"經(jīng)費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費，其中，因公出國(境)費指單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費用。
2.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
3.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
4.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
第四部分 2017年度部門績效評價情況
一、績效評價工作開展情況
2018年，北京市旅游發(fā)展委員會(以下簡稱"市旅游委")對2017年度部門項目支出實施績效評價，評價項目66個，占部門項目總數(shù)的31.88%，涉及金額19,338.27萬元。本次自評中，普通程序評價項目3個：京郊旅游管理與推廣工作經(jīng)費項目綜合得分為89.60分，第十九屆北京國際旅游節(jié)項目綜合得分為88.40分，手機提示短信項目綜合得分為87.45分，綜合績效評定結(jié)論均為"良好"；簡易程序評價項目62個：自評得分95分(含95分)以上的項目30個，自評得分大于90分(含90分)、小于95分的項目23個，自評得分大于85分(含85分)、小于90分的項目8個，自評得分85分以下的項目1個；財政評價項目1個：北京旅游網(wǎng)2017年內(nèi)容建設(shè)與運營推廣項目評價得分87.36分，綜合績效評定結(jié)論為"良好"。
二、京郊旅游管理與推廣工作經(jīng)費項目績效評價報告
(一)評價對象概況
1.實施主體及主要內(nèi)容
京郊旅游管理與推廣工作經(jīng)費項目的實施主體為市旅游委，主要內(nèi)容包括：京郊旅游資源宣傳與配套宣傳品制作、13個重點村鎮(zhèn)旅游市場營銷策劃書編制與配套宣傳品制作、鄉(xiāng)村旅游評定培訓(xùn)與日常管理及鄉(xiāng)村旅游特色業(yè)態(tài)評定和制作標(biāo)牌證書。
2.立項依據(jù)
根據(jù)《京郊旅游發(fā)展綱要(2015-2020年)》、《北京市人民政府關(guān)于貫徹落實國務(wù)院加快發(fā)展旅游業(yè)文件的意見》(京政發(fā)〔2010〕28號文)等文件精神，市旅游委2016年6月制定了《北京市"十三五"時期旅游業(yè)發(fā)展規(guī)劃》要求在"十三五"期間，以服務(wù)北京市民京郊休閑度假游為重點，強化休閑游憩環(huán)境和項目的精品化打造，創(chuàng)新鄉(xiāng)村旅游新業(yè)態(tài)、新空間，并形成皇家溫泉度假板塊、房山世界地質(zhì)公園旅游板塊、京西古道文化與戶外休閑板塊等12個重點板塊。
(二)評價結(jié)論
經(jīng)評價，京郊旅游管理與推廣工作經(jīng)費項目綜合得分89.60分，其中，項目決策14.20分，項目管理28.50分，項目績效46.90分。
(三)存在問題
1.項目績效目標(biāo)設(shè)置有待完善，指標(biāo)科學(xué)合理性有待提高。
2.項目過程管理規(guī)范性有待提高。從項目管理角度，針對實施過程中調(diào)整的內(nèi)容，要及時履行績效目標(biāo)調(diào)整手續(xù)；項目實施過程管理材料的收集仍有待加強。
(四)建議
1.提高項目績效目標(biāo)編報水平。建議項目單位依據(jù)國家及北京市政策、結(jié)合市旅游委職能和現(xiàn)實需求，科學(xué)制定項目目標(biāo)，明確項目內(nèi)容及其各組成部分，依據(jù)項目內(nèi)容設(shè)定績效目標(biāo)，細(xì)化、量化績效指標(biāo)。
2.規(guī)范過程管理，加強績效資料收集，完善服務(wù)對象滿意度調(diào)查。建議項目單位在以后年度工作中，針對項目內(nèi)容取消、變更情況，及時履行項目內(nèi)容及績效目標(biāo)調(diào)整手續(xù)，進(jìn)一步規(guī)范項目過程管理。加強過程資料的收集和統(tǒng)計，為項目實施效益評價提供良好支撐。針對各部分工作均應(yīng)開展?jié)M意度調(diào)查，并對滿意度調(diào)查結(jié)果進(jìn)行全面、深入分析。