2017年度部門決算
目錄
第一部分 2017年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出經濟分類決算表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款基本支出經濟分類決算表
九、財政撥款"三公"經費支出決算表
十、政府采購情況表
第二部分 2017年度部門決算說明
第三部分 2017年度其他重要事項的情況說明
第四部分 2017年度部門績效評價情況
第一部分 2017年度部門決算報表
報表詳見附件
第二部分 2017年度部門決算說明
一、部門基本情況
(一)部門職責
北京市商務委員會(簡稱市商務委)是負責本市內外貿易和對外經濟合作的市政府組成部門，市商務委本級(不含口岸辦)設辦公室、流通規(guī)劃處、總部經濟發(fā)展處等23個內設機構，并設有機關黨委、工會和離退休干部處，以及設在機構北京市服務業(yè)擴大開放綜合試點工作領導小組辦公室的2個內設機構。
市商務委(不含口岸辦)的主要職責是：
1.貫徹落實國家關于內外貿易和對外經濟合作方面的法律、法規(guī)、規(guī)章和政策，起草本市相關地方性法規(guī)草案、政府規(guī)章草案，研究內外貿易和對外經濟合作的發(fā)展戰(zhàn)略，提出內外貿易和對外經濟合作的中長期發(fā)展規(guī)劃及年度計劃，并組織實施。
2.負責推進本市流通產業(yè)結構調整，指導流通企業(yè)改革，促進商貿服務業(yè)和社區(qū)商業(yè)發(fā)展，提出促進商貿中小企業(yè)發(fā)展的政策建議，推動流通標準化和連鎖經營、商業(yè)特許經營、物流配送、電子商務等現(xiàn)代流通方式的發(fā)展。
3.促進本市城鄉(xiāng)市場發(fā)展，會同有關部門組織編制本市商品流通和生活服務業(yè)(不含住宿業(yè))重點設施，以及大宗產品批發(fā)市場、城市商業(yè)網(wǎng)點、市級大型商業(yè)中心、特色商業(yè)街區(qū)的布局規(guī)劃，并組織實施；推進商業(yè)體系和農村市場體系建設，組織實施農村現(xiàn)代流通網(wǎng)絡工程。
4.承擔牽頭協(xié)調本市整頓和規(guī)范市場經濟秩序工作的責任，提出規(guī)范市場運行、流通秩序的政策建議，參與推動商務領域信用建設、建立市場誠信公共服務平臺，指導商業(yè)信用銷售，按有關規(guī)定對特殊流通行業(yè)進行監(jiān)督管理。
5.承擔組織實施本市重要消費品市場調控和有關重要生產資料流通管理的責任，負責建立健全生活必需品市場供應應急管理機制，監(jiān)測分析市場運行、商品供求狀況，調查分析商品價格信息，進行預測預警和信息引導，按分工負責重要消費品儲備管理和市場調控工作；按有關規(guī)定對成品油流通進行監(jiān)督管理；組織落實中央及本市重要會議、重大活動的商品供應和相關服務保障工作。
6.會同有關部門組織編制本市物流配送重點設施布局規(guī)劃，擬訂相關政策措施并組織實施，協(xié)調物流園區(qū)的規(guī)劃和建設。
7.負責本市商品進出口管理工作，擬訂促進外貿增長方式轉變的政策措施并組織落實；負責進出口企業(yè)經營資格備案和進出口商品配額、加工貿易合同的管理工作，協(xié)調北京地區(qū)各類進出口企業(yè)的出口退稅，監(jiān)督進口機電產品的招標活動，指導對外貿易促進工作；負責天竺綜合保稅區(qū)等海關特殊監(jiān)管區(qū)域的相關行業(yè)指導工作。
8.負責本市技術貿易工作，執(zhí)行國家對外技術貿易、進出口管制以及鼓勵技術和成套設備進出口的貿易政策，推進進出口貿易標準化工作，依法監(jiān)督技術引進、設備進口、國家限制出口技術的工作，依法頒發(fā)兩用物項和技術進出口許可證件。
9.牽頭擬訂本市服務貿易發(fā)展規(guī)劃并開展相關工作，會同有關部門制定促進服務出口和服務外包發(fā)展的政策措施并組織實施，推動服務外包公共服務平臺建設。
10.協(xié)助承擔本市與對外貿易有關的知識產權保護工作；負責涉及本市的世界貿易組織有關事務的綜合協(xié)調工作；協(xié)助承擔本市進出口公平貿易、產業(yè)損害調查及產業(yè)安全應對工作；受商務部委托，配合做好本市反壟斷的相關工作。
11.負責本市外商投資相關管理工作，擬訂外商投資政策并組織實施，依法負責外商投資企業(yè)設立、變更以及外國投資者并購境內企業(yè)設立外商投資企業(yè)的審批工作，依法監(jiān)督檢查外商投資企業(yè)執(zhí)行有關法律法規(guī)規(guī)章、合同章程的情況并協(xié)調解決有關問題，指導本市投資促進、外商投資企業(yè)審批以及開發(fā)區(qū)的外商投資工作；加強與港澳臺地區(qū)的經濟合作交流。
12.負責本市對外經濟合作工作，研究提出對外經濟合作發(fā)展的政策措施，負責與國外多雙邊經濟、技術援助的有關工作，依法管理和監(jiān)督對外投資、對外承包工程、對外勞務合作等，負責牽頭外派勞務和境外就業(yè)人員的權益保護工作，按權限依法核準本市企業(yè)對外投資開辦企業(yè)(金融企業(yè)除外)。
13.負責指導、協(xié)調本領域安全生產監(jiān)管工作，依法監(jiān)督檢查本領域重點單位貫徹有關安全法律法規(guī)的情況，配合有關部門對違反有關安全法律法規(guī)的行為進行查處，并承擔相應的管理責任；依法對本市食鹽生產、批發(fā)和典當、棉花收購加工、成品油流通等方面的安全工作承擔相應的監(jiān)管或管理責任。
14.負責全市商業(yè)服務業(yè)人才工作的宏觀管理，引導、推動并組織協(xié)調商業(yè)服務業(yè)人才隊伍建設及"老字號"傳承人才培養(yǎng)工作。
15.承辦市政府交辦的其他事項。
(二)部門決算單位構成
除市商務委本級外，納入市商務委2017年度部門決算的還有12家所屬二級預算單位，具體是：北京市國際服務貿易事務中心，北京市商務執(zhí)法監(jiān)察大隊，北京市商務委員會教育中心(北京市對外貿易學校)，北京市商務委員會應急儲備保障中心，北京市商務委員會離退休干部活動中心，北京市商務委員會信息中心，北京市商務委員會行政事務服務中心，北京市商務委員會機關后勤服務中心，北京市商務舉報投訴中心，《時代經貿》雜志社，北京市流通經濟研究中心(北京市商業(yè)信息咨詢中心)，世界貿易網(wǎng)絡聯(lián)盟北京中心。
二、2017年收入支出決算總體情況說明
2017年度收入總計322687.64萬元，其中：本年收入287082.37萬元，用事業(yè)基金彌補收支差額616.73萬元，年初結轉和結余34988.54萬元。在本年收入中，財政撥款收入277675.15萬元，占收入合計的96.72%；事業(yè)收入731.63萬元，占收入合計的0.25%；經營收入4814.19萬元，占收入合計的1.68%；其他收入3861.40萬元，占收入合計的1.35%。
2017年度本年支出合計294765.58萬元，其中：基本支出20972.51萬元，占支出合計的7.11%；項目支出269156.12萬元，占支出合計的91.31%；上繳上級支出44萬元，占支出合計的0.01%；經營支出4592.95萬元，占支出合計的1.56%。
2017年結余分配302.53萬元，年末結轉和結余27619.53萬元。
三、2017年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2017年度一般公共預算財政撥款支出288456.71萬元，主要用于以下方面(按大類)：一般公共服務支出16653.74萬元，占本年財政撥款支出5.77%；教育支出6032.64萬元，占本年財政撥款支出2.09%；社會保障與就業(yè)支出2178.06萬元，占本年財政撥款支出0.76%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出776.14萬元，占本年財政撥款支出0.27%；節(jié)能環(huán)保支出437.21萬元，占本年財政撥款支出0.15%；交通運輸支出149.70萬元，占本年財政撥款支出0.05%；資源勘探信息等支出7186.31萬元，占本年財政撥款支出2.49%；商業(yè)服務業(yè)等支出254521.79萬元，占本年財政撥款支出88.24%；其他支出521.12萬元，占本年財政撥款支出0.18%。
(二)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1."一般公共服務支出"(類)2017年度決算16653.74萬元，比2017年年初預算增加1540.29萬元，增加10.19%。其中：
"商貿事務"(款)2017年度決算16653.74萬元，比2017年年初預算增加1540.29萬元，增加10.19%。主要原因：年中撥付"開放北京"公共信息服務平臺項目資金。
2."教育支出"(類)2017年度決算6032.64萬元，比2017年年初預算增加842.71萬元，增長16.24%。其中：
"職業(yè)教育"(款)2017年度決算5976.71萬元，比2017年年初預算增加875.25萬元，增加17.16%。主要原因：支持職業(yè)教育發(fā)展，追加部分教育教學設施等急需改造項目資金。
"進修與培訓"(款)2017年度決算56.24萬元，比2017年年初預算減少32.23萬元，下降36.43%，主要原因：
本著厲行勤儉節(jié)約的原則，充分利用本單位內部場所進行業(yè)務培訓。
3."社會保障和就業(yè)支出"(類)2017年度決算2178.06萬元，比2017年年初預算減少138.75萬元，下降5.99%。其中：
"行政事業(yè)單位離退休"(款)2017年度決算2178.06萬元，比2017年年初預算減少138.75萬元，下降5.99%。主要原因：按照當年實際情況繳納離退休人員費用以及養(yǎng)老保險和職業(yè)年金。
4."醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出"(類)2017年度決算776.14萬元，比2017年年初預算減少79.25萬元，下降9.26%。其中：
"行政事業(yè)單位醫(yī)療"(款)2017年度決算776.14萬元，比2017年年初預算減少79.25萬元，下降9.26%。主要原因：按照當年實際情況繳納醫(yī)保費。
5."節(jié)能環(huán)保支出"(類)2017年度決算437.21萬元，比2017年年初預算增加437.21萬元，增長100%。其中：
"污染防治"(款)2017年度決算437.21萬元，比2017年年初預算增加437.21萬元，增長100%。主要原因：年中撥付拆解企業(yè)臨時租賃場租費。
6."交通運輸支出"(類)2017年度決算149.70萬元，比2017年年初預算增加148.70萬元，增長148.70%。其中：
"車輛購置稅支出"(款)2017年度決算149.70萬元，比2017年年初預算增加148.70萬元，增長148.70%。主要原因：年中向報廢更新老舊社會車輛的車主兌現(xiàn)中央財政補貼資金。
7."資源勘探信息等支出"(類)2017年度決算7186.31萬元，比2017年年初預算增加1202.47萬元，增長20.1%。其中：
"支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出"(款)2017年度決算7186.31萬元，比2017年年初預算增加1202.47萬元，增長20.1%。主要原因：年中撥付提高生活性服務業(yè)品質項目資金。
8."商業(yè)服務業(yè)等支出"(類)2017年度決算254521.79萬元，比2017年年初預算增加43929.32萬元，增長20.86%。其中：
"商業(yè)流通事務"(款)2017年度決算129026.31萬元，比2017年年初預算增加17240.49萬元，增長15.42%。主要原因：年中撥付節(jié)能減排政策資金、生活性服務業(yè)品質提升項目資金及2017年肉菜追溯體系完善及"放心肉"運維項目資金。
"涉外發(fā)展服務支出"(款)2017年度決算58137.98萬元，比2017年年初預算增加27527.8萬元，增長89.93%。主要原因：年中撥付2017年度促進北京市外經貿發(fā)展相關資金。
"其他商業(yè)服務業(yè)等支出"(款)2017年度決算67357.51萬元，比2017年年初預算減少838.955766萬元，減少1.23%。主要原因：2017年中央財政外經貿發(fā)展專項資金結轉至下年繼續(xù)使用。
9."其他支出"(類)2017年度決算521.12萬元，與2017年年初預算持平。
四、2017年度政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明
本年度無此項支出。
五、2017年度財政撥款基本支出經濟分類決算情況說明
2017年本部門使用財政撥款安排基本支出19930.88元，其中：(1)工資福利支出包括津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利等支出；(2)商品和服務支出包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務支出；(3)對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費、助學金、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設備購置、專用設備購置等。
第三部分 2017年度其他重要事項的情況說明
一、"三公"經費財政撥款決算情況說明
"三公"經費包括所屬2個行政單位和11個事業(yè)單位。2017年"三公"經費財政撥款決算數(shù)300.16萬元，比2017年"三公"經費財政撥款年初預算387.05萬元減少86.89萬元。其中：
1.因公出國(境)費用。2017年決算數(shù)200.87萬元，比2017年年初預算數(shù)222.3萬元減少21.43萬元。主要原因：落實中央和北京市關于厲行勤儉節(jié)約的工作要求繼續(xù)嚴格控制因公出國(境)團組數(shù)量和相關支出；2017年因公出國(境)費用主要用于組織企業(yè)參加各類境外展覽展示等商貿促進活動以及赴境外推介京交會等方面，2017年組織因公出國(境)團組31個、44人次，人均因公出國(境)費用4.57萬元。
2.公務接待費。2017年決算數(shù)0萬元，比2017年年初預算數(shù)0.65萬元減少0.65萬元。主要原因：落實中央和北京市關于厲行勤儉節(jié)約的工作要求，加強公務接待審批管理，嚴格控制公務接待數(shù)量、規(guī)模和接待標準。
3.公務用車購置及運行維護費。2017年決算數(shù)99.29萬元，比2017年年初預算數(shù)164.11萬元減少64.82萬元。其中，公務用車購置費2017年決算數(shù)44.59萬元，比2017年年初預算數(shù)46.91萬元減少2.32。主要原因：為深入貫徹落實《京津冀大氣污染防治強化措施》及國Ⅰ和國Ⅱ排放標準輕型汽油車禁行措施，保障部門履職工作正常開展，對部分國Ⅰ國Ⅱ老舊機動車進行更新，2017年購置(更新)2輛，車均購置費22.30萬元。公務用車運行維護費2017年決算數(shù)54.70萬元，比2017年年初預算數(shù)117.20萬元減少62.50萬元，主要原因：一是公車改革后公務用車減少，使得相關費用減少；二是落實中央和北京市關于厲行勤儉節(jié)約的工作要求，繼續(xù)嚴格控制公務用車運維支出。2017年公務用車運行維護費中，公務用車加油9.72萬元，公務用車維修22.62萬元，公務用車保險17.45萬元，公務用車其他支出4.9萬元。2017年公務用車保有量(使用財政撥款資金安排的機動車輛，包括機要通信用車、應急保障用車、執(zhí)法執(zhí)勤用車、特種專業(yè)技術用車以及其他按照規(guī)定配備的公務用車)32輛，車均運行維護費1.71萬元。
二、機關運行經費支出情況
2017年本部門行政單位(含參照公務員法管理事業(yè)單位)使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出，合計1077.74萬元，比上年增加87.39萬元，增長8.82%。主要原因為編制內實有在職人數(shù)增加以及水費、取暖費等經費標準調整以及物價上漲因素等。
三、政府采購支出情況
2017年北京市商務委員會政府采購支出總額16657.61萬元，其中：政府采購貨物支出672.65萬元，政府采購工程支出361.07萬元，政府采購服務支出15623.88萬元。授予中小企業(yè)合同金額15706.03萬元，占政府采購支出總額的94.29%，其中：授予小微企業(yè)合同金額3865.37萬元，占政府采購支出總額的23.20%。
四、國有資產占用情況
固定資產總額92590.67萬元，其中：汽車(使用各類資金安排的機動車輛，包括機要通信用車、應急保障用車、執(zhí)法執(zhí)勤用車、特種專業(yè)技術用車以及其他按照規(guī)定配備的公務用車)64輛，1612.98萬元；單價100萬元以上的專用設備0臺(套)，0萬元。
五、國有資本經營預算財政撥款收支情況
本年度無此項支出。
六、專業(yè)名詞解釋
1."三公"經費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國(境)費指單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費指單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
2.機關運行經費：指為保障行政單位(含參照公務員法管理事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
3.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
4.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
第四部分 2017年度部門績效評價情況
一、績效評價工作開展情況
2018年，北京市商務委員會對2017年度部門項目支出實施績效評價，評價項目23個，占部門項目總數(shù)的31.08%，涉及金額146191.53萬元。23個評價項目均"達成預期指標"。從評價情況看，項目立項程序規(guī)范，績效目標設定合理；項目資金管理制度較為健全，實際執(zhí)行嚴格落實制度規(guī)定，財務核算總體規(guī)范；項目績效目標總體實現(xiàn)，達到了既定的產出數(shù)量、質量和效益，服務對象滿意度較高。從實際效果看，我委通過預算績效管理保障了部門職能履行，提高了資金使用效益，整體上實現(xiàn)了商務發(fā)展的轉型升級和質量提升，為首都經濟社會發(fā)展作出重要貢獻。
二、"2017年度跨境電子商務發(fā)展支持資金"項目績效評價報告
(一)評價對象概況
為進一步推進跨境電子商務健康快速發(fā)展，著力推進科技電子商務體制機制和監(jiān)管服務模式創(chuàng)新，營造開放、規(guī)范、誠信、安全的發(fā)展環(huán)境，促進經濟提質增效升級。北京市商務委員會根據(jù)《國務院辦公廳關于促進跨境電子商務發(fā)展健康快速發(fā)展的指導意見》(國辦發(fā)[2015]46號)和《北京市進一步推進跨境電子商務發(fā)展的實施意見》(京政辦發(fā)[2017]24號)等文件精神，2017年，通過專項資金對跨境電子商務服務平臺、通關輔助系統(tǒng)、倉儲設施和直購體驗店等4個領域重點項目，遴選支持了北京空港宏遠物流有限公司、北京燕貿通供應鏈管理有限公司、中國郵政集團公司北京市國際郵電局等7家企業(yè)的重點建設項目。
項目年初預算1200萬元，年度核減150萬元，年度實際執(zhí)行1050萬元。項目主要內容分為：委托第三方評審機構對申報材料進行評審，并根據(jù)評審結果，把補貼資金1050萬元撥付給項目實施企業(yè)。
(二)評價結論
委托第三方機構采用案卷分析研究、實地調研、專家評審等方法進行績效評價。第三方機構最終評定本項目的績效評價得分為94.16分，績效等級為"優(yōu)秀"。
通過支持企業(yè)開發(fā)與北京跨境電子商務公共信息平臺對接的信息系統(tǒng)、建設完善跨境電子商務通關輔助系統(tǒng)等重點項目，進一步完善本市跨境電子商務監(jiān)管和服務體系，為從事跨境電商貿易的電商企業(yè)、物流企業(yè)、外貿綜合服務企業(yè)等提供便利化通關服務，提高報關報檢效率20%以上，提高通關查驗效率20%以上，應用"互聯(lián)網(wǎng)+"的手段服務帶動外貿企業(yè)轉型升級，為外貿穩(wěn)增長開拓新途徑，增添新動力。
通過支持海外倉、出口集貨倉、智能口岸倉等項目建設，提高倉儲、配送、展示及客服等綜合服務能力，拓展國際營銷網(wǎng)絡體系，助力中國制造開拓國際市場；通過支持建設跨境電子商務直購體驗店等項目，提供更好的跨境購物體驗，提升跨境電子商務服務供給能力和水平，推進跨境電子商務服務的規(guī)范化、規(guī)模化、品牌化、特色化發(fā)展，帶動傳統(tǒng)商場與跨境電商平臺企業(yè)合作，線上線下融合發(fā)展，促進傳統(tǒng)商業(yè)零售轉型升級，回拉外流消費，提升居民生活品質。
(三)存在問題
應進一步提高項目績效指標的細化、量化程度。
(四)建議
績效評價指標中定量指標具有可測性，即能通過客觀手段利用項目支出的財務數(shù)據(jù)采集分析或借用其他科學方法獲得。而定性指標具有較大的主觀性，通過對項目支出的全面、綜合因素分析，結合相關專家的意見獲得，在評價實施上存在難度。建議在進行績效評價時，要以定量分析為主，定性分析為輔，以求更加合理、準確地反映支出的實際績效。