2017年度部門決算
目錄
第一部分 2017年度部門決算報(bào)表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出經(jīng)濟(jì)分類決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出經(jīng)濟(jì)分類決算表
九、財(cái)政撥款"三公"經(jīng)費(fèi)支出決算表
十、政府采購情況表
第二部分 2017年度部門決算說明
第三部分 2017年度其他重要事項(xiàng)的情況說明
第四部分 2017年度部門績效評價(jià)情況
第一部分 2017年度部門決算報(bào)表
報(bào)表詳見附件
第二部分 2017年度部門決算說明
一、部門基本情況
(一)部門職責(zé)
北京市人民政府參事室(簡稱市政府參事室)與北京市文史研究館(簡稱市文史館)合署辦公。
市政府參事室是市人民政府設(shè)立的參事工作機(jī)構(gòu)。主要職責(zé)是：組織參事學(xué)習(xí)黨和國家的方針政策；組織參事圍繞本級人民政府的中心工作開展調(diào)查研究；組織參事開展同外國政府咨詢機(jī)構(gòu)的交流與合作；組織參事參加愛國統(tǒng)一戰(zhàn)線工作；為參事依法履行職責(zé)提供保障和服務(wù)；對參事履行職責(zé)的情況進(jìn)行考評；承辦本級人民政府交辦的其他事項(xiàng)。
市文史館主要任務(wù)是組織館員開展文史研究和藝術(shù)創(chuàng)作，傳承、弘揚(yáng)和創(chuàng)新中華民族優(yōu)秀傳統(tǒng)文化；圍繞文化建設(shè)的重要問題，深入研究、建言獻(xiàn)策；開展統(tǒng)戰(zhàn)聯(lián)誼活動；開展對外文化交流。
(二)部門決算單位構(gòu)成
市政府參事室(市文史館)決算為單戶表，沒有下屬單位。
二、2017年收入支出決算總體情況說明
2017年度收入總計(jì)2929.13萬元，其中：本年收入2879.84萬元，用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余49.29萬元。在本年收入中，財(cái)政撥款收入2879.63萬元，占收入合計(jì)的99.99%；其他收入0.21萬元，占收入合計(jì)的0.01%。
2017年度本年支出合計(jì)2685.29萬元，其中：基本支出1206.21萬元，占支出合計(jì)的44.92%；項(xiàng)目支出1479.08萬元，占支出合計(jì)的55.08%。
2017年結(jié)余分配0萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余243.84萬元。
三、2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2685.29萬元，主要用于以下方面(按大類)：一般公共服務(wù)支出2453.41萬元，占本年財(cái)政撥款支出的91.36%；教育支出1.39萬元，占本年財(cái)政撥款支出0.05%；社會保障和就業(yè)支出149.61萬元，占本年財(cái)政撥款支出的5.57%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出48.94萬元，占本年財(cái)政撥款支出的1.82%；其他支出31.93萬元，占本年財(cái)政撥款支出的1.19%。
(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1、"一般公共服務(wù)支出"(類)2017年度決算2453.41萬元，比2017年年初預(yù)算減少231.67萬元，下降8.63%。其中：
"政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)"(款)2017年度決算2,453.41萬元，比2017年年初預(yù)算減少231.67萬元，下降8.63%。主要原因：落實(shí)厲行勤儉節(jié)約要求，嚴(yán)格控制支出。
2、"教育支出"(類)2017年度決算1.39萬元，比2017年年初預(yù)算減少5.61萬元，下降80.16%。其中："進(jìn)修及培訓(xùn)"(款)2017年度決算1.39萬元，比2017年年初預(yù)算減少5.61萬元，下降80.16%。主要原因：開展培訓(xùn)相應(yīng)費(fèi)用減少。
3、"社會保障和就業(yè)支出"(類)2017年度決算149.61萬元，比2017年年初預(yù)算增加10.78萬元，增長7.77%。其中："行政事業(yè)單位離退休"(款)2017年度決算149.61萬元，比2017年年初預(yù)算增加10.78萬元，增長7.77%。主要原因：按照有關(guān)規(guī)定補(bǔ)繳了職業(yè)年金、養(yǎng)老保險(xiǎn)等費(fèi)用。
4、"其他支出"(類)2017年度決算31.93萬元，比2017年年初預(yù)算增加31.93萬元。其中："其他支出"(款)2017年度決算31.93萬元，比2017年年初預(yù)算增加31.93萬元。主要原因：收到財(cái)政額度補(bǔ)繳職業(yè)年金。
四、2017年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
本年度無此項(xiàng)支出。
五、2017年度財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2017年本部門使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排基本支出1206.21萬元，使用政府性基金財(cái)政撥款安排基本支出0萬元，其中：(1)工資福利支出包括津貼補(bǔ)貼、獎金、其他社會保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、其他工資福利等支出；(2)商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(境)費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出；(3)對個人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、助學(xué)金、獎勵金、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購房補(bǔ)貼、其他對個人和家庭的補(bǔ)助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。
第三部分 2017年度其他重要事項(xiàng)的情況說明
一、"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況
"三公"經(jīng)費(fèi)包括本部門所屬1個行政單位。2017年"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算數(shù)71.68萬元，比2017年"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款年初預(yù)算116.49萬元減少44.81萬元。其中：
1.因公出國(境)費(fèi)用。2017年決算數(shù)44.87萬元，比2017年年初預(yù)算數(shù)73.65萬元減少28.78萬元。主要原因：是按照市外辦等上級的要求，部分團(tuán)組出訪地和人數(shù)進(jìn)行了調(diào)減。2017年因公出國(境)費(fèi)用主要用于在境外舉辦中國傳統(tǒng)書畫展、參事對外交流、國務(wù)院參事室培訓(xùn)等方面，2017年組織因公出國(境)團(tuán)組5個、15人次，人均因公出國(境)費(fèi)用2.99萬元。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2017年決算數(shù)0萬元。
3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2017年決算數(shù)26.81萬元，比2017年年初預(yù)算數(shù)39.96萬元減少13.14萬元。其中，公務(wù)用車購置費(fèi)2017年決算數(shù)16.14萬元，比2017年年初預(yù)算數(shù)16.76萬元減少0.62萬元。主要原因：實(shí)際購買費(fèi)用減少，2017年更新國I國Ⅱ排放標(biāo)準(zhǔn)的老舊公務(wù)用車1輛，車均購置費(fèi)16.14萬元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2017年決算數(shù)10.68萬元，比2017年年初預(yù)算數(shù)23.20萬元減少12.52萬元，主要原因：一是全市公務(wù)用車改革封存了部分車輛，二是日常公務(wù)保障盡量使用新能源汽車，三是按照規(guī)定停駛部分車輛，四是厲行節(jié)儉。2017年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)中，公務(wù)用車加油1.8萬元，公務(wù)用車維修3.97萬元，公務(wù)用車保險(xiǎn)3.74萬元，公務(wù)用車其他支出1.16萬元。2017年公務(wù)用車保有量(使用財(cái)政撥款資金安排的機(jī)動車輛，包括機(jī)要通信用車、應(yīng)急保障用車、執(zhí)法執(zhí)勤用車、特種專業(yè)技術(shù)用車以及其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車)8輛，車均運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.33萬元。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2017年本部門行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，合計(jì)155.57萬元，比上年增加20.51萬元，增加原因：水費(fèi)、取暖費(fèi)等經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整及物價(jià)上漲因素等。
三、政府采購支出情況
2017年北京市人民政府參事室政府采購支出總額240.84萬元，其中：政府采購貨物支出31.99萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出208.85萬元。授予中小企業(yè)合同金額240.84萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額226.94萬元，占政府采購支出總額的94.23%。
四、國有資產(chǎn)占用情況
固定資產(chǎn)總額830.96萬元，其中：汽車(使用各類資金安排的機(jī)動車輛，包括機(jī)要通信用車、應(yīng)急保障用車、執(zhí)法執(zhí)勤用車、特種專業(yè)技術(shù)用車以及其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車)8輛，200.00萬元；單價(jià)100萬元以上的專用設(shè)備0臺(套)，0萬元。
五、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收支情況
本年度無此項(xiàng)收支。
六、專業(yè)名詞解釋
1."三公"經(jīng)費(fèi)：是指單位通過財(cái)政撥款資金安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(境)費(fèi)指單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。
2.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
3.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
4.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
第四部分 2017年度部門績效評價(jià)情況
一、績效評價(jià)工作開展情況
2018年，北京市人民政府參事室對2017年度部門項(xiàng)目支出實(shí)施績效評價(jià)，評價(jià)項(xiàng)目6個，占部門項(xiàng)目總數(shù)的30%，涉及金額736.81萬元?？冃гu定結(jié)論均為"良好"及以上。從評價(jià)情況來看，上述項(xiàng)目立項(xiàng)符合部門職責(zé)和相關(guān)管理規(guī)定，績效目標(biāo)合理；項(xiàng)目業(yè)務(wù)管理制度較健全完善，業(yè)務(wù)監(jiān)控有效性較好，各項(xiàng)業(yè)務(wù)工作有序開展；財(cái)務(wù)管理制度規(guī)范，建立了相應(yīng)的財(cái)務(wù)監(jiān)控措施和手段，有效防控各類財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)；任務(wù)完成質(zhì)量較高；通過項(xiàng)目實(shí)施，對參事室部門履職工作的開展起到了較好的支撐和帶動作用。
二、"2017年參事課題"項(xiàng)目(6個評價(jià)項(xiàng)目之一)績效評價(jià)報(bào)告
(一)評價(jià)對象概況
1.項(xiàng)目背景
北京市人民政府參事室依據(jù)《政府參事工作條例》的相關(guān)要求，發(fā)揮參事參政咨詢作用。
2017年，為深入貫徹落實(shí)習(xí)近平總書記兩次視察北京重要講話精神，貫徹落實(shí)市委十一屆十二次、十三次全會、市十二次黨代會和市"兩會"精神，圍繞市委市政府中心工作，組織市政府參事開展調(diào)研活動，為推動北京相關(guān)工作提出咨詢意見和建議。
2.項(xiàng)目目標(biāo)
計(jì)劃于2017年度組織參事開展2-3個重點(diǎn)課題調(diào)研、完成2-3個調(diào)研建議報(bào)告；同時(shí)保障和服務(wù)參事開展自主調(diào)研，提交一批參事建議。
3.完成目標(biāo)情況
2017年度共組織參事調(diào)研20余次，召開各類座談會、研討會、論證會百余次，上報(bào)重點(diǎn)調(diào)研建議報(bào)告和參事建議11份 ，市領(lǐng)導(dǎo)同志共13人次對其中6份做出批示。
(二)評價(jià)結(jié)論
2017年參事課題評定結(jié)論為"良好"。
(三)存在問題
對市領(lǐng)導(dǎo)批示的參事建議在市政府相關(guān)職能部門的采用情況收集分析不夠。
(四)建議
加強(qiáng)項(xiàng)目績效資料收集和分析。