2017年度部門決算
目錄
第一部分 2017年度部門決算報(bào)表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出經(jīng)濟(jì)分類決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出經(jīng)濟(jì)分類決算表
九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
十、政府采購情況表
第二部分 2017年度部門決算說明
第三部分 2017年度其他重要事項(xiàng)的情況說明
第四部分 2017年度部門績效評價(jià)情況
第一部分 2017年度部門決算報(bào)表
報(bào)表詳見附件
第二部分 2017年度部門決算說明
一、部門基本情況
(一)部門職責(zé)
北京市老干部局是市委、市政府服務(wù)管理全市離退休干部工作的部門，歸口市委組織部。市級財(cái)政一級預(yù)算單位，部門預(yù)算由本級和一個(gè)二級單位組成，主要職責(zé)是協(xié)助市委、市政府制定、完善本市老干部工作政策、規(guī)定，落實(shí)黨中央、國務(wù)院和市委、市政府關(guān)于老干部工作的方針、政策，對全市各區(qū)縣、各系統(tǒng)開展老干部工作的具體情況進(jìn)行督促檢查，同時(shí)對老干部政治待遇和生活待遇落實(shí)當(dāng)中遇到的重大問題開展調(diào)查研究，協(xié)調(diào)有關(guān)部門研究提出解決辦法，指導(dǎo)老干部黨建工作和思想工作，宣傳老同志的歷史功績、現(xiàn)實(shí)作用及老干部工作的重要意義，指導(dǎo)全市老干部工作人員隊(duì)伍建設(shè)。
(二)部門決算單位構(gòu)成
北京市老干部局本級設(shè)辦公室、調(diào)研處、政治待遇處、生活待遇處、宣傳處、培訓(xùn)處、綜合處、機(jī)關(guān)黨委人事處(工會(huì))、老干部處9個(gè)職能處室。市老干部局下設(shè)市老干部活動(dòng)中心一個(gè)參照公務(wù)員法管理的全額撥款事業(yè)單位。
二、2017年收入支出決算總體情況說明
2017年度收入總計(jì)9996.71萬元，其中：本年收入8776.66萬元，用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額1.23萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1218.83萬元。在本年收入中，財(cái)政撥款收入8613.93萬元，占收入合計(jì)的98.15%；事業(yè)收入23.53萬元，占收入合計(jì)的0.27%；其他收入139.2萬元，占收入合計(jì)的1.58%。
2017年度本年支出合計(jì)8562.51萬元，其中：基本支出4692.78萬元，占支出合計(jì)的54.81%；項(xiàng)目支出3869.73萬元，占支出合計(jì)的45.19%；
2017年結(jié)余分配0萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1434.21萬元。
三、2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出8377.67萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出202.34萬元，占本年財(cái)政撥款支出2.42%；教育培訓(xùn)支出993.89萬元，占本年財(cái)政撥款支出的11.86%；社會(huì)保障和就業(yè)支出6864.97萬元，占本年財(cái)政撥款支出的81.94%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出200.67萬元，占本年財(cái)政撥款支出的2.4%；其他支出(以前年度職業(yè)年金)115.79萬元，占本年財(cái)政撥款支出的1.38%。
(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1.“一般公共服務(wù)支出”(類)2017年度決算202.34萬元，比2017年年初預(yù)算202.64萬元減少0.3萬元，支出內(nèi)容主要是行政運(yùn)行水、電、供暖費(fèi)用支出。
2.“教育支出”(類)2017年度決算993.89萬元，比2017年年初預(yù)算1013.2萬元減少19.31萬元，下降1.9%。主要原因是：市老干部黨校教學(xué)班次、人次有所減少導(dǎo)致教學(xué)經(jīng)費(fèi)支出減少。
3.“社會(huì)保障和就業(yè)支出”(類)2017年度決算6864.97萬元，比2017年年初預(yù)算5907.87萬元增加957.1萬元，增加16.2%。主要原因是：2017年增加了市屬困難單位離休干部采暖費(fèi)和住房物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼。
4.“醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出”(類)2017年度決算200.67萬元，主要支出為支付2017年度在職人員和離休干部醫(yī)療保險(xiǎn)金。
5.“其他支出”(類)2017年度決算115.79萬元，主要支出為2014年10月至2016年12月份職業(yè)年金。
四、2017年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
(一)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
本單位無此項(xiàng)支出
(二)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
本單位無此項(xiàng)支出
五、2017年度財(cái)政撥款基本支出經(jīng)濟(jì)分類決算情況說明
2017年本部門使用財(cái)政撥款安排基本支出4692.76萬元，其中：(1)工資福利支出包括津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、其他工資福利等支出；(2)商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(境)費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出；(3)對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購房補(bǔ)貼、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。
第三部分 2017年度其他重要事項(xiàng)的情況說明
一、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況說明
“三公”經(jīng)費(fèi)包括所屬1個(gè)行政單位北京市老干部局本級、1個(gè)參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位北京市老干部活動(dòng)中心。2017年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算數(shù)17.64萬元，比2017年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款年初預(yù)算47.84萬元減少30.2萬元。其中：
1.因公出國(境)費(fèi)用。2017年決算數(shù)0萬元，比2017年年初預(yù)算數(shù)18萬元減少18萬元。比2016年因公出國(境)費(fèi)用支出15.56萬元，減少15.56萬元。減少的主要原因：2017年因工作需要取消出訪任務(wù)，費(fèi)用未開支。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2017年決算數(shù)1.12萬元，比2017年年初預(yù)算數(shù)7.64萬元減少6.52萬元。比2016年公務(wù)接待費(fèi)支出2.76萬元，減少1.64萬元，減少的主要原因：嚴(yán)格落實(shí)厲行節(jié)約相關(guān)規(guī)定，控制接待規(guī)模，壓縮接待標(biāo)準(zhǔn)。2017年公務(wù)接待費(fèi)主要用于接待外省市進(jìn)京看望離退休老干部的工作人員，部分老同志活動(dòng)就餐費(fèi)用開支。全年共因公接待37批次，374人次，人均支出29.95元。
3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2017年決算數(shù)16.53萬元，比2017年年初預(yù)算數(shù)22萬元減少5.47萬元，比2016年公務(wù)用車運(yùn)維費(fèi)19.16萬元減少2.63萬元。減少的主要原因：根據(jù)北京市公務(wù)用車管理規(guī)定，2017年繼續(xù)對我單位公務(wù)用車進(jìn)行封存停駛，公務(wù)用車停駛75%。2017年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)中，公務(wù)用車加油4.5萬元，公務(wù)用車維護(hù)費(fèi)7.42萬元，公務(wù)車保險(xiǎn)費(fèi)2.56萬元，公務(wù)用車其他支出2.05萬元。2017年末本單位實(shí)有權(quán)屬公務(wù)用車數(shù)(使用財(cái)政撥款資金安排的機(jī)動(dòng)車輛，包括機(jī)要通信用車、應(yīng)急保障用車、執(zhí)法執(zhí)勤用車、特種專業(yè)技術(shù)用車以及其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車)32輛，停駛封存24輛(車改辦已將車開走，未辦理權(quán)屬變更手續(xù))，正常運(yùn)行8輛，車均運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.07萬元。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2017年本部門行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，合計(jì)1210.69萬元，比上年支出合計(jì)1302.64萬元減少91.95萬元，減少原因：繼續(xù)按照“只減不增”的原則，壓減一般性支出。
三、政府采購支出情況
2017年北京市老干部局政府采購支出總額665.88萬元，其中：政府采購貨物支出121.77萬元，政府采購服務(wù)支出544.11萬元。授予中小企業(yè)合同金額629.06萬元，占政府采購支出總額的94.47%，其中：授予小微企業(yè)合同金額8.21萬元，占政府采購支出總額的1.23%。
四、國有資產(chǎn)占用情況
固定資產(chǎn)總額16474.89萬元，其中：汽車(使用各類資金安排的機(jī)動(dòng)車輛，包括機(jī)要通信用車、應(yīng)急保障用車、執(zhí)法執(zhí)勤用車、特種專業(yè)技術(shù)用車以及其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車)32輛，782.45萬元，有24輛公務(wù)用車在全市車改中已按規(guī)定移交市車改辦，但至今未辦理車輛權(quán)屬變更手續(xù)；無單價(jià)100萬元以上的專用設(shè)備。
五、專業(yè)名詞解釋
1.“三公”經(jīng)費(fèi)：是指單位通過財(cái)政撥款資金安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(境)費(fèi)指單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
2.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
3.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)：是指用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。歸口管理的行政單位離退休，指離退休人員管理機(jī)構(gòu)統(tǒng)一管理的機(jī)關(guān)離退休人員的經(jīng)費(fèi)。
4.教育支出(類)：是指用于政府教育事務(wù)支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
第四部分 2017年度部門績效評價(jià)情況
一、績效評價(jià)工作開展情況
2018年4月，北京市老干部局按照《北京市財(cái)政局關(guān)于2018年市級預(yù)算部門自行開展績效評價(jià)工作的通知》(京財(cái)績效〔2018〕565號)文件要求，組織對2017年度部門項(xiàng)目支出實(shí)施績效評價(jià)，評價(jià)項(xiàng)目15個(gè)，占部門項(xiàng)目總數(shù)的38.46%，涉及金額3353.12萬元，占預(yù)算項(xiàng)目資金的82.53%。自評得分在100-90分(含90分)之間，能夠按照工作計(jì)劃正常開展并達(dá)到預(yù)期指標(biāo)，評價(jià)結(jié)論為“優(yōu)秀”的項(xiàng)目11個(gè)，占自評項(xiàng)目總數(shù)的73.33%；評價(jià)結(jié)論得分在90-75分(含75分)，能夠按照計(jì)劃正常開展，基本達(dá)到預(yù)期指標(biāo)，評價(jià)結(jié)論為“良好”的項(xiàng)目4個(gè)，占自評項(xiàng)目總數(shù)的26.67%。從評價(jià)情況來看，上述項(xiàng)目立項(xiàng)依據(jù)充分，績效目標(biāo)設(shè)置明確；項(xiàng)目業(yè)務(wù)管理制度健全，項(xiàng)目單位能夠按照相關(guān)制度要求及實(shí)施方案執(zhí)行；項(xiàng)目整體完成情況較好；項(xiàng)目采取了成本控制措施，整體完成質(zhì)量較好；項(xiàng)目社會(huì)效益較為顯著。
二、“不忘初心，永遠(yuǎn)跟黨走”北京市離退休干部文藝展示大會(huì)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績效評價(jià)報(bào)告
(一)評價(jià)對象概況
為突出加強(qiáng)離退休干部思想政治建設(shè)和黨組織建設(shè)主線，抒發(fā)離退休干部熱愛黨、熱愛祖國、熱愛人民的高尚情懷，展現(xiàn)其離崗不離黨、退休不褪色、思想常新、理想永存的精神風(fēng)貌，活躍和豐富老同志的精神文化生活，2017年，市老干部局按照年初計(jì)劃及2017年主題活動(dòng)安排，分別舉辦了北京市離退休干部喜迎黨的十九大召開文藝展演活動(dòng)和原創(chuàng)詩歌作品征集、評選及詩歌誦讀會(huì)活動(dòng)。2017年度項(xiàng)目年初預(yù)算批復(fù)金額為100萬元，截止2017年12月31日，項(xiàng)目實(shí)際支出74.18萬元，結(jié)余25.82萬元，項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行率74.18%。
(二)評價(jià)結(jié)論
經(jīng)專家評議，該項(xiàng)目綜合評價(jià)得分87.51分，其中項(xiàng)目決策12.48分，項(xiàng)目管理24.91分，項(xiàng)目績效50.12分，績效級別評定為“良好”。
(三)存在問題
1.項(xiàng)目預(yù)算編制不夠細(xì)化，準(zhǔn)確性存在不足。市老干部局年初申報(bào)項(xiàng)目預(yù)算資金100萬元，缺少成本組成明細(xì)，對項(xiàng)目各項(xiàng)費(fèi)用支出的約束控制力不夠。項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行率較低。截止2017年12月31日，該項(xiàng)目實(shí)際支出74.18萬元，預(yù)算執(zhí)行率74.18%。
2.項(xiàng)目工作方案不完善，個(gè)別項(xiàng)目工作方案制定較簡單，對項(xiàng)目執(zhí)行的指導(dǎo)和約束作用不強(qiáng)。
3.項(xiàng)目管理及績效資料的歸集不夠完整，服務(wù)對象滿意度數(shù)據(jù)分析有待加強(qiáng)。
(四)建議
1.提高項(xiàng)目預(yù)算編制的科學(xué)性、準(zhǔn)確性，做好項(xiàng)目前期的調(diào)研工作，進(jìn)一步提升預(yù)算績效管理水平，充分發(fā)揮財(cái)政專項(xiàng)資金的使用效益。
2.制定完整的實(shí)施方案，明確人員職責(zé)分工、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃及項(xiàng)目監(jiān)督管理等內(nèi)容，對項(xiàng)目建設(shè)提出約束性的質(zhì)量要求。
3.建立項(xiàng)目績效管理體系，規(guī)范績效管理流程資料，注重過程管理和績效資料歸集，并對效益實(shí)現(xiàn)情況進(jìn)行充分的分析。