2017年度部門決算
目錄
第一部分 2017年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出經(jīng)濟分類決算表
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款基本支出經(jīng)濟分類決算表
九、財政撥款"三公"經(jīng)費支出決算表
十、政府采購情況表
第二部分 2017年度部門決算說明
第三部分 2017年度其他重要事項的情況說明
第四部分 2017年度部門績效評價情況
第一部分 2017年度部門決算報表
報表詳見附件
第二部分 2017年度部門決算說明
一、部門基本情況
(一)部門職責(zé)
根據(jù)京政辦發(fā)〔2009〕93號《關(guān)于印發(fā)北京市重大項目建設(shè)指揮部辦公室主要職責(zé)內(nèi)設(shè)機構(gòu)和人員編制規(guī)定的通知》及京編委〔2013〕18號《關(guān)于設(shè)立北京市棚戶區(qū)改造和環(huán)境整治領(lǐng)導(dǎo)小組及指揮部有關(guān)事項的批復(fù)》，北京市編委【2016】27號《關(guān)于設(shè)立北京市2022年冬奧會工程建設(shè)指揮部有關(guān)事項的批復(fù)》和京編辦行【2016】89號《關(guān)于同意調(diào)整充實市重大項目辦工作力量有關(guān)事項的函》，北京市重大項目建設(shè)指揮部辦公室辦(以下簡稱市重大項目辦)為正局級行政機構(gòu)，其下設(shè)秘書行政處、綜合計劃處、軌道交通工程處等15個職能處室。主要職責(zé)是：
1、組織編制本市城市軌道交通工程項目和市政府交辦工程項目(以下簡稱重大項目)建設(shè)總體計劃，并督促檢查計劃執(zhí)行情況。
2、協(xié)調(diào)有關(guān)部門和單位推進(jìn)重大項目的規(guī)劃、征地、拆遷等前期工作；協(xié)調(diào)市政府有關(guān)部門按總體計劃要求在項目建設(shè)各階段加快辦理各項行政審批手續(xù)。
3、協(xié)調(diào)、解決重大項目建設(shè)中的重大問題；協(xié)調(diào)落實工程建設(shè)安全、質(zhì)量、工期、功能和成本"五統(tǒng)一"要求；承擔(dān)為建設(shè)單位及各參建單位服務(wù)的職責(zé)。
4、協(xié)調(diào)市政府主管部門監(jiān)督重大項目建設(shè)各方貫徹落實有關(guān)安全生產(chǎn)、工程質(zhì)量、資金使用、招標(biāo)與采購、合同履行等方面法律法規(guī)，落實"陽光工程"的各項要求；參與重大項目建設(shè)工程事故應(yīng)急工作。
5、參與重大項目年度資金使用計劃的編制，協(xié)調(diào)、落實資金計劃的執(zhí)行。
6、組織推動新技術(shù)、新材料、新設(shè)備、新工藝在重大項目建設(shè)中的應(yīng)用。
7、組織協(xié)調(diào)重大項目的竣工驗收、竣工結(jié)算和決算工作。
8、負(fù)責(zé)重大項目建設(shè)信息的收集、整理、統(tǒng)計和管理工作。
9、受委托負(fù)責(zé)中央單位在京重要建設(shè)項目的組織實施。
10、承擔(dān)北京市重大項目建設(shè)指揮部的具體工作。
11、承辦市政府交辦的其他事項。
12、在北京市棚戶區(qū)改造和環(huán)境整治領(lǐng)導(dǎo)小組及指揮部的領(lǐng)導(dǎo)下，研究擬定本市棚戶區(qū)改造和環(huán)境改造方案，并組織實施；承辦相關(guān)工作會議，督促落實議定事項；匯總、分析并報告相關(guān)工作開展情況；承擔(dān)領(lǐng)導(dǎo)小組、指揮部的日常工作。
13.在北京市2022年冬奧會工程建設(shè)指揮部的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)組織擬定北京2022年冬奧會和冬殘奧會由北京市承擔(dān)的奧運場館及相關(guān)配套工程建設(shè)的總體計劃，并組織實施；督促落實指揮部的各項議定事項；協(xié)調(diào)解決工程建設(shè)中的有關(guān)問題；承擔(dān)指揮部的日常工作。
(二)部門決算單位構(gòu)成
2017年度部門決算編報單位為市重大項目辦，一級預(yù)算單位1家。
二、2017年收入支出決算總體情況說明
2017年度收入總計4155.23萬元，其中：本年收入4022.68萬元，用事業(yè)基金彌補收支差額0.00萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余132.55萬元。在本年收入中，財政撥款收入4003.09萬元，占收入合計的99.51%；其他收入19.59萬元，占收入合計的0.49%。
2017年度本年支出合計3832.22萬元，其中：基本支出2445.23萬元，占支出合計的63.81%；項目支出1386.99萬元，占支出合計的36.19%。
2017年年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余323.01萬元。
三、2017年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
(一)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
2017年度一般公共財政預(yù)算財政撥款支出3811.79萬元，主要用于以下幾個方面：教育支出1.18萬元，占本年財政撥款支出的0.03%；社會保障和就業(yè)支出308.84萬元，占本年財政撥款支出的8.10%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出115.90萬元，占本年財政撥款支出的3.04%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出3312.53萬元，占本年財政撥款支出的86.90%；其他支出73.34萬元，占本年財政撥款支出的1.93%。
(二)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1."一般公共服務(wù)支出"(類)2017年度決算3811.79萬元，比2017年年初預(yù)算4568.43萬元減少756.64萬元，下降16.56%。其中：
(1)"進(jìn)修及培訓(xùn)"(20508款，下同)2017年度決算1.18萬元，比2017年年初預(yù)算14.60萬元減少13.42萬元，下降91.92%。主要原因：貫徹市委、市政府厲行節(jié)約、反對浪費的規(guī)定，加強對培訓(xùn)費支出的管理，嚴(yán)格按照年初計劃及培訓(xùn)費標(biāo)準(zhǔn)支出費用。
(2)"行政事業(yè)單位離退休"(20805款)2017年度決算308.84萬元，比2017年年初預(yù)算301.30萬元增加7.54萬元，增長2.50%。主要原因：一是2017年增加了1名退休人員，因此歸口管理的行政單位離退休費增加；二是2017年保險繳費基數(shù)的調(diào)整，市重大項目辦實際基本養(yǎng)老保險及職業(yè)年金繳費增加，增加部分2017年年中進(jìn)行了預(yù)算追加。
(3)"行政事業(yè)單位醫(yī)療"(21011款)2017年度決算115.90萬元，比2017年年初預(yù)算104.15萬元增加11.75萬元，增長11.28%。主要原因：由于年中繳費基數(shù)的調(diào)整，市重大項目辦實際醫(yī)療保險繳費增加，增加部分2017年年中進(jìn)行了預(yù)算追加。
(4)"城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)"(21201款)2017年度決算3006.41萬元，比2017年年初預(yù)算3901.98萬元減少895.57萬元，下降22.96%。主要原因：一是2017年因國家政策性調(diào)資因素及住房公積金、基本養(yǎng)老保險等各類保險基數(shù)的調(diào)整而增加的工資及保險費支出，2017年納入規(guī)范人員工資決算1538.80萬元，比2017年年初預(yù)算1439.09萬元增加100.13萬元，增長6.96%。二是市重大項目辦認(rèn)真貫徹市委、市政府厲行節(jié)約精神，嚴(yán)格控制行政運行經(jīng)費支出，2017年商品服務(wù)支出決算99.21萬元，比2017年年初預(yù)算150.74萬元減少51.53萬元、減少34.18%。三是加強項目預(yù)算管理，嚴(yán)肅預(yù)算執(zhí)行，年度執(zhí)行中對不具備支付條件或未完成合同約定工作任務(wù)的項目不予支付費用，對此產(chǎn)生的凈結(jié)余資金清理上繳市財政，2017年項目經(jīng)費決算1367.99萬元，比2017年年初預(yù)算2312.15萬元減少944.16萬元，下降40.83%。
(5)"其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出"(21299款)2017年度決算306.12萬元，比2017年年初預(yù)算309.28萬元減少3.16萬元，下降1.02%。主要原因：是對個人及家庭補助中的無房老職工住房補貼、物業(yè)補貼、供暖補貼的增加。
(6)"其他支出"(22999款)2017年度決算73.35萬元，比2017年年初預(yù)算68.31萬元增加5.04萬元，增長7.38%。主要原因：為補繳市重大項目辦部分人員2014年至2015年度職業(yè)年金繳費支出。
四、2017年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
本年度無此項支出。
五、2017年度財政撥款基本支出經(jīng)濟分類決算情況說明
2017年本部門使用一般公共預(yù)算財政撥款安排基本支出2443.80萬元，其中：(1)工資福利支出包括津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、績效工資、其他工資福利等支出；(2)商品和服務(wù)支出包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務(wù)支出；(3)對個人和家庭補助支出包括退休費、生活補助、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。
第三部分 2017年度其他重要事項的情況說明
一、"三公"經(jīng)費財政撥款決算情況說明
"三公"經(jīng)費包括本部門所屬1個行政單位。2017年"三公"經(jīng)費財政撥款決算數(shù)192.18萬元，比2017年"三公"經(jīng)費財政撥款年初預(yù)算279.14萬元減少86.96萬元。其中：
1.因公出國(境)費用。2017年決算數(shù)53.25萬元，比2017年年初預(yù)算數(shù)106.91萬元減少53.66萬元。主要原因：市重大項目辦加強因公出國(境)管理，嚴(yán)格按照年初計劃組團出訪，嚴(yán)控出國批次及人數(shù)；2017年因公出國(境)費用主要用于赴軌道交通建設(shè)管理相對發(fā)達(dá)國家及舉辦過冬奧會等大型冬季體育賽事的國家和城市進(jìn)行實地調(diào)研等方面，2017年組織因公出國(境)團組6個、14人次，人均因公出國(境)費用3.80萬元。
2.公務(wù)接待費。2017年決算數(shù)0.00萬元，與2017年年初預(yù)算數(shù)0.00萬元一致。
3.公務(wù)用車購置及運行維護費。2017年決算數(shù)138.93萬元，比2017年年初預(yù)算數(shù)172.23萬元減少33.30萬元。其中，公務(wù)用車購置費2017年決算數(shù)133.00萬元，比2017年年初預(yù)算數(shù)143.23萬元減少10.23萬元。主要原因：2017年對8輛國II排放標(biāo)準(zhǔn)公車的進(jìn)行了更新購置，購置時嚴(yán)格按照市車改辦規(guī)定的購置標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行采購，實際采購價格低于年初預(yù)算金額10.23萬元，2017年購置8輛，車均購置費16.63萬元。公務(wù)用車運行維護費2017年決算數(shù)5.93萬元，比2017年年初預(yù)算數(shù)29.00萬元減少23.07萬元，主要原因：8輛公車自2017年2月報廢后至年底購置前未發(fā)生公務(wù)用車的運行維護費。2017年公務(wù)用車運行維護費中，公務(wù)用車加油0.00萬元，公務(wù)用車維修1.20萬元，公務(wù)用車保險4.43萬元，公務(wù)用車其他支出0.30萬元。2017年公務(wù)用車保有量(使用財政撥款資金安排的機動車輛，包括機要通信用車、應(yīng)急保障用車、執(zhí)法執(zhí)勤用車、特種專業(yè)技術(shù)用車以及其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車)10輛，車均運行維護費0.59萬元。
二、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
2017年本部門行政單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出，合計261.34萬元，比上年減少16.53萬元，主要原因：按照國務(wù)院"市級部門帶頭過緊日子"的原則，大力調(diào)整和壓縮市重大項目辦一般性支出，在保重點支出的基礎(chǔ)上，對會議費、培訓(xùn)費及差旅費等費用開支按照不低于5%的幅度進(jìn)行壓縮。
三、政府采購支出情況
2017年市重大項目辦政府采購支出總額854.38萬元，其中：政府采購貨物支出166.59萬元，政府采購工程支出0.00萬元，政府采購服務(wù)支出687.79萬元。授予中小企業(yè)合同金額166.55萬元，占政府采購支出總額的19.49%，其中：授予小微企業(yè)合同金額166.55萬元，占政府采購支出總額的19.49%。
四、國有資產(chǎn)占用情況
固定資產(chǎn)總額520.01萬元，其中：汽車(使用各類資金安排的機動車輛，包括機要通信用車、應(yīng)急保障用車、執(zhí)法執(zhí)勤用車、特種專業(yè)技術(shù)用車以及其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車)10輛，173.61萬元；沒有單價100萬元以上的專用設(shè)備。
五、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收支情況
本年度無此項支出。
六、專業(yè)名詞解釋
1."三公"經(jīng)費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國(境)費指單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
2.機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
3.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
4.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
第四部分 2017年度部門績效評價情況
一、績效評價工作開展情況
2018年，市重大項目辦對2017年度部門項目支出實施績效評價，評價項目17個，占部門項目總數(shù)的32.69%，涉及金額759.31萬元，評價結(jié)果良好。
二、政務(wù)綜合辦公服務(wù)平臺建設(shè)項目績效評價報告
(一)評價對象概況
為滿足市重大項目辦電子數(shù)字化運用需求，解決相關(guān)重要文檔的查閱及利用量增大的現(xiàn)狀，市重大項目辦申報了政務(wù)綜合辦公服務(wù)平臺建設(shè)項目，該項目主要包括辦公自動化管理子系統(tǒng)及內(nèi)部辦公綜合服務(wù)門戶2個系統(tǒng)。
(二)評價結(jié)論
經(jīng)評價工作組針對"政務(wù)綜合辦公服務(wù)平臺開發(fā)費"項目進(jìn)行的資料審核，結(jié)合專家依據(jù)項目決策、項目管理和項目績效三個維度進(jìn)行的詳細(xì)評價得出如下結(jié)論："政務(wù)綜合辦公服務(wù)平臺開發(fā)費"項目綜合評價得分85.27分，其中項目決策平均得分12.51分，項目管理平均得分25.16分，項目績效平均得分47.60分，績效級別評定為"良好"。
(三)存在問題
1.項目預(yù)算編制不夠全面完整，該項目僅申請了軟件開發(fā)費用，未將監(jiān)理、軟件測評和安全測評等關(guān)鍵預(yù)算子項納入預(yù)算申報范圍。
2.項目實施的經(jīng)濟性有待提升。
3.項目管理的有效性有待提升。該項目未制定項目實施方案，項目實施缺乏有針對性的指導(dǎo)，未對項目存在的風(fēng)險及風(fēng)險防控機制進(jìn)行充分考量。
(四)建議
1.改變傳統(tǒng)預(yù)算編制理念，提高項目預(yù)算編制的科學(xué)性、準(zhǔn)確性。在項目實施前，應(yīng)明確實際需求以及要完成的項目內(nèi)容，夯實預(yù)算編制基礎(chǔ)，足額申報預(yù)算。
2.進(jìn)一步強化項目資金管理，提高財政資金使用的效率效果。
3.進(jìn)一步規(guī)范項目管理，制定完善的實施方案，提高項目的精細(xì)化管理水平。