2017年度部門決算
目錄
第一部分 2017年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出經(jīng)濟分類決算表
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款基本支出經(jīng)濟分類決算表
九、財政撥款"三公"經(jīng)費支出決算表
十、政府采購情況表
第二部分 2017年度部門決算說明
第三部分 2017年度其他重要事項的情況說明
第四部分 2017年度部門績效評價情況
第一部分 2017年度部門決算報表
報表詳見附件
第二部分 2017年度部門決算說明
一、部門基本情況
(一)部門職責(zé)
1.負責(zé)建立適應(yīng)現(xiàn)代醫(yī)院管理制度的選人、用人機制，按照干部管理權(quán)限對所辦醫(yī)院負責(zé)人進行考核任免，推進醫(yī)院人事制度改革和收入分配制度改革。
2.推進所辦醫(yī)院管理體系和運行機制改革，建立法人治理結(jié)構(gòu)和現(xiàn)代醫(yī)院管理制度。
3.承擔(dān)所辦醫(yī)院國有資產(chǎn)保值增效的責(zé)任，優(yōu)化資源配置，加強品牌建設(shè)，提高運行效率，對醫(yī)院國有資產(chǎn)使用和處置進行監(jiān)督管理。
4.負責(zé)組織所辦醫(yī)院貫徹落實有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和政策措施、規(guī)劃標準，參與相關(guān)行業(yè)規(guī)劃和標準的研究擬定，組織制定所辦醫(yī)院發(fā)展規(guī)劃并組織實施。
5.負責(zé)建立所辦醫(yī)院績效考核評價體系并組織實施，負責(zé)醫(yī)院監(jiān)事會的日常管理工作。
6.承擔(dān)所辦醫(yī)院醫(yī)療、醫(yī)技、護理、藥事等服務(wù)質(zhì)量管理的責(zé)任，組織所辦醫(yī)院加強行風(fēng)建設(shè)、優(yōu)化服務(wù)流程、規(guī)范服務(wù)行為，妥善處理醫(yī)療糾紛和重大醫(yī)療事故。
7.推進所辦醫(yī)院的科技、教育培訓(xùn)和人才隊伍建設(shè)，以及重點學(xué)科建設(shè)和科技成果的推廣、應(yīng)用。
8.負責(zé)組織所辦醫(yī)院依法承擔(dān)公共服務(wù)和突發(fā)公共衛(wèi)生事件的醫(yī)療救護。
9.負責(zé)所辦醫(yī)院的黨群、對外宣傳、精神文明建設(shè)和安全穩(wěn)定工作。
10.承辦市政府及市衛(wèi)生計生委交辦的其他事項。
(二)部門決算單位構(gòu)成(需填寫本部門所屬單位家數(shù)及具體單位名稱)
北京市醫(yī)院管理局內(nèi)設(shè)機構(gòu)共計23家，包括行政機構(gòu)1家，醫(yī)療機構(gòu)22家。行政機構(gòu)為北京市醫(yī)院管理局，醫(yī)療機構(gòu)包括：首都醫(yī)科大學(xué)附屬北京友誼醫(yī)院、首都醫(yī)科大學(xué)附屬北京同仁醫(yī)院、首都醫(yī)科大學(xué)宣武醫(yī)院、首都醫(yī)科大學(xué)附屬北京朝陽醫(yī)院、北京積水潭醫(yī)院、首都醫(yī)科大學(xué)附屬北京天壇醫(yī)院、首都醫(yī)科大學(xué)附屬北京安貞醫(yī)院、首都醫(yī)科大學(xué)附屬北京兒童醫(yī)院、首都兒科研究所附屬兒童醫(yī)院、首都醫(yī)科大學(xué)附屬北京口腔醫(yī)院、首都醫(yī)科大學(xué)附屬北京婦產(chǎn)醫(yī)院、首都醫(yī)科大學(xué)附屬北京安定醫(yī)院、北京回龍觀醫(yī)院、首都醫(yī)科大學(xué)附屬北京地壇醫(yī)院、首都醫(yī)科大學(xué)附屬北京佑安醫(yī)院、首都醫(yī)科大學(xué)附屬北京胸科醫(yī)院、北京老年醫(yī)院、北京腫瘤醫(yī)院、北京小湯山醫(yī)院、首都醫(yī)科大學(xué)附屬北京世紀壇醫(yī)院、首都醫(yī)科大學(xué)附屬北京中醫(yī)醫(yī)院、北京清華長庚醫(yī)院。
二、2017年收入支出決算總體情況說明
2017年度收入總計4,981,684.69萬元，其中：本年收入4,724,880.03萬元，用事業(yè)基金彌補收支差額14,675.82萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余242,128.84萬元。在本年收入中，財政撥款收入894,159.26萬元，占收入合計的18.92%；事業(yè)收入3,760,698.43萬元，占收入合計的79.60%；其他收入70,022.34萬元，占收入合計的1.48%。
2017年度本年支出合計4,776,284.92萬元，其中：基本支出4,450,727.02萬元，占支出合計的93.18%；項目支出325,557.90萬元，占支出合計的6.82%。
2017年結(jié)余分配29,272.31萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余176,127.46萬元。
三、2017年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
(一)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
2017年度一般公共預(yù)算財政撥款支出956,039.69萬元，主要用于以下方面(按大類)：一般公共服務(wù)支出232.68萬元，占本年財政撥款支出0.02%；教育支出18,972.68萬元，占本年財政撥款支出1.98%；科學(xué)技術(shù)支出445.48萬元，占本年財政撥款支出0.05%；社會保障和就業(yè)支出84,770.14萬元，占本年財政撥款支出8.87%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出851,545.60萬元，占本年財政撥款支出89.07%；其他支出73.11萬元，占本年財政撥款支出0.01%。
(二)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1."一般公共服務(wù)支出"(類)2017年度決算232.68萬元，比2017年年初預(yù)算減少29,767.32萬元，下降99.22%。其中：
"其他一般公共服務(wù)支出"(款，下同)2017年度決算232.68萬元，比2017年年初預(yù)算減少29,767.32萬元，下降99.22%。主要原因：北京同仁醫(yī)院經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)院區(qū)擴建工程項目經(jīng)費結(jié)轉(zhuǎn)至2018年支出。
2."教育"(類)2017年度決算18,972.68萬元，比2017年年初預(yù)算減少1,175.61萬元，下降5.83%。其中：
"普通教育"(款)2017年度決算18,896.33萬元，比2017年年初預(yù)算減少1,069.51萬元，下降5.36%。主要原因：部分普通教育經(jīng)費結(jié)轉(zhuǎn)至2018年支出。
"進修及培訓(xùn)"(款)2017年度決算76.35萬元，比2017年年初預(yù)算減少106.10萬元，下降58.15%。主要原因：壓縮機關(guān)的培訓(xùn)等行政經(jīng)費支出。
3."科學(xué)技術(shù)支出"(類)2017年度決算445.48萬元，比2017年年初預(yù)算減少54.52萬元，下降10.9%。其中：
"應(yīng)用研究"(款)2017年度決算445.48萬元，比2017年年初預(yù)算減少54.52萬元，下降10.9%。主要原因：部分應(yīng)用研究經(jīng)費結(jié)轉(zhuǎn)至2018年支出。
4."社會保障和就業(yè)支出"(類)2017年度決算84,770.14萬元，比2017年年初預(yù)算增加40,977.86萬元，增長93.57%。其中：
"行政事業(yè)單位離退休"(款)2017年度決算84,499.86萬元，比2017年年初預(yù)算增加40,977.86萬元，增長94.15%。主要原因：部分上年結(jié)轉(zhuǎn)的養(yǎng)老保險補助經(jīng)費在2018年支出。
"其他社會保障和就業(yè)支出"(款)2017年度決算270.28萬元，與2017年年初預(yù)算持平。
5."醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出"(類)2017年度決算851,545.60萬元，比2017年年初預(yù)算增加101,914.88萬元，增長13.6%。其中：
"醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育管理事務(wù)"(款)2017年度決算1,691.98萬元，比2017年年初預(yù)算增加35.04萬元，增長2.11%。主要原因：機關(guān)人員數(shù)量增加，相應(yīng)增加相關(guān)經(jīng)費支出。
"公立醫(yī)院"(款)2017年度決算845,828.53萬元，比2017年年初預(yù)算增加101,826.38萬元，增長13.69%。主要原因：1.隨著公立醫(yī)院改革的深入及醫(yī)藥分開試點工作開展，改變對改革試點醫(yī)院的經(jīng)費補償方式，加大國家規(guī)定補償政策的落實力度；2.加大對市屬醫(yī)院醫(yī)療能力提升和服務(wù)環(huán)境改善的支持；3.部分公立醫(yī)院上年政府采購類項目經(jīng)費履行法定程序后在本年支出；4.按照全市政策規(guī)定增加市屬醫(yī)院機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險、職業(yè)年金等支出。
"公共衛(wèi)生"(款)2017年度決算437.79萬元，比2016年年初預(yù)算減少1.97萬元，下降0.45%。主要原因：部分公共衛(wèi)生經(jīng)費結(jié)轉(zhuǎn)至2018年支出。
6."其他支出"(類)2017年度決算73.11萬元，比2017年年初預(yù)算增加73.11萬元，增長100%。其中：
"其他支出"(款)2017年度決算73.11萬元，比2017年年初預(yù)算增加73.11萬元，增長100%。主要原因：機關(guān)人員數(shù)量增加，相應(yīng)增加相關(guān)經(jīng)費支出。
四、2017年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
無此項支出。
五、2017年度財政撥款基本支出決算情況說明
2017年本部門使用一般公共預(yù)算財政撥款安排基本支出699,044.70萬元，使用政府性基金財政撥款安排基本支出0萬元，其中：(1)工資福利支出包括津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利等支出；(2)商品和服務(wù)支出包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務(wù)支出；(3)對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費、助學(xué)金、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。
第三部分 2017年度其他重要事項的情況說明
一、"三公"經(jīng)費財政撥款決算情況
"三公"經(jīng)費包括本部門所屬1個行政單位。2017年"三公"經(jīng)費財政撥款決算數(shù)142.14萬元，比2017年"三公"經(jīng)費財政撥款年初預(yù)算160.29萬元減少18.15萬元。其中：
1.因公出國(境)費用。2017年決算數(shù)128.67萬元，比2017年年初預(yù)算數(shù)133.74萬元減少5.07萬元。主要原因：按照例行勤儉節(jié)約的要求，壓縮出國(境)次數(shù)；2017年因公出國(境)費用主要用于:赴新加坡、日本交流合作相關(guān)事宜；赴臺灣交流現(xiàn)代醫(yī)院管理；赴澳大利亞進行高層次人才培訓(xùn)；赴香港交流學(xué)習(xí)等方面，2017年組織因公出國(境)團組4個、24人次，人均因公出國(境)費用5.36萬元。
2.公務(wù)接待費。2017年決算數(shù)0.41萬元，比2017年年初預(yù)算數(shù)0.45萬元減少0.04萬元。主要原因：按照例行勤儉節(jié)約的要求，壓縮公務(wù)接待費支出。2017年公務(wù)接待費主要用于接待外省市來我局合作交流團組。公務(wù)接待4批次，公務(wù)接待40人次。
3.公務(wù)用車購置及運行維護費。2017年決算數(shù)13.06萬元，比2017年年初預(yù)算數(shù)26.10萬元減少13.04萬元。其中，公務(wù)用車購置費2017年決算數(shù)0萬元，與2017年年初預(yù)算數(shù)持平。公務(wù)用車運行維護費2017年決算數(shù)13.06萬元，比2017年年初預(yù)算數(shù)26.10萬元減少13.04萬元，主要原因：公車改革后，我局進一步壓縮公務(wù)用車經(jīng)費支出規(guī)模。2017年公務(wù)用車運行維護費中，公務(wù)用車加油4.03萬元，公務(wù)用車維修3.54萬元，公務(wù)用車保險2.79萬元，公務(wù)用車其他支出2.70萬元。2017年公務(wù)用車保有量(使用財政撥款資金安排的機動車輛，包括機要通信用車、應(yīng)急保障用車、執(zhí)法執(zhí)勤用車、特種專業(yè)技術(shù)用車以及其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車)9輛，車均運行維護費1.5萬元。
二、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
2017年本部門行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出，合計137.18萬元，比上年減少9.84萬元，減少原因：按照要求，核減壓縮機關(guān)行政辦公費用。
三、政府采購支出情況
2017年北京市醫(yī)院管理局政府采購支出總額205,332.80萬元，其中：政府采購貨物支出142,383.57萬元，政府采購工程支出32,114.62萬元，政府采購服務(wù)支出30,834.61萬元。授予中小企業(yè)合同金額127,054.25元，占政府采購支出總額的61.88%，其中：授予小微企業(yè)合同金額71,377.34萬元，占政府采購支出總額的34.76%。
四、國有資產(chǎn)占用情況
固定資產(chǎn)總額2,855,351.23萬元，其中：汽車(使用各類資金安排的機動車輛，包括機要通信用車、應(yīng)急保障用車、執(zhí)法執(zhí)勤用車、特種專業(yè)技術(shù)用車以及其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車)393輛，12,442.66萬元；單價100萬元以上的專用設(shè)備2,950臺(套)，871,117.32萬元。
五、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收支情況
無此項支出。
六、專業(yè)名詞解釋
1."三公"經(jīng)費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國(境)費指單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
2.機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
3.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
4.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
第四部分 2017年度部門績效評價情況
一、績效評價工作開展情況
2018年，北京市醫(yī)院管理局對2017年度部門項目支出實施績效評價，評價項目228個，占部門項目總數(shù)的69.30%，涉及金額268,811.56萬元。評價結(jié)果：對登峰使命青苗揚帆計劃(其中揚帆計劃61個，登峰計劃32個，使命計劃19個，青苗計劃22個)、安貞醫(yī)院醫(yī)用設(shè)備購置、胸科醫(yī)院院區(qū)環(huán)境治理提升工程共3個項目(137個子項目)進行了普通程序評價，三個項目的績效評價得分分別為86.36分、87.41分、88.86分。對91個項目進了簡易程序評價，評價得分介于100(含)-90分(含)的項目共計29個、占比31.87%；得分介于90-75分(含)的項目共計60個、占比65.93%；得分在75分以下的項目2個、占比2.2%，得分在60分以下的項目個數(shù)為0。
二、胸科醫(yī)院院區(qū)環(huán)境治理提升工程項目績效評價報告
(一)評價對象概況
首都醫(yī)科大學(xué)附屬北京胸科醫(yī)院(以下簡稱"胸科醫(yī)院")始建于1955年，是以治療胸部腫瘤及其他胸部疾病與結(jié)核病為重點、集醫(yī)療、科研、教學(xué)、預(yù)防為一體的三級甲等專科醫(yī)院。近年來，胸科醫(yī)院不斷深化醫(yī)療改革精神，提升醫(yī)院綜合服務(wù)能力和服務(wù)水平，以滿足人民群眾不斷增長的健康需求。但胸科醫(yī)院現(xiàn)有大部分公共環(huán)境和基礎(chǔ)設(shè)施老化較嚴重、布局不合理，部分墻體開裂粉化、人行步道磚粉化碎裂起拱、院內(nèi)停車位不足以及綠地草坪損毀、地面斑禿等，一定程度上影響了醫(yī)院公共設(shè)施的安全和正常使用功能以及整個醫(yī)院的可持續(xù)發(fā)展。
為落實胸科醫(yī)院"十三五"發(fā)展規(guī)劃及中長期發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃(2015-2025年)中提出的"改善醫(yī)院住院環(huán)境及基礎(chǔ)設(shè)施"的要求，解決醫(yī)院公共環(huán)境基礎(chǔ)設(shè)施老化等問題，消除可能存在的安全隱患，進一步提升醫(yī)院綜合醫(yī)療服務(wù)水平，2017年年初預(yù)算，胸科醫(yī)院申請"院區(qū)環(huán)境治理提升工程項目"(以下簡稱"項目")，并獲批復(fù)。
(二)評價結(jié)論
通過評價，項目綜合得分88.86分，績效評定結(jié)果為"良好"。具體內(nèi)容包括：
1.項目決策部分(滿分15分)，得分13.28分，評價結(jié)論：項目立項依據(jù)充分，決策程序規(guī)范，但前期調(diào)研論證需進一步加強。項目績效目標符合胸科醫(yī)院"十三五"發(fā)展規(guī)劃和中長期發(fā)展規(guī)劃要求，與胸科醫(yī)院院區(qū)公共環(huán)境基礎(chǔ)設(shè)施改善需求相符，目標設(shè)置明確、可行，但質(zhì)量指標設(shè)置不夠精確。
2.項目管理部分(滿分30分)，得分25.30分，評價結(jié)論：項目資金足額、及時支出。組織機構(gòu)健全、人員分工明確，業(yè)務(wù)和財務(wù)管理制度較健全，但項目存在合同管理及驗收管理不夠規(guī)范的情況，項目過程管理有待進一步加強。
3.項目績效(滿分55分)，得分50.28分，項目經(jīng)濟性較好。截至2017年12月31日，除綠化工程因季節(jié)原因未完成外，其余各項工程均已竣工驗收，與計劃進度相比，項目實施進度稍滯后。通過項目實施，改善了院區(qū)公共環(huán)境，提升了醫(yī)院醫(yī)療服務(wù)能力和水平，促進了醫(yī)院的可持續(xù)發(fā)展。但胸科醫(yī)院未開展服務(wù)對象滿意度調(diào)查工作，滿意度結(jié)果的可證性不足。
(三)存在問題
1.項目個別績效指標設(shè)置不夠精確
評價發(fā)現(xiàn)，項目部分實施內(nèi)容存在實際完成值與計劃值差異情況，如，計劃翻修停車場面積與實際翻修面積存在差異，項目前期調(diào)研及可行性論證的充分性有待進一步加強。
2.項目績效管理意識有待進一步加強
項目過程管理及績效管理意識需加強，主要體現(xiàn)在：一是業(yè)務(wù)管理方面，項目存在合同管理和驗收管理不夠完整、規(guī)范的情況，如設(shè)計費的支付未按合同約定的分兩次支付的條款執(zhí)行，合同執(zhí)行不夠有效；二是胸科醫(yī)院未針對服務(wù)對象開展?jié)M意度調(diào)查工作，績效管理意識不足。
(四)建議
1.加強項目可行性論證，進一步完善績效指標設(shè)置
建議胸科醫(yī)院加強項目前期調(diào)研和可行性論證，對工程建設(shè)方案、內(nèi)容等開展盡可能詳細的調(diào)查研究和科學(xué)論證，從經(jīng)濟和技術(shù)兩個方面全面系統(tǒng)地進行研究分析，為后續(xù)工程建設(shè)提供基礎(chǔ)數(shù)據(jù)，盡量減少計劃建設(shè)內(nèi)容的變更，降低項目實施風(fēng)險。同時，根據(jù)項目實際情況，制定合適、準確的工程質(zhì)量驗收規(guī)范和標準，為后續(xù)績效考核提供依據(jù)。
2.加強項目過程管理，注重滿意度調(diào)查工作
建議胸科醫(yī)院從以下方面加強項目過程管理，注重滿意度調(diào)查工作：一是業(yè)務(wù)管理方面，進一步規(guī)范和完善合同管理，強化合同對承擔(dān)單位的約束力，避免合同履行過程中糾紛的產(chǎn)生；同時規(guī)范項目驗收環(huán)節(jié)，嚴格按照相關(guān)規(guī)定要求開展驗收工作，并注重驗收單填寫的完整和規(guī)范性，以提高項目的精細化管理水平。此外，嚴格按照合同中約定的付款方式支付項目資金，增強合同執(zhí)行的有效性。二是注重滿意度調(diào)查工作，結(jié)合項目工作內(nèi)容和初始績效指標，設(shè)計合理、全面的調(diào)查問卷，并對滿意度調(diào)查結(jié)果進行匯總分析，以更好的佐證項目實施的整體滿意度，一方面為績效考核工作提供支撐依據(jù)，另一方面為項目后續(xù)年度工作開展提供更為科學(xué)的方向性指導(dǎo)。
3.編制基礎(chǔ)設(shè)施及設(shè)備日常維護管養(yǎng)方案，保障項目實施的可持續(xù)性
建議胸科醫(yī)院對醫(yī)院涉及的需維護的公共環(huán)境基礎(chǔ)設(shè)施的數(shù)量、使用年限、目前運行狀態(tài)等基本情況進行收集、整理，建立基礎(chǔ)設(shè)施及設(shè)備信息數(shù)據(jù)庫，編制基礎(chǔ)設(shè)施及設(shè)備日常維護管養(yǎng)方案，明確基礎(chǔ)設(shè)施及設(shè)備維護需求和維護標準，每年根據(jù)實際情況，對設(shè)施設(shè)備進行維護維修，保障設(shè)施設(shè)備的完好率和使用率，保證財政資金使用效益的持續(xù)有效發(fā)揮和項目實施的可持續(xù)性。