2017年度部門(mén)決算
目錄
第一部分 2017年度部門(mén)決算報(bào)表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
七、財(cái)政撥款基本支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)決算表
八、"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算表
九、項(xiàng)目支出決算表
十、政府采購(gòu)情況表
第二部分 2017年度部門(mén)決算說(shuō)明
第三部分 2017年度其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
第四部分 2017年度部門(mén)績(jī)效評(píng)價(jià)情況
第一部分 2017年度部門(mén)決算報(bào)表
報(bào)表詳見(jiàn)附件
第二部分 2017年度部門(mén)決算說(shuō)明
一、部門(mén)基本情況
(一)部門(mén)職責(zé)
1.貫徹落實(shí)國(guó)家關(guān)于水務(wù)工作方面的法律、法規(guī)、規(guī)章和政策，起草本市相關(guān)地方性法規(guī)草案、政府規(guī)章草案，并組織實(shí)施；擬訂水務(wù)中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃和年度計(jì)劃，并組織實(shí)施。
2.負(fù)責(zé)統(tǒng)一管理本市水資源(包括地表水、地下水、再生水、外調(diào)水)；會(huì)同有關(guān)部門(mén)擬訂水資源中長(zhǎng)期和年度供求計(jì)劃，并監(jiān)督實(shí)施；組織實(shí)施水資源論證制度和取水許可制度，發(fā)布水資源公報(bào)；指導(dǎo)飲用水水源保護(hù)和農(nóng)民安全飲水工作；負(fù)責(zé)水文管理工作。
3.負(fù)責(zé)本市供水、排水行業(yè)的監(jiān)督管理；組織實(shí)施排水許可制度；擬訂供水、排水行業(yè)的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、管理規(guī)范，并監(jiān)督實(shí)施。
4.負(fù)責(zé)本市節(jié)約用水工作；擬訂節(jié)約用水政策，編制節(jié)約用水規(guī)劃，制定有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，并監(jiān)督實(shí)施；指導(dǎo)和推動(dòng)節(jié)水型社會(huì)建設(shè)工作。
5.負(fù)責(zé)本市河道、水庫(kù)、湖泊、堤防的管理與保護(hù)工作；組織水務(wù)工程的建設(shè)與運(yùn)行管理；負(fù)責(zé)應(yīng)急水源地管理。
6.負(fù)責(zé)本市水土保持工作；指導(dǎo)、協(xié)調(diào)農(nóng)村水務(wù)基本建設(shè)和管理。
7.承擔(dān)北京市人民政府防汛抗旱指揮部(北京市防汛抗旱應(yīng)急指揮部)的具體工作，組織、監(jiān)督、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)全市防汛抗旱工作。
8.負(fù)責(zé)本市水政監(jiān)察和行政執(zhí)法工作；依法負(fù)責(zé)水務(wù)方面的行政許可工作；協(xié)調(diào)部門(mén)、區(qū)縣之間的水事糾紛。
9.承擔(dān)本市水務(wù)突發(fā)事件的應(yīng)急管理工作；監(jiān)督、指導(dǎo)水務(wù)行業(yè)安全生產(chǎn)工作，并承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。
10.負(fù)責(zé)本市水務(wù)科技、信息化工作；組織重大水務(wù)科技項(xiàng)目的研發(fā)，指導(dǎo)科技成果的推廣應(yīng)用。
11.參與水務(wù)資金的使用管理；配合有關(guān)部門(mén)提出有關(guān)水務(wù)方面的經(jīng)濟(jì)調(diào)節(jié)政策、措施；參與水價(jià)管理和改革的有關(guān)工作。
12.負(fù)責(zé)研究擬訂本市推進(jìn)河長(zhǎng)制工作的規(guī)劃、計(jì)劃、政策、建議，具體組織落實(shí)市級(jí)總河長(zhǎng)、副總河長(zhǎng)、河長(zhǎng)部署的工作任務(wù)；協(xié)調(diào)解決河長(zhǎng)制推進(jìn)中的重點(diǎn)難點(diǎn)問(wèn)題，組織召開(kāi)督查、考核；負(fù)責(zé)相關(guān)的信息、宣傳工作；承擔(dān)市河長(zhǎng)制辦公室的日常工作。
13.承辦市政府交辦的其他事項(xiàng)。
(二)部門(mén)決算單位構(gòu)成
市水務(wù)局年末機(jī)構(gòu)40個(gè)，其中行政單位2個(gè)，事業(yè)單位38個(gè)。
行政單位包括北京市水務(wù)局機(jī)關(guān)本級(jí)和首都水資源協(xié)調(diào)委員籌備工作辦公室。
事業(yè)單位包括北京水利水電學(xué)校、北京市水文總站、北京市水務(wù)局老干部活動(dòng)站、北京市人民政府防汛抗旱指揮部辦公室、北京市水務(wù)局后勤服務(wù)中心、北京市水政監(jiān)察大隊(duì)、北京市水務(wù)局黨校、北京市東水西調(diào)管理處、北京市涼水河管理處、北京市排水管理事務(wù)中心、北京市永定河滯洪水庫(kù)管理處、北京市水務(wù)信息管理中心、北京市節(jié)約用水管理中心、北京市水庫(kù)移民事務(wù)中心、北京市水務(wù)宣傳中心、北京市水資源調(diào)度中心、北京市水影響評(píng)價(jià)中心、北京市西郊雨洪調(diào)蓄工程管理處、北京市水科學(xué)技術(shù)研究院、北京市水利自動(dòng)化研究所、北京市水務(wù)局房屋管理中心、北京市北運(yùn)河管理處、北京市永定河管理處、北京市潮白河管理處、北京水利醫(yī)院、北京市密云水庫(kù)醫(yī)院、北京市水利工程質(zhì)量與安全監(jiān)督中心站、北京市水土保持工作總站、北京市水務(wù)工程建設(shè)與管理事務(wù)中心、北京市水務(wù)局資產(chǎn)管理事務(wù)中心、北京市十三陵水庫(kù)管理處、北京市官?gòu)d水庫(kù)管理處、北京市密云水庫(kù)管理處、北京市京密引水管理處、北京市城市河湖管理處、北京市水務(wù)局幼兒園、北京市郊區(qū)水務(wù)事務(wù)中心、北京市水利規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院。
二、2017年收入支出決算總體情況說(shuō)明
2017年度收入總計(jì)459519.98萬(wàn)元，比2016年收入528057.42萬(wàn)元，減少68537.44萬(wàn)元，減少12.98%，主要原因是2017年基本建設(shè)資金預(yù)算減少。其中：本年收入709882.28萬(wàn)元，用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額2256.37萬(wàn)元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余-252,618.67萬(wàn)元。在本年收入中，財(cái)政撥款收入614848.07萬(wàn)元，占收入合計(jì)的86.61%；事業(yè)收入31453.55萬(wàn)元，占收入合計(jì)的4.43%；經(jīng)營(yíng)收入61217.11萬(wàn)元，占收入合計(jì)的8.63 %；其他收入2363.55萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0.33 %。
2017年度本年支出合計(jì)693309.68萬(wàn)元，比2016年支出755360.37萬(wàn)元，減少62050.69萬(wàn)元，減少8.2%，主要原因是2017年基本建設(shè)資金預(yù)算減少支出。其中：基本支出147878.2萬(wàn)元，占支出合計(jì)的21.33%；項(xiàng)目支出484665.28萬(wàn)元，占支出合計(jì)的69.91%;經(jīng)營(yíng)支出60766.2萬(wàn)元，占支出合計(jì)的8.76%。
2017年結(jié)余分配19621.85萬(wàn)元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余-253411.54萬(wàn)元。
三、2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出515415.67萬(wàn)元，主要用于以下方面：教育支出7237.22萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出1.4% ；社會(huì)保障和就業(yè)支出6780.55萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出1.31% ；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出1325.82萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出0.26%；節(jié)能環(huán)保支出21180.87萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出4.11 %；城鄉(xiāng)社區(qū)支出2305.99萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出0.45%；農(nóng)林水支出473462.39萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出91.86 %；其他支出3122.83萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出0.61%。
(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1、"教育支出"(類(lèi)級(jí)科目)2017年度決算7237.22萬(wàn)元，比2017年年初預(yù)算7397.41萬(wàn)元減少160.19萬(wàn)元，減少2.17%。其中：
"普通教育"(款級(jí)科目)2017年度決算1291.8萬(wàn)元，比2017年年初預(yù)算1329.09萬(wàn)元減少37.29萬(wàn)元，減少2.81%。主要原因：年中核減收回部分公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算。
"職業(yè)教育"(款級(jí)科目)2017年度決算4636.42萬(wàn)元，比2017年年初預(yù)算4677.96萬(wàn)元減少41.54萬(wàn)元，減少0.89%。主要原因：年中核減收回部分公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算。
"進(jìn)修及培訓(xùn)"(款級(jí)科目)2017年度決算1309萬(wàn)元，比 2017年年初預(yù)算1390.36萬(wàn)元減少81.36萬(wàn)元，減少5.85 %。主要原因：年中核減收回部分公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算。
2、"社會(huì)保障和就業(yè)支出"(類(lèi)級(jí)科目)2017年度決算6780.55萬(wàn)元，比2017年年初預(yù)算7411.41萬(wàn)元減少630.86萬(wàn)元，減少8.51%。其中：
"行政事業(yè)單位離退休"(款級(jí)科目)2017年度決算6780.55萬(wàn)元，比2017年年初預(yù)算7411.41萬(wàn)元減少630.86萬(wàn)元，減少8.51%。主要原因：年中核減收回部分職業(yè)年金、養(yǎng)老保險(xiǎn)等人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算。
3、"醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出"(類(lèi)級(jí)科目)2017年度決算1325.82萬(wàn)元，比2017年年初預(yù)算1340.58萬(wàn)元減少14.76萬(wàn)元，減少1.1%。其中：
"公立醫(yī)院"(款級(jí)科目)2017年度決算1325.82萬(wàn)元，比2017年年初預(yù)算1340.58萬(wàn)元減少14.76萬(wàn)元，減少1.1%。主要原因：年中核減收回部分公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算。
4、"節(jié)能環(huán)保支出"(類(lèi)級(jí)科目)2017年度決算21180.87萬(wàn)元，比2017年年初預(yù)算18364.38萬(wàn)元增加2816.49萬(wàn)元，增長(zhǎng)15.34%。其中：
"環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)"(款級(jí)科目)2017年度決算2408.5萬(wàn)元，比2017年年初預(yù)算增加2408.5萬(wàn)元。主要原因：年中安排世行項(xiàng)目還本付息項(xiàng)目資金。
"污染防治"(款級(jí)科目)2017年度決算18772.37萬(wàn)元，比2017年年初預(yù)算18364.38萬(wàn)元增加407.99萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.22%。主要原因：年中安排所屬六個(gè)單位清潔能源改造項(xiàng)目資金。
5、"城鄉(xiāng)社區(qū)支出"(類(lèi)級(jí)科目)2017年決算2305.99萬(wàn)元，比2017年年初預(yù)算增加2305.99萬(wàn)元。其中：
"城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施"(款級(jí)科目)2017年度決算2305.99萬(wàn)元，比2017年年初預(yù)算增加2305.99萬(wàn)元。主要原因：年中安排世行項(xiàng)目還本付息項(xiàng)目資金。
6、"農(nóng)林水支出"(類(lèi)級(jí)科目)2017年度決算473462.39萬(wàn)元，比2017年年初預(yù)算470570.84萬(wàn)元增加2891.55萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.61%。其中：
"林業(yè)"(款級(jí)科目)2017年度決算3714.06萬(wàn)元，比2017年年初預(yù)算726.76萬(wàn)元增加2987.3萬(wàn)元，增長(zhǎng)411.04%。主要原因：年中安排官?gòu)d水庫(kù)八號(hào)錢(qián)水質(zhì)凈化濕地工程項(xiàng)目資金。
"水利"(款級(jí)科目)2017年度決算469748.33萬(wàn)元，比 2017年年初預(yù)算469844.08萬(wàn)元減少95.75 萬(wàn)元，減少0.02%。主要原因：年中核減收回部分公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算。
7、"其他支出"(類(lèi)級(jí)科目)2017年決算3122.83萬(wàn)元，比2017年年初預(yù)算3160.22減少37.39萬(wàn)元，減少1.18%。其中：
"其他支出"(款級(jí)科目)2017年決算3122.83萬(wàn)元，比2017年年初預(yù)算3160.22減少37.39萬(wàn)元，減少1.18%。主要原因：年中核減收回部分公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算。
四、2017年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
(一)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2017年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出81726.5萬(wàn)元，主要用于以下方面(按大類(lèi))：社會(huì)保障和就業(yè)支出263.22萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出0.32%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出81463.28萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出99.68%。
(二)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1、"社會(huì)保障和就業(yè)支出"(類(lèi))2017年度決算263.22萬(wàn)元，比2017年年初預(yù)算264萬(wàn)元減少0.78萬(wàn)元，減少0.3%。其中：
"大中型水庫(kù)移民后期扶持基金支出"(款)2017年度決算263.22萬(wàn)元，比2017年年初預(yù)算264萬(wàn)元減少0.78萬(wàn)元，減少0.3%。主要原因：經(jīng)公開(kāi)招投標(biāo)程序，水庫(kù)移民監(jiān)測(cè)評(píng)估項(xiàng)目資金產(chǎn)生招標(biāo)凈結(jié)余資金。
2、 "城鄉(xiāng)社區(qū)支出"(類(lèi))2017年度決算81463.28萬(wàn)元，比2017年年初預(yù)算70345.56萬(wàn)元增加11117.72萬(wàn)元，增長(zhǎng)15.8%。其中：
"國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入及對(duì)應(yīng)專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出"(款)2017年度決算7596.64萬(wàn)元，比2017年年初預(yù)算增加7596.64萬(wàn)元。主要原因：年中安排永定河、涼水河水毀修復(fù)、本運(yùn)河榆林莊閘至楊洼閘險(xiǎn)工段治理工程等基建資金。
"城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)及對(duì)應(yīng)專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出"(款)2017年度決算5025.52萬(wàn)元，比2017年年初預(yù)算1557.81萬(wàn)元增加3467.71萬(wàn)元，增長(zhǎng)222.6%。主要原因：年中安排永定河、涼水河水毀修復(fù)、本運(yùn)河榆林莊閘至楊洼閘險(xiǎn)工段治理工程等基建資金。
"污水處理費(fèi)及對(duì)應(yīng)專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出"(款)2017年度決算 68841.12萬(wàn)元，比2017年年初預(yù)算68787.75增加53.37萬(wàn)元，增加0.08%。主要原因：污水處理量和代收手續(xù)費(fèi)實(shí)際與預(yù)算差異。
五、2017年度財(cái)政撥款基本支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)決算情況說(shuō)明
2017年本部門(mén)使用財(cái)政撥款安排基本支出120553.6萬(wàn)元，其中：(1)工資福利支出包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他工資福利等支出；(2)商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢(xún)費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專(zhuān)用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出；(3)對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、退職(役)費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購(gòu)房補(bǔ)貼、采暖補(bǔ)貼、物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。(4)其他資本性支出包括房屋建筑物構(gòu)建、辦公設(shè)備購(gòu)置、其他交通工具購(gòu)置、其他資本性支出。
第三部分2017年度其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
一、"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況說(shuō)明
"三公"經(jīng)費(fèi)是指本部門(mén)通過(guò)財(cái)政撥款資金安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)，包括所屬2個(gè)行政單位、38個(gè)事業(yè)單位。2017年"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算數(shù)1119.29萬(wàn)元，比2017年"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款年初預(yù)算1747.04萬(wàn)元減少627.75萬(wàn)元。其中：
1.因公出國(guó)(境)費(fèi)用。2017年決算數(shù)85.66萬(wàn)元，比2017年年初預(yù)算數(shù)162萬(wàn)元減少76.34萬(wàn)元。主要原因：按照中央和市委市政府有關(guān)指示精神，繼續(xù)壓縮一般性公務(wù)考察和培訓(xùn)團(tuán)組，壓縮任務(wù)天數(shù)和團(tuán)組人員數(shù)量。2017年因公出(國(guó))境經(jīng)費(fèi)主要用于赴老撾、斯里蘭卡、丹麥、俄羅斯、荷蘭、美國(guó)、加拿大等國(guó)的水務(wù)考察，參加京港合作交流等方面，2017年組織因公出國(guó)(境)團(tuán)組7個(gè)、26人次，比2016年團(tuán)組數(shù)減少3個(gè)，人次減少4人次，人均因公出國(guó)(境)費(fèi)用3.29萬(wàn)元，比2016年人均3.13萬(wàn)元增加0.16萬(wàn)元。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2017年決算數(shù)25.3萬(wàn)元，比2017年年初預(yù)算數(shù)124.96萬(wàn)元減少99.66萬(wàn)元。主要原因：按照中央八項(xiàng)規(guī)定要求和黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約、轉(zhuǎn)變工作作風(fēng)的有關(guān)要求，繼續(xù)壓縮接待人數(shù)、規(guī)模等。 2017年公務(wù)接待費(fèi)主要用于接待水利系統(tǒng)單位來(lái)訪學(xué)習(xí)交流等。公務(wù)接待1659批次，公務(wù)接待12185人次，人均接待費(fèi)20.76元。
3.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2017年決算數(shù)1008.33萬(wàn)元，比2017年年初預(yù)算數(shù)1460.08萬(wàn)元減少451.75萬(wàn)元。其中，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)2017年決算數(shù)189萬(wàn)元，比2017年年初預(yù)算數(shù)120.4萬(wàn)元增加68.61萬(wàn)元。主要原因：本年支出含上年安排(更新國(guó)Ⅰ國(guó)Ⅱ排放標(biāo)準(zhǔn)的老舊公務(wù)用車(chē))的公務(wù)車(chē)購(gòu)置預(yù)算本年支出數(shù)據(jù)，更新公務(wù)車(chē)8輛。公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2017年決算數(shù)819.33萬(wàn)元，比2017年年初預(yù)算數(shù)1339.68萬(wàn)元減少520.35萬(wàn)元，主要原因：水務(wù)局完成公務(wù)車(chē)改革，各單位都相應(yīng)減少了公車(chē)使用頻次。2017年公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)中，公務(wù)用車(chē)加油174.14萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)維修360.72萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)保險(xiǎn)140.26萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)其他支出144.21萬(wàn)元。2017年末公務(wù)用車(chē)保有量(使用財(cái)政撥款資金安排的機(jī)動(dòng)車(chē)輛，包括機(jī)要通信車(chē)、應(yīng)急保障用車(chē)、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)以及其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車(chē))389輛，車(chē)均運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.11萬(wàn)元。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2017年本部門(mén)行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，合計(jì)893.33萬(wàn)元，比上年增加12.73萬(wàn)元，增加原因：差旅、培訓(xùn)、會(huì)議等經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整以及物價(jià)上漲因素等。
三、政府采購(gòu)支出情況
2017年北京市水務(wù)局政府采購(gòu)支出總額34190.23萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出1931.69萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程支出12490.76萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)支出19767.78萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額12128.9萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的35.47%，其中：授予小微企業(yè)合同金額15441.6萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的45.16%。
四、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
固定資產(chǎn)總額766403.56萬(wàn)元，其中：汽車(chē)(使用各類(lèi)資金安排的機(jī)動(dòng)車(chē)輛，包括機(jī)要通信用車(chē)、應(yīng)急保障用車(chē)、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)以及其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車(chē))624輛，價(jià)值14869.16萬(wàn)元；單價(jià)100萬(wàn)元以上的專(zhuān)用設(shè)備34臺(tái)(套)，價(jià)值15038.17萬(wàn)元。
五、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支情況
本單位本年無(wú)此收支情況。
六、專(zhuān)業(yè)名詞解釋
1."三公"經(jīng)費(fèi)：是指單位通過(guò)財(cái)政撥款資金安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)(境)費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出(含車(chē)輛購(gòu)置稅)及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
2.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
3.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)。
4.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
第四部分 2017年度部門(mén)績(jī)效評(píng)價(jià)情況
一、績(jī)效評(píng)價(jià)工作開(kāi)展情況。
2018年，北京市水務(wù)局對(duì)2017年度部門(mén)項(xiàng)目支出實(shí)施績(jī)效評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)項(xiàng)目139個(gè)，占部門(mén)項(xiàng)目總數(shù)的30.02%，涉及金額401395.15萬(wàn)元。其中，對(duì)3個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行了普通程序評(píng)價(jià)，對(duì)136個(gè)項(xiàng)目進(jìn)了簡(jiǎn)易程序評(píng)價(jià)。
經(jīng)評(píng)價(jià)，3個(gè)普通程序評(píng)價(jià)項(xiàng)目得分分別為永定河循環(huán)管線(xiàn)運(yùn)行維護(hù)工程88.14分、涼水河水利工程維修養(yǎng)護(hù)費(fèi)87.91分、肖家河污水處理廠運(yùn)行服務(wù)費(fèi)81.75分，評(píng)價(jià)等級(jí)均為"良好"；136個(gè)簡(jiǎn)易程序評(píng)價(jià)項(xiàng)目中，評(píng)價(jià)得分介于100(含)-90分(含)的項(xiàng)目共計(jì)61個(gè)、占比44.85%，得分介于90-75分(含)的項(xiàng)目共計(jì)72個(gè)、占比52.94%，得分在75分(含)以下的項(xiàng)目3個(gè)、占比2.21%。
二、 北京市涼水河管理處"水利工程日常維修養(yǎng)護(hù)費(fèi)"項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告
(一)評(píng)價(jià)對(duì)象概況
涼水河是北京城區(qū)南部重要的分洪排水河道，多年來(lái)，隨著水利工程日常維修養(yǎng)護(hù)工作的開(kāi)展，涼水河水利工程基本功能得到了保障，水環(huán)境得到了較大提升，但仍存在堤身植物覆蓋率不足、閘壩與附屬設(shè)施損壞、河道保潔與水質(zhì)不能滿(mǎn)足周邊居民需求的問(wèn)題。為貫徹落實(shí)政策文件中"加快水利建設(shè)、完善水利基礎(chǔ)設(shè)施網(wǎng)絡(luò)"的要求，保證涼水河水工設(shè)施安全，促進(jìn)河道水環(huán)境更加優(yōu)美、清潔、美觀，2016年9月，北京市涼水河管理處申報(bào)2017年度涼水河水利工程日常維修養(yǎng)護(hù)費(fèi)。
(二)評(píng)價(jià)結(jié)論
通過(guò)評(píng)價(jià)，該項(xiàng)目綜合得分87.91分，項(xiàng)目綜合績(jī)效評(píng)定結(jié)論為"良好"。一是項(xiàng)目決算方面。項(xiàng)目總體和階段性目標(biāo)與年度工作內(nèi)容相一致，能夠涵蓋項(xiàng)目年度工作內(nèi)容，項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)較為具體、明確，指標(biāo)設(shè)置較細(xì)化、量化，項(xiàng)目申報(bào)條件符合相關(guān)管理辦法規(guī)定，項(xiàng)目申報(bào)和審批程序規(guī)范，申報(bào)資料較為齊全。但項(xiàng)目年度計(jì)劃制定不夠合理，績(jī)效目標(biāo)與指標(biāo)設(shè)置的科學(xué)性、合理性仍有待提升。二是項(xiàng)目管理方面。項(xiàng)目資金到位足額、及時(shí)，資金管理與會(huì)計(jì)核算較為規(guī)范；項(xiàng)目組織機(jī)構(gòu)較為健全，人員分工較為明確；業(yè)務(wù)管理制度較為健全，實(shí)施方案較為明確，但項(xiàng)目預(yù)算編制不夠細(xì)化、財(cái)務(wù)管理制度不夠健全、合同與招投標(biāo)管理不夠規(guī)范，項(xiàng)目過(guò)程管理水平有待提升。三是項(xiàng)目績(jī)效方面。項(xiàng)目單位基本能夠按照項(xiàng)目?jī)?nèi)容及工作進(jìn)度組織項(xiàng)目實(shí)施，項(xiàng)目產(chǎn)出質(zhì)量達(dá)標(biāo)情況較好。項(xiàng)目實(shí)施后改善了涼水河周邊環(huán)境，保障了防洪安全，提升了居民生活質(zhì)量。但涼水河處未開(kāi)展?jié)M意度調(diào)查工作，滿(mǎn)意度指標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況的可證性不足。
(三)存在問(wèn)題
1、項(xiàng)目前期論證不夠充分，績(jī)效指標(biāo)設(shè)置不夠科學(xué)、合理
涼水河管理處按照管轄范圍內(nèi)的水域面積設(shè)定2017年各項(xiàng)工作的工程量，未對(duì)涼水河水利工程運(yùn)行現(xiàn)狀、實(shí)際維修養(yǎng)護(hù)需求進(jìn)行充分的前期調(diào)研論證，項(xiàng)目年度工作重點(diǎn)不突出。同時(shí)，項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)缺少可持續(xù)影響指標(biāo)；產(chǎn)出質(zhì)量指標(biāo)"水利工程設(shè)施運(yùn)行狀態(tài)"、"防洪安全"的指標(biāo)值未明確具體目標(biāo)要求；服務(wù)對(duì)象滿(mǎn)意度指標(biāo)值為"100%"，指標(biāo)值設(shè)置較高?？?jī)效目標(biāo)及指標(biāo)設(shè)置的科學(xué)合理性有待提升。
2、項(xiàng)目過(guò)程管理不夠規(guī)范，績(jī)效管理意識(shí)有待加強(qiáng)
評(píng)價(jià)發(fā)現(xiàn)，項(xiàng)目過(guò)程管理存在以下不足：一是涼水河管理處確定的工程維修養(yǎng)護(hù)標(biāo)準(zhǔn)與《北京市水利工程維修養(yǎng)護(hù)預(yù)算定額》不夠一致，且項(xiàng)目預(yù)算編制不夠細(xì)化，項(xiàng)目算執(zhí)行與預(yù)算編制的一致性較難判斷。二是項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理制度未明確資金支付流程、審批權(quán)限、支付方式及票據(jù)管理等要求，管理制度不夠健全。三是部分合同未明確綠化保潔面積與委托業(yè)務(wù)的質(zhì)量要求，未標(biāo)明堤防工程樁號(hào)，合同內(nèi)容不夠完整。四是河道保潔及綠化養(yǎng)護(hù)項(xiàng)目一、二、三、四標(biāo)段工程，與其他專(zhuān)項(xiàng)委托業(yè)務(wù)合并招標(biāo)，但中標(biāo)通知書(shū)中僅明確了2項(xiàng)委托業(yè)務(wù)的總金額，未明確各項(xiàng)委托業(yè)務(wù)金額，不能為后續(xù)確定各項(xiàng)委托業(yè)務(wù)的合同金額提供依據(jù)，招投標(biāo)管理不夠規(guī)范。
3、項(xiàng)目服務(wù)對(duì)象滿(mǎn)意度調(diào)查工作有待進(jìn)一步加強(qiáng)
項(xiàng)目年初設(shè)置的服務(wù)對(duì)象滿(mǎn)意度指標(biāo)為"公眾滿(mǎn)意度達(dá)到100%"，但截至評(píng)價(jià)日，涼水河處尚未對(duì)項(xiàng)目服務(wù)對(duì)象，如周邊居民，開(kāi)展?jié)M意度調(diào)查工作，也未提交其他證明公眾滿(mǎn)意的支撐資料，服務(wù)對(duì)象滿(mǎn)意度實(shí)現(xiàn)情況的可證性不足。
(四)建議
1、注重項(xiàng)目前期論證工作，科學(xué)設(shè)置績(jī)效目標(biāo)與指標(biāo)
建議涼水河管理處針對(duì)多年期延續(xù)性項(xiàng)目，加強(qiáng)項(xiàng)目前期論證工作，對(duì)每年水利工程運(yùn)行現(xiàn)狀及實(shí)際維護(hù)需求進(jìn)行充分的調(diào)研分析，明確本年度內(nèi)項(xiàng)目維修養(yǎng)護(hù)重點(diǎn)。在此基礎(chǔ)上，根據(jù)《北京市市屬水利工程日常維修養(yǎng)護(hù)定額》的要求，合理、細(xì)化的編制各項(xiàng)工作的預(yù)算明細(xì)，保證預(yù)算申報(bào)金額與現(xiàn)實(shí)需求相符。同時(shí)，圍繞項(xiàng)目年度工作重點(diǎn)，設(shè)置全面、明確、合理的績(jī)效目標(biāo)與指標(biāo)，為項(xiàng)目后續(xù)評(píng)價(jià)工作提供考核標(biāo)準(zhǔn)。
2、加強(qiáng)項(xiàng)目過(guò)程管理，提高項(xiàng)目管理水平
建議涼水河管理處從以下方面加強(qiáng)項(xiàng)目過(guò)程管理：一是完善財(cái)務(wù)管理制度，明確工程資金支付流程、審批權(quán)限、支付方式及票據(jù)管理等要求，以保證財(cái)務(wù)管理的規(guī)范性。二是加強(qiáng)合同管理，重視合同關(guān)鍵條款的約定，如，委托業(yè)務(wù)內(nèi)容、質(zhì)量要求及合同期限，并加強(qiáng)堤防工程樁號(hào)管理，在合同中標(biāo)明樁號(hào)，以保證合同的完整性和有效性。三是規(guī)范項(xiàng)目招投標(biāo)管理。對(duì)于工程合并招標(biāo)的情況，在招投標(biāo)文件、中標(biāo)公告、中標(biāo)通知書(shū)中明確各項(xiàng)工作的資金來(lái)源、金額，為后續(xù)合同簽訂提供依據(jù)。
3、注重滿(mǎn)意度調(diào)查問(wèn)卷的設(shè)計(jì)和統(tǒng)計(jì)分析
建議涼水河管理處重視服務(wù)對(duì)象滿(mǎn)意度調(diào)查工作，在各子項(xiàng)工作完成后，結(jié)合項(xiàng)目工作內(nèi)容和初始績(jī)效指標(biāo)，合理設(shè)計(jì)滿(mǎn)意度調(diào)查問(wèn)卷，并對(duì)調(diào)查問(wèn)卷結(jié)果進(jìn)行深入分析研究，獲得科學(xué)實(shí)用的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，以提高滿(mǎn)意度調(diào)查成果的適用性和有效性，為后續(xù)工作的有效開(kāi)展提供一定的指導(dǎo)。