北京市水務(wù)局2017年部門預(yù)算情況說明
一、部門基本情況
(一)部門職責(zé)、機(jī)構(gòu)設(shè)置
北京市水務(wù)局是負(fù)責(zé)本市水行政管理工作的市政府直屬部門，2004年3月30日依照市人民政府辦公廳《關(guān)于組建北京市水務(wù)局有關(guān)事宜的通知》(京政辦發(fā)[2004]15號(hào))設(shè)立，并正式對(duì)外辦公。
北京市水務(wù)局2017年部門預(yù)算包含下屬39個(gè)預(yù)算單位，包括2個(gè)行政機(jī)關(guān)、36個(gè)財(cái)政補(bǔ)助事業(yè)單位、1經(jīng)費(fèi)自理事業(yè)單位。分別是北京市水務(wù)局機(jī)關(guān)、首都水資源協(xié)調(diào)委員會(huì)籌備工作辦公室、北京水利水電學(xué)校、北京市水文總站、北京市水務(wù)局老干部活動(dòng)站、北京市人民政府防汛抗旱指揮部辦公室、北京市水務(wù)局后勤服務(wù)中心、北京市水政監(jiān)察大隊(duì)、北京市水務(wù)局黨校、北京市東水西調(diào)管理處、北京市涼水河管理處、北京市排水管理事務(wù)中心、北京市永定河滯洪水庫管理處、北京市水務(wù)信息管理中心、北京市節(jié)約用水管理中心、北京市水庫移民事務(wù)中心、北京市水務(wù)宣傳中心、北京市水資源調(diào)度中心、北京市水影響評(píng)價(jià)中心、北京市西郊雨洪調(diào)蓄工程管理處、北京市水科學(xué)技術(shù)研究院、北京市水利自動(dòng)化研究所、北京市水務(wù)局房屋管理中心、北京市北運(yùn)河管理處、北京市永定河管理處、北京市潮白河管理處、北京水利醫(yī)院、北京市密云水庫醫(yī)院、北京市水利工程質(zhì)量與安全監(jiān)督中心站、北京市水土保持工作總站、北京市水務(wù)工程建設(shè)與管理事務(wù)中心、北京市水務(wù)局資產(chǎn)管理事務(wù)中心、北京市十三陵水庫管理處、北京市官廳水庫管理處、北京市密云水庫管理處、北京市京密引水管理處、北京市城市河湖管理處、北京市郊區(qū)水務(wù)事務(wù)中心、北京市水利規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院。
(二)人員構(gòu)成情況
北京市水務(wù)局行政編制103人，實(shí)際96人；事業(yè)編制4941人，實(shí)際4576人；離退休人員2855人，其中：離休60人，退休2795人。
二、2017年收入及支出總體情況
2017年收入預(yù)算636,567.65萬元，比2016年684,642.70萬元減少48,075.05萬元，下降7.02%。其中：財(cái)政撥款559,472.93萬元，比2016年554,796萬元增加4,676.93萬元；專戶核撥事業(yè)收入270萬元，比2016年299.8萬元減少29.8萬元；事業(yè)收入18,893萬元，比2016年28,853.85萬元減少9,960.85萬元；經(jīng)營收入56,453.05萬元，比2016年 40,663.7萬元增加15,789.35萬元；其他收入1,478.67萬元，比2016年1709.99萬元減少231.32萬元，使用結(jié)余資金和事業(yè)基金等安排下年度預(yù)算4,439.75萬元，比2016年306.27萬元增加4,133.48萬元(主要是按照盤活存量資金政策措施要求，各單位使用結(jié)存的事業(yè)基金安排了部分項(xiàng)目資金)；繼續(xù)使用的財(cái)政性結(jié)轉(zhuǎn)資金19,381.48萬元，比2016年58,319.36萬元減少38,937.88萬元(主要是加強(qiáng)資金支出管理工作，結(jié)轉(zhuǎn)資金大幅減少)。
2017年支出預(yù)算660,388.88萬元，其中：基本支出預(yù)算149,025.44萬元，占總支出預(yù)算的22.57%；項(xiàng)目支出預(yù)算455,788.94萬元(含其他資金、事業(yè)基金安排的項(xiàng)目和上年繼續(xù)使用的財(cái)政性結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的項(xiàng)目)，占總支出預(yù)算的69.02%；事業(yè)單位經(jīng)營支出55,574.50萬元，占總支出預(yù)算的8.41%。
三、主要支出情況
部門預(yù)算財(cái)政撥款支出559,472.93萬元，其中基本支出120,410.10萬元，項(xiàng)目支出439,062.83萬元。
按支出功能分類包括教育支出7,397.41萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出4,353.72萬元，醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出1,340.58萬元，節(jié)能環(huán)保支出18,364.38萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出68,787.75萬元，農(nóng)林水支出459,229.09萬元。上述功能分類教育支出為中專教育、干部教育等支出，保證著所屬教育機(jī)構(gòu)的日常運(yùn)行，社會(huì)保障和就業(yè)支出為財(cái)政負(fù)擔(dān)的部分離休人員和職工養(yǎng)老保險(xiǎn)支出，醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出為納入衛(wèi)生經(jīng)費(fèi)序列的水利醫(yī)院和密云水庫醫(yī)院發(fā)生的支出，節(jié)能環(huán)保支出為污水處理運(yùn)行的收支缺口補(bǔ)貼，城鄉(xiāng)社區(qū)支出為污水處理運(yùn)行費(fèi)支出，農(nóng)林水支出包括南水北調(diào)購水支出、水資源管理支出、小農(nóng)水資金等專項(xiàng)資金和各單位機(jī)構(gòu)運(yùn)行的全部支出。
項(xiàng)目支出主要是用于南水北調(diào)調(diào)水經(jīng)費(fèi)、污水處理廠運(yùn)行經(jīng)費(fèi)、市屬水利工程日常養(yǎng)護(hù)維修經(jīng)費(fèi)、信息化運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)、臨時(shí)治污設(shè)施運(yùn)行經(jīng)費(fèi)、依法行政經(jīng)費(fèi)、辦公及通用設(shè)備更新購置經(jīng)費(fèi)等。
四、部門“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說明
(一)“三公經(jīng)費(fèi)”的單位范圍
北京市水務(wù)局因公出國(境)費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開支單位包括39個(gè)所屬單位。
(二)“三公經(jīng)費(fèi)”財(cái)政撥款情況說明
2017年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算1,747.04萬元，比2016年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算減少12.99萬元。其中：
1、因公出國(境)費(fèi)用。2017年預(yù)算數(shù)162萬元，與2016年預(yù)算數(shù)持平。2017年因公出國(境)費(fèi)用主要用于赴水務(wù)技術(shù)裝備先進(jìn)和管理工作一流的國家和地區(qū)進(jìn)行技術(shù)交流、合作和考察發(fā)生的境外住宿費(fèi)、境外伙食補(bǔ)助費(fèi)、境外公雜費(fèi)、境外培訓(xùn)費(fèi)、國際旅費(fèi)、保險(xiǎn)簽證費(fèi)等。
2、公務(wù)接待費(fèi)。2017年預(yù)算數(shù)124.96萬元，與2016年預(yù)算數(shù)持平。2017年公務(wù)接待費(fèi)主要用于各級(jí)水利單位交流、水務(wù)項(xiàng)目考察調(diào)研、購買招待用品等。
3、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2017年預(yù)算數(shù)1,460.07萬元，其中，公務(wù)用車購置費(fèi)2017年預(yù)算數(shù)120.40萬元，比2016年增加120.40萬元，主要原因：一是對(duì)國Ⅰ國Ⅱ老舊機(jī)動(dòng)車進(jìn)行更新，公務(wù)用車購置費(fèi)相應(yīng)增加；二是下屬北京市水文總站的水質(zhì)監(jiān)測特種專業(yè)技術(shù)用車已使用12年，車況老化不符合行駛要求，本年安排水質(zhì)監(jiān)測車更新購置項(xiàng)目。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2017年預(yù)算數(shù)1,339.68萬元，其中：公務(wù)用車加油688.84萬元，公務(wù)用車維修239.84萬元，公務(wù)用車保險(xiǎn)235.27萬元，其他175.73萬元。比2016預(yù)算數(shù)1,473.07萬元減少133.39萬元，主要原因：按照市委市政府要求繼續(xù)壓縮一般公務(wù)用車使用頻次和強(qiáng)度，公務(wù)車運(yùn)行支出有所減少。
五、其他情況說明
(一)政府采購預(yù)算說明
政府采購預(yù)算總額50,290.20萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算2,670.43萬元，政府采購工程預(yù)算6,062.03萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算41,557.74萬元。
(二)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說明
北京市水務(wù)局機(jī)關(guān)行政和首都水資源協(xié)調(diào)委員會(huì)籌備工作辦公室2家行政單位，北京市水利基本建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督中心站和北京市水政監(jiān)察大隊(duì)2家參公管理事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算968.14萬元。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指：為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
(三)項(xiàng)目支出績效目標(biāo)情況說明
2017年，填報(bào)績效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目143個(gè)，占全部預(yù)算項(xiàng)目463個(gè)的30.89%。填報(bào)績效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算428,306.77萬元，占全部項(xiàng)目支出預(yù)算的96.74%。(詳見附件6)。
(四)國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款情況說明
本部門2017年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款安排的預(yù)算。