目錄

　　第一部分 2018年度部門決算報表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

　　七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

　　八、政府性基金預(yù)算財政撥款基本支出決算表

　　九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

　　十、政府采購情況表

　　十一、政府購買服務(wù)支出情況表

　　第二部分 2018年度部門決算說明

　　第三部分 2018年度其他重要事項的情況說明

　　第四部分 2018年度部門績效評價情況

第一部分 2018年度部門決算報表

　　報表詳見附件

第二部分 2018年度部門決算說明

　　一、部門基本情況

　　(一)部門機構(gòu)設(shè)置、職責(zé)

　　1.部門主要職責(zé)：北京市供銷合作總社是全市供銷合作社的領(lǐng)導(dǎo)機構(gòu)和市級社社有資產(chǎn)的管理機構(gòu)，主要履行系統(tǒng)行業(yè)指導(dǎo)和市級社社有資產(chǎn)出資人代表職能。作為黨和政府密切聯(lián)系農(nóng)民群眾的橋梁紐帶和推動"三農(nóng)"工作的重要載體，市供銷社堅持為農(nóng)、務(wù)農(nóng)、姓農(nóng)，積極發(fā)展都市型現(xiàn)代農(nóng)業(yè)和城鄉(xiāng)一體化建設(shè)，在首都經(jīng)濟社會發(fā)展中發(fā)揮著日益重要的作用。市社長期接受市政府委托，承擔(dān)著代市政府儲備農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料、防汛應(yīng)急物資、國家及本市重大活動果品供應(yīng)任務(wù)及煙花儲運任務(wù)。新時期，市社將按照黨和國家對供銷合作社提出的新的要求，加快貫徹落實中共中央、國務(wù)院《關(guān)于深化供銷合作社綜合改革的決定》和北京市人民政府《深化北京市供銷合作社綜合改革實施方案》，繼續(xù)堅持為農(nóng)服務(wù)根本宗旨，堅持合作制基本原則，堅持社會主義市場經(jīng)濟改革方向，堅持因地制宜、分類指導(dǎo)，圍繞首都核心功能定位，緊抓發(fā)展機遇、不斷深化改革，統(tǒng)籌配置資源，加快結(jié)構(gòu)調(diào)整，進一步發(fā)揮主渠道作用，提升服務(wù)功能，把供銷合作社打造成為服務(wù)城鄉(xiāng)居民生產(chǎn)生活的生力軍和綜合平臺，為首都城鄉(xiāng)提供多領(lǐng)域、多層次、多樣化的綜合服務(wù)，全力打造具有北京特色的"高精尖"新型城市供銷社，全面開創(chuàng)北京供銷合作事業(yè)新局面！

　　2.機構(gòu)情況及增減變動原因：北京市供銷合作總社有四個部門決算二級單位，分別是北京市供銷合作總社本級(135202)，北京市經(jīng)貿(mào)高級技術(shù)學(xué)校(135203)，北京市供銷學(xué)校(135204)和北京市供銷干部學(xué)校(135205)。其中市供銷社本級享受財政定額補助，其他三個單位全部為全額撥款事業(yè)單位，與去年相比，沒有變化。

　　(二)人員構(gòu)成情況

　　本部門行政編制0人，實有人數(shù)0人；事業(yè)編制393人，實有人數(shù)227人。

　　二、收入支出決算總體情況說明

　　2018年度收入總計16917.22萬元，比上年增加1457.96萬元，增長8.62%。2018年度支出16075.22萬元，比上年增加1070.61萬元，增長7.13%。2018年結(jié)余分配33.49 萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余808.51萬元。

　　(一)收入決算說明

　　2018年度本年收入合計16678.98萬元，比上年增加1360.11萬元，增長8.88%。其中：財政撥款收入16415.73萬元，占全部收入總額的98.42%；上級補助收入0萬元，同比沒有變化；事業(yè)收入130.18萬元，同比減少了137.32萬元，降幅為51.33%，占全部收入總額的0.78%；經(jīng)營收入11.60萬元，同比減少75.31%，占全部收入總額的0.07%；其他收入121.46萬元，同比增加110.36萬元，占全部收入總額的0.73%。

　　(二)支出決算說明

　　2018年度本年支出合計16075.22萬元，比上年增加1070.61萬元，增長7.13%，其中：基本支出8699.63萬元，占支出合計的54.12%；項目支出7364.85萬元，占支出合計的45.81%;上繳上級支出0萬元；經(jīng)營支出10.74萬元，占支出合計的0.07%；對附屬單位補助支出0萬元。

　　三、財政撥款收入支出決算總體情況說明

　　2018年度財政撥款收、支總計16415.73萬元，比上年增加1422.45萬元，增長9.49%。主要原因：中等職業(yè)學(xué)校就業(yè)補助資金增加750萬元；農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項目資金增加600萬元。

　　四、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

　　(一)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

　　2018年度一般公共預(yù)算財政撥款支出15809.23萬元，主要用于以下方面(按大類)：一般公共服務(wù)支出15809.23萬元，占本年財政撥款支出100%。主要是教育支出、社會保障和就業(yè)支出、農(nóng)林水支出、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出。

　　(二)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

　　1、"教育支出"(類)2018年度決算12000.96萬元，比2018年年初預(yù)算增加127.47萬元，增長1.07%。其中：

　　"職業(yè)教育"(款)2018年度決算11028.00萬元，比2018年年初預(yù)算增加139.62萬元，增長1.28%。主要原因：按照教育教學(xué)計劃，調(diào)整項目支出。

　　"進修及培訓(xùn)"(款)2018年度決算972.95萬元，比2018年年初預(yù)算減少12.15萬元，減少1.23%。主要原因是政府采購結(jié)余。

　　2、"社會保障和就業(yè)支出"(類)2018年度決算136.75萬元，與2018年年初預(yù)算相比沒有變化。其中：

　　"行政事業(yè)單位離退休"(款)2018年度決算136.75萬元，與2018年年初預(yù)算相比沒有變化。

　　3、"醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出"(類)2018年度決算77.52萬元，與2018年年初預(yù)算相比沒有變化。其中：

　　"行政事業(yè)單位醫(yī)療"(款)2018年度決算77.52萬元，與2018年年初預(yù)算相比沒有變化。

　　4、"農(nóng)林水支出"(類)2018年度決算3000.00萬元，比2018年年初預(yù)算增加1400萬元，增長87.50 %。其中：

　　"農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)"(款)2018年度決算 3000.00萬元，比2018年年初預(yù)算增加1400萬元，增長87.50 %。主要原因是農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)資金增加。

　　5、"商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出"(類)2018年度決算492.00萬元，與2018年年初預(yù)算相比沒有變化。其中：

　　"商業(yè)流通事務(wù)"(款)2018年度決算492.00萬元，與2018年年初預(yù)算相比沒有變化。

　　五、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

　　本部門2018年度無政府性基金預(yù)算支出

　　六、財政撥款基本支出決算情況說明

　　2018年本部門使用一般公共預(yù)算財政撥款安排基本支出8215.54萬元，使用政府性基金財政撥款安排基本支出0萬元，其中：(1)工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出；(2)商品和服務(wù)支出包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務(wù)等支出；(3)對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、助學(xué)金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。

第三部分 2018年度其他重要事項的情況說明

　　一、"三公"經(jīng)費財政撥款決算情況

　　"三公"經(jīng)費包括本部門所屬3個事業(yè)單位。2018年"三公"經(jīng)費財政撥款決算數(shù)60.80萬元，比2018年"三公"經(jīng)費財政撥款年初預(yù)算72.15萬元減少11.35萬元。其中：

　　1.因公出國(境)費用。2018年決算數(shù)0萬元，當(dāng)年沒有安排因公出國(境)預(yù)算。

　　2.公務(wù)接待費。2018年決算數(shù)12.80萬元，比2018年年初預(yù)算數(shù)24.10萬元減少11.30萬元。主要原因：各單位領(lǐng)導(dǎo)落實八項規(guī)定要求，厲行節(jié)約，在保證工作需要的前提下，盡力減少公務(wù)接待。2018年公務(wù)接待費主要用于學(xué)校招生事項。公務(wù)接待243批次，公務(wù)接待3700人次。

　　3.公務(wù)用車購置及運行維護費。2018年決算數(shù)48.01萬元，比2018年年初預(yù)算數(shù)48.05萬元減少0.04萬元。其中，公務(wù)用車購置費2018年決算數(shù)16.96萬元，比2018年年初預(yù)算數(shù)16.96萬元相等。主要原因：對所屬事業(yè)單位部分不符合環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)的國Ⅰ國Ⅱ老舊機動車進行報廢更新， 2018年購置(更新)1輛，車均購置費16.96萬元。公務(wù)用車運行維護費2018年決算數(shù)31.05萬元，比2018年年初預(yù)算數(shù)31.09萬元減少0.04萬元，主要原因：公務(wù)用車使用按照厲行節(jié)約的原則，減少了經(jīng)費支出。2018年公務(wù)用車運行維護費中，公務(wù)用車加油8.90萬元，公務(wù)用車維修16.84萬元，公務(wù)用車保險3.61萬元，公務(wù)用車其他支出1.69萬元。2018年公務(wù)用車保有量10輛，車均運行維護費3.10萬元。

　　二、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

　　本部門不屬于機關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍。

　　三、政府采購支出情況

　　2018年北京市供銷合作總社政府采購支出總額3917.31萬元，其中：政府采購貨物支出1935.59萬元，政府采購工程支出871.84萬元，政府采購服務(wù)支出1109.88萬元。授予中小企業(yè)合同金額3917.31萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額2379.14萬元，占政府采購支出總額的60.73%。

　　四、國有資產(chǎn)占用情況

　　固定資產(chǎn)總額35331.31萬元，其中：汽車17輛，294.85萬元(含工具車7輛，實際公務(wù)用車10輛)；單價100萬元以上的專用設(shè)備8臺(套)，1495.19萬元。

　　五、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收支情況

　　本部門2018年度沒有國有經(jīng)營資本預(yù)算收支。

　　六、政府購買服務(wù)支出說明

　　2018年本部門政府購買服務(wù)決算0萬元。

　　七、專業(yè)名詞解釋

　　1."三公"經(jīng)費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國(境)費指單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

　　2.機關(guān)運行經(jīng)費：是指行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、維修(護)費、專用材料費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

　　3.政府采購：指各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。

　　4.政府購買服務(wù)：是指各級黨的機關(guān)、政府機關(guān)、人大機關(guān)、政協(xié)機關(guān)、審判機關(guān)、檢察機關(guān)、民主黨派機關(guān)、完全或主要承擔(dān)行政職能的事業(yè)單位、納入行政編制管理且經(jīng)費完全或主要由財政負擔(dān)的群團組織機關(guān)通過發(fā)揮市場機制作用，根據(jù)實際需要，把直接提供的一部分公共服務(wù)事項以及政府履職所需服務(wù)事項，按照一定的方式和程序，交由具備條件的社會力量和事業(yè)單位承擔(dān)，并根據(jù)合同約定向其支付費用。.

　　5."三農(nóng)"工作：三農(nóng)是指農(nóng)村、農(nóng)業(yè)和農(nóng)民，所謂"三農(nóng)"工作，就是指圍繞農(nóng)業(yè)、農(nóng)村、農(nóng)民開展工作，主要解決農(nóng)民增收、農(nóng)業(yè)增長、農(nóng)村穩(wěn)定等問題。

第四部分 2018年度部門績效評價情況

　　一、績效評價工作開展情況

　　北京市供銷合作總社對2018年度部門項目支出實施績效評價，評價項目11個，占部門項目總數(shù)的33.3%，涉及金額1720.2萬元。本次評價得分的最高分為93.93分、最低分為89.99分，平均得分為91.94分，2018年度部門財政項目支出績效目標(biāo)實現(xiàn)情況整體較好，財政資金使用效益得到有效發(fā)揮。

　　二、1號樓修繕改造項目績效評價報告

　　(一)評價對象概況：經(jīng)貿(mào)技校1號樓暖氣管線跑冒滴漏嚴(yán)重、電氣線路嚴(yán)重老化、塑鋼外窗發(fā)生變形無法正常開關(guān)、1號樓內(nèi)部分裝修老舊，存在一定安全隱患。為了積極響應(yīng)節(jié)能減排降耗的活動，徹底解決潛在的安全隱患，確保經(jīng)貿(mào)學(xué)校教學(xué)工作的正常進行，改善學(xué)校的辦學(xué)環(huán)境，經(jīng)貿(mào)學(xué)校于2017年向北京市財政局申報"改善辦學(xué)條件-基礎(chǔ)設(shè)施改造-1號樓修繕改造項目"。

　　(二)評價結(jié)論：通過評價，該項目綜合得分91.80分，項目綜合績效評定結(jié)論為"優(yōu)秀"。

　　(三)存在問題：①項目績效指標(biāo)不夠細化；②項目過程管理不夠規(guī)范；③未及時開展?jié)M意度調(diào)查。

　　(四)建議：①進一步科學(xué)設(shè)置績效指標(biāo)；②進一步提高單位精細化管理水平；③加強項目績效資料的收集與整理。